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   易方达军工指数分级(B级)(502005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 0.5115 0.5115 0.1111  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
4,1576,2880.00
3,9280,4544.00
94.48
2441,3368.00
5.87
0.00
0.00
2441,3368.00
5.87
0.00
0.00
93,5381.56
0.22
2017-09-30
4,9182,2496.00
4,6499,5520.00
94.55
3098,5112.00
6.30
0.00
0.00
3098,5112.00
6.30
0.00
0.00
684,6007.00
1.39
2017-06-30
5,2789,2896.00
4,9786,3904.00
94.31
3260,6668.00
6.18
0.00
0.00
3260,6668.00
6.18
0.00
0.00
263,3115.75
0.50
2017-03-31
6,4402,0928.00
6,0668,1856.00
94.20
3779,5344.00
5.87
0.00
0.00
3779,5344.00
5.87
0.00
0.00
277,3869.75
0.43
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