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   南方中证500ETF联接(LOF)(A类)(160119)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-20 1.5825 1.6125 1.6125  
基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)A
基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金类型 契约型
基金成立日 2009-09-25
发行日期 2009-08-20至2009-09-18
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 322.25217
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.5
基金托管费率(%) 0.1
基金经理 罗文杰
投资范围 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资风格 指数型
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