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   兴全天添益货币(A类)(001820)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 -- -- --  
基金简称 兴全天添益货币A
基金名称 兴全天添益货币市场证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2015-11-05
发行日期 2015-11-02至2015-11-04
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 20.061361
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 兴全基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.15
基金托管费率(%) 0.04
基金经理 张睿、翟秀华
投资范围 本基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 收益型
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