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   招商招泰6个月定期开放债券(C类)(003653)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0296 1.0296 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
1,5412,6288.00
0.00
0.00
600,3315.00
3.90
0.00
0.00
600,3315.00
3.90
0.00
0.00
306,8327.75
1.99
2017-06-30
9173,7352.00
0.00
0.00
1181,7098.00
12.88
0.00
0.00
1181,7098.00
12.88
0.00
0.00
174,0004.75
1.90
2017-03-31
3,9004,4576.00
0.00
0.00
1,1347,0392.00
29.09
952,8000.00
2.44
1,0394,2392.00
26.65
0.00
0.00
486,5924.00
1.25
2016-12-31
3,8733,4496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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