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   九泰久盛量化先锋灵活配置混合(A类)(001897)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 1.1960 1.1960 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
4,7615,6032.00
4,3187,4272.00
90.70
2504,1528.00
5.26
0.00
0.00
2504,1528.00
5.26
1997,0000.00
4.19
382,7601.50
0.80
2017-06-30
4,2996,3392.00
3,8822,7424.00
90.29
3050,7938.00
7.10
0.00
0.00
3050,7938.00
7.10
999,9000.00
2.33
790,1357.50
1.84
2017-03-31
4,4961,3536.00
4,0304,0480.00
89.64
5752,9436.00
12.80
0.00
0.00
5752,9436.00
12.80
1002,3000.00
2.23
982,9483.00
2.19
2016-12-31
3,1844,5472.00
2,8865,8976.00
90.65
3139,6010.00
9.86
0.00
0.00
3139,6010.00
9.86
0.00
0.00
260,4136.50
0.82
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