全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  基金资产配置
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   工银睿智深证100指数分级(A级)(150112)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0189 1.0189 1.3353  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
4199,6228.00
3885,2476.00
92.51
232,3118.75
5.53
0.00
0.00
232,3118.75
5.53
0.00
0.00
102,6803.50
2.44
2017-06-30
4283,5008.00
4036,5636.00
94.24
263,1600.00
6.14
0.00
0.00
263,1600.00
6.14
0.00
0.00
3,5701.54
0.08
2017-03-31
3223,9830.00
2969,6802.00
92.11
268,9210.75
8.34
0.00
0.00
268,9210.75
8.34
0.00
0.00
2,6446.69
0.08
2016-12-31
5719,5848.00
5291,9700.00
92.52
1117,6142.00
19.54
0.00
0.00
1117,6142.00
19.54
0.00
0.00
2000,2728.00
34.97
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准