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   银华沪港深增长股票(001703)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 1.3810 1.4510 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
2,1605,6352.00
1,9626,2752.00
90.84
2236,8564.00
10.35
0.00
0.00
2236,8564.00
10.35
0.00
0.00
11,7064.47
0.05
2017-06-30
6618,2364.00
6232,5040.00
94.17
385,4344.75
5.82
0.00
0.00
385,4344.75
5.82
0.00
0.00
692,9653.50
10.47
2017-03-31
4903,0988.00
4553,1500.00
92.86
421,4652.00
8.60
0.00
0.00
421,4652.00
8.60
0.00
0.00
5,5659.50
0.11
2016-12-31
1,2830,7384.00
4433,0668.00
34.55
8580,4600.00
66.87
0.00
0.00
8580,4600.00
66.87
0.00
0.00
3,5203.87
0.03
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