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   农银汇理中小盘混合(660005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 2.1631 2.5251 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-12-31
11,1288,7424.00
8,5604,9664.00
76.92
2,1332,4800.00
19.17
0.00
0.00
2,1332,4800.00
19.17
0.00
0.00
5602,2700.00
5.03
2017-09-30
12,4028,4800.00
10,2532,6848.00
82.67
2,2170,2528.00
17.88
0.00
0.00
2,2170,2528.00
17.88
0.00
0.00
122,3737.12
0.10
2017-06-30
12,4313,3696.00
9,3152,0704.00
74.93
2,1115,9120.00
16.99
0.00
0.00
2,1115,9120.00
16.99
0.00
0.00
1668,5263.00
1.34
2017-03-31
12,4032,4608.00
10,4266,7008.00
84.06
8008,4160.00
6.46
0.00
0.00
8008,4160.00
6.46
0.00
0.00
270,2912.25
0.22
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