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   国泰兴益灵活配置混合(C类)(002055)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-22 1.0890 1.1800 --  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600887 伊利股份 7,822,170.00 3.52 243,000 847
2 601398 工商银行 7,502,000.00 3.37 1,210,000 661
3 601318 中国平安 6,830,048.00 3.07 97,600 1211
4 000858 五粮液 5,895,144.00 2.65 73,800 715
5 603288 海天味业 5,649,000.00 2.54 105,000 58
6 000002 万科A 5,003,766.00 2.25 161,100 322
7 600056 中国医药 4,860,369.86 2.18 195,274 78
8 601601 中国太保 4,771,584.00 2.14 115,200 473
9 603899 晨光文具 4,438,800.00 2.00 180,000 32
10 000006 深振业A 3,644,500.00 1.64 370,000 23
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