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   招商中证银行指数分级(A级)(150249)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-01-19 1.0040 1.0040 1.1293  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600036 招商银行 38,140,115.40 14.39 1,314,270 520
2 601166 兴业银行 27,346,050.62 10.32 1,609,538 285
3 600016 民生银行 25,613,562.52 9.66 3,052,868 174
4 601328 交通银行 22,023,765.00 8.31 3,546,500 208
5 601288 农业银行 18,905,646.00 7.13 4,936,200 318
6 600000 浦发银行 18,539,454.86 6.99 1,472,554 100
7 601398 工商银行 17,253,527.40 6.51 2,782,827 452
8 000001 平安银行 14,387,474.50 5.43 1,081,765 270
9 601169 北京银行 13,424,125.00 5.06 1,877,500 51
10 601988 中国银行 10,810,925.35 4.08 2,723,155 137
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