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   工银深证红利ETF联接(481012)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.5700 1.7482 --  
基金简称 工银深证红利ETF联接
基金名称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 契约型
基金成立日 2010-11-09
发行日期 2010-10-18至2010-11-05
发行方式 公募 
发行对象 发行对象
上市日期 上市日期
上市地点 上市地点
发行份额(亿份) 0.0
发行价格(元) 1
募集资金(亿元) 261.7389
发行费用(万元) 发行费用(万元)
存续期(年) 存续期(年)
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金管理费率(%) 0.5
基金托管费率(%) 0.1
基金经理 赵栩
投资范围 本基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF(以下简称“目标ETF”)份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券,权证、以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资风格 指数型
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