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   大摩强收益债券(233005)
净值日期 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 交易状态
2017-11-21 1.6761 1.7111 --  
截止日期:         
序号 证券代码 证券简称 投资市值(元) 占基金净值比(%) 持股数量(份) 其他基金持有(家)
1 600023 浙能电力 2,976,000.00 2.27 300,000 148
2 600016 民生银行 1,988,834.96 1.52 200,084 456
3 002521 齐峰新材 1,392,000.00 1.06 100,000 96
4 000089 深圳机场 1,128,000.00 0.86 100,000 91
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