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   金信价值精选灵活配置混合发起式(A类)(005117)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 0.9747 0.9747 --  
基金简称 金信价值精选混合A
基金名称 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2017-09-01
发行日期 2017-08-25至2017-08-28
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 1.0101069
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 金信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理费率(%) 1
基金托管费率(%) 0.15
基金经理 刘榕俊
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、次级债其他中国证监会允许投资的债券或票据)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资,在控制组合净值波动率的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
投资风格 稳健成长型
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