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   国投瑞银新收益灵活配置混合(A类)(002039)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.1160 1.1320 --  
基金简称 国投瑞银新收益混合A
基金名称 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2015-11-17
发行日期 2015-11-16至2015-11-16
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 294.20694
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.7
基金托管费率(%) 0.1
基金经理 殷瑞飞、吴潇、宋璐(休产假)、狄晓娇(代理)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 稳健成长型
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