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   华夏财富宝货币(B类)(004201)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 -- -- --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
475,4344,7552.00
0.00
0.00
157,3620,3264.00
33.10
0.00
0.00
157,3620,3264.00
33.10
38,5365,5808.00
8.11
1,3542,2560.00
0.28
2017-06-30
220,3456,3072.00
0.00
0.00
107,0112,1536.00
48.57
1,9860,3024.00
0.90
105,0251,8784.00
47.66
15,2922,2272.00
6.94
6119,4468.00
0.28
2017-03-31
232,8952,6272.00
0.00
0.00
95,8603,0592.00
41.16
0.00
0.00
95,8603,0592.00
41.16
15,3392,6528.00
6.59
5443,1188.00
0.23
2016-12-31
227,7632,6144.00
0.00
0.00
66,6217,9328.00
29.25
0.00
0.00
66,6217,9328.00
29.25
15,2741,9520.00
6.71
5290,2492.00
0.23
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