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   招商中证银行指数分级(A级)(150249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0420 1.0420 1.1216  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
3,3435,6416.00
3,1593,4176.00
94.49
2049,4692.00
6.13
0.00
0.00
2049,4692.00
6.13
0.00
0.00
235,4617.50
0.70
2017-06-30
3,7768,0288.00
3,5703,6160.00
94.53
2278,1282.00
6.03
0.00
0.00
2278,1282.00
6.03
0.00
0.00
222,2719.00
0.59
2017-03-31
4,5641,2192.00
4,2992,4896.00
94.20
2495,8794.00
5.47
0.00
0.00
2495,8794.00
5.47
0.00
0.00
57,1013.00
0.13
2016-12-31
4,6121,8240.00
4,3628,3456.00
94.59
2598,0938.00
5.63
0.00
0.00
2598,0938.00
5.63
0.00
0.00
19,2308.58
0.04
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