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   长信内需成长混合(519979)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.7000 2.2500 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
41,3200,6656.00
38,6716,4928.00
93.59
2,7787,9168.00
6.73
0.00
0.00
2,7787,9168.00
6.73
0.00
0.00
241,8056.00
0.06
2017-06-30
31,3971,4816.00
26,9889,5360.00
85.96
4,9088,3616.00
15.63
0.00
0.00
4,9088,3616.00
15.63
0.00
0.00
1,9116,7184.00
6.09
2017-03-31
11,8494,9504.00
9,9610,7200.00
84.06
1,3454,5120.00
11.35
0.00
0.00
1,3454,5120.00
11.35
0.00
0.00
7624,4024.00
6.43
2016-12-31
6,0880,8128.00
4,5301,0432.00
74.41
1,5244,6960.00
25.04
0.00
0.00
1,5244,6960.00
25.04
0.00
0.00
108,8227.50
0.18
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