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   国联安添鑫灵活配置混合(A类)(001359)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.1428 1.1728 --  
截止日期:         
序号 行业名称 市值(元) 占净值比例%
1 合计 27,158,781.73 77.50%
2 金融业 12,980,504.00 37.04%
3 房地产业 9,651,500.00 27.54%
4 制造业 2,617,683.18 7.47%
5 建筑业 1,785,960.00 5.10%
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 66,226.08 0.19%
7 批发和零售业 34,141.44 0.10%
8 文化、体育和娱乐业 22,767.03 0.06%
9 教育 0.00 0.00%
10 卫生和社会工作 0.00 0.00%
11 综合 0.00 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
15 租赁和商务服务业 0.00 0.00%
16 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
17 住宿和餐饮业 0.00 0.00%
18 交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
20 采矿业 0.00 0.00%
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