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   上投摩根新兴动力混合(H类)(960007)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 3.1190 3.1190 --  
截止日期:         
数据日期
资产净值(元)
股票市值(元)
股票投资占净资产比例(%)
国债及持有现金
国债及持有现金投资
国债市值(元)
国债市值占净资产
现金市值(元)
现金市值占净资产比例(%)
金融债市值(元)
金融债市值占净资产比例(%)
其他资产(元)
其他资产占净资产比例(%)
2017-09-30
24,6421,0944.00
22,2115,8400.00
90.14
2,6568,2800.00
10.78
0.00
0.00
2,6568,2800.00
10.78
0.00
0.00
6360,0672.00
2.58
2017-06-30
14,4486,6176.00
13,3205,9264.00
92.19
1,1528,9240.00
7.98
0.00
0.00
1,1528,9240.00
7.98
0.00
0.00
454,0424.50
0.31
2017-03-31
15,4424,9344.00
14,0248,1792.00
90.82
1,2738,8384.00
8.25
0.00
0.00
1,2738,8384.00
8.25
0.00
0.00
1979,2598.00
1.28
2016-12-31
11,5297,3440.00
10,6279,9488.00
92.18
1,1086,7856.00
9.62
0.00
0.00
1,1086,7856.00
9.62
0.00
0.00
137,6650.00
0.12
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