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   华润元大安鑫灵活配置混合(000273)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.4690 2.1910 --  
基金简称 华润元大安鑫灵活配置混合
基金名称 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2013-09-11
发行日期 2013-08-19至2013-09-06
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 63.003006
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 华润元大基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理费率(%) 1.4
基金托管费率(%) 0.2
基金经理 袁华涛、刘宏毅
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资风格 稳健成长型
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