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   易方达恒久添利1年定期开放债券(A类)(000265)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.1300 1.1300 --  
基金简称 易方达恒久1年定期债券A
基金名称 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2014-09-10
发行日期 2014-08-18至2014-09-05
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 58.158012
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.3
基金托管费率(%) 0.2
基金经理 张磊、田宇
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资风格 稳健成长型
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