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   广发集丰债券(A类)(002711)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-23 1.0160 1.0500 --  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600487 亨通光电 7,283,684.00 3.34 180,200 152
2 601318 中国平安 6,179,234.00 2.83 88,300 1211
3 601398 工商银行 4,800,629.00 2.20 774,295 661
4 600196 复星医药 4,694,750.00 2.15 105,500 224
5 600036 招商银行 4,605,474.00 2.11 158,700 748
6 600703 三安光电 2,902,077.00 1.33 114,300 294
7 601601 中国太保 1,967,450.00 0.90 47,500 473
8 600276 恒瑞医药 1,200,252.00 0.55 17,400 225
9 600519 贵州茅台 976,486.00 0.45 1,400 976
10 600104 上汽集团 845,856.00 0.39 26,400 263
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