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   易方达银行指数分级(A级)(150255)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2018-02-14 1.0317 1.0317 1.1347  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600036 招商银行 40,867,618.14 14.18 1,408,257 748
2 601166 兴业银行 28,913,446.08 10.03 1,701,792 430
3 600016 民生银行 27,081,015.47 9.40 3,227,773 277
4 601328 交通银行 23,295,262.50 8.08 3,751,250 309
5 600000 浦发银行 20,181,190.86 7.00 1,602,954 182
6 601288 农业银行 19,989,244.92 6.94 5,219,124 478
7 601398 工商银行 18,257,741.40 6.33 2,944,797 661
8 000001 平安银行 15,589,847.70 5.41 1,172,169 427
9 601169 北京银行 14,251,122.60 4.94 1,993,164 88
10 601988 中国银行 11,423,889.38 3.96 2,877,554 229
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