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   中银聚利半年定期开放债券(000632)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-12 1.0087 1.0087 --  
基金简称 中银聚利半年定期开放债券
基金名称 中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2017-07-21
发行日期 2017-07-21至2017-07-21
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 0.0
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.6
基金托管费率(%) 0.2
基金经理 陈玮
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资风格 稳健成长型
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