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   大摩强收益债券(233005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.6761 1.7111 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
13,7345,6512.00
0.00
0.00
5283,5996.00
3.85
599,7000.00
0.44
4683,8996.00
3.41
5992,0000.00
4.36
5807,3320.00
4.23
2017-06-30
9,0099,2704.00
0.00
0.00
498,7062.00
0.55
0.00
0.00
498,7062.00
0.55
4982,8000.00
5.53
1659,5460.00
1.84
2017-03-31
8,6675,9744.00
0.00
0.00
1326,2084.00
1.53
0.00
0.00
1326,2084.00
1.53
4001,2000.00
4.62
2043,3794.00
2.36
2016-12-31
7,7231,4240.00
0.00
0.00
333,4943.00
0.43
0.00
0.00
333,4943.00
0.43
5999,6500.00
7.77
1922,9354.00
2.49
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