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   南方安心保本混合(二期)(202213)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.0310 1.0310 1.0310  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
33,5864,6272.00
3,0216,9760.00
9.00
1,2450,3032.00
3.71
8085,0304.00
2.41
4365,2736.00
1.30
8971,1000.00
2.67
5288,3348.00
1.57
2017-06-30
37,0945,5616.00
2,0933,7840.00
5.64
4,0297,5008.00
10.86
1,8493,3248.00
4.99
2,1804,1744.00
5.88
0.00
0.00
1,0290,7816.00
2.77
2017-03-31
37,6585,6256.00
1,9276,3152.00
5.12
10,3974,7584.00
27.61
1,4996,4000.00
3.98
8,8978,3552.00
23.63
0.00
0.00
4813,9532.00
1.28
2016-12-31
38,3221,6320.00
1,1822,7424.00
3.09
2,7337,4560.00
7.13
1,8987,1008.00
4.95
8350,3560.00
2.18
0.00
0.00
6279,5440.00
1.64
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