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   华安行业轮动混合(040016)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.3710 2.1070 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
9,5937,7984.00
8,6290,5024.00
89.94
6170,6148.00
6.43
0.00
0.00
6170,6148.00
6.43
0.00
0.00
118,9652.00
0.12
2017-06-30
7,4028,1280.00
6,9930,1568.00
94.46
4391,1732.00
5.93
0.00
0.00
4391,1732.00
5.93
0.00
0.00
294,6135.75
0.40
2017-03-31
27,0858,0608.00
21,3958,3360.00
78.99
2,3707,3072.00
8.75
0.00
0.00
2,3707,3072.00
8.75
0.00
0.00
262,2192.50
0.10
2016-12-31
2,5583,1792.00
2,3258,4400.00
90.91
2157,6544.00
8.43
0.00
0.00
2157,6544.00
8.43
0.00
0.00
275,0585.75
1.08
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