全国客服:95551
    《中国银河证券公募基金分类体系(2017版)》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲2017版》     《证券投资基金销售人员执业守则》
    《中国银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明(修订稿)》     《证券投资基金销售管理办法(2013)》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《中华人民共和国证券投资基金法(2015年修正)》     《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》     《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》
    《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》
本页位置: 基金超市  >>  基金全景图  >>  基金资产配置
    
基金概况
基金的净值变动
基金的持股明细
基金的行业投资
基金的资产配置
基金的分红配送
基金的财务指标
基金的资产负债
基金的收益分配
基金经理
基金管理人
基金托管人
开放式基金的费率
封闭式基金的持有人
基金文档
基金公告
业绩报告
招募书
扩募书
上市书
同族基金
   信诚中证TMT产业主题指数分级(A级)(150173)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-15 1.0040 1.0040 1.1640  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
2,9628,2080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017-09-30
3,2304,5952.00
3,0541,0848.00
94.54
1733,1768.00
5.37
0.00
0.00
1733,1768.00
5.37
0.00
0.00
276,4094.00
0.86
2017-06-30
3,3678,5472.00
3,0995,8336.00
92.03
3274,7000.00
9.72
999,0000.00
2.97
2275,7000.00
6.76
0.00
0.00
31,3299.84
0.09
2017-03-31
3,6709,2960.00
3,4634,8832.00
94.35
2148,4250.00
5.85
997,4000.00
2.72
1151,0251.00
3.14
0.00
0.00
393,4435.75
1.07
销售资格    |    定投操作流程    |    投资人权益须知    |    投资者教育    |    销售人员资质    |    开户合同书    |    开户协议及风险揭示
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证   京ICP备10021160号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准