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交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
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序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 040001 华安创新混合 2017-12-08 0.7430 0.8130 3.7238 0.9511 -2.2368 -7.24 -2.75 0.68 4.06 325.40
2 202001 南方稳健成长混合 2017-12-08 1.4285 3.3235 -- 1.4848 0.5986 -4.50 4.77 13.64 17.04 422.88
3 000001 华夏成长混合 2017-12-08 1.1110 3.5220 -- 1.0000 0.5851 -6.00 1.18 10.50 14.73 534.71
4 110001 易方达平稳增长混合 2017-12-08 2.8430 4.1480 -- 1.2464 -0.0352 -4.44 2.71 18.16 21.34 630.52
5 161601 融通新蓝筹混合 2017-12-08 0.9162 3.2212 -- 0.9142 -0.1090 -2.07 4.64 8.31 15.13 381.01
6 080001 长盛成长价值混合 2017-12-08 1.1740 3.7620 -- 0.5137 -0.3396 -2.57 2.44 10.44 13.98 719.05
7 202101 南方宝元债券 2017-12-08 2.0072 3.3872 -- 0.3751 -0.1840 -1.69 1.33 6.68 8.28 447.42
8 050001 博时价值增长混合 2017-12-07 0.7560 3.2580 -- -0.5263 -0.7874 -5.03 -4.67 -6.44 -6.44 304.75
9 001001 华夏债券(A/B类) 2017-12-08 1.0300 1.8600 -- 0.1946 0.4878 -0.96 -1.06 -1.19 0.29 123.21
10 070001 嘉实成长收益混合(A类) 2017-12-08 1.3062 1.7219 4.4576 1.3265 0.3380 -5.76 7.02 9.77 12.40 1040.55
11 040002 华安中国A股指数增强 2017-12-08 0.8160 1.0290 3.7470 1.1152 0.1227 -3.66 0.25 9.68 14.93 373.60
12 090001 大成价值增长混合 2017-12-08 1.0118 3.9705 -- 0.7167 -1.3263 -4.59 -0.23 0.72 1.33 712.87
13 180001 银华优势企业混合 2017-12-08 1.2534 3.1105 -- 0.4891 -0.1036 -2.59 -2.38 -5.99 -5.05 436.19
14 519180 万家上证180指数 2017-12-08 0.9444 3.2844 -- 0.4895 0.1591 -1.45 3.33 14.61 20.08 277.99
15 121001 国投瑞银融华债券 2017-12-08 1.7778 3.2448 -- 0.7823 0.0619 -3.29 -1.45 1.91 3.26 450.79
16 162202 泰达宏利周期混合 2017-12-08 1.4200 3.4650 -- 1.3417 -3.0915 -5.60 -9.57 6.21 9.39 652.08
17 162203 泰达宏利稳定混合 2017-12-08 1.1230 3.0630 -- 1.4087 0.8079 -3.85 6.78 24.09 30.25 480.63
18 162201 泰达宏利成长混合 2017-12-08 1.2365 3.4315 -- 0.8811 -0.3064 -8.02 -5.80 -8.26 -5.36 706.51
19 217002 招商安泰平衡混合 2017-12-08 1.1036 2.9756 -- -0.2981 0.1179 -1.37 3.86 3.66 9.20 294.33
20 217003 招商安泰债券(A类) 2017-12-08 1.1545 1.9260 -- 0.0433 0.1214 -0.22 0.21 0.45 1.37 129.07
21 217001 招商安泰混合 2017-12-08 0.3888 1.1268 3.9676 1.5674 0.5691 -5.01 9.95 7.49 8.79 547.63
22 090002 大成债券(A/B类) 2017-12-08 1.0193 2.0487 -- 0.1474 0.0982 -1.67 -0.89 0.68 1.33 163.19
23 210001 金鹰成份股优选混合 2017-12-08 1.0204 1.1854 2.9294 0.1177 -1.4963 1.25 -4.12 5.85 6.15 300.72
24 202202 南方避险增值保本混合 2017-12-08 3.4665 4.1855 -- 0.1011 0.0289 -0.51 0.81 3.41 3.91 435.83
25 070005 嘉实债券 2017-12-08 1.1800 2.1850 -- 0.0848 0.1698 -0.25 -0.08 1.13 2.08 159.00
26 070003 嘉实稳健混合 2017-12-08 1.2810 1.3702 3.4361 1.1050 0.7868 -2.36 8.65 17.09 19.94 387.85
27 070002 嘉实增长混合 2017-12-08 9.2430 9.8840 -- 1.4934 0.1843 -6.31 4.03 -3.41 -0.09 1156.66
28 160602 鹏华普天债券(A类) 2017-12-08 1.1860 1.8440 -- 0.0844 0.1689 -0.42 -0.25 -1.58 0.94 111.97
29 160603 鹏华普天收益混合 2017-12-08 1.2880 3.7890 -- 0.8614 -0.6939 -6.94 0.63 -0.39 0.62 622.46
30 240003 华宝兴业宝康债券 2017-12-08 1.3783 2.0183 -- -0.0145 0.3714 0.23 0.31 1.67 1.91 139.53
31 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2017-12-08 2.3396 2.6796 6.8361 1.5584 0.7666 -5.33 -0.47 2.31 6.32 749.35
32 240002 华宝兴业宝康混合 2017-12-08 1.9857 3.7657 -- 0.6284 -0.2562 -3.68 0.64 3.69 7.42 508.22
33 151002 银河收益债券 2017-12-08 1.3709 2.9609 -- 0.0584 -0.1093 -1.08 -0.11 1.25 1.87 343.79
34 151001 银河稳健混合 2017-12-08 1.4892 2.0142 4.5752 1.1960 0.3098 -4.74 6.21 9.15 11.84 897.90
35 255010 国联安稳健混合 2017-12-08 1.1680 3.2640 -- 0.7765 0.0000 -1.93 5.80 12.92 14.96 422.36
36 519011 海富通精选混合 2017-12-08 0.4634 1.2054 4.3224 1.3783 0.9146 -5.74 1.05 9.34 10.34 526.81
37 002001 华夏回报混合(A类) 2017-12-08 1.4250 4.3640 -- 1.2074 0.4228 -4.35 8.89 25.86 28.94 1024.51
38 161603 融通债券(A/B类) 2017-12-08 1.2170 1.7910 -- 0.0000 0.0822 -0.65 -0.57 -0.48 0.74 106.47
39 161604 融通深证100指数增强(A类) 2017-12-08 1.2570 2.8550 -- 1.3710 -0.3172 -6.26 4.58 13.73 21.35 347.11
40 161605 融通蓝筹成长混合 2017-12-08 1.2840 2.9370 -- 0.7059 -0.9259 -4.32 1.58 5.30 9.30 360.22
41 260101 景顺长城优选混合 2017-12-08 2.7947 3.0147 7.1034 0.5396 0.0680 -4.77 1.77 24.15 27.61 913.46
42 260103 景顺长城动力平衡混合 2017-12-08 1.1423 3.4323 -- 1.2408 1.4476 -1.24 9.74 27.69 30.94 440.76
43 510080 长盛全债指数增强债券 2017-12-08 1.1469 2.4119 -- 0.0960 0.1659 -0.30 0.10 2.27 3.18 225.14
44 100018 富国天利增长债券 2017-12-08 1.2318 2.4098 -- 0.0650 0.2115 -0.90 -0.69 -0.28 0.83 227.16
45 270001 广发聚富混合 2017-12-08 1.0668 3.8828 -- 1.4744 0.9940 -5.34 8.11 24.54 29.00 563.30
46 020003 国泰金龙行业混合 2017-12-08 0.6440 1.4534 5.3421 1.4173 -0.0000 -8.13 1.42 18.55 21.57 914.36
47 020002 国泰金龙债券(A类) 2017-12-08 1.0400 1.8010 -- 0.0000 0.2893 -0.48 -0.38 1.17 1.56 113.39
48 110002 易方达策略成长混合 2017-12-08 3.5260 5.2390 -- 0.9159 -1.6457 -5.04 3.20 10.23 15.78 550.81
49 040003 华安现金富利货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
50 217004 招商现金增值货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
51 050003 博时现金收益货币(A类) 2017-12-07 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
52 290001 泰信天天收益货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
53 202301 南方现金增利货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
54 519003 海富通收益增长混合 2017-12-08 1.0700 2.6850 -- 0.8483 -1.3825 -2.82 -2.55 7.86 9.41 258.85
55 288001 华夏经典混合 2017-12-08 0.9780 3.3680 -- 1.1375 -1.2121 -5.78 -4.77 -4.02 -0.00 340.10
56 519999 长信利息收益货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
57 110003 易方达上证50指数增强(A类) 2017-12-08 1.4397 3.2897 -- 1.0387 1.2447 -0.85 11.45 30.93 37.59 334.31
58 150103 银河银泰混合 2017-12-08 1.1398 4.2698 -- 1.4147 0.7959 -4.95 6.16 9.87 14.21 599.78
59 070006 嘉实服务增值行业混合 2017-12-08 5.8360 6.3460 -- 1.4251 1.2667 -2.88 8.92 -3.95 0.92 610.88
60 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2017-12-08 0.9638 3.0377 -- 1.0590 -0.5058 -5.81 6.66 22.82 25.56 434.93
62 257010 国联安小盘精选混合 2017-12-08 1.0960 3.7970 -- 1.4815 -0.0912 -3.01 -0.72 5.69 9.23 469.78
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2017-12-08 1.2317 3.2700 -- 0.4977 -1.3693 -5.09 -3.49 -2.94 1.84 456.97
64 161606 融通行业景气混合 2017-12-08 1.0790 3.0190 -- 1.7925 -2.1759 -2.71 -0.00 -1.37 6.41 264.50
65 240005 华宝兴业多策略混合 2017-12-08 0.5954 1.0514 4.5327 0.6423 -1.2440 -1.39 -3.70 4.71 6.76 459.68
66 340001 兴全可转债混合 2017-12-08 1.1090 3.6650 -- 1.2416 0.7724 -3.14 1.76 5.37 6.48 657.81
67 160605 鹏华中国50混合 2017-12-08 1.2980 3.6680 -- 2.2047 2.7712 -7.48 11.70 3.92 8.35 521.24
68 200002 长城久泰沪深300指数增强 2017-12-08 1.7030 4.5630 -- 0.7812 0.1235 -2.59 4.55 18.08 23.76 340.59
69 510081 长盛动态精选混合 2017-12-08 1.1175 3.4393 -- 0.3592 -0.4454 -2.12 3.02 7.43 9.86 474.59
70 320001 诺安平衡混合 2017-12-08 0.9264 3.1864 -- 0.5427 -0.2691 -1.96 3.71 10.29 15.00 346.19
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2017-12-08 1.0416 2.9381 -- 1.1459 -0.4302 -5.11 4.67 0.24 4.03 382.73
72 217005 招商先锋混合 2017-12-08 0.9869 2.9369 -- 1.7003 0.7864 -5.33 5.48 17.15 22.10 317.57
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2017-12-08 0.9145 3.4845 -- 0.7048 -0.1964 -1.88 3.33 21.03 23.68 299.56
74 100020 富国天益价值混合 2017-12-08 1.5991 3.7639 6.3966 0.8769 -1.5575 0.88 13.23 27.32 30.93 1007.93
75 020005 国泰金马稳健混合 2017-12-08 1.1070 1.1070 4.5460 1.8399 1.6529 -7.13 13.07 28.87 32.26 384.32
76 050004 博时精选混合 2017-12-07 1.8275 3.4740 -- -0.7872 -1.3815 -6.45 -3.07 1.56 5.19 434.45
77 260104 景顺长城内需增长混合 2017-12-08 5.3610 7.2070 -- 1.7075 -0.4272 -4.46 6.88 12.51 16.52 918.83
78 290002 泰信先行策略混合 2017-12-08 0.6263 0.6263 2.4351 0.5297 0.0000 -3.14 0.58 -2.75 1.24 183.80
79 350001 天治财富增长混合 2017-12-08 1.1610 3.0063 -- 0.8688 -0.2149 -1.07 5.64 21.58 26.07 377.46
80 162204 泰达宏利行业精选混合 2017-12-08 3.2923 5.0973 -- 2.0552 0.4976 -7.95 1.50 15.10 19.82 471.01
81 270002 广发稳健增长混合 2017-12-08 1.2837 4.0911 -- 0.6271 0.4853 -1.15 8.71 15.67 17.65 756.04
82 180003 银华-道琼斯88指数增强 2017-12-08 1.2216 3.0266 -- 0.7754 0.2380 -1.78 6.49 22.87 27.09 415.03
83 000011 华夏大盘精选混合 2017-12-08 12.9750 17.0550 -- 0.9806 0.0926 -4.88 7.92 23.03 28.08 2165.08
84 040004 华安宝利混合 2017-12-08 1.1740 4.1630 -- 1.4693 -0.3396 -1.18 -0.68 -0.84 3.89 861.38
85 360001 光大保德信量化股票 2017-12-08 1.2788 1.4788 4.1670 0.5583 -1.3880 -2.97 -4.52 -12.00 -9.41 345.72
86 110005 易方达积极成长混合 2017-12-08 0.8504 1.8154 4.8371 1.6010 0.0235 -5.80 3.22 12.87 18.77 558.33
87 375010 上投摩根中国优势混合 2017-12-08 1.2851 5.3371 -- 2.3984 -0.9938 -12.36 -5.21 21.89 29.00 529.68
88 398001 中海优质成长混合 2017-12-08 0.4918 1.0208 3.4309 1.7377 1.0686 -7.26 3.23 15.15 24.29 464.15
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2017-12-08 1.0989 3.2015 -- 2.0619 0.0637 -4.59 3.78 8.45 12.99 474.09
90 400001 东方龙混合 2017-12-08 1.0435 3.0550 -- 0.6365 -1.4543 -6.40 -3.18 -6.80 -2.76 419.12
91 320002 诺安货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
92 090004 大成精选增值混合 2017-12-08 1.0503 2.2308 4.6043 1.5273 0.8837 -4.80 7.66 23.25 26.57 690.34
93 150005 银河银富货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
94 510050 华夏上证50ETF 2017-12-08 2.8660 3.2640 3.8641 0.6320 0.8090 0.02 6.56 21.01 27.45 326.91
95 519505 海富通货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
96 163801 中银中国混合(LOF) 2017-12-08 1.2596 4.0796 -- 1.1727 0.4786 -5.83 3.64 2.67 6.16 679.53
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 2017-12-07 1.9960 5.5290 -- -0.2997 -0.3992 0.30 6.45 23.41 27.24 1251.95
98 519996 长信银利精选混合 2017-12-08 0.9623 3.0023 -- 0.5853 0.0208 -5.59 0.43 13.36 17.04 367.98
99 180009 银华货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
100 180008 银华货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2017-12-08 0.8893 2.6093 -- 1.5067 -1.2657 -5.14 -0.29 2.12 5.67 257.02
102 110006 易方达货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
103 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2017-12-08 1.4254 3.7634 -- 1.5170 0.5573 -7.18 3.41 26.42 29.11 498.95
104 410001 华富竞争力优选混合 2017-12-08 0.9740 0.9740 2.5249 1.4900 0.6718 -6.16 2.72 -0.13 3.85 234.48
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 2017-12-08 0.6430 0.8430 2.3115 1.0212 -1.6970 -5.40 0.86 -2.94 -0.48 157.96
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2017-12-08 1.2620 3.9500 -- 1.9386 1.7742 -5.61 16.21 40.85 45.06 766.52
107 070008 嘉实货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
108 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
109 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
110 162205 泰达宏利风险预算混合 2017-12-08 1.0424 2.9874 -- 0.3369 -0.6386 -2.31 -1.20 2.74 3.57 394.84
111 100022 富国天瑞强势混合 2017-12-08 0.6588 1.3888 4.4655 1.2137 -0.9323 -5.19 6.31 25.51 30.95 834.48
112 160606 鹏华货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
113 370010 上投摩根货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
114 37001b 上投摩根货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
115 288101 华夏货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-12-08 0.4994 0.9264 3.2191 1.2366 1.3599 -5.61 7.43 20.63 24.76 462.73
117 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2017-12-08 1.2680 2.7820 -- 0.7149 0.5551 -1.09 5.05 16.87 23.95 323.71
118 270004 广发货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
119 200003 长城货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
120 450001 国富中国收益混合 2017-12-08 0.8753 1.4853 2.6954 0.5052 -0.0913 -2.60 0.88 6.29 7.73 278.15
121 091005 大成货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
122 090005 大成货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
123 163802 中银货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
124 360003 光大保德信货币 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 398011 中海分红增利混合 2017-12-08 0.7816 2.1816 -- 1.3880 0.9428 -6.13 1.98 21.92 30.07 180.16
126 020007 国泰货币 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002011 华夏红利混合 2017-12-08 2.3870 4.8600 -- 0.8876 -0.5002 -6.50 -1.57 -1.69 1.10 808.09
128 253010 国联安安心成长混合 2017-12-08 0.6830 0.9420 2.0040 0.7375 -0.0000 -2.84 -2.15 1.49 2.25 139.73
129 160106 南方高增长混合(LOF) 2017-12-08 1.3727 3.8547 -- 1.8853 0.3656 -6.40 0.43 5.55 8.44 615.02
130 260102 景顺长城货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
131 519005 海富通股票混合 2017-12-08 0.7000 2.6490 -- 1.4493 -2.9126 -12.61 -5.79 16.67 22.16 211.02
132 519008 汇添富优势精选混合 2017-12-08 2.9387 6.7547 -- 2.1233 1.1949 -6.05 11.13 21.24 26.74 1024.04
133 481001 工银瑞信核心价值混合(A类) 2017-12-08 0.3314 1.1444 4.5548 1.2217 0.2723 -2.39 6.15 13.92 19.73 603.38
134 519087 新华优选分红混合 2017-12-08 0.7675 1.3929 3.4316 0.8939 -0.1041 -1.70 7.04 3.88 4.56 472.41
135 519001 银华核心价值优选混合 2017-12-08 2.2878 2.2878 7.6155 1.6755 0.9665 -5.05 11.14 11.63 15.55 780.09
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2017-12-08 1.3969 4.0699 -- 0.8956 -0.6402 -3.87 5.79 10.53 12.48 756.38
137 519688 交银精选混合 2017-12-07 0.6657 1.7557 4.3605 -0.6121 -0.8046 -4.91 7.68 15.25 17.16 556.69
138 420001 天弘精选混合 2017-12-08 0.7471 0.7471 2.0805 1.0414 0.5112 -4.34 6.39 12.45 17.82 133.70
139 377010 上投摩根阿尔法混合 2017-12-08 3.9522 5.8722 -- 1.8031 0.2054 -7.63 -0.77 22.74 26.27 558.98
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2017-12-08 0.9048 2.3233 9.3790 1.4691 0.6788 -2.05 10.46 19.45 22.39 1332.02
141 162206 泰达宏利货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 310328 申万菱信新动力混合 2017-12-08 0.6306 1.1841 3.0399 1.4316 0.3820 -4.24 0.33 -0.25 4.00 292.14
143 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2017-12-08 2.0749 4.7629 -- 1.3778 -1.3221 -5.16 6.54 19.92 24.77 1019.98
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 2017-12-08 1.6229 1.6229 4.3494 2.1141 1.4439 -7.06 4.86 13.58 17.09 447.07
145 288002 华夏收入混合 2017-12-08 4.9760 6.3760 -- 0.9945 -0.5993 -3.99 -1.58 8.58 11.37 1022.44
146 240004 华宝兴业动力组合混合 2017-12-08 1.4543 3.9643 -- 0.1722 -1.1353 -4.82 -6.46 -11.99 -9.33 582.45
147 530001 建信恒久价值混合 2017-12-08 0.7858 1.4958 2.9833 1.1326 -0.9579 -7.61 -0.08 -1.97 1.97 334.12
148 080011 长盛货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 320003 诺安先锋混合 2017-12-08 1.4033 3.2868 -- 1.2263 0.4582 -4.91 2.22 2.94 6.90 429.56
150 270005 广发聚丰混合 2017-12-08 0.9681 1.0181 5.2089 2.0234 0.2693 -7.99 0.39 4.02 7.45 484.10
151 257020 国联安德盛精选混合 2017-12-08 1.2160 1.8370 4.1248 1.1647 -0.0822 -2.33 4.74 22.83 29.78 718.31
152 400003 东方精选混合 2017-12-08 1.6182 1.6182 4.9874 0.8413 -0.9366 -6.36 -3.74 -8.27 -3.51 621.13
153 161608 融通易支付货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 2017-12-08 0.4947 0.7027 2.3811 1.1036 -2.0784 -4.94 -1.71 1.02 6.48 197.82
155 519588 交银货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2017-12-08 0.5740 1.0940 3.1778 0.7018 0.1745 -5.28 1.95 25.88 30.45 407.64
157 163803 中银持续增长混合(A类) 2017-12-08 0.4372 1.3092 3.5822 1.9590 -1.5537 -2.89 8.19 1.73 6.83 352.36
158 482002 工银货币 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 519518 汇添富货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
160 159901 易方达深证100ETF 2017-12-08 4.9376 4.9376 4.8024 1.4422 -0.1840 -6.06 5.40 16.80 25.09 383.13
161 360005 光大保德信红利混合 2017-12-08 2.2035 4.7460 -- 0.7821 -1.0908 -5.05 -2.83 -6.33 -4.82 424.82
162 001003 华夏债券(C类) 2017-12-08 1.0250 1.8150 -- 0.1955 0.3918 -0.97 -1.16 -1.58 -0.09 109.28
163 519300 大成沪深300指数 2017-12-08 1.1557 2.6620 -- 0.7409 0.0693 -2.80 3.38 12.98 18.63 211.39
164 200006 长城消费增值混合 2017-12-08 0.9079 2.3479 -- 1.0912 0.7994 -4.43 2.08 -3.59 3.23 180.06
165 217203 招商安泰债券(B类) 2017-12-08 1.1743 1.8778 -- 0.0511 0.1194 -0.25 0.14 0.09 1.03 93.95
166 510180 华安上证180ETF 2017-12-08 3.4649 3.6979 3.5924 0.5718 0.2227 -1.43 3.79 16.03 21.82 276.26
167 121003 国投瑞银核心企业混合 2017-12-08 0.6926 2.3376 -- 0.6832 -4.0720 -9.21 -5.33 -3.73 2.59 118.68
168 092002 大成债券(C类) 2017-12-08 1.0332 1.9958 -- 0.1357 0.0872 -1.69 -0.97 0.38 1.04 109.91
169 530002 建信货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
170 070009 嘉实超短债债券 2017-12-08 1.0428 1.3831 -- 0.0288 0.1344 0.19 0.62 2.65 2.60 45.78
171 373010 上投摩根双息平衡混合(A类) 2017-12-08 0.9506 3.0438 -- 1.2246 -0.0631 -7.00 -2.63 14.16 17.59 330.04
172 340005 兴全货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
173 550001 信诚四季红混合 2017-12-08 1.0410 2.6474 -- 1.2252 -1.2615 -6.48 -2.63 2.89 5.76 296.62
174 519994 长信金利趋势混合 2017-12-08 0.5311 1.1041 2.7374 0.8929 -1.2275 -3.56 -3.79 -9.83 -7.15 185.39
175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2017-12-08 1.3480 1.3480 3.2422 1.6285 0.1709 -4.62 6.39 16.69 20.31 224.22
176 160608 鹏华普天债券(B类) 2017-12-08 1.1530 1.7610 -- 0.0000 0.0868 -0.52 -0.43 -1.96 0.52 81.26
177 270006 广发策略优选混合 2017-12-08 1.9778 3.2378 -- 1.5871 0.8259 -4.93 4.06 7.08 11.56 325.32
178 540001 汇丰晋信2016周期混合 2017-12-08 1.1245 2.4445 -- 0.3122 0.0178 -1.83 -2.26 -1.35 -0.34 172.62
179 519508 万家货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
180 519007 海富通强化回报混合 2017-12-08 0.7760 2.2720 -- 0.9103 -0.1287 -3.12 -6.28 -7.40 -3.36 118.74
181 050007 博时平衡配置混合 2017-12-07 0.9940 2.4510 -- -0.6000 -0.7984 -2.55 -1.29 11.43 13.73 188.40
182 100025 富国天时货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
183 159902 华夏中小板ETF 2017-12-08 3.6400 3.7600 -- 1.4493 -1.3015 -6.59 1.20 11.01 16.97 281.47
184 180010 银华优质增长混合 2017-12-08 1.5662 4.0048 -- 1.2477 0.3395 -4.85 4.55 8.19 11.77 408.28
185 110009 易方达价值精选混合 2017-12-08 1.2184 2.9804 -- 1.7368 0.7858 -6.83 2.70 13.28 18.28 331.42
186 519690 交银稳健配置混合 2017-12-07 1.5833 3.7663 -- -1.5361 -1.9628 -7.11 12.20 42.15 45.99 504.60
187 450002 国富弹性市值混合 2017-12-08 1.2411 3.5383 -- 0.6651 -0.4652 -2.63 4.58 26.77 31.72 620.60
188 240008 华宝兴业收益增长混合 2017-12-08 5.6195 5.6195 -- 0.7223 -1.3621 -7.03 -5.76 -4.89 -1.90 461.95
189 410002 华富货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 260108 景顺长城新兴成长混合 2017-12-08 1.3430 2.7100 -- 1.8968 1.8196 -5.56 15.98 41.67 45.35 209.71
191 350004 天治天得利货币 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
192 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
193 217008 招商安本增利债券 2017-12-08 1.3687 1.9887 -- 0.0585 0.2637 -0.63 0.32 -0.23 0.42 128.91
194 483003 工银精选平衡混合 2017-12-08 0.5179 1.0519 1.9805 1.5092 -0.1927 -7.17 -3.68 4.75 8.30 101.27
195 560001 益民货币 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2017-12-08 0.8180 1.3697 4.1430 1.3631 0.3681 -1.21 8.06 19.59 22.82 414.58
197 110016 易方达货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
198 288102 华夏稳定双利债券(C类) 2017-12-08 1.0506 1.8564 -- 0.0571 -0.0571 -1.07 -0.72 -0.79 0.55 123.68
199 070010 嘉实主题混合 2017-12-08 1.5640 3.1370 -- 0.8382 -1.2003 -3.58 1.61 -6.20 -1.14 298.44
200 202002 南方稳健成长贰号混合 2017-12-08 0.4886 1.1217 2.3839 1.4746 0.5764 -4.55 4.76 13.63 17.03 186.29
201 519506 海富通货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
202 400005 东方金账簿货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
203 519018 汇添富均衡增长混合 2017-12-08 0.6583 1.1933 3.2996 2.0146 0.5652 -7.65 5.11 11.43 16.00 290.93
204 519029 华夏稳增混合 2017-12-08 1.7250 2.5300 -- 2.1314 -0.5190 -5.48 -2.98 -5.38 -1.54 204.15
205 002021 华夏回报二号混合 2017-12-08 1.2280 3.2580 -- 1.3201 0.4910 -4.58 9.46 25.58 28.54 469.42
206 112002 易方达策略成长二号混合 2017-12-08 1.0970 3.2570 -- 0.9200 -1.9660 -5.43 2.11 10.67 16.19 226.88
207 200007 长城安心回报混合 2017-12-08 1.0972 1.0972 2.7801 1.0592 0.5867 -5.07 7.93 10.09 13.32 220.71
208 040005 华安宏利混合 2017-12-08 3.8678 4.4878 -- 2.1228 1.3176 -8.61 11.60 12.08 18.01 393.58
209 530003 建信优选成长混合(A类) 2017-12-08 1.8221 3.2721 -- 0.8803 -1.1984 -8.32 -1.11 2.28 7.08 314.70
210 090006 大成2020生命周期混合 2017-12-08 0.7150 2.5370 -- 0.2805 -0.2789 -3.38 -3.77 -8.57 -7.02 133.19
211 360006 光大保德信新增长混合 2017-12-08 1.2213 3.0828 -- 1.3023 0.3698 -7.25 0.44 14.65 17.07 307.22
212 160609 鹏华货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
213 340006 兴全全球视野股票 2017-12-08 1.6435 4.3895 -- 1.4193 0.4523 -3.70 5.02 -5.49 -1.95 519.13
214 378010 上投摩根成长先锋混合 2017-12-08 1.2254 2.0944 -- 1.3146 -0.3821 -5.32 6.58 15.46 21.23 101.23
215 540002 汇丰晋信龙腾混合 2017-12-08 1.6559 3.4919 -- 0.7790 -2.1394 -3.72 -0.85 12.11 15.40 434.49
216 050201 博时价值增长贰号混合 2017-12-07 0.6280 2.0830 -- -0.6329 -0.7899 -5.28 -4.99 -7.92 -7.78 80.58
217 590001 中邮核心优选混合 2017-12-08 1.2697 2.4897 -- 0.8980 -0.9594 -6.03 2.20 -4.21 0.21 158.61
218 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2017-12-08 1.0700 2.6210 -- 0.8483 -0.3724 -4.72 2.29 19.02 21.45 310.51
219 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2017-12-08 1.0720 3.0080 -- 1.7078 -0.3717 -4.54 6.77 11.67 15.77 390.33
220 163804 中银收益混合(A类) 2017-12-08 1.2945 2.9955 -- 1.2515 0.7707 -6.44 2.56 1.86 5.51 328.64
221 519013 海富通风格优势混合 2017-12-08 0.7340 1.8400 -- 0.1364 -0.5420 -4.30 -7.90 -1.21 2.23 74.41
222 519692 交银施罗德成长混合(A类) 2017-12-07 3.9120 4.7180 -- -0.3820 -1.7579 -7.86 -10.29 -11.71 -9.70 401.70
223 150015 银河银富货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
224 240009 华宝兴业先进成长混合 2017-12-08 2.8284 3.0964 -- 1.2095 -0.3944 -6.98 -4.97 -4.90 -0.73 247.67
225 519993 长信增利动态策略混合 2017-12-08 1.0533 2.6723 -- 0.8329 0.1045 -4.20 2.15 -2.23 0.82 253.54
226 121005 国投瑞银创新动力混合 2017-12-08 0.6291 1.7001 2.9032 1.2066 -0.7729 -4.52 0.14 2.29 5.20 258.96
227 100026 富国天合稳健优选混合 2017-12-08 1.4433 3.5048 -- 1.1210 -1.3196 -0.21 8.67 18.87 22.47 523.70
228 161609 融通动力先锋混合 2017-12-08 1.7460 2.2910 -- 1.0417 0.6920 -2.73 1.99 -0.74 1.63 148.47
229 202003 南方绩优成长混合 2017-12-08 1.1469 3.0696 -- 1.8471 0.0262 -3.98 9.01 26.02 32.25 369.44
230 180012 银华富裕主题混合 2017-12-08 2.6950 3.6480 -- 1.1219 0.0520 -7.07 10.93 42.94 45.37 452.11
231 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2017-12-08 3.0635 3.5075 2.2984 -0.2150 -0.9089 -2.22 1.64 13.19 18.88 145.82
232 320005 诺安价值增长混合 2017-12-08 1.1236 2.0686 -- 0.7713 -0.6367 -2.23 -1.83 -5.11 -3.03 127.95
233 560002 益民红利成长混合 2017-12-08 0.4195 0.5875 1.3397 0.5513 -0.8040 -1.92 -2.67 -7.33 -1.85 14.84
234 519100 长盛中证100指数 2017-12-08 1.2471 1.9381 -- 0.8002 0.4592 -1.29 7.24 23.07 30.00 111.14
235 000021 华夏优势增长混合 2017-12-08 1.7790 2.9490 -- 1.7735 -0.1123 -7.78 0.79 9.28 12.67 265.99
236 550002 信诚精萃成长混合 2017-12-08 0.7366 1.3046 3.0035 1.5720 0.9871 -3.56 4.14 16.23 19.78 313.50
237 100028 富国天时货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 519181 万家和谐增长混合 2017-12-08 0.8349 1.2306 2.2511 0.1439 -0.2509 -0.11 -3.00 13.85 19.99 131.83
239 162208 泰达宏利首选企业股票 2017-12-08 1.2674 1.9874 -- 1.2543 0.4279 -3.98 1.08 14.37 18.92 128.08
240 481004 工银瑞信稳健成长混合(A类) 2017-12-08 1.2755 1.5255 -- 1.1900 -1.2006 -6.67 -4.94 -17.18 -12.94 55.71
241 310358 申万菱信新经济混合 2017-12-08 1.1627 2.5046 -- 2.3053 0.9814 -7.88 5.16 35.91 41.16 174.46
242 070011 嘉实策略混合 2017-12-08 1.3280 2.1940 -- 0.9119 -1.7751 -3.28 2.79 6.16 11.32 159.68
243 580002 东吴价值成长双动力混合 2017-12-08 0.7843 1.8471 -- 1.7514 -2.3531 -11.33 -6.66 -3.52 0.76 76.47
244 290004 泰信优质生活混合 2017-12-08 0.8107 1.6244 -- 0.4212 -1.2546 -2.28 -9.17 -17.18 -13.80 46.37
245 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2017-12-08 0.8356 1.5056 2.8760 1.2235 -0.2745 -3.87 2.05 -0.29 0.97 84.59
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2017-12-08 1.0760 1.8960 -- 1.2230 -2.3593 -6.84 0.19 6.22 8.91 111.16
247 519017 大成积极成长混合 2017-12-08 1.1960 2.1665 3.6883 1.5280 -0.2502 -6.12 3.01 10.89 15.56 198.60
248 213003 宝盈策略增长混合 2017-12-08 0.9626 1.8626 -- 1.1985 -0.1556 -5.75 0.95 -13.33 -8.26 87.72
249 257030 国联安德盛优势混合 2017-12-08 1.4650 2.0410 -- 1.1042 0.2738 -0.95 7.01 13.57 16.09 141.60
250 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2017-12-08 1.2608 1.9528 -- 1.5137 0.7914 -4.85 7.87 20.17 22.53 117.55
251 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2017-12-08 1.1892 2.0382 5.2488 1.2171 -0.1763 -5.71 6.86 18.68 22.29 146.16
252 530005 建信优化配置混合 2017-12-08 1.4341 1.9841 -- 0.8864 -0.4028 -4.89 0.90 6.89 10.90 111.90
253 610001 信达澳银领先增长混合 2017-12-08 1.4124 1.7424 -- 1.8019 1.1458 -5.65 5.17 16.15 19.40 79.90
254 519068 汇添富成长焦点混合 2017-12-08 1.9552 3.1442 -- 2.1579 1.6058 -6.58 12.55 32.63 39.30 298.14
255 398021 中海能源策略混合 2017-12-08 0.8548 1.1648 -- 1.3877 -0.4310 -6.51 7.18 21.30 29.30 25.47
256 519666 银河银信添利债券(B类) 2017-12-08 1.0322 1.5982 -- 0.1261 0.3110 -0.35 -0.47 0.29 1.15 75.93
257 410003 华富成长趋势混合 2017-12-08 0.9629 1.2529 -- 1.2833 -1.3321 -4.43 2.24 -3.81 0.68 23.07
258 450003 国富潜力组合混合(A类) 2017-12-08 1.1830 2.0230 -- 0.8525 -0.1688 -3.90 2.42 11.39 16.90 139.11
259 217009 招商核心价值混合 2017-12-08 1.1603 1.2803 -- 0.4937 -1.6278 -2.00 4.90 4.71 9.52 28.97
260 110010 易方达价值成长混合 2017-12-08 1.8986 2.1116 -- 1.5403 1.2209 -4.08 9.09 21.12 26.35 116.66
261 540003 汇丰晋信动态策略混合(A类) 2017-12-08 1.9113 2.5513 -- 0.2570 0.3412 -3.34 3.53 16.02 19.30 185.28
262 519015 海富通精选贰号混合 2017-12-08 0.9590 1.2790 -- 1.1603 0.5241 -5.42 1.37 9.60 11.00 58.79
263 040007 华安中小盘成长混合 2017-12-08 1.5014 1.5014 3.4756 0.3744 -1.1326 -5.48 -2.47 -6.29 -2.56 55.81
264 519021 国泰金鼎价值混合 2017-12-08 0.5530 1.5330 2.5211 2.4074 1.4679 -6.27 -1.43 5.74 10.16 112.73
265 050008 博时第三产业混合 2017-12-07 0.8160 1.3700 3.0306 -0.7299 -2.9727 -4.67 -2.51 -5.88 -2.28 44.67
266 377020 上投摩根内需动力混合 2017-12-08 0.9978 1.7495 -- 2.1708 -1.1002 -9.82 -0.88 31.11 36.96 96.60
267 570001 诺德价值优势混合 2017-12-08 1.8040 1.8040 -- 1.6109 0.3114 -5.84 10.45 32.65 37.65 80.40
268 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2017-12-08 1.5450 1.8850 4.3956 1.4445 -0.0647 -1.78 3.90 18.12 23.11 125.44
269 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2017-12-08 0.8150 0.9440 -- 1.3682 -5.0117 -6.43 -3.21 -10.93 -8.12 -7.59
270 519035 富国天博创新主题混合 2017-12-08 1.6051 1.8631 4.9858 1.2809 -0.7789 -3.35 10.46 21.74 28.49 124.51
271 161610 融通领先成长混合(LOF) 2017-12-08 0.9840 1.1290 2.9070 1.7580 -0.7064 -3.24 4.57 6.96 11.19 25.85
272 485005 工银增强收益债券(B类) 2017-12-08 1.0970 1.7780 -- 0.2834 0.4487 -1.28 -1.16 -1.40 -0.24 100.45
273 485105 工银增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.1021 1.8281 -- 0.2912 0.4649 -1.24 -1.05 -0.99 0.15 108.96
274 202005 南方成份精选混合 2017-12-08 1.2479 1.8773 6.0172 1.1100 0.2571 -3.58 5.74 22.97 28.19 122.80
275 630001 华商领先企业混合 2017-12-08 0.8920 2.3530 -- 0.6658 -1.8162 -7.85 -0.92 -5.26 -4.12 124.06
276 020010 国泰金牛创新混合 2017-12-08 1.4240 2.2330 -- 0.8499 -0.2102 -3.65 3.49 3.79 8.54 159.60
277 519517 汇添富货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
278 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2017-12-08 1.3474 1.7143 -- 2.0294 -2.9600 -4.09 -2.43 8.63 14.08 79.59
279 160910 大成创新成长混合(LOF) 2017-12-08 1.1410 1.1693 2.5857 1.1525 0.3518 -4.60 5.16 21.45 23.11 15.00
280 270007 广发大盘成长混合 2017-12-08 1.1567 1.1567 -- 0.6877 0.2166 -3.21 4.42 6.94 9.21 15.67
281 240010 华宝兴业行业精选混合 2017-12-08 1.4645 1.4645 -- 1.2654 -2.6199 -1.43 -3.97 1.92 7.57 46.45
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2017-12-08 1.3780 1.5820 -- 1.7725 0.4373 -2.89 12.86 32.63 38.77 68.06
283 519589 交银货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
284 050009 博时新兴成长混合 2017-12-07 0.6600 0.8120 3.0463 -1.1976 -2.3669 -12.23 -2.22 -1.93 4.10 4.14
285 560003 益民创新优势混合 2017-12-08 0.8308 0.8508 -- 0.9846 0.0482 -2.47 -6.41 -8.03 -2.92 -15.64
286 481006 工银瑞信红利混合 2017-12-08 0.8745 0.9155 -- 0.8883 -0.2964 -3.44 4.11 9.03 12.91 -9.36
287 040008 华安策略优选混合 2017-12-08 1.6066 1.6066 4.0749 1.5807 -0.2484 -0.50 7.99 43.45 51.38 67.91
288 162209 泰达宏利市值优选混合 2017-12-08 0.8521 0.8521 -- 1.8162 -0.1991 -9.33 -1.17 12.97 18.56 -14.79
289 200008 长城品牌优选混合 2017-12-08 1.4144 1.4144 -- 1.4780 0.2481 -6.68 6.75 25.12 30.58 41.44
290 519694 交银蓝筹混合 2017-12-07 0.9499 1.1649 -- -0.2625 -0.4715 -1.31 -1.44 11.88 14.78 20.25
291 590002 中邮核心成长混合 2017-12-08 0.6458 0.6458 -- 0.8275 -1.3745 -4.33 1.24 -15.46 -10.50 -35.42
292 360007 光大保德信优势配置混合 2017-12-08 1.2405 1.5655 -- 0.3235 -1.6335 1.59 -2.32 19.24 21.85 64.21
293 320004 诺安优化收益债券 2017-12-08 1.0336 1.7672 -- 0.3008 0.4666 -1.18 -0.54 0.52 2.20 89.42
294 202102 南方多利增强债券(C类) 2017-12-08 1.0629 1.6042 -- 0.0376 0.1319 -0.55 -0.52 -1.58 -0.05 67.73
295 050006 博时稳定价值债券(B类) 2017-12-07 1.4230 1.7840 -- 0.1407 0.4944 -0.84 -2.20 -1.79 -1.18 88.04
296 050106 博时稳定价值债券(A类) 2017-12-07 1.4480 1.8320 -- 0.1383 0.4858 -0.82 -2.10 -1.50 -0.89 94.57
297 000031 华夏复兴混合 2017-12-08 1.7150 1.7150 -- 0.7638 -0.5797 -6.74 -3.38 -10.02 -6.18 71.50
298 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2017-12-07 0.8990 0.8990 -- 0.8979 -1.7486 -2.81 7.15 12.37 14.09 -10.10
299 161902 万家增强收益债券 2017-12-08 1.0983 1.6483 2.1286 -0.0364 0.1368 -0.37 -0.44 -0.56 0.59 86.45
300 000041 华夏全球股票(QDII) 2017-12-07 1.0410 1.0410 -- 1.2646 -3.0726 -5.36 2.97 33.29 35.37 4.10
301 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2017-12-07 0.8640 0.8640 -- 0.6993 -2.8121 -5.47 2.86 27.06 29.92 -13.60
302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2017-12-07 0.7780 0.7780 -- 0.7772 -1.7677 -4.07 3.87 25.89 27.96 -22.20
303 519039 长盛同德主题增长混合 2017-12-08 1.5180 1.5180 4.3498 1.3554 -0.4851 -5.81 4.54 5.64 8.97 46.13
304 290003 泰信双息双利债券 2017-12-08 1.0323 1.4426 -- -0.0097 -0.0871 -0.21 0.15 0.75 1.11 47.01
305 202007 南方隆元产业主题混合 2017-12-08 0.8360 0.8360 3.2196 1.7032 0.1198 -2.56 7.32 17.91 21.16 -19.43
306 020011 国泰沪深300指数 2017-12-08 0.8576 0.8576 1.2277 0.7756 0.0583 -2.74 3.83 15.61 21.71 -13.97
307 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2017-12-08 1.1140 1.5640 5.7028 1.4572 -0.0897 -7.17 0.18 9.00 12.41 75.78
308 070099 嘉实优质企业混合 2017-12-08 1.6280 1.8183 1.8183 1.6864 0.0615 -5.79 9.34 13.61 18.31 86.46
309 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2017-12-08 1.0237 1.4190 -- -0.0098 0.0684 0.07 1.66 1.76 2.21 43.99
310 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2017-12-08 0.9895 1.3845 -- -0.0101 0.0708 0.05 1.58 1.47 1.93 39.96
311 519019 大成景阳领先混合 2017-12-08 0.9990 1.3120 5.2204 0.6042 0.0000 -1.48 6.84 21.30 23.81 48.06
312 110029 易方达科讯混合 2017-12-08 1.1381 1.2791 3.6137 1.4892 -0.8969 -10.07 -3.59 -3.43 3.75 42.70
313 050002 博时裕富沪深300指数(A类) 2017-12-07 1.4500 3.4420 -- -1.3337 -1.0374 -2.80 4.36 18.38 24.17 4.14
314 121008 国投瑞银成长优选混合 2017-12-08 0.5540 1.2440 2.7273 0.4898 -1.9989 -4.75 -3.03 3.01 5.04 24.03
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 2017-12-08 1.0353 1.6863 -- 0.0580 0.2712 -0.51 -0.29 0.37 1.50 86.92
316 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2017-12-08 1.3034 2.0480 -- 0.0691 0.2384 -1.45 -0.21 2.64 4.32 129.75
317 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2017-12-08 1.2963 2.0099 -- 0.0695 0.2320 -1.47 -0.28 2.33 4.03 122.94
318 486001 工银全球股票(QDII) 2017-12-07 1.3850 1.6800 -- 0.7273 -0.7880 -1.49 6.78 26.85 29.07 81.89
319 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.2380 1.5430 -- 0.2429 -0.1613 -0.72 -0.80 -0.80 0.65 63.61
320 001011 华夏希望债券(A类) 2017-12-08 1.1410 1.6310 -- 0.3518 0.0877 -1.21 0.09 1.79 3.04 77.65
321 001013 华夏希望债券(C类) 2017-12-08 1.1250 1.5950 -- 0.2674 0.0000 -1.32 0.00 1.36 2.62 72.35
322 110018 易方达增强回报债券(B类) 2017-12-08 1.2540 1.9490 -- 0.0798 0.1597 -1.03 0.72 3.49 5.20 124.51
323 110017 易方达增强回报债券(A类) 2017-12-08 1.2690 2.0090 -- 0.1579 0.1579 -1.01 0.87 3.96 5.66 134.08
324 202009 南方盛元红利混合 2017-12-08 0.8490 1.4190 -- 1.3126 -3.3030 -3.41 -4.82 -9.39 -3.08 43.61
325 270009 广发增强债券 2017-12-08 1.1170 1.6000 -- 0.0000 0.1794 0.00 0.18 0.36 1.64 68.45
326 519680 交银增利债券(A/B类) 2017-12-07 0.9643 1.5703 -- 0.0726 0.0104 -0.93 -0.78 -2.13 -0.37 71.79
327 519682 交银增利债券(C类) 2017-12-07 0.9586 1.5256 -- 0.0835 0.0104 -0.96 -0.88 -2.53 -0.77 64.72
328 163805 中银动态策略混合 2017-12-08 1.3557 2.4757 -- 1.0811 -0.1032 -6.15 9.23 22.19 24.73 218.20
329 395001 中海稳健收益债券 2017-12-08 1.0030 1.5930 -- 0.0998 0.0998 -0.50 -0.99 -2.05 -0.79 70.71
330 485107 工银添利债券(A类) 2017-12-08 1.1260 1.6830 -- 0.1423 0.3744 -1.33 -3.13 -7.97 -6.28 79.95
331 485007 工银添利债券(B类) 2017-12-08 1.1161 1.6371 -- 0.1346 0.3597 -1.36 -3.23 -8.35 -6.64 73.24
332 213008 宝盈资源优选混合 2017-12-08 1.4263 2.1583 2.3476 1.6535 0.5641 -6.21 2.85 -21.83 -17.52 111.79
333 519110 浦银安盛价值成长混合 2017-12-08 1.4830 1.6950 -- 1.2978 -1.1992 -8.51 -7.83 -2.77 0.52 70.45
334 420002 天弘永利债券(A类) 2017-12-08 1.0584 1.4952 -- 0.0094 0.1325 -0.40 -0.08 0.36 1.19 60.16
335 420102 天弘永利债券(B类) 2017-12-08 1.0601 1.5364 -- 0.0189 0.1417 -0.37 0.03 0.77 1.58 66.57
336 580003 东吴行业轮动混合 2017-12-08 0.7950 0.8750 -- 1.8056 -3.4726 -8.83 -0.89 -1.19 1.66 -15.26
337 340007 兴全社会责任混合 2017-12-08 3.8370 4.0270 -- 2.4019 1.0003 -5.00 13.96 37.97 43.55 337.23
338 040009 华安稳定收益债券(A类) 2017-12-08 1.0698 1.6300 -- 0.0842 0.1404 -0.17 0.00 0.06 2.42 78.19
339 040010 华安稳定收益债券(B类) 2017-12-08 1.0727 1.5857 -- 0.0840 0.1307 -0.20 -0.11 -0.37 2.02 71.46
340 241001 华宝兴业海外中国成长混合(QDII) 2017-12-07 1.8270 1.8270 -- 0.4950 -3.8421 -5.92 2.58 45.12 50.62 82.70
341 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2017-12-08 1.1272 1.7092 -- -0.0177 0.1956 -1.04 -0.75 -0.79 0.38 83.98
342 320006 诺安灵活配置混合 2017-12-08 2.4360 3.0160 -- 1.5423 -1.5360 -2.40 -0.90 9.14 11.13 307.11
343 560005 益民多利债券 2017-12-08 0.8522 0.9732 -- 0.0117 -0.0000 0.02 -0.00 0.07 0.04 -4.23
344 373020 上投摩根双核平衡混合 2017-12-08 1.8660 2.3107 -- 1.4241 0.9686 -6.56 -0.86 11.46 13.69 156.46
345 519667 银河银信添利债券(A类) 2017-12-08 1.0341 1.6401 -- 0.1356 0.3299 -0.32 -0.37 0.68 1.53 62.17
346 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2017-12-07 1.1310 1.1310 -- 0.4440 -1.1364 -0.96 6.40 18.18 19.30 13.10
347 519668 银河竞争优势成长混合 2017-12-08 1.4732 3.0250 -- 0.9110 -1.0877 -3.04 3.99 20.37 24.69 384.30
348 070013 嘉实研究精选混合 2017-12-08 2.3260 3.7140 -- 1.6608 0.7362 -5.72 8.64 17.18 22.94 393.36
349 410005 华富收益增强债券(B类) 2017-12-08 1.7653 2.0473 -- 0.0850 0.0567 -0.44 -0.62 1.91 2.43 126.16
350 410004 华富收益增强债券(A类) 2017-12-08 1.7901 2.1021 -- 0.0783 0.0615 -0.41 -0.53 2.31 2.81 135.12
351 100029 富国天成红利灵活配置混合 2017-12-08 1.1525 2.4285 -- 0.9194 -0.4836 -1.67 2.90 7.76 11.53 185.96
352 050010 博时特许价值混合(A类) 2017-12-07 1.6160 2.0560 -- -0.9804 -1.2225 -3.52 -2.65 4.26 9.71 125.14
353 160612 鹏华丰收债券 2017-12-08 1.1280 1.6040 -- 0.0887 -0.0886 0.09 0.36 2.57 3.39 74.84
354 400007 东方策略成长混合 2017-12-08 2.8134 2.8134 -- 1.5705 -0.8982 -5.27 1.43 9.58 14.02 181.34
355 020012 国泰金龙债券(C类) 2017-12-08 1.0120 1.7690 -- 0.0000 0.3968 -0.39 -0.39 0.81 1.19 59.94
356 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 2017-12-08 1.0535 2.2998 -- 1.0745 0.6593 -4.64 9.59 8.07 14.99 198.72
357 550003 信诚盛世蓝筹混合 2017-12-08 2.4770 3.3760 -- 0.7320 -0.1210 -4.55 2.69 21.58 25.72 287.91
358 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 2017-12-08 1.3910 2.4870 -- 0.9434 -0.7138 -3.94 -0.35 3.83 6.11 210.93
359 202011 南方优选价值混合(A类) 2017-12-08 1.1470 2.9280 -- 1.5943 0.3500 -5.60 1.92 18.25 20.75 311.54
360 217010 招商大盘蓝筹混合 2017-12-08 1.5230 2.2360 -- 0.5281 -1.1039 -2.37 5.47 3.39 8.40 142.48
361 110011 易方达中小盘混合 2017-12-08 3.6500 4.0400 -- 1.2174 1.0716 -5.69 10.80 34.79 39.18 316.79
362 519991 长信双利优选灵活配置混合 2017-12-08 1.4670 2.1030 -- 1.0331 0.1365 -5.29 6.07 17.36 25.28 150.50
363 290005 泰信优势增长灵活配置混合 2017-12-08 1.2340 1.8440 -- 0.8994 -1.5164 -5.87 -6.87 -13.83 -10.12 100.33
364 530008 建信稳定增利债券(C类) 2017-12-08 1.5930 1.8660 -- -0.0627 0.2517 -0.81 -1.73 -2.33 -1.24 101.31
365 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 2017-12-07 1.8150 2.0850 -- 1.2270 -2.9931 -5.96 6.02 28.91 33.36 123.05
366 450004 国富深化价值混合 2017-12-08 1.1620 1.6320 -- 1.2195 -0.0000 -3.33 8.29 10.04 19.67 67.69
367 310368 申万菱信竞争优势混合 2017-12-08 1.7859 2.2559 -- 1.1211 -1.1294 -6.94 5.74 20.42 25.56 156.72
368 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 2017-12-08 2.5270 3.3370 -- 2.2663 1.8541 -5.21 12.21 34.77 41.17 331.35
369 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2017-12-08 2.4552 3.3082 -- 1.7194 -1.9293 -5.05 -4.36 -0.73 1.58 310.45
370 270008 广发核心精选混合 2017-12-08 3.2640 3.4740 -- 1.7456 0.1227 -9.36 0.62 8.51 11.21 273.67
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2017-12-08 1.4434 2.0634 -- 0.3755 -0.4895 -2.11 2.25 8.49 11.02 126.74
372 519089 新华优选成长混合 2017-12-08 1.3072 2.3672 -- 0.7709 -2.5060 -8.91 -5.66 -7.85 -6.01 175.62
373 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2017-12-08 1.4509 2.7523 -- 1.3128 0.5823 -3.79 6.80 16.40 18.77 286.97
374 610002 信达澳银精华灵活配置混合 2017-12-08 1.3070 2.1870 -- 1.9501 1.2393 -5.56 6.26 17.75 19.47 170.57
375 660001 农银汇理行业成长混合 2017-12-08 2.4266 3.0266 -- 0.8478 -0.2999 -6.34 5.41 8.20 12.15 276.44
376 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 2017-12-08 1.0950 1.8140 -- 0.7360 -0.0912 -0.56 6.81 21.82 26.01 98.13
377 180013 银华领先策略混合 2017-12-08 1.7405 2.8265 -- 2.0642 0.7525 -6.32 15.47 19.72 23.73 246.83
378 519696 交银环球精选混合(QDII) 2017-12-07 1.8360 2.2260 -- 0.3827 -1.3963 -1.71 6.50 16.01 16.72 139.15
379 200009 长城稳健增利债券 2017-12-08 1.1390 1.5440 -- 0.0000 0.1759 -0.09 -0.26 1.61 2.43 62.28
380 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2017-12-08 1.0490 1.2690 -- 1.5489 1.5489 -2.87 4.38 9.27 11.24 26.46
381 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2017-12-08 1.1540 1.5940 -- 0.0867 0.0000 -0.77 0.87 2.66 3.19 71.69
382 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2017-12-08 1.1640 1.6310 -- 0.1721 0.0000 -0.77 0.86 2.99 3.52 76.98
383 630002 华商盛世成长混合 2017-12-08 2.3658 4.0208 -- 0.6723 -1.5481 -8.37 -4.06 -9.30 -1.94 272.56
384 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2017-12-08 1.3175 1.7225 -- 0.1901 -0.0531 -1.34 -0.15 2.31 2.97 80.23
385 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2017-12-08 1.2551 1.6611 -- 0.1916 -0.0557 -1.37 -0.10 2.20 2.77 73.51
386 550004 信诚三得益债券(A类) 2017-12-08 1.0580 1.5540 -- 0.0000 0.0946 -0.84 0.38 0.95 1.93 63.70
387 550005 信诚三得益债券(B类) 2017-12-08 1.0370 1.5040 -- 0.0000 0.0000 -0.86 0.19 0.39 1.57 56.86
388 240011 华宝兴业大盘精选混合 2017-12-08 1.8006 2.0686 -- 1.1630 -0.5962 -6.71 0.66 6.49 11.55 108.87
389 080003 长盛积极配置债券 2017-12-08 1.0868 1.6648 -- 0.0921 0.1382 -0.08 0.69 4.60 4.85 75.00
390 110012 易方达科汇灵活配置混合 2017-12-08 1.5720 2.2820 2.3573 1.2234 0.7047 -2.00 1.81 12.05 16.36 167.37
391 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2017-12-08 1.4930 2.3900 -- 1.3578 0.4035 -3.80 5.66 9.38 13.02 183.42
392 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.0730 1.6550 -- -0.0186 0.1867 -1.08 -0.86 -1.23 -0.05 70.11
393 260111 景顺长城公司治理混合 2017-12-08 1.3210 1.9190 -- 1.1485 -0.6767 -2.22 4.68 24.86 28.38 108.84
394 217011 招商安心收益债券 2017-12-08 1.4720 1.7120 -- 0.0680 0.2725 -0.27 0.07 2.22 2.87 81.87
395 257040 国联安德盛红利混合 2017-12-08 1.2430 2.1960 -- 1.4694 -1.9716 -12.77 -6.61 7.81 12.59 182.33
396 040011 华安核心优选混合 2017-12-08 2.1170 2.6170 -- 0.3460 0.0142 -1.20 0.35 13.74 16.17 204.42
397 002031 华夏策略精选灵活配置混合 2017-12-08 3.4100 4.0100 -- 1.3072 -0.2341 -4.11 2.68 9.40 11.26 363.30
398 450005 国富强化收益债券(A类) 2017-12-08 1.2241 1.6081 -- 0.0981 -0.2282 -0.60 -1.14 0.66 2.01 70.12
399 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2017-12-08 1.2800 1.3710 -- 0.0000 0.0782 0.23 1.19 1.51 2.48 39.19
400 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2017-12-08 1.1230 1.3690 -- 0.0891 0.1784 -0.09 0.09 0.00 0.90 42.42
401 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2017-12-08 1.0980 1.3270 -- 0.0000 0.0912 -0.09 -0.09 -0.36 0.46 37.05
402 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2017-12-08 1.1337 1.1457 -- 0.1413 0.1856 -0.87 -0.60 1.37 2.67 14.71
403 350006 天治稳健双盈债券 2017-12-08 1.8115 1.8515 -- 0.0166 -0.0441 -0.24 -0.33 2.86 4.83 87.30
404 571002 诺德主题灵活配置混合 2017-12-08 1.6010 2.3210 -- 1.5026 0.4770 -6.37 6.07 10.79 13.92 140.42
405 163806 中银增利债券 2017-12-08 1.1750 1.5700 -- 0.0852 0.2560 -0.59 -0.42 -0.06 1.11 65.27
406 110013 易方达科翔混合 2017-12-08 2.8710 3.3950 4.5503 1.5564 -0.0696 -5.56 4.55 22.59 26.75 335.47
407 100032 富国中证红利指数增强 2017-12-08 1.3010 2.4080 2.7103 0.1540 -0.8384 -3.27 1.48 15.81 20.78 218.07
408 530006 建信核心精选混合 2017-12-08 1.5620 2.4470 -- 1.0349 -0.3191 -6.19 3.51 3.79 8.10 221.63
409 090007 大成策略回报混合 2017-12-08 1.1780 2.7920 -- 0.5978 0.0000 -1.17 6.13 21.26 23.62 363.61
410 420003 天弘永定价值成长混合 2017-12-08 1.9870 2.3220 -- 0.2725 -2.2242 -4.99 1.41 6.30 8.14 164.98
411 180015 银华增强收益债券 2017-12-08 1.1960 1.6540 -- 0.0837 -0.0835 -0.99 0.67 2.44 3.46 77.24
412 398031 中海蓝筹灵活配置混合 2017-12-08 0.8071 2.0121 -- 1.3054 1.0264 -6.18 1.92 14.82 22.27 122.44
413 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2017-12-08 1.0263 1.2059 -- 0.0487 0.1171 -0.57 -1.01 -1.89 -0.88 21.78
414 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 2017-12-07 1.2740 2.4720 -- -1.1023 -4.2393 0.31 -5.09 0.77 1.64 204.48
415 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2017-12-08 1.0550 1.4880 -- 0.0000 0.0949 -0.47 -0.85 0.40 1.21 56.79
416 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2017-12-08 1.0500 1.4590 -- 0.0000 0.0953 -0.47 -1.04 -0.07 0.83 52.74
417 400009 东方稳健回报债券 2017-12-08 1.1200 1.2860 -- 0.0000 0.1789 0.09 0.54 1.49 2.95 29.88
418 450006 国富强化收益债券(C类) 2017-12-08 1.1050 1.5611 -- 0.0996 -0.1897 -0.57 -1.17 0.44 1.78 61.89
419 660002 农银恒久增利债券(A类) 2017-12-08 1.3189 1.6029 -- 0.0531 0.2661 -0.19 0.33 0.85 2.58 65.26
420 410006 华富策略精选灵活配置混合 2017-12-08 1.4365 1.5965 -- 0.9132 -0.1529 -4.34 -3.27 -5.25 -3.65 63.91
421 519989 长信利丰债券(C类) 2017-12-08 1.4150 1.9080 -- 0.5686 -0.2116 -2.82 -2.82 0.35 2.09 111.05
422 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2017-12-08 1.5800 1.5900 -- 0.1902 0.1902 -1.86 -1.31 -0.19 1.48 59.53
423 200010 长城双动力混合 2017-12-08 1.6645 2.1695 -- 1.6737 -0.9933 -9.71 -1.35 -6.38 -3.33 121.91
424 121011 国投瑞银货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
425 128011 国投瑞银货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
426 379010 上投摩根中小盘混合 2017-12-08 2.1560 2.1960 -- 1.6502 -1.0555 -12.14 -8.45 14.62 20.92 122.09
427 630103 华商收益增强债券(B类) 2017-12-08 1.2280 1.7340 -- 0.0815 0.1631 -1.29 -2.46 -6.26 -3.23 83.42
428 630003 华商收益增强债券(A类) 2017-12-08 1.2590 1.7840 -- 0.0795 0.1591 -1.25 -2.33 -5.83 -2.78 90.66
429 519069 汇添富价值精选混合 2017-12-08 2.3890 3.8170 -- 1.8763 1.9198 -3.08 8.30 21.82 26.04 421.53
430 240013 华宝兴业增强收益债券(B类) 2017-12-08 1.0543 1.4343 -- 0.0000 0.1520 -0.36 -0.57 -0.73 0.04 43.27
431 240012 华宝兴业增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.1027 1.4827 -- 0.0000 0.1635 -0.33 -0.47 -0.42 0.33 48.32
432 573003 诺德增强收益债券 2017-12-08 1.0450 1.0720 -- 0.2879 -0.2863 -1.97 -1.42 -4.57 -3.60 7.27
433 360010 光大保德信均衡精选混合 2017-12-08 1.1958 1.6970 -- 0.5212 -1.3773 -3.87 -2.16 -1.60 -0.25 75.92
434 481009 工银沪深300指数 2017-12-08 1.1654 1.6627 -- 0.7870 0.1031 -2.71 3.98 15.32 21.39 74.77
435 320007 诺安成长混合 2017-12-08 0.9190 1.3640 -- 1.2115 -0.0000 -6.61 -5.94 -21.65 -14.11 37.65
436 253021 国联安增利债券(B类) 2017-12-08 1.1940 1.4220 -- 0.0000 -0.0837 -0.17 -7.66 -8.85 -7.51 47.49
437 020019 国泰双利债券(A类) 2017-12-08 1.3660 1.6320 -- 0.2937 0.1466 -1.23 0.59 3.80 3.48 74.31
438 253020 国联安增利债券(A类) 2017-12-08 1.2150 1.4600 -- 0.0000 -0.0822 -0.16 -7.60 -8.51 -7.18 52.44
439 550006 信诚经典优债债券(A类) 2017-12-08 1.1540 1.3620 -- 0.2606 0.0867 -1.11 -2.04 -3.19 -3.35 41.22
440 020020 国泰双利债券(C类) 2017-12-08 1.3310 1.5830 -- 0.2259 0.0752 -1.33 0.38 3.26 2.94 67.90
441 550007 信诚经典优债债券(B类) 2017-12-08 1.1440 1.3230 -- 0.2629 0.1751 -1.04 -2.05 -3.54 -3.62 36.11
442 213006 宝盈核心优势灵活配置混合(A类) 2017-12-08 0.9792 2.0992 -- 1.6611 -0.7299 -4.36 -3.99 -5.86 -2.59 128.73
443 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2017-12-08 1.3100 1.4010 -- 0.0000 0.0764 0.23 1.24 1.87 2.75 37.88
444 070017 嘉实量化阿尔法混合 2017-12-08 1.3710 1.6510 -- 1.4053 0.2926 -6.80 -1.15 -6.16 -2.97 71.35
445 620003 金元顺安丰利债券 2017-12-08 1.0910 1.3100 -- 0.1837 0.0917 -1.80 -0.37 4.50 5.31 32.48
446 340008 兴全有机增长灵活配置混合 2017-12-08 2.6257 3.4457 -- 1.9571 1.9214 -4.61 12.10 34.12 37.38 280.42
447 450007 国富成长动力混合 2017-12-08 1.4336 1.6136 -- 0.7945 -0.8575 -2.63 1.19 7.17 13.07 68.42
448 110015 易方达行业领先企业混合 2017-12-08 2.3680 2.5940 -- 1.7619 1.1966 -5.99 12.23 35.55 40.20 176.82
449 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 2017-12-08 2.0320 2.0620 -- 1.3972 0.1479 -6.01 2.68 12.64 14.48 108.34
450 163807 中银行业优选灵活配置混合 2017-12-08 1.2725 2.1295 -- 0.7283 -1.7981 -5.52 3.26 24.50 27.14 158.23
451 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2017-12-08 1.6190 1.6790 -- 0.7467 0.0618 -2.47 5.13 18.52 24.25 69.68
452 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2017-12-08 1.0500 1.5000 -- -0.0951 0.0953 -0.47 -1.32 -1.83 -0.10 50.00
453 660003 农银平衡双利混合 2017-12-08 1.6491 2.1291 -- 0.9859 0.6715 -5.63 9.15 21.60 25.40 141.50
454 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2017-12-08 1.0980 1.5580 -- 0.0000 0.1825 -0.36 -1.08 -1.21 0.55 56.10
455 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 2017-12-08 0.8710 1.3310 -- 0.8102 -1.5819 -6.04 -5.12 -0.46 4.19 30.36
456 519698 交银先锋混合 2017-12-07 1.1245 1.5285 -- 0.3033 -1.5065 -8.20 -10.58 -24.81 -21.19 50.32
457 040013 华安强化收益债券(B类) 2017-12-08 1.2000 1.6950 -- 0.0834 0.0000 -1.07 -0.09 0.47 0.79 81.05
458 040012 华安强化收益债券(A类) 2017-12-08 1.2150 1.7470 -- 0.1649 0.0824 -0.98 -0.00 0.94 1.26 87.73
459 270014 广发货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
460 161611 融通内需驱动混合 2017-12-08 0.9610 1.0810 -- 0.1042 0.6283 -3.80 1.91 4.34 7.13 7.02
461 290006 泰信蓝筹精选混合 2017-12-08 1.0991 1.5768 -- 1.4304 -2.7001 -10.15 -10.23 -12.50 -9.03 66.64
462 519670 银河行业优选混合 2017-12-08 1.4780 3.0030 -- 1.2329 0.6812 -5.92 4.60 0.48 5.87 284.06
463 180018 银华和谐主题灵活配置混合 2017-12-08 2.2030 2.2830 -- 1.3806 0.5936 -5.04 7.31 19.53 22.59 137.10
464 519025 海富通领先成长混合 2017-12-08 1.3740 1.5240 -- 1.1782 -1.1511 -8.46 -0.79 13.46 16.64 56.27
465 580005 东吴进取策略灵活配置混合 2017-12-08 1.0428 1.5628 -- 1.0269 -0.5721 -4.79 2.11 1.51 3.91 61.75
466 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
467 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
468 519185 万家精选混合 2017-12-08 1.2273 2.3153 -- -0.0407 -0.6958 2.11 -1.26 5.00 9.87 147.16
469 020015 国泰区位优势混合 2017-12-08 2.5660 2.6110 -- 2.5580 1.5032 -6.66 -1.08 15.90 18.96 167.36
470 320008 诺安增利债券(A类) 2017-12-08 1.3370 1.5020 -- 0.0749 0.0000 -0.37 -1.47 -7.86 -3.47 51.15
471 530009 建信收益增强债券(A类) 2017-12-08 1.6000 1.7150 -- 0.1879 0.0625 -1.78 0.50 2.96 3.96 78.11
472 531009 建信收益增强债券(C类) 2017-12-08 1.5460 1.6610 -- 0.1944 0.0647 -1.84 0.39 2.52 3.55 72.36
473 100037 富国优化增强债券(C类) 2017-12-08 1.5480 1.6130 -- 0.7157 0.7157 -1.90 2.79 3.61 5.95 64.42
474 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2017-12-08 1.6040 1.6690 -- 0.7538 0.7538 -1.84 2.95 4.09 6.37 70.31
475 050111 博时信用债券(C类) 2017-12-07 2.1400 2.2370 -- -0.1866 0.0468 -3.08 -2.46 -3.43 0.05 131.78
476 050011 博时信用债券(A/B类) 2017-12-07 2.1780 2.2930 -- -0.1833 0.0919 -3.07 -2.38 -3.07 0.41 139.21
477 310388 申万菱信消费增长混合 2017-12-08 1.4580 1.7220 -- 1.8868 2.0294 -7.13 9.87 39.81 43.78 83.94
478 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2017-12-08 1.0976 1.1096 -- 0.1460 0.1734 -0.89 -0.69 0.98 2.29 8.70
479 270021 广发聚瑞混合 2017-12-08 1.9580 1.9580 -- 2.0323 2.1921 -4.91 7.35 9.69 13.11 95.80
480 217012 招商行业领先混合 2017-12-08 1.4740 1.7740 -- 0.2039 -0.8742 -7.41 10.99 26.85 30.56 82.69
481 400011 东方核心动力混合 2017-12-08 1.4726 1.4726 -- 0.3817 -0.1424 -2.56 -2.25 -1.72 1.28 47.26
482 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2017-12-08 1.4150 1.4150 -- 0.0000 0.1415 0.00 0.43 1.80 2.24 41.50
483 398041 中海量化策略混合 2017-12-08 0.8820 1.4190 -- 1.1468 -2.4336 -7.55 -8.79 -7.74 -2.76 32.54
484 540006 汇丰晋信大盘股票(A类) 2017-12-08 3.2475 3.3075 -- 0.4081 -1.1927 -1.10 2.66 21.74 25.92 244.21
485 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2017-12-08 1.3680 1.3680 -- 0.0732 0.1464 -0.00 0.37 1.48 1.94 36.80
486 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 2017-12-08 1.2400 1.2650 -- 1.0595 -1.7433 -6.91 -2.44 5.53 7.55 26.72
487 161810 银华内需精选混合(LOF) 2017-12-08 1.5700 1.5700 1.4927 1.5524 -3.9168 -8.03 -14.49 -7.48 -4.50 60.26
488 470007 汇添富上证综合指数 2017-12-08 1.0850 1.2030 -- 0.4630 -0.6410 -3.21 -1.45 7.40 11.45 20.64
489 210003 金鹰行业优势混合 2017-12-08 1.1641 1.5541 -- 0.4921 -2.2504 -7.35 0.02 12.17 17.99 58.78
490 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2017-12-08 2.6420 2.6420 -- 0.3037 -0.1512 -0.34 0.08 19.55 17.21 164.20
491 410007 华富价值增长灵活配置混合 2017-12-08 1.1619 1.9619 -- 1.3963 -1.5172 -4.01 3.67 7.82 11.86 101.36
492 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.8780 2.0080 -- 0.2134 0.3205 -2.09 -2.24 -3.64 -1.37 109.95
493 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.8140 1.9440 -- 0.2210 0.3319 -2.16 -2.32 -4.02 -1.73 103.08
494 202302 南方现金增利货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
495 340009 兴全磐稳增利债券 2017-12-08 1.3436 1.6316 -- 0.0074 0.2014 -0.53 -0.28 1.21 1.93 68.19
496 166005 中欧价值发现混合(A类) 2017-12-08 1.9490 2.6250 -- 0.9792 0.0308 -3.34 4.81 18.46 22.56 172.33
497 291007 泰信增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.0071 1.2841 -- 0.0000 0.0795 -0.20 -0.43 0.03 -0.28 31.23
498 290007 泰信增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.0148 1.3178 -- 0.0000 0.0888 -0.16 -0.33 0.41 0.09 35.42
499 519987 长信恒利优势混合 2017-12-08 1.0030 1.3190 -- 0.3000 -0.1167 -5.40 0.84 6.48 10.02 34.54
500 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2017-12-08 1.5800 1.5800 -- 2.0013 1.5424 -5.84 11.35 27.01 33.00 58.00
501 213009 宝盈货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
502 213909 宝盈货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
503 050012 博时策略灵活配置混合 2017-12-07 1.3530 1.3770 -- -0.5147 -1.0965 -3.56 -0.07 6.20 7.72 38.46
504 519187 万家稳健增利债券(C类) 2017-12-08 1.0916 1.5116 -- 0.0367 0.0642 -0.33 -0.47 -0.09 0.35 58.13
505 519186 万家稳健增利债券(A类) 2017-12-08 1.1083 1.5483 -- 0.0361 0.0722 -0.30 -0.36 0.32 0.74 63.19
506 070018 嘉实回报灵活配置混合 2017-12-08 1.3340 1.5830 -- 1.6768 1.4449 -5.92 12.01 27.05 29.89 62.09
507 550008 信诚优胜精选混合 2017-12-08 1.4380 2.2040 -- 1.0541 0.5594 -2.11 4.96 16.22 20.77 135.34
508 257050 国联安主题驱动混合 2017-12-08 1.4399 1.4399 -- 1.4371 0.1600 -5.06 7.30 16.40 22.54 43.99
509 510060 工银上证央企50ETF 2017-12-08 1.9000 1.9000 1.2153 -0.2677 -0.1367 1.17 2.38 14.58 20.97 21.53
510 320009 诺安增利债券(B类) 2017-12-08 1.2730 1.4380 -- 0.0786 0.0000 -0.39 -1.55 -8.48 -3.85 44.43
511 450008 国富沪深300指数增强 2017-12-08 1.1210 1.4640 -- 0.7188 -0.1781 -3.03 3.60 10.43 14.70 48.31
512 163808 中银中证100指数增强 2017-12-08 1.3620 1.3720 -- 0.7396 0.5166 -1.45 7.84 27.05 33.27 37.56
513 090009 大成行业轮动混合 2017-12-08 1.6230 1.6230 -- 1.5645 -0.1231 -5.80 3.64 19.34 22.03 62.30
514 206002 鹏华精选成长混合 2017-12-08 1.3820 1.3820 -- 1.3196 0.5091 -2.74 7.63 8.99 16.43 38.20
515 620004 金元顺安价值增长混合 2017-12-08 0.7330 0.7330 -- 0.6868 -2.6560 -8.15 -14.07 -28.00 -23.88 -26.70
516 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.2050 1.5100 -- 0.1663 -0.2483 -0.74 -0.90 -1.15 0.25 45.40
517 233006 大摩领先优势混合 2017-12-08 2.1434 2.1434 -- 1.0371 -0.1491 -4.99 5.44 10.97 14.33 114.34
518 570005 诺德成长优势混合 2017-12-08 1.8590 2.7790 -- 0.5408 0.1616 -3.63 2.93 17.07 18.71 193.87
519 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2017-12-08 1.5280 1.5380 -- 0.1311 0.1311 -1.86 -1.42 -0.59 1.13 54.44
520 202103 南方多利增强债券(A类) 2017-12-08 1.0660 1.6325 -- 0.0469 0.1409 -0.52 -0.45 -1.28 0.23 57.53
521 510010 交银上证180公司治理ETF 2017-12-07 1.1850 1.1850 1.3191 -0.7538 -0.2525 -1.00 3.77 16.29 22.54 31.91
522 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2017-12-07 1.3220 1.3220 -- -0.7508 -0.2264 -0.97 3.52 15.26 21.06 32.20
523 040180 华安上证180ETF联接 2017-12-08 1.4320 1.4320 -- 0.5336 0.2170 -1.36 3.58 14.84 20.28 43.20
524 660004 农银汇理策略价值混合 2017-12-08 2.0523 2.0523 -- 1.0090 0.6918 -5.89 9.15 20.89 24.60 105.23
525 240014 华宝兴业中证100指数 2017-12-08 1.3499 1.3499 -- 0.7915 0.4764 -1.67 7.52 25.68 32.41 34.99
526 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2017-12-08 1.0230 1.0230 1.3422 0.7882 0.0000 -2.48 5.09 20.06 25.35 34.22
527 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2017-12-08 1.0090 1.0090 1.3891 0.2982 0.0000 -1.08 5.27 26.08 28.33 38.91
528 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2017-12-08 1.0370 1.0370 1.2868 1.2695 -0.0000 -3.80 4.84 14.40 22.36 28.68
529 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2017-12-08 2.9010 3.4065 4.0668 1.6824 0.0000 -9.49 3.07 22.96 26.80 270.50
530 260112 景顺长城能源基建混合 2017-12-08 1.6670 2.3720 -- 0.5428 0.4217 -2.86 6.79 22.81 24.92 152.83
531 320010 诺安中证100指数 2017-12-08 1.3480 1.3480 -- 0.8227 0.5220 -0.88 8.80 29.00 36.16 34.80
532 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 2017-12-08 0.9820 1.9160 -- 0.5118 -1.6032 -4.94 -4.47 -6.84 -5.42 118.78
533 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2017-12-08 1.4410 1.6210 -- 0.8397 -3.0283 -9.20 -12.03 -27.48 -21.90 69.67
534 162307 海富通中证100指数(LOF) 2017-12-08 1.2930 1.2930 -- 0.7794 0.3882 -1.67 7.39 21.18 28.02 29.30
535 165309 建信沪深300指数(LOF) 2017-12-08 1.2263 1.2263 -- 0.8139 0.1634 -2.42 4.69 17.33 23.32 22.63
536 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 2017-12-08 1.9040 1.9040 -- 0.1578 -0.3141 -4.66 -5.13 -18.84 -16.09 90.40
537 080005 长盛量化红利策略混合 2017-12-08 1.2060 2.1120 -- 0.3328 -0.3306 -2.51 2.38 8.16 12.19 126.95
538 110019 易方达深证100ETF联接(A类) 2017-12-08 1.2082 1.2082 -- 1.3676 -0.1570 -6.00 4.74 15.60 23.25 20.82
539 610004 信达澳银中小盘混合 2017-12-08 1.2450 1.2450 -- 1.2195 -0.2404 -9.12 -3.04 1.22 4.01 24.50
540 217014 招商现金增值货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
541 162212 泰达宏利红利先锋混合 2017-12-08 1.1170 1.6490 -- 1.1775 -0.0894 -6.13 -1.07 9.26 11.57 65.84
542 519115 浦银安盛红利精选混合 2017-12-08 1.6390 1.6390 -- 1.6749 0.7376 -7.24 1.55 4.59 9.49 63.90
543 159903 南方深证成指ETF 2017-12-08 1.1856 1.1856 0.8748 1.2468 -0.6952 -6.07 -0.22 3.10 9.26 -12.52
544 202017 南方深证成指ETF联接(A类) 2017-12-08 0.8980 0.8980 -- 1.1831 -0.6527 -5.93 -0.66 2.43 8.22 -10.20
545 000061 华夏盛世精选混合 2017-12-08 0.8830 0.8830 -- 0.9143 -1.1198 -8.02 -8.40 -18.39 -15.26 -11.70
546 540007 汇丰晋信中小盘股票 2017-12-08 1.2003 1.2203 -- 0.6963 -1.5986 -6.88 -2.83 2.34 6.97 22.21
547 100038 富国沪深300指数增强 2017-12-08 1.8140 1.8140 -- 0.7218 -0.4391 -1.84 5.16 20.05 25.97 81.40
548 420005 天弘周期策略混合 2017-12-08 1.4800 1.8510 -- 2.2806 1.9284 -9.65 3.93 14.11 19.35 101.05
549 040015 华安动态灵活配置混合 2017-12-08 1.6260 2.2390 -- 1.6250 -4.3529 -1.09 2.59 15.67 15.40 151.79
550 470008 汇添富策略回报混合 2017-12-08 1.6780 1.8080 -- 2.9448 1.2063 -7.50 6.54 10.10 13.07 85.53
551 041003 华安现金富利货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
552 217013 招商中小盘精选混合 2017-12-08 1.6770 1.6770 -- 0.7812 -0.5338 -6.78 9.75 24.87 27.72 67.70
553 519671 银河沪深300价值指数 2017-12-08 1.5830 1.5830 -- 0.5718 0.2533 0.32 7.69 26.74 33.59 58.30
554 510020 博时上证超级大盘ETF 2017-12-07 2.8099 2.8099 1.0364 -0.7488 0.0320 -2.11 4.89 15.07 20.03 3.64
555 233005 大摩强收益债券 2017-12-08 1.6729 1.7079 -- 0.0598 0.0897 -0.23 0.03 1.95 2.26 72.83
556 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2017-12-07 1.0346 1.0346 -- -0.7102 0.0193 -2.09 4.52 13.96 18.57 3.46
557 580006 东吴新经济混合 2017-12-08 0.9370 1.3270 -- 0.9698 -1.3684 -7.04 -4.19 -7.78 -4.19 29.85
558 410008 华富中证100指数 2017-12-08 1.3342 1.3342 -- 0.7704 0.4744 -1.16 8.84 25.82 32.86 33.42
559 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2017-12-08 1.5534 1.5534 -- 0.2452 0.1160 0.80 5.29 21.33 28.02 55.34
560 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2017-12-07 0.9720 0.9720 -- 1.4614 -0.8163 -4.14 5.54 30.12 32.97 -2.80
561 377530 上投摩根行业轮动混合(A类) 2017-12-08 1.8760 2.2310 -- 2.2901 -1.7287 -8.44 -5.78 25.62 32.14 121.60
562 090010 大成中证红利指数 2017-12-08 1.7700 1.7700 -- 0.3401 -0.7848 -2.85 2.37 18.95 24.30 77.00
563 690003 民生加银精选混合 2017-12-08 1.2320 1.2320 -- 0.9836 0.4075 -3.98 2.58 9.80 13.34 23.20
564 519093 新华钻石品质企业混合 2017-12-08 1.8400 1.8400 -- 0.8219 0.1088 -3.87 0.55 -5.69 -2.80 84.00
565 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2017-12-08 1.3300 1.3300 -- 0.9871 -1.6272 -6.07 -4.39 0.15 3.66 33.00
566 213010 宝盈中证100指数增强 2017-12-08 1.4320 1.4320 -- 0.7741 0.4208 -0.90 8.65 26.84 32.84 43.20
567 481010 工银瑞信中小盘成长混合 2017-12-08 1.2700 1.2700 -- 1.3567 -0.9360 -7.77 -7.30 -16.17 -13.13 27.00
568 550009 信诚中小盘混合 2017-12-08 1.5410 1.6710 -- 2.1883 0.5219 -8.76 0.39 1.78 5.62 74.66
569 620005 金元顺安核心动力混合 2017-12-08 1.0780 1.2580 -- 0.6536 -0.1852 -2.97 7.51 17.25 25.23 26.86
570 163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 2017-12-08 1.3860 1.4060 -- 1.9118 0.1445 -9.71 -1.98 16.47 22.44 41.07
571 310398 申万菱信沪深300价值指数 2017-12-08 1.6230 1.6230 -- 0.6512 0.3214 0.24 7.81 28.26 35.02 62.30
572 217015 招商全球资源股票(QDII) 2017-12-07 1.0830 1.0830 -- 0.1850 -1.7241 -3.48 3.64 12.00 13.17 8.30
573 399001 中海上证50指数增强 2017-12-08 1.2400 1.2400 -- 0.5677 0.7311 0.40 7.45 20.98 27.70 24.00
574 660005 农银汇理中小盘混合 2017-12-08 2.2938 2.6558 -- 0.8885 0.0698 -5.67 6.04 7.93 10.38 170.38
575 510130 易方达上证中盘ETF 2017-12-08 4.0282 4.0282 1.3853 0.3538 -0.7833 -3.59 -0.01 11.01 15.16 38.53
576 202019 南方策略优化混合 2017-12-08 1.5250 1.5450 -- 0.8598 -0.3919 -4.51 -2.06 -6.61 -4.09 55.53
577 110021 易方达上证中盘ETF联接(A类) 2017-12-08 1.3669 1.3669 -- 0.3524 -0.8055 -3.77 -0.44 9.78 13.66 36.69
578 360012 光大保德信中小盘混合 2017-12-08 1.3149 1.7049 -- 0.6044 -1.5793 -4.81 -3.15 -6.89 -5.13 71.29
579 210004 金鹰稳健成长混合 2017-12-08 1.3250 2.0550 -- 1.2997 -0.7491 -3.85 -9.06 -16.93 -14.29 121.71
580 519026 海富通中小盘混合 2017-12-08 1.0040 1.0040 -- 2.4490 -1.3752 -9.55 -5.10 12.05 17.84 0.40
581 162509 国联安双禧中证100指数分级 2017-12-08 1.3390 1.3390 1.5019 0.7524 0.4501 -1.54 6.95 20.96 27.65 50.19
582 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2017-12-08 1.0820 1.0820 1.5165 0.0000 0.0000 0.28 1.12 4.74 4.44 51.65
583 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2017-12-08 1.5100 1.5100 1.3864 1.0710 0.6667 -2.39 9.98 30.62 42.72 38.64
584 270022 广发内需增长灵活配置混合 2017-12-08 0.9510 1.0510 -- 1.1702 1.3859 -2.86 -0.73 8.93 11.62 4.35
585 150017 兴全合润混合分级(B级) 2017-12-08 1.4680 1.4680 4.2315 2.1288 2.3710 -4.24 16.25 22.05 29.82 323.15
586 150016 兴全合润混合分级(A级) 2017-12-08 1.0874 1.0874 2.3473 2.1321 2.3724 -4.24 8.74 8.74 8.74 134.73
587 163406 兴全合润分级混合 2017-12-08 1.3158 1.3158 3.4145 2.1346 2.3730 -4.24 13.66 17.30 22.00 241.45
588 162213 泰达宏利中证财富大盘指数(A类) 2017-12-08 1.4794 1.9194 -- 0.5027 -0.0675 -0.36 4.83 20.72 26.91 110.95
589 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2017-12-08 5.1210 5.1210 1.7531 0.4315 0.4512 1.47 5.78 21.99 28.77 75.31
590 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2017-12-08 1.7900 1.8200 -- 0.4489 0.4489 1.47 5.60 20.95 27.22 83.93
591 320011 诺安中小盘精选混合 2017-12-08 2.8790 2.9390 -- 0.3835 0.0000 -5.20 5.50 10.52 12.50 203.76
592 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2017-12-07 2.8520 2.9520 -- 0.4225 -0.1051 0.07 8.56 23.68 23.89 210.42
593 260202 景顺长城货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
594 470009 汇添富民营活力混合 2017-12-08 3.2610 3.5110 -- 2.8058 2.0657 -4.59 6.78 14.10 19.80 291.63
595 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2017-12-08 1.1080 1.1080 -- 2.4030 -0.2700 -11.43 7.26 22.84 43.34 10.80
596 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2017-12-08 1.0420 1.0420 1.5081 0.0000 0.0961 0.29 1.07 4.50 4.20 50.81
597 161812 银华深证100指数分级 2017-12-08 1.0750 1.0750 1.3343 1.2241 -0.0929 -6.11 4.17 13.31 21.17 33.43
598 040016 华安行业轮动混合 2017-12-08 1.3288 2.0648 -- 0.3322 -0.8432 -5.45 -2.40 -0.41 3.39 104.13
599 583001 东吴货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
600 583101 东吴货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
601 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2017-12-08 1.5880 1.6380 -- 0.9536 -0.6258 -3.82 7.66 9.29 12.38 65.78
602 233007 大摩卓越成长混合 2017-12-08 2.1523 2.5243 -- 1.3419 -0.6463 -3.32 1.25 0.80 3.82 152.36
603 590005 中邮核心主题混合 2017-12-08 1.8420 2.0020 -- 1.0977 0.4362 -8.90 -0.86 3.19 8.61 112.90
604 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2017-12-07 1.9360 1.9360 -- 0.6237 -0.1032 0.52 6.90 18.41 19.14 93.60
605 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2017-12-07 1.3330 1.3830 -- 1.0614 -2.2010 -5.26 1.83 21.18 23.31 39.71
606 530010 建信上证社会责任ETF联接 2017-12-08 1.8556 1.8556 -- 0.7930 0.6727 -0.16 6.96 20.12 26.84 85.56
607 510090 建信上证社会责任ETF 2017-12-08 1.6846 1.6846 2.0097 0.8441 0.7174 -0.13 7.49 21.82 29.09 100.97
608 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2017-12-08 1.3363 1.4082 -- 0.0824 0.1124 -0.37 -0.14 1.26 1.46 41.64
609 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2017-12-08 1.2612 1.4300 -- 0.0794 0.1191 -0.34 -0.05 1.28 1.78 43.94
610 050014 博时创业成长混合(A类) 2017-12-07 1.9080 1.9800 -- -0.3655 -2.5536 -4.26 -4.46 -1.75 2.20 103.33
611 070019 嘉实价值优势混合 2017-12-08 1.4270 1.7680 -- 0.7768 -0.3492 -4.10 6.10 15.18 18.48 83.11
612 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2017-12-08 1.5100 1.6100 -- 0.4123 -3.2175 -10.19 -8.35 -9.22 -4.05 64.62
613 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2017-12-07 1.0120 1.0120 -- 0.0989 -2.3166 -3.25 2.22 14.09 17.27 1.20
614 630006 华商产业升级混合 2017-12-08 1.2600 1.4900 -- 1.2862 -0.4739 -4.33 1.37 10.72 15.60 58.42
615 090011 大成核心双动力混合 2017-12-08 1.1020 1.6520 -- 0.7313 -0.4517 -4.01 -0.36 6.61 9.98 70.69
616 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2017-12-08 1.4810 2.0120 -- 0.6798 -1.8555 -5.00 -3.75 13.97 17.79 100.67
617 253030 国联安信心增益债券 2017-12-08 1.0387 1.1467 -- 0.0771 -0.0770 0.19 0.13 0.75 1.63 15.38
618 217016 招商深证100指数(A类) 2017-12-08 1.4060 1.4060 -- 1.3699 -0.1420 -5.95 6.43 20.58 28.52 40.60
619 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2017-12-08 1.4107 1.4557 -- 0.8579 0.0851 -2.23 4.29 14.40 20.03 46.83
620 570006 诺德中小盘混合 2017-12-08 1.3150 1.8450 -- 1.5444 -0.9043 -6.07 -1.50 5.45 8.59 78.99
621 690004 民生加银稳健成长混合 2017-12-08 1.5500 1.5500 -- 0.6494 0.5188 -5.08 3.82 16.45 18.50 55.00
622 519700 交银主题优选灵活配置混合 2017-12-07 1.1230 2.0500 -- -0.2664 -0.5314 -2.43 3.12 10.94 12.98 118.23
623 519672 银河蓝筹精选混合 2017-12-08 2.2130 2.2130 -- 0.1811 -1.3375 -6.82 -4.53 23.29 28.22 121.30
624 519095 新华行业周期轮换混合 2017-12-08 1.9050 2.8050 -- 0.3160 -1.1929 -5.13 -0.31 4.10 3.42 155.05
625 050116 博时宏观回报债券(C类) 2017-12-07 1.1470 1.1900 -- 0.0873 -0.1741 -0.26 -1.46 -1.55 0.26 18.96
626 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2017-12-06 1.2130 1.2950 -- -3.8827 -4.9373 -8.52 -1.70 15.09 17.42 30.04
627 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2017-12-07 1.1540 1.2050 -- 0.0867 -0.1730 -0.26 -1.37 -1.11 0.61 20.58
628 392002 中海货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
629 610005 信达澳银红利回报混合 2017-12-08 0.9660 1.1660 -- 1.5773 -2.6210 -7.29 -11.05 -10.56 -3.78 15.49
630 392001 中海货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
631 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2017-12-08 1.9050 1.9050 -- 2.2544 0.6871 -9.07 1.28 6.66 10.88 90.50
632 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2017-12-08 1.3120 1.3620 -- 0.7680 -0.0762 -2.89 2.98 12.81 18.84 37.79
633 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2017-12-08 1.8640 1.8640 1.5977 0.8112 -0.2675 -4.65 3.96 12.49 18.20 59.77
634 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2017-12-08 1.5490 1.5490 -- 0.7807 -0.2576 -4.44 3.68 11.36 16.73 54.90
635 630007 华商稳健双利债券(A类) 2017-12-08 1.5000 1.5610 -- 0.4016 -1.4455 -1.12 -1.38 5.41 8.77 58.50
636 630107 华商稳健双利债券(B类) 2017-12-08 1.4610 1.5150 -- 0.4124 -1.4170 -1.08 -1.42 5.03 8.38 53.47
637 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2017-12-08 1.6440 1.6440 -- 0.0000 0.3663 -0.48 -1.73 -1.73 -0.84 64.40
638 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2017-12-08 1.6950 1.6950 -- 0.0000 0.3552 -0.41 -1.63 -1.28 -0.41 69.50
639 110022 易方达消费行业股票 2017-12-08 2.1680 2.1680 -- 1.7840 1.4506 -5.98 14.77 46.98 53.43 116.80
640 163810 中银价值精选灵活配置混合 2017-12-08 1.6810 1.7010 -- 0.9610 -0.0000 -6.04 8.66 17.96 19.22 71.30
641 510160 中证南方小康产业指数ETF 2017-12-08 0.6200 0.6200 1.5425 0.3074 -0.9426 -2.42 0.67 11.85 16.59 54.25
642 202021 中证南方小康产业指数ETF联接(A类) 2017-12-08 1.3517 1.3717 -- 0.2968 -0.8945 -2.31 0.63 11.32 15.76 37.85
643 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2017-12-08 1.1115 1.1115 -- 0.8438 0.0630 -3.31 3.36 12.10 16.31 11.15
644 070020 嘉实稳固收益债券 2017-12-08 1.1110 1.4060 -- 0.3613 -0.0000 -1.42 0.54 6.46 7.55 44.74
645 620001 金元顺安宝石动力混合 2017-12-08 1.1562 1.2062 1.2062 1.4567 0.3385 0.39 6.50 14.69 16.97 18.09
646 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2017-12-08 1.3160 1.6500 -- 0.0000 -0.0759 -1.20 -0.68 2.50 3.48 68.09
647 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2017-12-08 1.3100 1.6160 -- 0.0000 -0.0763 -1.28 -0.83 2.30 3.29 63.38
648 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2017-12-07 1.3990 1.3990 -- 0.3587 -1.2006 -1.41 5.74 20.40 21.55 39.90
649 620006 金元顺安消费主题混合 2017-12-08 1.1550 1.1550 -- 1.6725 0.9615 -5.48 8.86 28.76 33.53 15.50
650 320012 诺安主题精选混合 2017-12-08 1.7720 1.8720 -- 1.6055 0.1130 -7.85 4.36 13.01 14.40 94.45
651 040018 华安香港精选股票(QDII) 2017-12-07 1.3570 1.3570 -- 0.1476 -3.6222 -7.62 -0.07 18.72 21.59 35.70
652 510110 海富通上证周期行业50ETF 2017-12-08 3.7480 3.7480 1.5041 0.6445 0.5365 1.43 4.11 17.09 24.02 50.41
653 470006 汇添富医药保健混合 2017-12-08 1.2980 1.5990 -- 0.9331 0.6982 -5.53 1.88 -7.73 -3.71 60.85
654 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2017-12-08 1.3050 1.3050 -- 0.5393 0.3846 1.16 3.49 14.67 21.06 30.50
655 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2017-12-08 0.8298 0.8298 -- 1.4177 -0.9549 -3.95 2.91 9.97 15.64 -17.02
656 180020 银华成长先锋混合 2017-12-08 1.0490 1.0740 -- 0.7685 -3.4959 -2.69 -1.22 -8.54 -6.17 7.41
657 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2017-12-07 1.0230 1.0230 -- 0.4912 -1.1594 -3.22 1.79 2.61 5.46 2.30
658 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2017-12-07 1.0780 1.0780 -- -0.0927 0.0000 0.19 1.60 0.75 -0.19 7.80
659 163109 申万菱信深证成指分级 2017-12-08 0.6129 0.6129 0.7986 1.1386 -0.6323 -6.03 -1.15 0.58 6.39 -20.14
660 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2017-12-08 0.1836 0.1836 -- 8.0000 -4.5242 -30.90 -12.20 -17.93 20.95 -81.64
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2017-12-08 1.0422 1.0422 1.4675 0.0192 0.0864 0.34 1.10 4.54 4.27 46.75
662 660102 农银恒久增利债券(C类) 2017-12-08 1.2841 1.5151 -- 0.0467 0.2577 -0.22 0.24 0.53 2.26 42.72
663 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2017-12-08 1.8199 1.8199 -- 0.9709 0.2755 -2.05 5.98 24.86 30.47 81.99
664 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2017-12-08 1.3100 1.4900 -- 0.3831 0.0764 -2.67 0.85 -1.58 2.91 50.57
665 202107 南方广利回报债券(C类) 2017-12-08 1.2830 1.4630 -- 0.3127 0.0000 -2.73 0.71 -2.06 2.48 47.76
666 159905 工银深证红利ETF 2017-12-08 1.6516 1.6516 -- 1.5057 -0.1511 -4.69 10.87 31.37 41.85 65.16
667 481012 工银深证红利ETF联接 2017-12-08 1.3467 1.5249 -- 1.3776 -0.1187 -4.34 10.21 30.59 39.04 59.55
668 630008 华商策略精选灵活配置混合 2017-12-08 1.5050 1.5050 -- 0.1997 0.1331 -1.76 4.22 8.04 9.06 50.50
669 161612 融通深证成份指数(A类) 2017-12-08 0.9010 0.9110 -- 1.1223 -0.6615 -5.85 0.11 4.52 10.42 -8.76
670 530011 建信内生动力混合 2017-12-08 1.5450 1.7390 -- 1.3115 0.3899 -7.04 10.20 20.22 23.90 76.32
671 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2017-12-08 1.4170 1.4170 -- 0.7824 0.0000 -2.75 2.61 11.66 15.67 41.70
672 510190 华安上证龙头企业ETF 2017-12-08 3.7580 3.7580 1.4401 0.8859 0.0532 -2.82 2.99 12.82 17.11 44.01
673 519983 长信量化先锋混合(A类) 2017-12-08 1.5020 2.3520 -- 0.8731 -1.5727 -4.39 -5.65 -16.33 -15.09 131.40
674 660107 农银汇理货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
675 519030 海富通稳固收益债券 2017-12-08 1.0960 1.4860 -- 0.0000 0.4583 -1.53 -2.49 -5.44 -3.94 46.13
676 270025 广发行业领先混合(A类) 2017-12-08 1.5260 2.1780 -- 1.8692 1.2365 -7.84 2.98 18.05 21.57 123.65
677 450009 国富中小盘股票 2017-12-08 1.7960 2.3140 -- 0.5599 -0.6637 -5.22 1.53 16.79 21.37 138.26
678 660007 农银汇理货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
679 050119 博时转债增强债券(C类) 2017-12-07 1.2960 1.3000 -- 0.2320 -0.9931 -8.28 -10.25 -5.40 -0.99 29.93
680 050019 博时转债增强债券(A类) 2017-12-07 1.3160 1.3210 -- 0.3049 -0.9782 -8.23 -10.11 -5.19 -0.60 32.01
681 163811 中银稳健双利债券(A类) 2017-12-08 1.2940 1.5090 -- 0.2324 0.0000 -1.67 -1.39 -0.15 1.19 50.57
682 163812 中银稳健双利债券(B类) 2017-12-08 1.2740 1.4700 -- 0.2360 0.0786 -1.70 -1.48 -0.48 0.89 46.70
683 519998 长信利息收益货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
684 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2017-12-08 1.9770 1.9770 0.6132 0.5595 -2.5628 -3.56 -11.46 9.89 14.48 -38.68
685 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2017-12-08 0.6270 0.6270 -- 0.5130 -2.4428 -3.39 -10.89 9.04 13.38 -37.30
686 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2017-12-07 0.9640 0.9640 -- 0.7315 -2.7245 -5.49 5.13 21.87 25.19 -3.60
687 180026 银华信用双利债券(C类) 2017-12-08 1.1710 1.4410 -- 0.0855 -0.0853 -1.10 0.60 2.27 3.17 46.37
688 180025 银华信用双利债券(A类) 2017-12-08 1.2070 1.4770 -- 0.0829 0.0000 -0.98 0.75 2.72 3.61 50.19
689 233008 大摩消费领航混合 2017-12-08 0.9073 0.9073 -- 0.8335 -0.7656 -6.04 -3.49 -7.30 -3.08 -9.27
690 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.4560 0.4560 -- -0.8696 -1.9355 -3.18 4.35 -3.80 -4.40 -54.40
691 240017 华宝兴业新兴产业混合 2017-12-08 1.8114 2.2594 -- 1.5985 -0.9406 -8.01 -0.89 9.01 11.13 126.87
692 070021 嘉实主题新动力混合 2017-12-08 1.5330 1.5330 -- 1.3889 -0.2602 -7.59 3.37 1.46 5.36 53.30
693 217017 招商上证消费80ETF联接(A类) 2017-12-08 1.5380 1.5380 -- 1.2508 0.6545 -6.05 8.62 20.91 24.03 53.80
694 510150 招商上证消费80ETF 2017-12-08 4.8850 4.8850 1.6100 1.3065 0.7216 -6.27 9.24 22.83 26.16 61.00
695 540009 汇丰晋信消费红利股票 2017-12-08 1.1408 1.3028 -- 0.7685 -0.5492 -4.87 8.28 33.50 37.67 31.39
696 100051 富国可转债债券 2017-12-08 1.5680 1.5680 -- 2.3499 3.0901 -2.37 -1.13 5.45 9.80 56.80
697 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2017-12-07 1.0400 1.0600 -- 0.1927 -1.2346 -3.08 4.63 19.54 20.09 6.03
698 398051 中海环保新能源主题灵活配置混合 2017-12-08 0.9620 0.9620 -- 0.4175 -0.9269 -3.32 0.00 3.44 15.07 -3.80
699 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2017-12-08 1.4790 1.4790 -- 0.6122 -0.0676 -1.07 4.60 19.56 25.13 47.90
700 050018 博时行业轮动混合 2017-12-07 1.3200 1.3200 -- -0.4525 0.1517 1.07 17.65 26.56 31.08 32.00
701 290008 泰信发展主题混合 2017-12-08 1.1770 1.6160 -- 0.9434 -1.4238 -4.39 -1.92 1.03 5.00 59.29
702 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2017-12-08 1.5630 1.5630 -- 1.2306 0.1923 -5.73 5.47 13.26 18.05 56.30
703 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.8100 0.8100 -- 0.2475 -1.3398 -4.37 -0.86 12.19 13.13 -19.00
704 210005 金鹰主题优势混合 2017-12-08 1.1310 1.1310 -- 1.1628 -1.8229 -9.88 -1.05 5.41 13.78 13.10
705 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2017-12-08 1.7910 1.7910 -- 2.4014 0.3924 -6.96 6.29 31.69 38.73 79.10
706 040019 华安稳固收益债券(C类) 2017-12-08 1.0900 1.4600 -- 0.0000 0.0000 -0.46 -0.55 -1.09 1.21 49.86
707 159906 大成深证成长40ETF 2017-12-08 1.0550 1.0550 -- 1.6378 0.4762 -5.38 4.04 8.43 15.05 5.50
708 090012 大成深证成长40ETF联接 2017-12-08 1.0650 1.0650 -- 1.6221 0.3770 -5.16 3.70 7.68 13.90 6.50
709 519702 交银施罗德趋势优先混合 2017-12-07 1.3570 1.8570 -- -1.1653 -0.6589 -5.63 10.06 11.87 13.56 97.10
710 206007 鹏华消费优选混合 2017-12-08 2.1970 2.1970 -- 2.1385 2.3288 -7.92 14.73 35.87 42.85 119.70
711 519674 银河创新成长混合 2017-12-08 2.6097 2.6097 -- 0.1650 -1.4873 -6.55 -3.86 18.58 22.95 160.97
712 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2017-12-07 0.7750 0.8600 -- -1.1480 -2.1465 -2.39 -5.37 1.17 1.04 -16.13
713 671010 西部利得策略优选混合 2017-12-08 0.8910 0.8910 -- 0.3378 -0.5580 -2.62 -2.41 0.68 4.33 -10.90
714 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2017-12-08 1.0110 1.0110 -- 1.6080 -0.0988 -4.08 7.90 23.75 30.45 1.10
715 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2017-12-08 1.1109 1.1109 -- 0.7071 -1.1567 -4.68 -1.35 4.70 8.59 11.09
716 253051 国联安货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
717 253050 国联安货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
718 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2017-12-08 4.2393 4.2783 1.1693 0.7510 -1.2210 -4.91 -1.44 5.35 9.43 17.07
719 519602 海富通大中华精选混合(QDII) 2017-12-07 1.1530 1.1530 -- 1.0517 -3.2718 -6.18 5.30 28.54 33.91 15.30
720 200012 长城中小盘成长混合 2017-12-08 1.4600 1.4600 -- 1.3185 -0.0684 -5.01 7.67 23.73 25.32 46.00
721 519097 新华中小市值优选混合 2017-12-08 1.5520 2.3140 -- 0.4531 -0.7673 -4.49 2.37 -3.72 -1.71 121.71
722 110023 易方达医疗保健行业混合 2017-12-08 1.5680 1.5680 -- 1.1613 1.0309 -5.08 8.81 17.72 22.98 56.80
723 690005 民生加银内需增长混合 2017-12-08 1.7440 1.7440 -- 1.7503 -1.4132 -5.93 11.15 24.66 27.67 74.40
724 100053 富国上证综指ETF联接 2017-12-08 1.2590 1.2590 -- 0.3987 -0.3956 -3.23 -2.10 4.14 7.79 25.90
725 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2017-12-07 1.0800 1.0800 -- 1.0290 -2.2624 -5.35 6.30 29.65 34.83 8.00
726 202023 南方优选成长混合(A类) 2017-12-08 2.4720 2.4720 -- 1.4778 0.7335 -3.06 7.95 24.35 27.10 147.20
727 510210 富国上证综指ETF 2017-12-08 3.7910 3.7910 1.2974 0.3707 -0.4726 -3.44 -2.27 4.75 8.78 29.74
728 585001 东吴中证新兴产业指数 2017-12-08 1.2530 1.2530 -- 0.8857 -0.8703 -6.49 0.48 10.11 13.60 25.30
729 290009 泰信周期回报债券 2017-12-08 1.1360 1.4110 -- 0.0000 0.1764 0.09 0.26 0.98 1.43 45.94
730 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2017-12-08 1.8204 2.7364 -- 1.5338 0.6524 -4.45 4.60 11.02 13.13 180.86
731 310508 申万菱信稳益宝债券 2017-12-08 1.3790 1.5250 -- 0.2909 0.2909 -1.78 0.80 3.30 4.39 58.36
732 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2017-12-07 0.9990 0.9990 -- 0.4020 -0.7944 -2.92 4.28 24.25 25.66 -0.10
733 165511 信诚中证500指数分级 2017-12-08 1.2700 1.2700 1.5490 1.1146 -1.4740 -5.79 -5.37 0.98 4.16 54.90
734 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2017-12-08 1.0400 1.0400 1.4749 0.0000 0.0962 0.39 1.17 4.70 4.50 47.49
735 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2017-12-08 1.4230 1.4230 0.7053 1.6429 -2.2665 -8.55 -8.25 -0.84 3.94 -29.47
736 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2017-12-07 0.5950 0.5950 -- 0.6768 -0.5017 -1.65 2.76 1.19 2.94 -40.50
737 519509 浦银安盛货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
738 519510 浦银安盛货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
739 630109 华商稳定增利债券(C类) 2017-12-08 1.5720 1.5720 -- -0.0636 -1.3802 -0.63 0.96 7.97 8.86 57.20
740 630009 华商稳定增利债券(A类) 2017-12-08 1.6190 1.6190 -- -0.0617 -1.4007 -0.61 1.06 8.44 9.24 61.90
741 217018 招商安瑞进取债券 2017-12-08 1.7200 1.7200 -- 0.4673 0.7026 -1.88 -1.77 1.00 2.44 72.00
742 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2017-12-08 1.3070 1.3070 0.1366 0.7710 -0.8346 -7.11 -3.19 9.37 22.38 -86.34
743 161816 银华中证等权重90指数分级 2017-12-08 1.1770 1.1770 1.0540 0.4266 -0.4230 -3.92 -1.26 7.50 13.80 5.40
744 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2017-12-08 1.0470 1.0470 1.4892 0.0000 0.0956 0.38 1.26 5.00 4.70 48.92
745 161907 万家中证红利指数(LOF) 2017-12-08 1.6851 1.6851 -- 0.3095 -0.8181 -2.89 1.89 11.96 17.31 68.51
746 260115 景顺长城中小盘混合 2017-12-08 1.1810 1.7410 -- 1.7227 -0.3376 -4.99 7.17 14.14 16.93 84.10
747 395011 中海增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.1410 1.3210 -- 0.1756 0.2636 -0.70 -0.09 1.56 3.35 33.61
748 550011 信诚货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
749 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2017-12-08 1.0351 1.0351 1.3885 0.0193 0.0967 0.38 1.22 4.99 4.69 38.85
750 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2017-12-07 1.7450 1.8550 -- 0.5184 0.0573 2.65 8.66 7.41 8.84 88.47
751 550010 信诚货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
752 395012 中海增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.1300 1.2800 -- 0.1773 0.1773 -0.70 -0.18 0.55 2.29 29.21
753 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2017-12-08 0.9361 0.9361 1.2108 0.6667 -0.3195 -5.37 -0.27 -7.09 -2.74 21.08
754 160718 嘉实多利债券分级 2017-12-08 1.0153 1.0153 1.3679 0.1381 0.0197 -0.73 0.94 2.61 3.27 36.79
755 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2017-12-08 1.0120 1.2170 -- 0.0000 0.0989 -0.30 0.18 0.47 1.25 22.26
756 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2017-12-08 1.0110 1.1840 -- 0.0990 0.1982 -0.30 0.09 0.18 0.86 18.85
757 470028 汇添富社会责任混合 2017-12-08 1.8010 1.8010 -- 1.8665 -3.8954 -12.91 -8.11 9.02 16.72 80.10
758 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2017-12-07 1.2360 1.6320 -- 0.2433 0.0000 2.06 7.76 7.67 8.23 80.09
759 510230 国泰上证180金融ETF 2017-12-08 6.4806 6.4806 1.8406 0.6695 0.9219 0.79 4.14 17.94 25.09 84.06
760 020021 国泰上证180金融ETF联接 2017-12-08 1.7655 1.7655 -- 0.6327 0.8684 1.00 4.17 17.22 23.92 76.55
761 410009 华富量子生命力混合 2017-12-08 1.0428 1.0428 -- 0.5690 -1.9833 3.64 0.40 -6.07 -7.21 4.28
762 510260 诺安上证新兴产业ETF 2017-12-08 1.2020 1.2020 -- 0.5017 -0.9068 -6.75 -0.66 5.07 9.47 20.20
763 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2017-12-08 1.1740 1.1740 -- 0.4277 -0.8446 -6.30 -0.76 4.26 8.20 17.40
764 200013 长城积极增利债券(A类) 2017-12-08 1.3100 1.5080 -- 0.0000 0.2295 -0.15 0.31 0.46 1.08 54.51
765 660008 农银汇理沪深300指数 2017-12-08 1.3258 1.3258 -- 0.7753 -0.0603 -2.68 4.01 15.63 21.76 32.58
766 200113 长城积极增利债券(C类) 2017-12-08 1.2770 1.4670 -- 0.0000 0.1569 -0.23 0.16 -0.00 0.63 50.12
767 481013 工银瑞信消费服务行业混合 2017-12-08 1.4790 1.8280 -- 0.9556 0.4073 -4.46 6.79 20.09 23.60 86.02
768 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2017-12-07 2.0320 2.1490 2.1946 -1.5981 -6.7890 -5.53 -10.99 -14.91 -15.82 112.56
769 040020 华安升级主题混合 2017-12-08 1.2330 1.7330 -- 1.7327 -4.5666 -2.61 -0.96 4.76 10.19 78.89
770 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2017-12-08 1.1450 1.3630 -- 0.0874 -0.1744 0.07 0.24 2.07 3.06 39.17
771 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2017-12-08 3.0360 3.0360 1.2790 0.4965 -0.0658 -4.89 3.97 10.92 15.04 27.90
772 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2017-12-06 0.4840 0.4840 -- -1.4257 -2.6157 -3.20 -1.83 -7.98 -8.16 -51.60
773 240018 华宝兴业可转债 2017-12-08 0.9250 0.9250 -- 0.7406 0.4452 -4.77 -8.81 -8.47 -5.26 -7.50
774 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2017-12-08 1.2010 1.2010 -- 0.4181 -0.1663 -4.76 3.27 8.98 12.77 20.10
775 570007 诺德优选30混合 2017-12-08 1.5240 1.5240 -- 1.4647 1.8717 -2.50 5.47 15.63 20.09 52.40
776 165310 建信双利策略主题股票分级 2017-12-08 1.6200 1.6200 1.8495 0.8717 -0.1233 -2.47 4.99 18.85 25.28 84.95
777 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2017-12-08 1.5980 2.2780 -- 1.1392 0.0000 -6.22 1.59 1.33 4.17 128.75
778 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2017-12-08 2.0020 2.0020 -- 1.1622 -0.1994 -3.42 6.38 24.43 34.54 100.20
779 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.7030 0.7030 -- -0.5658 -1.2640 -1.54 -4.09 0.72 0.72 -29.70
780 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2017-12-08 1.0470 1.0470 1.4760 0.0000 0.0956 0.38 1.26 5.01 4.71 47.60
781 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2017-12-08 2.0620 2.0620 -- 1.0289 0.3895 -1.10 -0.39 4.51 9.86 106.20
782 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2017-12-08 1.0210 1.3330 -- 0.0980 0.0980 -0.49 -0.29 0.00 0.29 36.91
783 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2017-12-08 1.0270 1.3580 -- 0.0000 0.0975 -0.48 -0.19 0.49 0.78 39.95
784 233009 大摩多因子策略混合 2017-12-08 1.2890 2.3060 -- 0.8607 -1.0744 -5.84 -7.13 -21.11 -18.62 133.26
785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2017-12-08 1.2090 1.5100 -- 0.4988 -1.2255 -5.69 -4.12 -7.74 -5.19 50.75
786 040021 华安大中华股票(QDII) 2017-12-07 1.4300 1.4300 -- 0.0000 -4.2197 -7.32 -0.07 17.21 19.77 43.00
787 257070 国联安优选行业混合 2017-12-08 1.6243 1.9253 -- 1.9073 -0.5571 -10.55 0.62 0.76 5.13 98.44
788 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2017-12-08 1.0910 1.1960 -- 0.0000 0.0917 0.00 -0.73 -2.76 -2.33 20.49
789 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2017-12-08 1.1180 1.2230 -- 0.0000 0.0895 0.09 -0.62 -2.44 -2.02 23.33
790 630010 华商价值精选混合 2017-12-08 1.3420 2.2520 -- 1.2830 0.0000 -7.64 0.00 -6.92 -1.07 124.90
791 070022 嘉实领先成长混合 2017-12-08 2.0420 2.4870 -- 1.8962 0.6903 -8.22 7.93 10.08 14.01 151.31
792 159907 广发中小板300ETF 2017-12-08 1.5122 1.5122 1.3739 1.2724 -1.1828 -6.17 -1.37 1.85 7.17 37.39
793 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2017-12-08 1.0239 1.2113 -- 0.0489 0.1075 -0.60 -1.10 -2.23 -1.21 22.05
794 290010 泰信中证200指数 2017-12-08 1.0830 1.1030 -- 0.7442 -0.7333 -5.08 -2.08 1.40 6.28 10.45
795 270026 广发中小板300ETF联接 2017-12-08 1.2417 1.2417 -- 1.1898 -1.1779 -5.97 -1.43 1.06 6.09 24.17
796 159908 博时深证基本面200ETF 2017-12-07 1.4842 1.4842 -- -1.5782 -2.0136 -5.54 2.25 16.47 23.71 48.42
797 050021 博时深证基本面200ETF联接 2017-12-07 1.4432 1.4432 -- -1.4679 -1.8832 -5.25 1.91 14.35 21.11 44.32
798 610006 信达澳银产业升级混合 2017-12-08 1.2530 1.7230 -- 1.4575 -1.0269 -7.53 -7.73 -11.32 -8.34 79.18
799 090015 大成内需增长混合(A类) 2017-12-08 2.6010 2.6010 -- 0.9705 -1.3278 -5.62 0.42 11.01 16.69 160.10
800 206009 鹏华新兴产业混合 2017-12-08 2.2220 2.4320 -- 1.4612 -0.4480 -5.04 4.03 5.51 8.02 139.48
801 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2017-12-08 2.1899 2.7299 -- 1.3702 -1.3692 -1.50 0.14 -0.26 1.90 172.69
802 510270 中银上证国企100ETF 2017-12-08 1.1620 1.1620 1.3559 0.0000 -0.2575 -0.85 1.31 10.56 16.32 35.59
803 470059 汇添富可转债债券(C类) 2017-12-08 1.3920 1.4620 -- 2.7306 1.7544 -3.67 -0.07 5.94 9.61 47.59
804 470058 汇添富可转债债券(A类) 2017-12-08 1.4270 1.4970 -- 2.7358 1.7832 -3.65 0.00 6.33 10.02 51.17
805 110028 易方达安心回报债券(B类) 2017-12-08 1.6370 2.4320 -- 0.8005 0.5528 -3.71 -0.97 7.91 10.91 166.51
806 110027 易方达安心回报债券(A类) 2017-12-08 1.6580 2.4730 -- 0.7903 0.5458 -3.66 -0.84 8.37 11.35 172.39
807 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 2017-12-07 0.9300 0.9300 -- 0.1076 -1.3786 -2.72 3.56 18.32 19.85 -7.00
808 040023 华安可转债债券(B类) 2017-12-08 1.0970 1.0970 -- 1.1993 0.0000 -6.48 -7.74 -6.48 -3.86 9.70
809 519704 交银先进制造混合 2017-12-07 2.1270 2.9880 -- 0.0000 -1.1158 -5.80 4.50 11.79 13.30 206.74
810 040022 华安可转债债券(A类) 2017-12-08 1.1250 1.1250 -- 1.1691 -0.0888 -6.48 -7.71 -6.17 -3.52 12.50
811 159909 招商深证TMT50ETF 2017-12-08 5.6370 5.6370 1.7335 1.9718 0.5350 -5.66 4.39 14.09 22.09 73.35
812 217019 招商深证TMT50ETF联接(A类) 2017-12-08 1.5930 1.5930 -- 1.9194 0.5047 -6.24 2.51 9.86 17.22 59.30
813 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2017-12-07 1.2500 1.2500 -- 0.0000 -0.7937 1.79 5.84 6.02 7.39 25.00
814 163817 中银转债增强债券(B类) 2017-12-08 1.8020 1.8020 -- 1.2360 0.2225 -5.11 -5.16 -4.61 -0.33 80.20
815 163816 中银转债增强债券(A类) 2017-12-08 1.8470 1.8470 -- 1.2610 0.2170 -5.09 -5.09 -4.30 -0.00 84.70
816 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2017-12-08 1.4548 1.5258 -- 0.0481 0.2343 -0.33 -0.29 -0.11 1.66 54.49
817 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2017-12-08 1.4207 1.4917 -- 0.0493 0.2328 -0.35 -0.36 -0.47 1.32 50.94
818 377240 上投摩根新兴动力混合(A类) 2017-12-08 2.9870 2.9870 -- 2.5755 -1.2235 -11.31 -1.35 35.96 44.09 198.70
819 519099 新华灵活主题混合 2017-12-08 1.2820 1.7630 -- 0.7862 -0.0779 -4.75 5.00 -6.01 -2.73 71.23
820 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2017-12-07 1.4810 1.4810 -- 0.1352 -0.4035 -0.67 4.30 24.14 24.24 48.10
821 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2017-12-08 0.7390 0.7390 -- 0.6812 -2.8909 -5.13 -11.60 11.63 17.86 -26.10
822 582002 东吴增利债券(A类) 2017-12-08 1.0640 1.4040 -- 0.0000 0.0941 0.19 0.66 4.72 5.77 43.56
823 582202 东吴增利债券(C类) 2017-12-08 1.0550 1.3650 -- 0.0000 0.1899 0.19 0.67 3.61 4.66 39.04
824 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2017-12-08 2.0682 2.0682 -- 2.0930 0.6864 -5.96 0.01 -0.80 5.85 106.82
825 519678 银河消费驱动混合 2017-12-08 1.6610 1.6610 -- 1.4042 0.7888 -7.15 -1.60 14.00 18.30 66.10
826 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2017-12-08 1.7612 1.7612 -- 1.0500 -0.8836 -4.01 4.73 21.19 29.10 76.12
827 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2017-12-08 2.5260 2.5260 -- 0.6375 -0.2370 -4.86 2.23 14.51 16.94 152.60
828 159910 嘉实深证基本面120ETF 2017-12-08 1.7740 1.7740 -- 1.1057 -0.9437 -4.25 5.04 22.45 30.93 77.40
829 450010 国富策略回报灵活配置混合 2017-12-08 1.3370 1.3370 -- 1.1346 0.4508 -5.18 -1.47 3.00 6.20 33.70
830 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.6880 0.6880 -- -1.1494 -2.1337 -2.27 -5.49 1.33 1.33 -31.20
831 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2017-12-08 1.7640 1.7640 -- 1.0309 0.6275 0.00 10.46 21.99 29.14 76.40
832 320016 诺安多策略混合 2017-12-08 1.5820 1.5820 -- 0.8286 -1.9219 -8.82 -9.75 -6.78 -4.93 58.20
833 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2017-12-08 1.7500 1.7500 -- 0.9810 0.5747 0.00 9.86 20.27 26.90 75.00
834 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2017-12-08 1.2680 1.3150 -- 0.3959 0.3959 -1.25 0.08 0.24 1.20 32.74
835 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2017-12-08 1.2970 1.3470 -- 0.3094 0.3094 -1.29 0.08 0.62 1.49 36.13
836 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2017-12-08 1.9740 1.9740 -- 0.5092 0.7143 -1.20 -0.40 0.30 1.75 97.40
837 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2017-12-08 2.0630 2.0630 -- 0.4871 0.6833 -1.15 -0.29 0.88 2.28 106.30
838 100056 富国低碳环保混合 2017-12-08 2.7930 2.7930 -- 1.6006 -0.9926 -7.18 6.56 23.97 27.88 179.30
839 110025 易方达资源行业混合 2017-12-08 1.1100 1.1100 -- 0.5435 -2.0300 -3.73 -4.23 6.83 15.75 11.00
840 020023 国泰事件驱动策略混合 2017-12-08 2.6120 2.6120 -- 1.2796 -0.3434 -9.84 4.31 24.14 27.23 161.20
841 673010 西部利得新动向灵活配置混合 2017-12-08 1.0330 1.5680 -- 0.7805 0.2913 -3.28 1.97 7.72 9.08 61.57
842 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.5920 0.5920 -- -1.1686 -2.1488 -2.31 -6.18 1.37 1.54 -40.80
843 210008 金鹰策略配置混合 2017-12-08 1.1948 1.7948 -- 1.9106 0.8270 -2.06 -0.18 5.67 11.15 71.48
844 159911 鹏华深证民营ETF 2017-12-08 4.5557 4.5557 1.3804 1.4158 -0.5045 -5.38 1.83 5.84 12.61 38.04
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 2017-12-08 1.3456 1.3456 -- 1.3177 -0.4586 -4.97 1.74 5.22 11.63 34.56
846 160415 华安深证300指数(LOF) 2017-12-08 1.0330 1.2930 -- 1.1753 -0.8637 -6.26 0.78 2.44 8.78 30.00
847 660010 农银汇理策略精选混合 2017-12-08 1.1171 1.1171 -- 0.7667 -0.4190 -7.02 11.12 28.28 31.94 11.71
848 159916 建信深证基本面60ETF 2017-12-08 3.6605 3.6605 1.9944 1.2166 -0.6001 -4.29 8.12 29.69 39.29 99.44
849 530015 建信深证基本面60ETF联接 2017-12-08 1.8996 1.8996 -- 1.1340 -0.5653 -3.89 7.61 27.37 36.25 89.96
850 070025 嘉实信用债券(A类) 2017-12-08 1.0910 1.3560 -- 0.0917 0.0000 -1.27 -1.09 -1.07 0.08 39.07
851 070026 嘉实信用债券(C类) 2017-12-08 1.0840 1.3280 -- 0.0923 -0.0000 -1.28 -1.19 -1.52 -0.37 35.74
852 159912 汇添富深证300ETF 2017-12-08 1.4151 1.4151 -- 1.2811 -0.6669 -6.11 1.01 5.57 12.34 41.51
853 510290 南方上证380ETF 2017-12-08 1.5823 1.5823 -- 1.0861 -1.3713 -5.94 -3.16 -0.05 2.81 58.23
854 110026 易方达创业板ETF联接(A类) 2017-12-08 1.8277 1.8277 -- 0.8053 -0.7063 -6.18 -5.86 -14.64 -8.83 82.77
855 159915 易方达创业板ETF 2017-12-08 1.7198 1.7198 1.9702 0.8503 -0.7101 -5.92 -5.29 -14.54 -8.58 97.02
856 700001 平安大华行业先锋混合 2017-12-08 1.1050 1.3850 -- 1.4692 -0.8969 -8.60 -2.81 -6.12 -2.64 41.46
857 270028 广发制造业精选混合 2017-12-08 2.6370 2.6370 -- 1.8147 0.4189 -6.95 5.78 9.37 14.45 163.70
858 202025 南方上证380ETF联接 2017-12-08 1.4999 1.4999 -- 1.0238 -1.2964 -5.64 -3.04 -0.13 2.59 49.99
859 710001 富安达优势成长混合 2017-12-08 2.2137 2.2137 -- 1.2162 -0.1669 -9.17 7.79 23.57 27.59 121.37
860 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2017-12-07 1.5970 1.6070 -- 0.8844 -2.0846 -5.95 3.43 24.77 27.66 61.09
861 159913 交银深证300价值ETF 2017-12-07 1.8020 1.8020 -- -1.8519 -1.4762 -6.58 5.81 19.26 26.10 80.20
862 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2017-12-07 1.4930 1.4930 -- 0.2013 -0.9947 -0.93 0.88 -0.80 -1.97 49.30
863 519685 交银双利债券(C类) 2017-12-07 1.1430 1.4780 -- 0.0876 -0.0874 -0.95 -0.78 -2.64 -1.64 51.63
864 519683 交银双利债券(A/B类) 2017-12-07 1.1750 1.5130 -- 0.0000 -0.1699 -1.01 -0.76 -2.33 -1.34 55.78
865 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.8630 0.8630 -- 0.3488 -1.9318 -2.38 10.08 -13.35 -12.65 -13.70
866 580008 东吴新产业精选混合 2017-12-08 1.7230 1.7230 -- 0.7602 -3.4734 -9.74 -2.60 -3.20 1.47 72.30
867 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2017-12-08 1.0510 1.0510 1.4834 0.0000 0.0952 0.38 1.25 5.40 5.10 48.34
868 470068 汇添富深证300ETF联接 2017-12-08 1.4487 1.4487 -- 1.2086 -0.6174 -5.79 0.95 5.17 11.44 44.87
869 161818 银华消费主题分级混合 2017-12-08 1.2860 1.2860 1.3699 0.8627 -0.1553 -3.74 10.39 16.30 20.40 36.99
870 519706 交银深证300价值ETF联接 2017-12-07 1.6940 1.6940 -- -1.6831 -1.3395 -6.10 5.55 17.97 24.10 69.40
871 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2017-12-08 1.3450 1.3450 -- 1.0518 -0.2226 -4.47 12.36 18.71 23.96 34.50
872 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2017-12-07 0.5730 0.5730 -- 0.7030 -4.0201 -4.66 17.42 -22.36 -19.75 -42.70
873 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2017-12-08 2.2150 2.2150 -- 1.0954 -1.7303 -4.85 -1.69 4.43 8.47 121.50
874 519979 长信内需成长混合 2017-12-08 1.5010 2.1960 -- 0.9415 0.1334 -5.33 7.50 27.39 32.10 160.08
875 481015 工银瑞信主题策略混合 2017-12-08 2.1250 2.1250 -- 1.8208 -0.7937 -9.42 -3.32 7.21 12.61 112.50
876 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2017-12-08 1.0150 1.3340 1.3340 0.4950 -0.0000 -4.78 -7.47 -3.82 -2.38 40.62
877 290011 泰信中小盘精选混合 2017-12-08 1.6290 1.8890 -- 0.3697 -1.4519 -3.89 -7.97 -10.93 -7.23 90.75
878 541011 汇丰晋信货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
879 540011 汇丰晋信货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
880 050022 博时回报灵活配置混合 2017-12-07 0.9230 1.7240 -- -0.2162 0.1085 -3.65 9.23 -7.44 -5.72 70.76
881 398061 中海消费主题精选混合 2017-12-08 2.7420 2.9520 -- 1.3678 -0.3634 -6.00 8.64 25.95 34.48 227.47
882 233010 大摩深证300指数增强 2017-12-08 1.5740 1.5740 -- 1.1568 -0.4428 -5.41 1.88 5.14 11.08 57.40
883 519033 海富通国策导向混合 2017-12-08 1.4290 1.9960 -- 2.5108 -1.4483 -9.73 -5.61 17.23 24.37 108.51
884 590007 中邮上证380指数增强 2017-12-08 1.1100 1.6200 -- 1.1851 -1.0695 -6.17 -3.39 -9.73 -6.38 65.20
885 530016 建信恒稳价值混合 2017-12-08 2.0730 2.1730 -- 1.2207 0.4847 -5.99 8.42 21.58 23.10 125.93
886 690007 民生加银景气行业混合 2017-12-08 2.3250 2.3250 -- 1.0870 -1.8159 -6.14 -2.76 16.78 17.66 132.50
887 163818 中银中小盘成长混合 2017-12-08 1.4460 1.4460 -- 1.6878 -2.4949 -12.04 -4.11 4.03 5.62 44.60
888 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2017-12-07 1.1610 1.4450 -- 0.2591 -1.1073 1.57 5.99 7.36 8.10 49.10
889 660011 农银汇理中证500指数 2017-12-08 1.5694 1.5694 -- 0.9455 -1.7774 -6.38 -5.69 -5.27 -1.61 56.94
890 090017 大成可转债增强债券 2017-12-08 1.1320 1.1420 -- 0.8014 -0.1764 -5.43 -7.06 -6.06 -1.22 14.26
891 162216 泰达宏利中证500指数分级 2017-12-08 1.0327 1.0327 2.3337 1.2153 -1.5820 -5.67 -3.01 5.29 9.44 133.37
892 110036 易方达双债增强债券(C类) 2017-12-08 1.2290 1.3790 -- 0.4085 -0.0813 -3.00 -2.85 0.33 0.90 40.46
893 110035 易方达双债增强债券(A类) 2017-12-08 1.2610 1.4110 -- 0.3981 0.0000 -2.93 -2.70 0.88 1.37 43.90
894 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2017-12-08 1.0468 1.0468 1.4185 0.0191 0.0956 0.37 1.23 4.99 4.68 41.85
895 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2017-12-08 1.0233 1.0233 2.7512 2.0443 -2.6911 -9.39 -5.71 5.38 12.98 175.12
896 720001 财通价值动量混合 2017-12-08 1.7500 2.2210 -- 0.7484 0.1300 -4.07 0.41 9.17 12.88 131.50
897 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2017-12-08 1.0391 1.4285 1.4285 0.0385 0.2412 0.15 0.76 1.58 2.53 52.17
898 100058 富国产业债 2017-12-08 1.0210 1.3760 -- 0.0000 0.1963 -0.39 0.10 0.41 1.88 42.76
899 080009 长盛同禧债券(A类) 2017-12-08 1.0110 1.3210 -- 0.1982 0.0990 -0.88 -0.79 -1.16 -0.27 31.95
900 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2017-12-08 1.0510 1.0510 1.1851 0.8637 -0.4735 -5.32 -2.50 0.74 5.50 18.51
901 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2017-12-08 1.0540 1.0540 0.4083 1.4437 -0.8467 -8.74 -4.79 -1.95 6.14 -59.17
902 080010 长盛同禧债券(C类) 2017-12-08 1.0070 1.2770 -- 0.1990 0.0994 -0.89 -0.89 -1.99 -1.00 27.51
903 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2017-12-08 1.0470 1.0470 1.4260 0.0000 0.0956 0.38 1.26 5.00 4.70 42.60
904 040026 华安信用四季红债券 2017-12-08 1.0480 1.3660 -- 0.0000 0.0955 0.10 0.57 2.12 2.69 41.62
905 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2017-12-08 1.1840 1.1840 0.7428 0.5947 -3.1889 -5.73 -13.32 5.55 12.96 -25.72
906 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2017-12-08 1.0470 1.0470 1.4246 0.0000 0.0956 0.38 1.26 5.00 4.70 42.46
907 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2017-12-08 1.2750 1.2750 0.3100 0.8703 -4.9217 -8.80 -19.66 5.63 18.06 -69.00
908 070027 嘉实周期优选混合 2017-12-08 2.2130 2.2730 -- 1.4672 0.5909 -8.06 4.78 9.23 11.82 134.24
909 310518 申万菱信可转换债券 2017-12-08 1.3030 1.4530 -- 1.0861 0.4626 -5.51 -6.06 -4.82 -0.69 49.52
910 410010 华富中小板指数增强 2017-12-08 1.4050 1.4050 -- 1.3709 -1.2649 -6.21 -0.00 2.26 8.75 40.50
911 530017 建信双息红利债券(A类) 2017-12-08 1.1010 1.6470 -- 0.1820 -0.3620 -2.05 -2.67 -2.12 -1.28 74.09
912 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2017-12-08 1.3310 2.3850 -- 0.9098 -0.8935 -4.45 -0.60 8.74 10.46 197.02
913 040025 华安科技动力混合 2017-12-08 3.2530 3.8080 -- 1.0562 -0.5807 -3.33 2.84 13.16 16.41 281.93
914 700002 平安大华深证300指数增强 2017-12-08 1.7310 1.8110 -- 1.3466 -0.5172 -5.36 3.65 11.25 18.08 86.61
915 260116 景顺长城核心竞争力混合(A类) 2017-12-08 3.0340 3.1840 -- 1.6756 0.3971 -2.57 13.04 34.25 40.85 248.41
916 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.4440 0.4440 -- 0.6803 -2.2026 -4.31 9.63 -7.50 -7.88 -55.60
917 730001 方正富邦创新动力混合 2017-12-08 1.1820 1.9320 -- 0.5102 -0.1689 -4.45 0.94 -5.82 0.94 82.52
918 400015 东方增长中小盘混合 2017-12-08 1.3767 1.8367 -- 0.4377 -0.4627 -1.63 0.55 -7.07 -5.12 83.56
919 180030 银华永泰积极债券(C类) 2017-12-08 1.2490 1.2490 -- 0.1604 0.4827 -1.34 -1.50 -4.73 -2.73 24.90
920 070028 嘉实安心货币(A类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
921 070029 嘉实安心货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
922 180029 银华永泰积极债券(A类) 2017-12-08 1.2970 1.2970 -- 0.1544 0.4648 -1.29 -1.37 -4.28 -2.33 29.70
923 160217 国泰信用互利债券分级 2017-12-08 1.0640 1.0640 1.4397 0.0000 0.1883 -0.65 -0.84 0.68 1.53 43.97
924 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2017-12-08 1.0280 1.0280 1.2570 0.0000 0.0974 0.19 0.78 3.00 2.80 25.70
925 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2017-12-08 1.1480 1.1480 1.8609 0.0000 0.3497 -2.38 -4.09 -3.93 -1.03 86.09
926 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2017-12-08 1.1320 1.1320 0.9709 1.2522 -0.9624 -9.73 -3.66 -3.50 5.30 -2.91
927 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2017-12-08 1.0500 1.0500 1.3935 0.0000 0.0953 0.38 1.35 5.77 5.36 39.35
928 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-12-08 1.0990 1.0990 1.4860 0.7333 -0.6329 -6.07 -1.79 -0.02 5.32 48.60
929 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2017-12-08 1.4287 1.4287 -- 1.5134 -2.5377 -8.72 -7.66 -9.66 -4.41 42.87
930 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2017-12-08 1.0468 1.0468 1.4091 0.0191 0.0956 0.37 1.23 4.99 4.68 40.91
931 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2017-12-08 1.2759 1.2759 1.4178 1.0134 -1.6875 -5.92 -4.93 -5.29 -1.62 41.78
932 519697 交银优势行业灵活配置混合 2017-12-07 2.7150 3.0810 3.0810 -0.3670 0.1475 -3.48 2.69 5.56 7.03 204.93
933 217021 招商优势企业灵活配置混合 2017-12-08 2.2780 2.2780 -- 1.5604 0.8857 -4.85 3.92 12.61 14.70 127.80
934 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2017-12-08 1.7980 1.7980 0.8817 1.2387 -0.1666 -3.59 6.71 29.07 40.47 -11.83
935 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2017-12-08 1.0440 1.0440 1.3715 0.0000 0.0959 0.29 1.06 4.48 4.19 37.15
936 165515 信诚沪深300指数分级 2017-12-08 1.4210 1.4210 1.5451 0.7801 -0.0703 -2.20 4.56 18.88 24.54 54.51
937 377150 上投摩根健康品质生活混合 2017-12-08 2.1430 2.1430 -- 1.6603 1.1326 -8.30 2.63 1.85 8.12 114.30
938 360016 光大保德信行业轮动混合 2017-12-08 1.0020 1.8120 -- 1.9329 -0.8902 -7.22 4.59 3.41 6.48 106.36
939 161693 融通债券(C类) 2017-12-08 1.1980 1.3230 1.3230 0.0000 0.0835 -0.66 -0.58 -0.74 0.42 33.81
940 320019 诺安货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
941 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2017-12-07 1.0040 1.0590 -- -0.0995 -2.5243 -4.56 2.93 24.19 24.48 5.81
942 240020 华宝兴业医药生物优选混合 2017-12-08 1.7080 1.9970 -- 1.1848 0.3525 -4.58 5.96 14.48 18.20 113.32
943 050123 博时天颐债券(C类) 2017-12-07 1.1190 1.3620 -- -0.0893 -0.0893 -0.62 -1.76 1.45 1.91 35.64
944 050023 博时天颐债券(A类) 2017-12-07 1.1470 1.4000 -- -0.0871 -0.0871 -0.61 -1.71 1.87 2.23 40.03
945 233001 大摩基础行业混合 2017-12-08 0.9707 0.9707 0.9707 0.9568 -0.8782 -2.77 5.13 8.40 11.37 128.08
946 320018 诺安新动力灵活配置混合 2017-12-08 1.7130 1.8330 -- 0.4103 -0.5804 0.23 10.16 4.32 9.81 91.20
947 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2017-12-08 0.7850 0.7850 -- 0.6410 -3.2059 -5.76 -13.45 7.68 14.77 -21.50
948 166801 浙商聚潮新思维混合 2017-12-08 1.7390 2.5170 -- 0.5784 -0.2295 -1.81 -1.02 -3.39 -0.86 148.16
949 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2017-12-08 1.3060 1.3060 -- 1.4763 0.0766 -6.31 4.65 12.20 20.26 30.60
950 740001 长安宏观策略混合 2017-12-08 1.3830 2.2030 -- 0.3628 -1.4255 -6.05 3.21 2.83 5.98 126.35
951 470098 汇添富逆向投资混合 2017-12-08 1.8380 2.4070 -- 1.5470 0.1635 -6.03 0.55 2.71 4.88 157.07
952 160127 南方新兴消费增长股票分级 2017-12-08 1.2000 1.2000 2.4330 1.6949 0.5868 -5.51 4.71 28.24 31.31 143.30
953 270030 广发聚财信用债券(B类) 2017-12-08 1.0970 1.4640 -- 0.0912 0.1826 -0.09 0.55 0.31 1.67 47.36
954 233011 大摩主题优选混合 2017-12-08 2.1340 2.6140 -- 1.3295 -0.3735 -5.94 2.05 12.62 15.59 162.18
955 270029 广发聚财信用债券(A类) 2017-12-08 1.1140 1.4890 -- 0.0000 0.0898 -0.09 0.54 0.67 2.01 50.10
956 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2017-12-08 1.3650 1.3650 3.6506 3.0189 0.9615 -9.54 7.57 50.61 56.77 265.06
957 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2017-12-08 1.0350 1.0350 1.3526 0.0000 0.0967 0.39 1.17 4.70 4.40 35.26
958 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2017-12-08 1.3560 1.3660 -- 0.1477 0.2959 -1.67 1.50 3.35 4.47 36.90
959 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2017-12-08 1.3850 1.3950 -- 0.0723 0.2896 -1.63 1.54 3.67 4.84 39.82
960 530018 建信深证100指数增强 2017-12-08 1.7649 1.7649 -- 1.4485 -0.3613 -5.07 6.02 21.12 28.82 76.49
961 020026 国泰成长优选混合 2017-12-08 3.0990 3.6210 -- 1.5733 -0.8320 -9.09 7.57 39.69 40.87 272.57
962 090018 大成新锐产业混合 2017-12-08 1.6390 2.1390 -- 0.9236 -0.6667 -6.61 -5.26 -5.70 -3.70 126.01
963 570008 诺德周期策略混合 2017-12-08 1.7740 2.5090 -- 1.6619 0.2826 -7.60 4.41 20.03 25.02 167.82
964 217022 招商产业债券(A类) 2017-12-08 1.2610 1.5010 -- 0.0794 0.3182 -0.39 -0.00 2.69 2.94 58.02
965 070030 嘉实中创400ETF联接 2017-12-08 1.6861 1.6861 -- 0.9641 -0.9982 -6.58 -7.35 -15.10 -10.66 68.61
966 159918 嘉实中创400ETF 2017-12-08 1.7891 1.7891 -- 1.0220 -1.0618 -6.91 -7.34 -15.10 -10.45 78.91
967 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2017-12-07 0.6580 0.6580 -- -0.4539 -2.5185 -6.27 -1.35 -1.05 0.77 -34.20
968 080012 长盛电子信息产业混合 2017-12-08 1.6660 2.6940 -- 1.9584 1.2766 -7.85 1.83 -5.61 2.27 221.57
969 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2017-12-07 0.9470 0.9870 -- 0.0000 -0.8377 -2.17 8.73 -6.79 -7.61 -1.58
970 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2017-12-08 1.0470 1.0470 1.3951 0.0000 0.0956 0.38 1.26 5.00 4.70 39.51
971 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2017-12-08 1.1540 1.1540 0.5817 1.7637 -1.1986 -12.64 -11.98 -9.98 -2.37 -41.83
972 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-12-08 1.1110 1.1110 1.2899 1.0919 -0.7149 -8.18 -7.42 -4.80 0.18 28.99
973 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2017-12-08 1.3850 1.3850 3.4298 1.3983 1.7559 -1.47 9.98 11.33 14.46 242.98
974 163820 中银货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
975 519977 长信可转债债券(A类) 2017-12-08 1.2429 2.2029 -- 0.8275 -0.4645 -6.42 -7.55 0.15 3.59 140.53
976 519976 长信可转债债券(C类) 2017-12-08 1.2201 2.1271 -- 0.8264 -0.4731 -6.45 -7.65 -0.27 3.19 128.80
977 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2017-12-08 3.1130 4.1770 -- 2.3004 2.4350 -4.45 13.45 17.12 21.70 336.05
978 161613 融通创业板指数增强(A类) 2017-12-08 0.8350 2.0950 -- 0.8454 -0.7134 -6.39 -6.18 -19.25 -13.74 100.21
979 200103 长城货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
980 050024 博时上证自然资源ETF联接 2017-12-07 0.7539 0.7539 -- -0.9460 -3.1972 -3.91 -10.87 8.26 13.49 -24.61
981 510410 博时上证自然资源ETF 2017-12-07 0.7723 0.7723 -- -1.0126 -3.3900 -4.09 -11.30 9.33 14.86 -22.77
982 206012 鹏华价值精选股票 2017-12-08 1.4460 1.4460 -- 1.5449 -0.4132 -4.68 1.90 0.84 7.59 44.60
983 200015 长城优化升级混合 2017-12-08 1.8580 1.9730 -- 1.6411 1.0881 -9.98 -0.11 10.20 17.45 107.47
984 660012 农银汇理消费主题混合 2017-12-08 2.5704 2.6504 -- 0.8672 0.0779 -6.13 5.67 7.54 9.94 176.78
985 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2017-12-08 1.5200 1.5500 -- 0.2639 0.0658 -2.19 -1.81 -2.69 -0.46 56.40
986 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2017-12-08 1.5560 1.5860 -- 0.2577 0.0643 -2.20 -1.77 -2.26 -0.06 60.08
987 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2017-12-08 2.4462 2.4862 -- 0.5756 -0.6256 -1.91 3.84 19.91 24.01 153.60
988 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 2017-12-08 2.2170 2.2170 -- 0.7727 -0.8054 -4.48 -0.98 12.14 15.29 121.70
989 161615 融通易支付货币(B类) 2017-12-08 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
990 110037 易方达纯债债券(A类) 2017-12-08 1.0980 1.2640 -- 0.0912 0.1825 0.18 0.64 1.29 2.52 27.83
991 110038 易方达纯债债券(C类) 2017-12-08 1.0950 1.2380 -- 0.0000 0.0914 0.00 0.46 0.55 1.86 24.95
992 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2017-12-07 0.4340 0.4340 -- 1.1655 -2.6906 -1.59 17.93 -4.41 -7.26 -56.60
993 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2017-12-08 4.0629 4.2849 1.5895 0.8114 0.0961 -2.65 4.48 16.21 22.72 62.94
994 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2017-12-08 2.0510 2.5650 -- 1.7361 -0.1946 -5.44 0.11 6.71 11.06 155.88
995 166802 浙商沪深300指数分级 2017-12-08 1.3740 1.3740 1.5557 0.5857 0.0000 -1.29 6.02 17.35 24.32 55.57
996 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2017-12-08 1.7060 1.7060 -- 0.9467 -0.0586 -2.23 9.29 26.75 41.11 70.60
997 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2017-12-08 1.0420 1.0420 1.3487 0.0000 0.0961 0.29 1.07 4.50 4.20 34.87
998 150084 广发深证100指数分级(B级) 2017-12-08 1.3892 1.3892 -- 2.4106 -0.2370 -10.08 9.28 29.49 48.29 38.92
999 159919 嘉实沪深300ETF 2017-12-08 4.3848 4.3848 1.6760 0.8301 0.1256 -2.64 4.52 16.36 22.85 67.60
1000 161019 富国新天锋定期开放债券 2017-12-08 0.9970 1.3760 -- 0.5040 0.8089 -0.99 -0.60 0.60 1.41 44.51
1001 162714 广发深证100指数分级 2017-12-08 1.2180 1.2180 1.4139 1.3648 -0.0984 -5.87 5.66 17.85 25.74 41.39
1002 150083 广发深证100指数分级(A级) 2017-12-08 1.0468 1.0468 1.3849 0.0096 0.0861 0.36 1.20 4.98 4.68 38.49
1003 519117 浦银安盛基本面400指数 2017-12-08 1.6080 1.6080 -- 0.8150 -1.9512 -5.36 -5.69 -0.74 2.29 60.80
1004 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2017-12-08 1.4920 1.4920 -- 0.6069 -0.7979 -4.73 -2.80 0.34 5.14 49.20
1005 160128 南方金利定期开放债券(A类) 2017-12-08 0.9950 1.3410 -- 0.0000 0.3024 -1.00 -0.60 -0.41 0.88 38.40
1006 160129 南方金利定期开放债券(C类) 2017-12-08 0.9930 1.3230 -- 0.1008 0.3030 -1.00 -0.70 -0.71 0.58 36.12
1007 450011 国富研究精选混合 2017-12-08 1.3990 1.3990 -- 0.7199 -0.5686 -3.38 2.12 3.78 11.21 39.90
1008 519709