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   国联安增利债券(A类)(253020)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.2240 1.4690 --  
费率名称  费率费用  购买金额  持有期限  有效起始日  失效日期 
认购费  0.6%      2009-02-05  2009-03-06 
0.4%      2009-02-05  2009-03-06 
0.2%      2009-02-05  2009-03-06 
1000.0元      2009-02-05  2009-03-06 
申购费  0.8%  0.0万元<=X<100.0万元    2009-03-23   
0.5%  100.0万元<=X<300.0万元    2009-03-23   
0.3%  300.0万元<=X<500.0万元    2009-03-23   
1000.0元  500.0万元<=X    2009-03-23   
赎回费  0.3%    0天<=X<90天  2009-03-23   
0.0%    90天<=X  2009-03-23   
管理费  0.6%      2009-03-11   
托管费  0.2%      2009-03-11   
最低认购金额  1000.0元      2009-02-05  2015-09-10 
10.0元      2015-09-11