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   建信优势动力混合(LOF)(165313)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.5030 1.5030 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
4,8696,8160.00
3,2064,8096.00
65.85
1,7505,5760.00
35.95
0.00
0.00
1,7505,5760.00
35.95
0.00
0.00
29,9203.44
0.06
2017-06-30
5,3296,1312.00
3,4291,3504.00
64.34
2,1450,2464.00
40.25
0.00
0.00
2,1450,2464.00
40.25
0.00
0.00
34,1583.22
0.06
2017-03-31
5,3605,9648.00
4,3251,3824.00
80.68
1,0238,3968.00
19.10
0.00
0.00
1,0238,3968.00
19.10
0.00
0.00
994,8636.00
1.86
2016-12-31
5,3887,8016.00
3,4979,5072.00
64.91
1,7967,7088.00
33.34
0.00
0.00
1,7967,7088.00
33.34
0.00
0.00
1798,0922.00
3.34
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