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   招商中证银行指数分级(A级)(150249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-17 1.0420 1.0420 1.1216  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600036 招商银行 44,905,402.50 13.43 1,757,550 585
2 601166 兴业银行 36,670,205.39 10.97 2,120,891 494
3 600016 民生银行 32,284,341.58 9.66 4,025,479 271
4 601328 交通银行 29,609,073.60 8.86 4,684,980 368
5 601288 农业银行 24,886,516.90 7.44 6,514,795 538
6 600000 浦发银行 24,655,200.57 7.37 1,915,711 191
7 601398 工商银行 22,100,562.00 6.61 3,683,427 626
8 601169 北京银行 18,524,463.12 5.54 2,483,172 103
9 000001 平安银行 16,178,926.39 4.84 1,456,249 373
10 601988 中国银行 14,784,492.28 4.42 3,588,469 356
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