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   泰康恒泰回报灵活配置混合(C类)(002935)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0724 1.0724 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
5,2197,6384.00
8127,6040.00
15.57
532,7792.50
1.02
0.00
0.00
532,7792.50
1.02
5933,7000.00
11.37
717,9375.00
1.38
2017-06-30
5,1056,7776.00
7507,7176.00
14.70
696,5783.00
1.36
63,0038.88
0.12
633,5744.50
1.24
8963,1000.00
17.56
1219,5661.00
2.39
2017-03-31
5,0470,2912.00
7253,6792.00
14.37
1198,4722.00
2.37
63,5295.12
0.13
1134,9426.00
2.25
3014,1000.00
5.97
828,2974.00
1.64
2016-12-31
4,9855,9072.00
5849,5944.00
11.73
845,9534.00
1.70
63,6256.62
0.13
782,3278.00
1.57
3023,1000.00
6.06
559,7535.00
1.12
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