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   鹏华添利宝货币(001666)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-18 -- -- --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
681,0875,0848.00
0.00
0.00
302,5706,5984.00
44.42
8,6810,4448.00
1.27
293,8896,1792.00
43.15
28,3886,1056.00
4.17
9,9780,1216.00
1.47
2017-06-30
484,7445,1968.00
0.00
0.00
310,0068,4544.00
63.95
3,9982,7968.00
0.82
306,0085,7600.00
63.13
21,9914,3424.00
4.54
3,1861,2640.00
0.66
2017-03-31
339,6692,5824.00
0.00
0.00
224,9812,9920.00
66.24
0.00
0.00
224,9812,9920.00
66.24
17,5330,7264.00
5.16
6,1528,7296.00
1.81
2016-12-31
283,2577,3312.00
0.00
0.00
135,2394,7520.00
47.74
0.00
0.00
135,2394,7520.00
47.74
15,8194,3680.00
5.58
2,6575,3424.00
0.94
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