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   国投瑞银双债丰利两年定期开放债券(C类)(161231)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 0.9980 1.0620 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
8,1089,2032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017-09-30
8,1401,7472.00
1,0012,4656.00
12.30
205,3489.62
0.25
0.00
0.00
205,3489.62
0.25
1,0898,6000.00
13.39
992,4724.00
1.22
2017-06-30
8,1264,3840.00
1,0437,0160.00
12.84
2673,1010.00
3.29
996,1000.00
1.23
1677,0011.00
2.06
3002,1000.00
3.69
859,8806.00
1.06
2017-03-31
8,0581,5296.00
8486,3912.00
10.53
1249,1196.00
1.55
0.00
0.00
1249,1196.00
1.55
3006,0000.00
3.73
1538,6060.00
1.91
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