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   中加聚鑫纯债一年定期开放债券(A类)(004940)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-12 1.0127 1.0127 --  
基金简称 中加聚鑫纯债一年债券A
基金名称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2017-09-15
发行日期 2017-08-08至2017-09-08
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 61.731834
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.6
基金托管费率(%) 0.1
基金经理 廉晓婵
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票或权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资风格 稳健成长型
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