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   南方绩优成长混合(202003)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.2017 3.1244 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
47,9142,5536.00
39,9910,7840.00
83.46
1,2534,9688.00
2.62
0.00
0.00
1,2534,9688.00
2.62
2,4002,4000.00
5.01
4,5349,2512.00
9.46
2017-06-30
47,1052,8512.00
38,5212,0576.00
81.78
6,1324,5056.00
13.02
0.00
0.00
6,1324,5056.00
13.02
2,3981,2000.00
5.09
517,0483.00
0.11
2017-03-31
44,0142,4384.00
37,5080,0896.00
85.22
1,0741,3312.00
2.44
0.00
0.00
1,0741,3312.00
2.44
2,2969,8000.00
5.22
1213,7076.00
0.28
2016-12-31
40,0683,9808.00
31,1607,8336.00
77.77
1,8558,3184.00
4.63
0.00
0.00
1,8558,3184.00
4.63
2,2975,1008.00
5.73
1394,1282.00
0.35
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