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   富国久利稳健配置混合(A类)(003877)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.0209 1.0209 --  
截止日期:         
报告期
期末基金资产总值(元)
期末基金资产净值(元)
本期净收益(元)
本期可分配净收益(元)
单位基金资产净值(元)
单位基金净收益(元)
基金资产净值收益率(元)
本期基金可分配收益率(元)
本期基金净值增长率(元)
累计净值增长率(%)
单位可分配净收益(元)
2017-09-30
4,8518,5728.00
3,1179,8880.00
240,4042.75
0.00
1.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017-06-30
6,7651,3344.00
4,3010,8896.00
234,5630.00
0.00
1.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017-06-30
6,7651,3344.00
4,3010,8896.00
530,6931.50
448,7692.00
1.01
0.00
0.00
0.00
1.01
1.05
0.01
2017-03-31
7,5946,1248.00
5,0451,1008.00
296,1301.50
0.00
1.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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