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   鹏华动力增长混合(LOF)(160610)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.1510 1.9710 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
18,0300,9152.00
15,2192,9856.00
84.41
2,8838,8960.00
15.99
0.00
0.00
2,8838,8960.00
15.99
0.00
0.00
97,5894.69
0.05
2017-06-30
18,6605,5424.00
14,9871,9616.00
80.31
2,9069,6960.00
15.58
0.00
0.00
2,9069,6960.00
15.58
0.00
0.00
539,7919.00
0.29
2017-03-31
18,2980,3008.00
12,3080,7936.00
67.26
5,1709,3312.00
28.26
0.00
0.00
5,1709,3312.00
28.26
0.00
0.00
8891,4104.00
4.86
2016-12-31
17,4035,3920.00
9,7175,2576.00
55.84
7,7362,6496.00
44.45
0.00
0.00
7,7362,6496.00
44.45
0.00
0.00
100,4547.69
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