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   国寿安保稳诚混合(C类)(004226)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0497 1.0697 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
5,1892,8960.00
6239,4432.00
12.02
3209,8858.00
6.19
2994,3000.00
5.77
215,5858.50
0.42
4017,2000.00
7.74
769,5484.00
1.48
2017-06-30
6,2024,8832.00
8553,3184.00
13.79
3502,3880.00
5.65
2988,3000.00
4.82
514,0879.00
0.83
0.00
0.00
535,6506.50
0.86
2017-03-31
6,0841,7088.00
1,3342,6424.00
21.93
1059,6406.00
1.74
0.00
0.00
1059,6406.00
1.74
0.00
0.00
329,4734.50
0.54
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