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   嘉实基本面50指数(LOF)(160716)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.6121 1.6121 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
19,4848,2048.00
18,4457,6256.00
94.67
9199,5008.00
4.72
0.00
0.00
9199,5008.00
4.72
2002,0000.00
1.03
834,5947.00
0.43
2017-06-30
16,4506,2912.00
15,5963,1744.00
94.81
7579,2648.00
4.61
0.00
0.00
7579,2648.00
4.61
1999,8000.00
1.22
902,0495.00
0.55
2017-03-31
15,3353,1520.00
14,5130,5472.00
94.64
6177,0616.00
4.03
0.00
0.00
6177,0616.00
4.03
2004,4000.00
1.31
1206,3229.00
0.79
2016-12-31
13,9227,9168.00
13,1984,0512.00
94.80
6265,5032.00
4.50
0.00
0.00
6265,5032.00
4.50
1998,0000.00
1.44
5601,2712.00
4.02
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