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   招商中证银行指数分级(A级)(150249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-23 1.0420 1.0420 1.1216  
基金简称 招商中证银行指数分级A
基金名称 招商中证银行指数分级证券投资基金
基金类型 契约型
基金成立日 2015-05-20
发行日期 2015-05-04至2015-05-15
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 88.99919
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
基金管理费率(%) 1
基金托管费率(%) 0.2
基金经理 侯昊
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资风格 指数型
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