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   华安新泰利灵活配置混合(C类)(003800)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-16 1.0899 1.0899 --  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 601318 中国平安 9,607,984.00 1.29 177,400 1024
2 601166 兴业银行 4,958,772.00 0.66 286,800 494
3 000002 万科A 4,788,000.00 0.64 182,400 313
4 002304 洋河股份 4,537,050.00 0.61 44,700 145
5 601169 北京银行 4,251,454.00 0.57 569,900 103
6 000651 格力电器 4,210,690.00 0.56 111,100 580
7 000725 京东方A 4,085,840.00 0.55 928,600 293
8 601009 南京银行 3,752,504.00 0.50 474,400 86
9 000538 云南白药 3,510,090.00 0.47 38,700 123
10 600919 江苏银行 3,490,855.50 0.47 420,585 14
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