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   德邦锐璟债券(C类)(003903)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-12-14 1.0247 1.0247 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
5,1212,0064.00
0.00
0.00
396,5733.75
0.77
0.00
0.00
396,5733.75
0.77
1,6194,6000.00
31.62
772,0101.50
1.51
2017-06-30
5,0786,2624.00
0.00
0.00
566,9852.50
1.12
0.00
0.00
566,9852.50
1.12
1,7188,4000.00
33.84
692,1388.00
1.36
2017-03-31
5,0365,3920.00
0.00
0.00
399,3621.00
0.79
0.00
0.00
399,3621.00
0.79
1,4382,4992.00
28.56
654,2146.50
1.30
2016-12-31
3,0056,4672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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