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   招商境远灵活配置混合(002249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 0.9731 0.9731 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
5,4623,6864.00
3,2907,5552.00
60.24
6574,8428.00
12.04
2500,2440.00
4.58
4074,5988.00
7.46
0.00
0.00
1,1541,8280.00
21.13
2017-12-15
31,6386,9184.00
6111,8976.00
1.93
2,7803,3120.00
8.79
0.00
0.00
2,7803,3120.00
8.79
0.00
0.00
1,2270,8640.00
3.88
2017-09-30
33,6737,2544.00
8639,1824.00
2.57
2333,4886.00
0.69
0.00
0.00
2333,4886.00
0.69
1,8971,4000.00
5.63
6776,3584.00
2.01
2017-06-30
36,0701,2096.00
9861,9536.00
2.73
672,0034.00
0.19
0.00
0.00
672,0034.00
0.19
1,8924,7008.00
5.25
5550,3260.00
1.54
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