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   前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合(A类)(004316)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0460 1.0460 --  
基金简称 前海开源沪港深裕鑫混合A
基金名称 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2017-03-23
发行日期 2017-02-16至2017-03-17
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 23.70466
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费率(%) 1.5
基金托管费率(%) 0.25
基金经理 王霞
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金如无特指,股票包括主板、中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资风格 稳健成长型
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