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   南方中证500ETF联接(LOF)(A类)(160119)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.5825 1.6125 1.6125  
截止日期:         
项目(单位:元)/日期
收入
股票的买卖价差收入
债券的买卖价差收入
配股权证收入
可转换债券收入
其它买卖价差收入
证券买卖差价收入
股票投资收益
债券投资收益
可转换债券投资收益
其他投资收益
投资收益小计
回购收入
银行存款利息收入
发行费用结余收入
申购冻结利息收入
手续费返还
其它
其他收入合计
收入合计
费用
基金管理费
业绩报酬
基金托管费
回购交易费
回购利息支出
销售服务费
上市年费
上市推荐费
发行(扩募)协调费
会计师费
律师费
银行费用
持有人大会费
信息披露费
券商手续费
交易所分红手续费
发行费结余
扩募费结余
债券帐户维护费
其它支出
交易所回购交易费用
其他费用
费用合计
净收益
本期基金净收益
加权平均基金份额本期净收益
未实现估值增值变动数
基金经营业绩
期初未分配净收益
本期申购基金单位的损益平准金
本期赎回基金单位的损益平准金
本期损益平准金
可供分配基金净收益
本期已分配基金净收益
以前年度收益调整
期末未分配净收益
2017-09-30
 
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2017-06-30
 
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