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   大成恒丰宝货币(A类)(001697)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-17 -- -- --  
基金简称 大成恒丰宝货币A
基金名称 大成恒丰宝货币市场基金
基金类型 契约型
基金成立日 2015-08-04
发行日期 2015-07-27至2015-07-30
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 33.439182
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.25
基金托管费率(%) 0.07
基金经理 陈会荣
投资范围 本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资风格 收益型
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