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   华商稳健双利债券(B类)(630107)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.4110 1.4650 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
2,3535,4912.00
4754,2052.00
20.20
3012,3314.00
12.80
1660,7202.00
7.06
1351,6111.00
5.74
9956,2000.00
42.30
432,3631.50
1.84
2017-09-30
2,3833,1952.00
4751,8004.00
19.94
1311,1460.00
5.50
316,1425.00
1.33
995,0035.00
4.17
2996,0000.00
12.57
1253,8392.00
5.26
2017-06-30
2,0219,8672.00
4124,7840.00
20.40
3191,3780.00
15.78
2202,4886.00
10.89
988,8893.00
4.89
987,5000.00
4.88
291,0052.50
1.44
2017-03-31
4,2926,3648.00
8526,7552.00
19.86
4713,9092.00
10.98
3943,3140.00
9.19
770,5954.50
1.80
9607,0000.00
22.38
4498,8064.00
10.48
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