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   中欧琪和灵活配置混合(A类)(001164)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.1861 1.1861 --  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 601988 中国银行 4,773,925.00 0.77 1,202,500 229
2 600104 上汽集团 4,767,552.00 0.77 148,800 263
3 601288 农业银行 4,573,786.00 0.74 1,194,200 478
4 600900 长江电力 4,497,715.00 0.73 288,500 106
5 600028 中国石化 4,474,900.00 0.72 730,000 232
6 601628 中国人寿 4,435,133.85 0.72 145,653 105
7 601328 交通银行 4,347,000.00 0.70 700,000 309
8 600660 福耀玻璃 4,164,226.00 0.67 143,594 73
9 601857 中国石油 4,125,900.00 0.67 510,000 87
10 601318 中国平安 4,005,025.38 0.65 57,231 1211
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