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   融通巨潮100指数增强(LOF)(A类)(161607)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.3310 2.8450 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
8,4419,6160.00
7,9987,6736.00
94.75
1686,9620.00
2.00
0.00
0.00
1686,9620.00
2.00
2995,8000.00
3.55
112,7504.00
0.13
2017-06-30
8,3574,9568.00
7,9454,4384.00
95.07
1480,9538.00
1.77
0.00
0.00
1480,9538.00
1.77
2988,6000.00
3.58
65,1747.81
0.08
2017-03-31
8,1187,7952.00
7,7193,9264.00
95.08
1297,6045.00
1.60
0.00
0.00
1297,6045.00
1.60
2991,0000.00
3.68
66,3135.81
0.08
2016-12-31
7,9804,4800.00
7,5735,0272.00
94.90
1218,7398.00
1.53
0.00
0.00
1218,7398.00
1.53
3000,0000.00
3.76
482,1024.50
0.60
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