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交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
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序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 040001 华安创新混合 2017-10-16 0.7580 0.8280 3.7882 -0.5249 1.6000 1.06 3.25 1.20 6.16 333.99
2 202001 南方稳健成长混合 2017-10-16 1.4032 3.2982 -- -0.2559 1.9790 3.15 4.42 13.33 14.97 413.62
3 000001 华夏成长混合 2017-10-16 1.2050 3.5360 -- -0.5776 1.4226 2.54 7.83 9.20 16.09 542.21
4 110001 易方达平稳增长混合 2017-10-16 2.8040 4.1090 -- -0.2135 1.0065 2.14 8.37 14.88 19.68 620.50
5 161601 融通新蓝筹混合 2017-10-16 0.9058 3.2108 -- -0.2093 1.9888 2.62 5.18 5.25 13.82 375.55
6 080001 长盛成长价值混合 2017-10-16 1.1670 3.7550 -- -0.6809 1.5557 2.35 5.00 11.48 13.30 714.17
7 202101 南方宝元债券 2017-10-16 2.0124 3.3924 -- -0.0894 0.8967 1.69 2.96 8.01 8.56 448.83
8 050001 博时价值增长混合 2017-10-16 0.7800 3.2820 -- -1.0152 0.5102 0.38 -1.62 -1.99 -3.47 317.60
9 001001 华夏债券(A/B类) 2017-10-16 1.0420 1.8720 -- -0.0959 0.0960 0.10 0.87 -1.31 1.46 125.81
10 070001 嘉实成长收益混合(A类) 2017-10-16 1.2701 1.6858 4.3966 -1.1518 2.2033 4.46 5.81 4.13 9.29 1009.03
11 040002 华安中国A股指数增强 2017-10-16 0.8110 1.0240 3.7306 -0.6127 1.4925 0.62 2.51 14.45 14.23 370.70
12 090001 大成价值增长混合 2017-10-16 1.0201 3.9788 -- -0.2737 1.1470 1.07 1.57 0.74 2.16 719.54
13 180001 银华优势企业混合 2017-10-16 1.2874 3.1445 -- 0.1634 0.4769 -0.43 1.98 -2.85 -2.47 450.73
14 519180 万家上证180指数 2017-10-16 0.9228 3.2628 -- 0.1846 1.2866 1.16 4.26 19.21 17.33 269.35
15 121001 国投瑞银融华债券 2017-10-16 1.8304 3.2974 -- -0.1636 1.1810 1.76 4.11 5.40 6.31 467.09
16 162202 泰达宏利周期混合 2017-10-16 1.5092 3.5542 -- -1.0231 -0.9034 -2.14 9.99 15.41 16.26 699.32
17 162203 泰达宏利稳定混合 2017-10-16 1.0923 3.0323 -- -0.0092 2.0648 3.62 8.65 27.33 26.69 464.76
18 162201 泰达宏利成长混合 2017-10-16 1.3132 3.5082 -- -1.8975 2.5511 3.15 8.45 -2.39 0.51 756.54
19 217002 招商安泰平衡混合 2017-10-16 1.0779 2.9499 -- 0.1673 1.8648 2.51 4.68 2.24 6.66 285.15
20 217003 招商安泰债券(A类) 2017-10-16 1.1580 1.9295 -- 0.0173 0.0778 0.35 0.78 -0.94 1.68 129.77
21 217001 招商安泰混合 2017-10-16 0.3706 1.1086 3.9168 -0.5901 2.7847 4.46 6.42 2.84 3.69 517.31
22 090002 大成债券(A/B类) 2017-10-16 1.0300 2.0594 -- -0.1164 0.2918 0.40 0.65 -0.00 2.39 165.95
23 210001 金鹰成份股优选混合 2017-10-16 0.9969 1.1619 2.8935 -0.0401 -1.0615 -4.31 0.78 4.92 3.70 291.49
24 202202 南方避险增值保本混合 2017-10-16 3.4663 4.1853 -- -0.0115 0.4346 0.72 1.11 3.33 3.90 435.80
25 070005 嘉实债券 2017-10-16 1.1840 2.1890 -- 0.0000 0.0845 0.17 0.68 0.25 2.42 159.88
26 070003 嘉实稳健混合 2017-10-16 1.2380 1.3272 3.3491 0.4870 2.6667 4.32 5.39 12.72 15.92 371.47
27 070002 嘉实增长混合 2017-10-16 9.2210 9.8620 -- -1.0622 1.5582 3.58 8.64 -4.82 -0.32 1153.67
28 160602 鹏华普天债券(A类) 2017-10-16 1.1920 1.8500 -- 0.0000 0.0840 0.17 0.85 -1.73 1.45 113.04
29 160603 鹏华普天收益混合 2017-10-16 1.3160 3.8170 -- -1.3493 1.7544 3.25 4.96 6.04 2.81 638.17
30 240003 华宝兴业宝康债券 2017-10-16 1.3785 2.0185 -- -0.0218 0.1234 0.23 0.60 0.95 1.92 139.56
31 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2017-10-16 2.3939 2.7339 6.9712 -1.0172 1.1798 2.15 5.22 3.61 8.78 769.06
32 240002 华宝兴业宝康混合 2017-10-16 1.9837 3.7637 -- -0.5814 1.2329 1.01 4.32 5.10 7.31 507.61
33 151002 银河收益债券 2017-10-16 1.3849 2.9749 -- -0.0144 0.3187 0.60 1.18 1.28 2.91 348.32
34 151001 银河稳健混合 2017-10-16 1.4501 1.9751 4.5214 -0.3573 1.5845 2.43 5.05 7.46 8.91 871.70
35 255010 国联安稳健混合 2017-10-16 1.1310 3.2270 -- 0.0000 2.4457 1.98 3.19 6.41 11.32 405.81
36 519011 海富通精选混合 2017-10-16 0.4722 1.2142 4.3514 -0.2746 2.1134 3.32 9.99 14.06 12.43 538.71
37 002001 华夏回报混合(A类) 2017-10-16 1.4070 4.3310 -- -0.3541 3.5950 5.14 8.36 23.97 26.03 999.13
38 161603 融通债券(A/B类) 2017-10-16 1.2240 1.7980 -- 0.0000 0.1637 0.25 0.66 -1.43 1.32 107.65
39 161604 融通深证100指数增强(A类) 2017-10-16 1.2570 2.8550 -- -0.7109 3.6007 4.46 9.22 17.20 21.35 347.11
40 161605 融通蓝筹成长混合 2017-10-16 1.2690 2.9220 -- -0.7042 0.4717 1.35 6.06 3.80 8.03 354.84
41 260101 景顺长城优选混合 2017-10-16 2.7992 3.0192 7.1129 -0.8922 1.4985 1.58 9.53 22.38 27.82 915.09
42 260103 景顺长城动力平衡混合 2017-10-16 1.0683 3.3583 -- -0.6140 1.8476 1.55 4.33 19.91 22.46 405.73
43 510080 长盛全债指数增强债券 2017-10-16 1.1505 2.4155 -- 0.0696 0.3229 0.40 1.30 1.93 3.50 226.16
44 100018 富国天利增长债券 2017-10-16 1.2451 2.4231 -- -0.0161 0.1689 0.33 0.83 -0.20 1.92 230.69
45 270001 广发聚富混合 2017-10-16 1.0405 3.8565 -- -0.6018 2.9808 3.79 12.97 18.30 25.82 546.95
46 020003 国泰金龙行业混合 2017-10-16 0.6770 1.4864 5.4445 -0.2946 2.5680 5.43 9.13 19.74 27.80 966.33
47 020002 国泰金龙债券(A类) 2017-10-16 1.0470 1.8080 -- 0.0000 0.0956 0.19 0.67 1.36 2.25 114.83
48 110002 易方达策略成长混合 2017-10-16 3.6000 5.2730 -- -0.3046 2.4107 3.59 10.94 12.20 16.90 557.09
49 040003 华安现金富利货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
50 217004 招商现金增值货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
51 050003 博时现金收益货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
52 290001 泰信天天收益货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
53 202301 南方现金增利货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
54 519003 海富通收益增长混合 2017-10-16 1.1130 2.7280 -- -0.0898 1.4572 1.92 11.96 13.21 13.80 273.27
55 288001 华夏经典混合 2017-10-16 1.0290 3.4190 -- -0.4836 1.4720 1.57 1.67 1.57 5.21 363.05
56 519999 长信利息收益货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
57 110003 易方达上证50指数增强(A类) 2017-10-16 1.3423 3.1923 -- 0.4415 2.2572 3.49 7.12 31.51 28.28 304.92
58 150103 银河银泰混合 2017-10-16 1.1243 4.2543 -- -0.3457 1.7129 3.84 7.89 7.32 12.66 590.26
59 070006 嘉实服务增值行业混合 2017-10-16 5.5690 6.0790 -- 0.7052 2.0672 2.69 6.45 -12.91 -3.70 578.35
60 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2017-10-16 0.9234 2.9973 -- -0.1514 0.7737 1.95 10.37 19.25 20.30 412.50
62 257010 国联安小盘精选混合 2017-10-16 1.1060 3.8070 -- -0.1805 1.7447 0.73 9.70 8.05 10.23 474.98
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2017-10-16 1.2772 3.3155 -- -0.8462 1.3773 1.70 2.47 0.33 5.60 477.54
64 161606 融通行业景气混合 2017-10-16 1.0750 3.0150 -- -0.2783 0.5597 1.03 7.69 -4.01 6.02 263.15
65 240005 华宝兴业多策略混合 2017-10-16 0.6148 1.0708 4.5773 -0.4856 0.4390 -0.79 4.84 11.00 10.24 477.91
66 340001 兴全可转债混合 2017-10-16 1.0960 3.6520 -- -0.0820 0.7810 1.50 3.26 4.65 5.23 648.93
67 160605 鹏华中国50混合 2017-10-16 1.2410 3.6110 -- -1.1943 2.9508 6.35 6.53 -3.38 3.59 493.96
68 200002 长城久泰沪深300指数增强 2017-10-16 1.6641 4.5241 -- -0.2039 2.0814 2.29 6.20 22.94 20.93 330.53
69 510081 长盛动态精选混合 2017-10-16 1.1172 3.4390 -- -0.2054 1.2023 2.31 4.78 10.03 9.83 474.43
70 320001 诺安平衡混合 2017-10-16 0.9156 3.1756 -- -0.4133 1.5799 2.25 5.85 5.56 13.65 340.99
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2017-10-16 1.0631 2.9596 -- -0.4122 2.1336 6.99 14.04 0.22 6.18 392.69
72 217005 招商先锋混合 2017-10-16 0.9661 2.9161 -- -0.5046 2.3830 3.31 7.79 14.34 19.52 308.77
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2017-10-16 0.9035 3.4735 -- -0.2869 1.9464 2.60 8.11 18.27 22.19 294.75
74 100020 富国天益价值混合 2017-10-16 1.4790 3.6438 6.2037 -0.5581 0.9023 3.66 14.39 21.00 21.10 924.72
75 020005 国泰金马稳健混合 2017-10-16 1.0630 1.0630 4.3705 -0.5613 4.7013 7.33 9.42 19.44 27.00 365.07
76 050004 博时精选混合 2017-10-16 1.9170 3.5635 -- -1.0479 1.8559 2.31 4.01 10.58 10.34 460.63
77 260104 景顺长城内需增长混合 2017-10-16 5.1650 7.0110 -- -2.1224 3.1268 4.87 13.29 8.96 12.26 881.58
78 290002 泰信先行策略混合 2017-10-16 0.6293 0.6293 2.4417 -0.2694 0.1269 0.57 5.06 -3.56 1.73 185.16
79 350001 天治财富增长混合 2017-10-16 1.1468 2.9921 -- -0.5895 2.1970 3.03 9.96 16.37 24.53 371.62
80 162204 泰达宏利行业精选混合 2017-10-16 3.2883 5.0933 -- -0.4902 1.7207 3.15 7.22 13.98 19.67 470.32
81 270002 广发稳健增长混合 2017-10-16 1.2363 4.0437 -- 0.2189 2.3225 3.61 8.29 12.88 13.31 724.43
82 180003 银华-道琼斯88指数增强 2017-10-16 1.1803 2.9853 -- 0.0678 2.2008 2.56 5.83 25.44 22.79 397.62
83 000011 华夏大盘精选混合 2017-10-16 12.5610 16.6410 -- -0.6643 3.2076 4.29 6.22 21.56 24.00 2092.81
84 040004 华安宝利混合 2017-10-16 1.1670 4.1560 -- -0.4266 0.5146 -0.42 5.40 0.86 3.27 855.65
85 360001 光大保德信量化股票 2017-10-16 1.3196 1.5196 4.2798 -1.7497 1.2743 0.71 3.18 -4.28 -6.52 359.94
86 110005 易方达积极成长混合 2017-10-16 0.8390 1.8040 4.8083 -0.6160 1.9565 2.20 8.72 15.71 17.18 549.51
87 375010 上投摩根中国优势混合 2017-10-16 1.3608 5.4128 -- 0.4058 1.9176 0.94 12.71 24.31 36.60 566.77
88 398001 中海优质成长混合 2017-10-16 0.4846 1.0136 3.4130 -0.0619 1.9126 0.94 12.61 14.15 22.47 455.89
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2017-10-16 1.0985 3.2011 -- 0.0911 2.8874 4.42 7.26 6.81 12.94 473.88
90 400001 东方龙混合 2017-10-16 1.0968 3.1083 -- -1.3137 1.1099 1.45 7.94 -0.83 2.21 445.64
91 320002 诺安货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
92 090004 大成精选增值混合 2017-10-16 1.0301 2.2106 4.5655 -0.1648 4.3909 5.71 10.84 21.29 24.14 675.14
93 150005 银河银富货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
94 510050 华夏上证50ETF 2017-10-16 2.7810 3.1250 3.6995 0.4697 1.5407 1.73 3.90 24.97 21.44 306.77
95 519505 海富通货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
96 163801 中银中国混合(LOF) 2017-10-16 1.2598 4.0798 -- -1.0291 2.0115 4.06 8.99 4.50 6.18 679.65
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 2017-10-16 1.9230 5.4560 -- -0.1039 2.2848 2.56 8.51 21.98 22.58 1202.51
98 519996 长信银利精选混合 2017-10-16 1.1182 3.0382 -- -0.4363 1.8315 3.84 8.87 23.04 21.56 386.06
99 180009 银华货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
100 180008 银华货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2017-10-16 0.8969 2.6169 -- -1.9138 1.3747 2.34 7.93 4.50 6.57 260.07
102 110006 易方达货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
103 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2017-10-16 1.4167 3.7547 -- -0.5685 1.3732 2.72 10.40 25.19 28.32 495.30
104 410001 华富竞争力优选混合 2017-10-16 0.9781 0.9781 2.5324 -1.3813 1.1834 2.96 10.87 3.18 4.29 235.89
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 2017-10-16 0.6415 0.8415 2.3089 -1.5047 0.2154 1.72 6.25 -4.16 -0.71 157.36
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2017-10-16 1.1930 3.8810 -- -0.8313 5.4338 8.18 11.91 32.05 37.13 719.14
107 070008 嘉实货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
108 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
109 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
110 162205 泰达宏利风险预算混合 2017-10-16 1.0665 3.0115 -- -0.6428 0.9689 1.11 4.38 7.25 5.96 406.28
111 100022 富国天瑞强势混合 2017-10-16 0.6529 1.3829 4.4515 -0.7298 0.9052 4.88 19.23 24.45 29.78 826.11
112 160606 鹏华货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
113 370010 上投摩根货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
114 37001b 上投摩根货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
115 288101 华夏货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-10-16 0.5187 0.9157 3.1935 -0.5369 1.8157 4.99 12.59 15.85 22.49 452.48
117 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2017-10-16 1.2250 2.7390 -- 0.0817 1.5768 1.75 4.35 23.02 19.75 309.34
118 270004 广发货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
119 200003 长城货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
120 450001 国富中国收益混合 2017-10-16 0.8821 1.4921 2.7071 -0.1698 0.9021 1.68 4.25 10.78 8.57 281.09
121 091005 大成货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
122 090005 大成货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
123 163802 中银货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
124 360003 光大保德信货币 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 398011 中海分红增利混合 2017-10-16 0.7775 2.1775 -- 0.1546 1.1466 1.92 14.84 16.25 29.39 178.69
126 020007 国泰货币 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002011 华夏红利混合 2017-10-16 2.4880 4.9610 -- -0.7579 1.7039 2.79 4.11 2.79 5.38 846.52
128 253010 国联安安心成长混合 2017-10-16 0.7150 0.9740 2.0629 -0.2789 1.8466 2.14 3.76 6.07 7.04 150.96
129 160106 南方高增长混合(LOF) 2017-10-16 1.4131 3.8951 -- -0.7097 1.0150 4.09 11.39 10.04 11.63 636.07
130 260102 景顺长城货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
131 519005 海富通股票混合 2017-10-16 0.7320 2.6810 -- 0.8264 -3.0708 -2.81 11.18 15.79 27.75 225.24
132 519008 汇添富优势精选混合 2017-10-16 2.8425 6.6585 -- -0.3610 4.4943 6.16 11.27 18.06 22.59 987.24
133 481001 工银瑞信核心价值混合(A类) 2017-10-16 0.3211 1.1341 4.5174 -0.0311 2.0006 2.92 5.76 13.58 16.00 581.52
134 519087 新华优选分红混合 2017-10-16 0.7464 1.3718 3.3977 -0.3870 3.0391 2.94 6.80 2.66 1.69 456.67
135 519001 银华核心价值优选混合 2017-10-16 2.2221 2.2221 7.4031 -0.1752 3.0746 5.29 10.20 6.34 12.23 754.81
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2017-10-16 1.3680 4.0410 -- -1.1846 1.7717 5.27 5.57 12.25 10.16 738.67
137 519688 交银精选混合 2017-10-16 0.6562 1.7462 4.3390 -0.1977 2.3984 5.67 13.05 14.82 15.49 547.32
138 420001 天弘精选混合 2017-10-16 0.7335 0.7335 2.0500 0.0000 2.2015 4.03 4.19 10.25 15.68 129.44
139 377010 上投摩根阿尔法混合 2017-10-16 4.0825 6.0025 -- 0.0883 3.5333 2.85 8.12 23.17 30.43 580.71
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2017-10-16 0.8520 2.2705 9.1682 -0.0469 2.5505 4.54 7.05 12.58 15.25 1248.46
141 162206 泰达宏利货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 310328 申万菱信新动力混合 2017-10-16 0.6267 1.1802 3.0328 -0.3181 1.7808 0.37 1.70 2.34 3.36 289.72
143 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2017-10-16 2.0704 4.7584 -- 0.1548 2.7435 5.35 12.31 20.45 24.50 1017.55
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 2017-10-16 1.6021 1.6021 4.3014 -0.1496 3.1435 3.44 11.44 10.41 15.59 440.06
145 288002 华夏收入混合 2017-10-16 5.0620 6.4620 -- -0.4719 1.4967 0.41 5.00 12.22 13.29 1041.84
146 240004 华宝兴业动力组合混合 2017-10-16 1.5275 4.0375 -- -0.9789 0.6656 -0.37 3.00 -5.48 -4.76 616.80
147 530001 建信恒久价值混合 2017-10-16 0.8066 1.5166 3.0227 -0.7750 0.7936 1.60 8.97 -1.10 4.67 345.61
148 080011 长盛货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 320003 诺安先锋混合 2017-10-16 1.3805 3.2640 -- -0.2817 1.6297 1.50 4.44 2.62 5.16 420.95
150 270005 广发聚丰混合 2017-10-16 0.9884 1.0384 5.3008 -0.4432 2.4667 2.58 3.09 3.06 9.70 496.35
151 257020 国联安德盛精选混合 2017-10-16 1.1810 1.8020 4.0711 -0.1691 2.6019 1.72 8.83 20.84 26.04 694.75
152 400003 东方精选混合 2017-10-16 1.7183 1.7183 5.2601 -1.4397 2.1025 3.03 9.20 -3.13 2.46 665.74
153 161608 融通易支付货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 2017-10-16 0.5082 0.7162 2.4075 0.2367 1.0161 0.24 10.17 6.31 9.38 205.94
155 519588 交银货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2017-10-16 0.5740 1.0940 3.1778 -0.8636 1.5789 1.76 10.92 24.78 30.45 407.64
157 163803 中银持续增长混合(A类) 2017-10-16 0.4202 1.2922 3.5389 0.4062 2.6238 4.10 5.07 -3.11 2.68 334.77
158 482002 工银货币 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 519518 汇添富货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
160 159901 易方达深证100ETF 2017-10-16 4.9097 4.9097 4.7759 -0.7640 3.7669 4.70 10.74 20.01 24.38 380.40
161 360005 光大保德信红利混合 2017-10-16 2.2823 4.8248 -- -1.0106 2.3438 2.66 3.14 -2.61 -1.41 443.59
162 001003 华夏债券(C类) 2017-10-16 1.0380 1.8280 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.68 -1.70 1.17 111.94
163 519300 大成沪深300指数 2017-10-16 1.1386 2.6449 -- -0.2541 1.9561 2.04 5.68 17.14 16.88 206.78
164 200006 长城消费增值混合 2017-10-16 0.9049 2.3449 -- -0.9197 1.4102 2.41 5.52 -7.96 2.89 179.13
165 217203 招商安泰债券(B类) 2017-10-16 1.1783 1.8818 -- 0.0085 0.0764 0.33 0.71 -1.30 1.38 94.61
166 510180 华安上证180ETF 2017-10-16 3.5021 3.6041 3.5051 0.1802 1.3834 1.35 4.76 20.89 18.69 266.60
167 121003 国投瑞银核心企业混合 2017-10-16 0.7534 2.3984 -- -0.6855 0.5301 2.92 16.62 3.96 11.60 137.88
168 092002 大成债券(C类) 2017-10-16 1.0445 2.0071 -- -0.1243 0.2781 0.37 0.57 -0.32 2.15 112.20
169 530002 建信货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
170 070009 嘉实超短债债券 2017-10-16 1.0453 1.3801 -- 0.0096 0.1054 0.22 0.61 2.26 2.31 45.36
171 373010 上投摩根双息平衡混合(A类) 2017-10-16 0.9952 3.0884 -- -0.0502 2.4488 1.86 6.20 19.85 23.11 350.22
172 340005 兴全货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
173 550001 信诚四季红混合 2017-10-16 1.0985 2.7049 -- -0.4260 2.1198 1.72 9.55 9.91 11.60 318.52
174 519994 长信金利趋势混合 2017-10-16 0.5518 1.1248 2.7876 -1.2527 1.3237 1.36 7.96 -3.22 -3.53 196.51
175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2017-10-16 1.3330 1.3330 3.2061 0.2105 2.5993 4.39 8.29 12.37 18.98 220.61
176 160608 鹏华普天债券(B类) 2017-10-16 1.1600 1.7680 -- 0.0000 0.0863 0.17 0.78 -2.11 1.13 82.36
177 270006 广发策略优选混合 2017-10-16 1.9593 3.2193 -- -0.4724 2.7936 3.24 9.32 5.23 10.52 321.34
178 540001 汇丰晋信2016周期混合 2017-10-16 1.1516 2.4716 -- 0.0521 0.4100 0.31 1.08 -0.87 2.07 179.19
179 519508 万家货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
180 519007 海富通强化回报混合 2017-10-16 0.7950 2.2910 -- -0.2509 -0.8706 -2.69 0.89 -3.63 -1.00 124.09
181 050007 博时平衡配置混合 2017-10-16 1.0140 2.4710 -- 0.1976 -0.3937 -0.10 8.93 14.22 16.02 194.21
182 100025 富国天时货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
183 159902 华夏中小板ETF 2017-10-16 3.7360 3.8560 -- -0.5590 2.9315 3.90 12.49 12.79 20.05 291.54
184 180010 银华优质增长混合 2017-10-16 1.5475 3.9861 -- -0.6101 2.4275 2.49 5.72 8.63 10.43 402.21
185 110009 易方达价值精选混合 2017-10-16 1.2149 2.9769 -- -0.0740 1.2913 2.69 10.10 10.27 17.94 330.18
186 519690 交银稳健配置混合 2017-10-16 1.5646 3.7476 -- -0.1659 1.8390 6.24 15.76 38.10 44.27 497.46
187 450002 国富弹性市值混合 2017-10-16 1.2381 3.5353 -- 0.0323 2.1626 3.57 11.18 27.45 31.40 618.86
188 240008 华宝兴业收益增长混合 2017-10-16 6.0352 6.0352 -- -1.0574 0.8165 2.51 7.22 6.52 5.35 503.52
189 410002 华富货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 260108 景顺长城新兴成长混合 2017-10-16 1.2680 2.6350 -- -0.8600 5.3542 7.93 11.51 33.09 37.23 192.41
191 350004 天治天得利货币 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
192 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
193 217008 招商安本增利债券 2017-10-16 1.3710 1.9910 -- -0.2474 0.5046 0.37 2.52 0.75 0.59 129.30
194 483003 工银精选平衡混合 2017-10-16 0.5328 1.0668 2.0071 -0.3181 0.7160 1.00 8.88 2.57 11.42 107.06
195 560001 益民货币 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2017-10-16 0.7860 1.3377 4.0501 -1.0076 2.5840 2.98 8.32 17.11 18.02 394.45
197 110016 易方达货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
198 288102 华夏稳定双利债券(C类) 2017-10-16 1.0599 1.8657 -- -0.0754 0.1700 0.25 0.93 -1.34 1.44 125.66
199 070010 嘉实主题混合 2017-10-16 1.5760 3.1390 -- -0.2532 0.7011 1.80 4.64 -6.84 -1.01 298.96
200 202002 南方稳健成长贰号混合 2017-10-16 0.4802 1.1133 2.3661 -0.2700 2.0127 3.17 4.49 13.37 15.02 181.37
201 519506 海富通货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
202 400005 东方金账簿货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
203 519018 汇添富均衡增长混合 2017-10-16 0.6519 1.1869 3.2830 0.0153 2.0990 3.56 8.62 6.83 14.87 287.13
204 519029 华夏稳增混合 2017-10-16 1.7830 2.5880 -- -1.7631 1.2835 0.95 5.34 -0.33 1.77 214.38
205 002021 华夏回报二号混合 2017-10-16 1.2120 3.2270 -- -0.4108 3.8396 5.46 8.73 23.61 25.40 455.51
206 112002 易方达策略成长二号混合 2017-10-16 1.1290 3.2790 -- -0.2650 2.3508 3.57 11.86 13.98 18.52 233.43
207 200007 长城安心回报混合 2017-10-16 1.0660 1.0660 2.7098 -0.0469 2.4693 3.99 6.17 5.98 10.10 211.59
208 040005 华安宏利混合 2017-10-16 3.5980 4.2180 -- -1.0152 2.7011 4.66 4.98 2.36 9.78 359.15
209 530003 建信优选成长混合(A类) 2017-10-16 1.9068 3.3568 -- -1.6201 2.3823 5.18 9.86 8.95 12.06 333.98
210 090006 大成2020生命周期混合 2017-10-16 0.7490 2.5710 -- -0.6631 1.3441 1.48 3.43 -4.31 -2.60 144.27
211 360006 光大保德信新增长混合 2017-10-16 1.2173 3.0788 -- -1.0727 2.1501 2.08 8.60 16.18 16.69 305.89
212 160609 鹏华货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
213 340006 兴全全球视野股票 2017-10-16 1.5716 4.3176 -- -1.3434 2.6219 1.76 4.62 -11.15 -6.24 492.04
214 378010 上投摩根成长先锋混合 2017-10-16 1.2086 2.0776 -- -0.7229 3.3271 4.59 8.37 11.42 19.57 98.48
215 540002 汇丰晋信龙腾混合 2017-10-16 1.7036 3.5396 -- -0.3043 1.2322 1.05 8.24 22.00 18.73 449.88
216 050201 博时价值增长贰号混合 2017-10-16 0.6500 2.1050 -- -0.9146 0.3058 0.15 -2.09 -3.53 -4.55 86.90
217 590001 中邮核心优选混合 2017-10-16 1.3025 2.5225 -- -0.7089 2.1015 3.95 7.59 -3.32 2.80 165.29
218 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2017-10-16 1.0400 2.5910 -- -0.4785 0.4808 0.38 3.16 17.68 18.05 299.00
219 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2017-10-16 1.0340 2.9700 -- -2.0833 3.0244 4.76 13.18 8.09 11.66 372.95
220 163804 中银收益混合(A类) 2017-10-16 1.3016 3.0026 -- -0.9588 1.4591 3.51 8.31 3.32 6.09 330.99
221 519013 海富通风格优势混合 2017-10-16 0.7960 1.9020 -- 0.0000 -0.2506 -0.13 7.57 11.33 10.86 89.14
222 519692 交银施罗德成长混合(A类) 2017-10-16 4.4338 5.2398 -- -1.5717 2.4891 2.61 15.55 1.65 2.35 468.61
223 150015 银河银富货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
224 240009 华宝兴业先进成长混合 2017-10-16 2.9280 3.1960 -- -0.5975 0.5942 -0.11 3.89 -3.06 2.77 259.91
225 519993 长信增利动态策略混合 2017-10-16 1.0954 2.7144 -- -0.5809 2.3027 4.45 8.85 4.10 4.85 267.67
226 121005 国投瑞银创新动力混合 2017-10-16 0.6532 1.7242 2.9432 -0.8952 3.8607 4.01 10.18 7.78 9.23 272.71
227 100026 富国天合稳健优选混合 2017-10-16 1.4085 3.4700 -- 0.2634 1.4516 4.86 14.18 15.71 19.52 508.67
228 161609 融通动力先锋混合 2017-10-16 1.7190 2.2640 -- -1.4335 1.3364 0.98 6.41 0.81 0.06 144.63
229 202003 南方绩优成长混合 2017-10-16 1.0927 3.0154 -- -0.4011 1.9420 3.78 8.20 19.42 26.00 347.26
230 180012 银华富裕主题混合 2017-10-16 2.6551 3.6081 -- -1.1541 3.9030 7.95 17.63 48.22 43.22 443.93
231 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2017-10-16 3.0616 3.5056 2.2971 -0.0620 1.0956 2.12 2.77 21.43 18.80 145.67
232 320005 诺安价值增长混合 2017-10-16 1.1398 2.0848 -- -1.5547 1.6506 0.10 4.40 -3.34 -1.63 131.24
233 560002 益民红利成长混合 2017-10-16 0.4326 0.6006 1.3633 -0.7343 1.1841 1.56 4.26 -7.71 1.22 18.43
234 519100 长盛中证100指数 2017-10-16 1.1978 1.8888 -- 0.1924 2.3107 2.85 5.40 26.62 24.86 102.80
235 000021 华夏优势增长混合 2017-10-16 1.8190 2.9890 -- -0.4923 1.8384 3.04 8.55 10.12 15.20 274.22
236 550002 信诚精萃成长混合 2017-10-16 0.7243 1.2923 2.9763 -0.5765 1.7174 0.80 8.78 13.88 17.78 306.60
237 100028 富国天时货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 519181 万家和谐增长混合 2017-10-16 0.8602 1.2559 2.2953 -0.7271 0.7910 -1.53 10.91 27.13 23.63 138.85
239 162208 泰达宏利首选企业股票 2017-10-16 1.2760 1.9960 -- -0.7004 1.9922 1.68 8.55 14.72 19.72 129.63
240 481004 工银瑞信稳健成长混合(A类) 2017-10-16 1.3637 1.6137 -- -0.7135 1.4926 1.67 6.41 -14.63 -6.92 66.48
241 310358 申万菱信新经济混合 2017-10-16 1.1545 2.4964 -- 0.0867 3.2122 4.23 15.65 39.11 40.16 172.53
242 070011 嘉实策略混合 2017-10-16 1.3010 2.1670 -- -1.2898 1.2289 2.01 8.75 3.13 9.05 154.40
243 580002 东吴价值成长双动力混合 2017-10-16 0.8303 1.8931 -- -0.4078 0.0840 -0.14 11.89 -5.44 6.67 86.82
244 290004 泰信优质生活混合 2017-10-16 0.8505 1.6642 -- -1.4941 0.3137 -4.42 -1.45 -11.01 -9.57 53.56
245 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2017-10-16 0.8209 1.4909 2.8480 -1.0368 1.3811 1.65 1.20 -0.79 -0.81 81.35
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2017-10-16 1.1060 1.9260 -- -1.6014 2.1818 4.07 8.70 10.63 11.94 117.04
247 519017 大成积极成长混合 2017-10-16 1.2160 2.1865 3.7223 -0.0822 3.3107 3.14 6.47 14.55 17.50 203.59
248 213003 宝盈策略增长混合 2017-10-16 0.9706 1.8706 -- -1.2112 1.4560 2.34 10.46 -13.56 -7.50 89.28
249 257030 国联安德盛优势混合 2017-10-16 1.4050 1.9810 -- -0.1421 3.2282 2.40 3.53 5.71 11.33 131.70
250 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2017-10-16 1.2196 1.9116 -- -0.4083 3.0548 5.52 9.27 17.16 18.52 110.44
251 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2017-10-16 1.1636 2.0126 5.1904 0.1118 2.5770 3.43 7.34 14.94 19.66 140.86
252 530005 建信优化配置混合 2017-10-16 1.4498 1.9998 -- -0.6986 1.8202 2.61 7.58 10.12 12.11 114.22
253 610001 信达澳银领先增长混合 2017-10-16 1.4143 1.7443 -- 0.0637 2.2351 4.69 9.09 14.91 19.56 80.15
254 519068 汇添富成长焦点混合 2017-10-16 1.8951 3.0841 -- -0.0738 4.5653 6.38 9.15 28.94 35.02 285.90
255 398021 中海能源策略混合 2017-10-16 0.8321 1.1421 -- -0.1680 3.3478 3.97 17.81 23.12 25.87 22.14
256 519666 银河银信添利债券(B类) 2017-10-16 1.0499 1.6039 -- -0.0190 0.1526 0.10 0.58 0.36 1.71 76.90
257 410003 华富成长趋势混合 2017-10-16 0.9429 1.2329 -- -1.1221 0.0945 1.57 9.60 -7.40 -1.41 20.51
258 450003 国富潜力组合混合(A类) 2017-10-16 1.1970 2.0370 -- 0.0000 1.9591 2.92 7.64 15.88 18.28 141.94
259 217009 招商核心价值混合 2017-10-16 1.1450 1.2650 -- -0.4348 2.2495 4.81 6.51 1.62 8.08 27.27
260 110010 易方达价值成长混合 2017-10-16 1.7953 2.0083 -- -0.1668 2.5724 2.97 4.75 15.49 19.47 104.87
261 540003 汇丰晋信动态策略混合(A类) 2017-10-16 1.9083 2.5483 -- 0.0524 2.7529 2.65 9.14 18.44 19.11 184.83
262 519015 海富通精选贰号混合 2017-10-16 0.9770 1.2970 -- -0.1022 1.8750 3.27 9.89 14.25 13.08 61.77
263 040007 华安中小盘成长混合 2017-10-16 1.5647 1.5647 3.6221 -1.4921 2.3388 1.32 6.54 2.61 1.55 62.38
264 519021 国泰金鼎价值混合 2017-10-16 0.5500 1.5300 2.5162 0.0000 0.7326 0.55 1.10 4.17 9.56 111.58
265 050008 博时第三产业混合 2017-10-16 0.8560 1.4100 3.1191 -0.2331 1.6588 2.63 8.88 -1.15 2.51 51.76
266 377020 上投摩根内需动力混合 2017-10-16 1.2384 1.7710 -- 0.6338 1.1092 1.33 16.73 25.67 39.27 99.91
267 570001 诺德价值优势混合 2017-10-16 1.7562 1.7562 -- -0.3518 3.7377 6.64 10.44 29.97 34.00 75.62
268 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2017-10-16 1.5170 1.8570 4.3303 -0.0659 1.8109 2.22 5.64 16.14 20.88 121.35
269 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2017-10-16 0.8470 0.9760 -- -1.1669 0.4689 1.06 4.00 -7.55 -4.51 -3.96
270 519035 富国天博创新主题混合 2017-10-16 1.5566 1.8146 4.8561 0.4258 2.8738 5.35 13.75 14.43 24.61 117.73
271 161610 融通领先成长混合(LOF) 2017-10-16 0.9710 1.1160 2.8735 -0.4103 1.7745 3.61 8.21 3.39 9.72 24.19
272 485005 工银增强收益债券(B类) 2017-10-16 1.1066 1.7876 -- 0.0000 -0.0361 -0.05 0.30 -1.42 0.64 102.20
273 485105 工银增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.1111 1.8371 -- 0.0000 -0.0090 -0.02 0.41 -1.14 0.96 110.66
274 202005 南方成份精选混合 2017-10-16 1.2098 1.8392 5.8950 0.1324 2.0181 3.65 6.26 25.58 24.27 116.00
275 630001 华商领先企业混合 2017-10-16 0.9330 2.3940 -- -0.8291 3.0336 3.33 4.35 0.17 0.29 134.36
276 020010 国泰金牛创新混合 2017-10-16 1.3940 2.2030 -- -0.4996 1.3748 1.08 4.71 6.86 6.25 154.13
277 519517 汇添富货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
278 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2017-10-16 1.3601 1.7270 -- 0.0515 0.2507 -0.12 11.63 12.02 15.15 81.28
279 160910 大成创新成长混合(LOF) 2017-10-16 1.1080 1.1363 2.5127 -0.8057 2.9493 3.04 4.88 17.68 19.55 11.68
280 270007 广发大盘成长混合 2017-10-16 1.1253 1.1253 -- 0.0089 1.3968 1.24 5.69 6.00 6.24 12.53
281 240010 华宝兴业行业精选混合 2017-10-16 1.4965 1.4965 -- -0.0668 0.2678 -1.43 3.03 4.90 9.92 49.65
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2017-10-16 1.3000 1.5040 -- -0.4594 4.6474 4.90 6.87 27.54 30.92 58.55
283 519589 交银货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
284 050009 博时新兴成长混合 2017-10-16 0.6930 0.8450 3.1701 -0.2878 1.7570 2.96 11.02 3.12 9.31 9.35
285 560003 益民创新优势混合 2017-10-16 0.8475 0.8675 -- -0.5515 -0.4556 -3.53 -1.45 -6.82 -0.97 -13.94
286 481006 工银瑞信红利混合 2017-10-16 0.8607 0.9017 -- -0.2318 1.6017 2.14 4.81 8.16 11.13 -10.79
287 040008 华安策略优选混合 2017-10-16 1.5003 1.5003 3.8053 0.2004 0.7604 0.65 8.04 32.01 41.36 56.80
288 162209 泰达宏利市值优选混合 2017-10-16 0.8400 0.8400 -- -0.8147 -0.1179 -0.83 4.50 5.15 16.88 -16.00
289 200008 长城品牌优选混合 2017-10-16 1.3866 1.3866 -- -0.4237 2.6236 4.26 5.66 26.25 28.01 38.66
290 519694 交银蓝筹混合 2017-10-16 0.9803 1.1953 -- -0.8295 2.3504 2.89 8.47 17.73 18.45 24.10
291 590002 中邮核心成长混合 2017-10-16 0.6568 0.6568 -- -0.6805 1.7541 3.43 7.08 -16.51 -8.98 -34.32
292 360007 光大保德信优势配置混合 2017-10-16 1.2366 1.5616 -- -0.7066 -0.3839 -2.63 13.41 19.76 21.47 63.69
293 320004 诺安优化收益债券 2017-10-16 1.0395 1.7731 -- 0.1349 0.2705 0.23 0.93 1.08 2.78 90.50
294 202102 南方多利增强债券(C类) 2017-10-16 1.0702 1.6115 -- -0.0840 0.1964 0.23 0.07 -1.85 0.64 68.88
295 050006 博时稳定价值债券(B类) 2017-10-16 1.4540 1.8150 -- -0.2059 -0.1371 0.07 0.07 -0.61 0.97 92.13
296 050106 博时稳定价值债券(A类) 2017-10-16 1.4790 1.8630 -- -0.2024 -0.1348 0.07 0.14 -0.34 1.23 98.74
297 000031 华夏复兴混合 2017-10-16 1.8150 1.8150 -- -0.6568 1.1628 2.35 3.34 -3.28 -0.71 81.50
298 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2017-10-13 0.8980 0.8980 -- 0.3352 2.6286 3.82 7.93 12.25 13.96 -10.20
299 161902 万家增强收益债券 2017-10-16 1.1008 1.6508 2.1313 -0.0182 0.1455 -0.05 0.42 -0.38 0.82 86.87
300 000041 华夏全球股票(QDII) 2017-10-13 1.0630 1.0630 -- 0.3777 3.7073 2.71 10.16 36.46 38.23 6.30
301 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2017-10-13 0.8900 0.8900 -- 0.4515 4.0936 3.73 10.15 31.66 33.83 -11.00
302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2017-10-13 0.7830 0.7830 -- 0.1279 3.2982 2.76 4.54 24.29 28.78 -21.70
303 519039 长盛同德主题增长混合 2017-10-16 1.5342 1.5342 4.3963 -0.8659 3.3111 5.32 8.28 9.39 10.13 47.69
304 290003 泰信双息双利债券 2017-10-16 1.0333 1.4436 -- 0.0000 0.0969 0.18 0.87 0.27 1.20 47.15
305 202007 南方隆元产业主题混合 2017-10-16 0.8060 0.8060 3.1041 -0.3708 2.2756 3.19 4.12 15.08 16.81 -22.32
306 020011 国泰沪深300指数 2017-10-16 0.8429 0.8429 1.2067 -0.2013 2.0788 2.15 5.81 20.28 19.63 -15.44
307 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2017-10-16 1.1300 1.5800 5.7611 -0.8772 1.6043 2.61 6.74 10.89 14.03 78.30
308 070099 嘉实优质企业混合 2017-10-16 1.5960 1.7863 1.7863 -0.4988 5.0426 6.44 8.67 6.37 15.99 82.80
309 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2017-10-16 1.0245 1.4198 -- 0.0000 0.1368 0.90 1.65 0.48 2.29 44.10
310 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2017-10-16 0.9907 1.3857 -- 0.0000 0.1213 0.88 1.58 0.20 2.05 40.13
311 519019 大成景阳领先混合 2017-10-16 0.9480 1.2610 5.0175 -1.4553 2.3404 2.12 9.19 17.64 17.49 40.50
312 110029 易方达科讯混合 2017-10-16 1.1850 1.3260 3.7462 -1.3897 0.5438 0.58 14.11 -2.84 8.02 48.58
313 050002 博时裕富沪深300指数(A类) 2017-10-16 1.4197 3.4117 -- -0.2740 1.7657 2.37 5.73 23.93 21.57 1.96
314 121008 国投瑞银成长优选混合 2017-10-16 0.5708 1.2608 2.7641 -0.9372 1.4437 1.00 9.21 8.21 8.23 27.79
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 2017-10-16 1.0419 1.6929 -- -0.0576 0.1249 0.32 0.53 -0.10 2.15 88.11
316 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2017-10-16 1.3174 2.0620 -- -0.1743 0.1594 0.46 1.71 3.96 5.44 132.22
317 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2017-10-16 1.3107 2.0243 -- -0.1752 0.1526 0.44 1.64 3.63 5.19 125.41
318 486001 工银全球股票(QDII) 2017-10-13 1.3620 1.6570 -- 0.0735 1.4903 2.64 4.85 25.29 26.93 78.87
319 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.2480 1.5530 -- 0.0000 0.1605 0.16 0.81 -0.64 1.46 64.93
320 001011 华夏希望债券(A类) 2017-10-16 1.1490 1.6390 -- -0.1738 0.3487 0.70 2.49 1.36 3.76 78.89
321 001013 华夏希望债券(C类) 2017-10-16 1.1340 1.6040 -- -0.1761 0.3534 0.62 2.34 1.03 3.44 73.73
322 110018 易方达增强回报债券(B类) 2017-10-16 1.2510 1.9460 -- -0.0799 0.6431 0.56 0.97 1.97 4.95 123.97
323 110017 易方达增强回报债券(A类) 2017-10-16 1.2650 2.0050 -- 0.0000 0.5564 0.56 0.96 2.30 5.33 133.35
324 202009 南方盛元红利混合 2017-10-16 0.8740 1.4440 -- -0.9070 -0.5637 -0.23 1.26 -8.22 -0.23 47.84
325 270009 广发增强债券 2017-10-16 1.1180 1.6010 -- 0.0000 0.0895 0.18 0.45 -1.15 1.73 68.60
326 519680 交银增利债券(A/B类) 2017-10-16 0.9767 1.5827 -- -0.0205 0.1949 0.34 0.52 -2.63 0.91 74.00
327 519682 交银增利债券(C类) 2017-10-16 0.9714 1.5384 -- -0.0206 0.1649 0.30 0.41 -3.05 0.56 66.92
328 163805 中银动态策略混合 2017-10-16 1.2881 2.4081 -- 0.0544 2.5490 2.84 8.91 18.27 18.51 202.33
329 395001 中海稳健收益债券 2017-10-16 1.0140 1.6040 -- 0.0987 0.0000 0.00 0.30 -2.78 0.30 72.58
330 485107 工银添利债券(A类) 2017-10-16 1.1598 1.7168 -- -0.3694 -0.3339 -0.08 -0.48 -8.83 -3.47 85.35
331 485007 工银添利债券(B类) 2017-10-16 1.1503 1.6713 -- -0.3638 -0.3625 -0.11 -0.59 -9.16 -3.78 78.54
332 213008 宝盈资源优选混合 2017-10-16 1.4472 2.1792 2.3704 0.2563 2.7037 3.49 0.56 -22.29 -16.31 114.89
333 519110 浦银安盛价值成长混合 2017-10-16 1.6280 1.8400 -- -0.8526 1.1707 0.80 15.15 5.96 10.35 87.11
334 420002 天弘永利债券(A类) 2017-10-16 1.0632 1.5000 -- -0.0282 0.0470 0.26 0.61 0.73 1.65 60.89
335 420102 天弘永利债券(B类) 2017-10-16 1.0642 1.5405 -- -0.0282 0.0564 0.30 0.71 1.13 1.97 67.22
336 580003 东吴行业轮动混合 2017-10-16 0.8353 0.9153 -- -0.7014 1.7540 2.79 9.42 3.47 6.82 -10.96
337 340007 兴全社会责任混合 2017-10-16 3.6290 3.8190 -- 0.4151 4.4811 6.92 14.37 26.81 35.77 313.52
338 040009 华安稳定收益债券(A类) 2017-10-16 1.1217 1.6319 -- -0.0713 0.0178 0.14 0.56 -2.56 2.60 78.51
339 040010 华安稳定收益债券(B类) 2017-10-16 1.1113 1.5883 -- -0.0719 -0.0000 0.11 0.46 -2.98 2.26 71.88
340 241001 华宝兴业海外中国成长混合(QDII) 2017-10-13 1.8660 1.8660 -- 0.2148 2.3587 2.08 15.04 47.51 53.83 86.60
341 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2017-10-16 1.1400 1.7220 -- -0.0351 0.2461 0.33 1.05 -1.20 1.52 86.06
342 320006 诺安灵活配置混合 2017-10-16 2.4540 3.0340 -- -0.8084 -0.2821 -0.24 6.59 12.45 11.95 310.12
343 560005 益民多利债券 2017-10-16 0.8522 0.9732 -- -0.0117 -0.0117 -0.00 0.08 0.05 0.04 -4.23
344 373020 上投摩根双核平衡混合 2017-10-16 1.9083 2.3530 -- 0.1312 0.4268 1.18 6.37 14.21 16.27 162.28
345 519667 银河银信添利债券(A类) 2017-10-16 1.0522 1.6452 -- -0.0190 0.1713 0.14 0.70 0.75 2.02 62.97
346 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2017-10-13 1.1120 1.1120 -- 0.0900 1.6453 2.58 3.63 18.80 17.30 11.20
347 519668 银河竞争优势成长混合 2017-10-16 1.4482 3.0000 -- -0.1792 0.9884 0.95 5.39 20.30 22.57 376.08
348 070013 嘉实研究精选混合 2017-10-16 2.2720 3.6600 -- -0.0880 2.7100 5.47 10.33 12.46 20.08 381.91
349 410005 华富收益增强债券(B类) 2017-10-16 1.7730 2.0550 -- -0.0789 0.3279 0.13 1.12 1.78 2.87 127.14
350 410004 华富收益增强债券(A类) 2017-10-16 1.7970 2.1090 -- -0.0723 0.3404 0.16 1.23 2.19 3.20 136.03
351 100029 富国天成红利灵活配置混合 2017-10-16 1.1636 2.4246 -- -0.1202 1.6136 1.79 5.14 7.04 11.16 185.02
352 050010 博时特许价值混合(A类) 2017-10-16 1.6540 2.0940 -- 0.0605 0.6699 0.61 2.35 15.43 12.29 130.44
353 160612 鹏华丰收债券 2017-10-16 1.1230 1.5990 -- -0.1778 0.1781 -0.27 1.26 1.75 2.93 74.06
354 400007 东方策略成长混合 2017-10-16 2.8100 2.8100 -- -0.6962 2.0484 2.54 4.83 6.55 13.89 181.00
355 020012 国泰金龙债券(C类) 2017-10-16 1.0190 1.7760 -- 0.0000 0.0982 0.20 0.59 1.03 1.89 61.04
356 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 2017-10-16 1.0169 2.2632 -- -0.3918 2.8718 5.74 10.26 1.12 10.99 188.34
357 550003 信诚盛世蓝筹混合 2017-10-16 2.4690 3.3680 -- -0.0809 1.9389 2.40 5.96 22.87 25.32 286.66
358 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 2017-10-16 1.9090 2.5390 -- -0.7796 3.6080 3.89 9.32 10.01 10.54 223.90
359 202011 南方优选价值混合(A类) 2017-10-16 1.1410 2.9220 -- -1.1265 1.2281 2.69 8.45 16.88 20.12 309.39
360 217010 招商大盘蓝筹混合 2017-10-16 1.5010 2.2140 -- -0.3981 2.5868 4.94 7.80 0.07 6.83 138.98
361 110011 易方达中小盘混合 2017-10-16 3.5251 3.9151 -- -0.4912 4.6962 5.89 9.06 33.31 34.42 302.53
362 519991 长信双利优选灵活配置混合 2017-10-16 1.4940 2.1300 -- -0.6649 3.2967 6.97 13.68 19.84 27.58 155.11
363 290005 泰信优势增长灵活配置混合 2017-10-16 1.3180 1.9280 -- -1.6418 2.0564 1.67 7.80 -8.66 -4.01 113.96
364 530008 建信稳定增利债券(C类) 2017-10-16 1.6220 1.8950 -- -0.1232 -0.0615 0.06 0.12 -1.75 0.56 104.98
365 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 2017-10-13 1.8330 2.1030 -- 0.1639 3.1514 3.50 11.90 31.40 34.68 125.26
366 450004 国富深化价值混合 2017-10-16 1.1230 1.5930 -- -0.3549 1.8067 3.78 10.60 1.08 15.65 62.06
367 310368 申万菱信竞争优势混合 2017-10-16 1.7173 2.1873 -- -0.5904 1.0529 2.18 12.52 19.83 20.74 146.85
368 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 2017-10-16 2.3960 3.2060 -- -0.2913 3.3993 5.44 8.39 28.64 33.85 308.98
369 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2017-10-16 2.5504 3.4034 -- -1.1358 0.9865 0.95 9.48 6.37 5.52 326.36
370 270008 广发核心精选混合 2017-10-16 3.3580 3.5680 -- -1.3514 2.0384 3.59 9.38 10.38 14.41 284.43
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2017-10-16 1.4399 2.0599 -- -0.2010 1.2989 1.56 3.99 7.22 10.75 126.19
372 519089 新华优选成长混合 2017-10-16 1.4093 2.4693 -- -2.3151 1.5485 3.04 10.65 0.19 1.33 197.14
373 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2017-10-16 1.4027 2.7041 -- -0.3127 2.4090 4.25 7.31 13.24 14.83 274.12
374 610002 信达澳银精华灵活配置混合 2017-10-16 1.2980 2.1780 -- 0.0771 2.2871 4.77 8.72 18.59 18.65 168.71
375 660001 农银汇理行业成长混合 2017-10-16 2.4322 3.0322 -- -1.3346 2.6697 5.31 12.92 8.03 12.40 277.31
376 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 2017-10-16 1.2390 1.7690 -- 0.0000 1.8077 2.82 5.09 22.55 21.71 91.36
377 180013 银华领先策略混合 2017-10-16 1.6765 2.7625 -- -0.3566 3.4621 6.60 16.88 15.56 19.18 234.07
378 519696 交银环球精选混合(QDII) 2017-10-13 1.8050 2.1950 -- 0.2221 1.0073 2.67 3.14 18.58 14.75 135.11
379 200009 长城稳健增利债券 2017-10-16 1.1440 1.5490 -- -0.0873 0.0000 0.09 0.79 0.62 2.88 62.99
380 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2017-10-16 1.0330 1.2530 -- 0.2913 2.3857 3.62 3.73 4.15 9.54 24.53
381 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2017-10-16 1.1620 1.5970 -- -0.0860 0.7799 1.04 1.93 3.10 3.46 72.14
382 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2017-10-16 1.1710 1.6340 -- -0.0853 0.6873 0.95 2.00 3.43 3.79 77.44
383 630002 华商盛世成长混合 2017-10-16 2.4690 4.1240 -- -1.4529 1.2242 1.66 6.72 -6.81 2.33 288.81
384 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2017-10-16 1.3279 1.7329 -- -0.1954 0.5441 0.69 2.24 4.08 3.78 81.66
385 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2017-10-16 1.2638 1.6698 -- -0.1974 0.5239 0.66 2.14 3.81 3.48 74.72
386 550004 信诚三得益债券(A类) 2017-10-16 1.0560 1.5520 -- -0.0946 0.5709 0.19 -0.38 2.26 1.73 63.40
387 550005 信诚三得益债券(B类) 2017-10-16 1.0360 1.5030 -- -0.0964 0.4845 0.19 -0.48 1.70 1.47 56.71
388 240011 华宝兴业大盘精选混合 2017-10-16 1.8246 2.0926 -- -1.1378 2.4252 3.37 7.54 6.79 13.03 111.65
389 080003 长盛积极配置债券 2017-10-16 1.0830 1.6610 -- 0.0369 0.4640 0.46 1.13 4.30 4.49 74.39
390 110012 易方达科汇灵活配置混合 2017-10-16 1.5420 2.2520 2.3263 -0.0648 1.4464 0.78 3.91 9.59 14.14 162.27
391 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2017-10-16 1.4530 2.3500 -- -0.9543 2.5157 3.67 5.84 10.88 9.99 175.82
392 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.0859 1.6679 -- -0.0368 0.2307 0.30 0.94 -1.67 1.16 72.15
393 260111 景顺长城公司治理混合 2017-10-16 1.2920 1.8900 -- -0.6154 1.9608 3.01 7.35 21.72 25.56 104.25
394 217011 招商安心收益债券 2017-10-16 1.4790 1.7190 -- 0.0000 0.1354 0.34 0.89 1.79 3.35 82.74
395 257040 国联安德盛红利混合 2017-10-16 1.3410 2.2940 -- -0.0745 0.9023 0.15 13.25 15.19 21.47 204.59
396 040011 华安核心优选混合 2017-10-16 2.1156 2.6156 -- -0.6994 1.1105 0.16 3.41 22.23 16.09 204.22
397 002031 华夏策略精选灵活配置混合 2017-10-16 3.4120 4.0120 -- -0.7274 2.2004 3.24 6.41 12.03 11.32 363.57
398 450005 国富强化收益债券(A类) 2017-10-16 1.2508 1.6198 -- -0.2074 0.1518 0.22 1.54 1.95 2.98 71.73
399 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2017-10-16 1.2720 1.3630 -- 0.0000 0.0787 0.39 0.63 -0.39 1.84 38.32
400 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2017-10-16 1.1250 1.3710 -- 0.0000 0.0890 0.18 0.36 -1.23 1.08 42.68
401 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2017-10-16 1.1000 1.3290 -- -0.0908 0.0909 0.18 0.27 -1.61 0.64 37.30
402 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2017-10-16 1.1411 1.1531 -- -0.3232 0.2452 0.30 1.85 2.42 3.34 15.46
403 350006 天治稳健双盈债券 2017-10-16 1.8225 1.8625 -- -0.0439 0.4850 0.56 1.20 2.03 5.47 88.43
404 571002 诺德主题灵活配置混合 2017-10-16 1.6177 2.3377 -- -0.9005 4.1404 7.44 10.47 11.03 15.11 142.93
405 163806 中银增利债券 2017-10-16 1.1840 1.5790 -- 0.0000 0.0845 0.17 0.51 -0.61 1.88 66.53
406 110013 易方达科翔混合 2017-10-16 2.8030 3.3270 4.4592 -0.3909 1.7354 3.08 10.48 17.69 23.75 325.15
407 100032 富国中证红利指数增强 2017-10-16 1.3040 2.4110 2.7137 -0.5339 1.6279 1.94 5.05 23.23 21.06 218.80
408 530006 建信核心精选混合 2017-10-16 1.5780 2.4630 -- -1.1897 1.3325 4.11 7.25 3.43 9.20 224.93
409 090007 大成策略回报混合 2017-10-16 1.1240 2.7380 -- -1.3169 1.9696 1.88 8.27 18.52 17.96 342.36
410 420003 天弘永定价值成长混合 2017-10-16 1.9732 2.3082 -- -1.5959 1.1603 0.86 5.05 9.80 7.39 163.14
411 180015 银华增强收益债券 2017-10-16 1.2010 1.6590 -- 0.0000 0.3342 0.84 2.21 1.70 3.89 77.98
412 398031 中海蓝筹灵活配置混合 2017-10-16 0.7990 2.0040 -- 0.0877 1.1787 1.37 7.97 9.03 21.04 120.20
413 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2017-10-16 1.0376 1.2172 -- -0.0578 0.0482 0.09 0.34 -2.68 0.21 23.12
414 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 2017-10-16 1.2763 2.4743 -- -0.1174 -0.7226 -3.51 1.77 4.12 1.82 205.03
415 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2017-10-16 1.0650 1.4980 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.47 0.36 2.17 58.27
416 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2017-10-16 1.0600 1.4690 -- -0.0943 0.0000 0.00 0.38 -0.10 1.79 54.19
417 400009 东方稳健回报债券 2017-10-16 1.1190 1.2850 -- -0.0893 0.0894 0.18 0.81 -0.18 2.86 29.76
418 450006 国富强化收益债券(C类) 2017-10-16 1.1255 1.5716 -- -0.2128 0.1510 0.20 1.47 1.69 2.74 63.42
419 660002 农银恒久增利债券(A类) 2017-10-16 1.3192 1.6032 -- 0.0076 0.0683 0.24 0.88 -0.35 2.60 65.30
420 410006 华富策略精选灵活配置混合 2017-10-16 1.4655 1.6255 -- -1.0533 1.1957 0.09 3.50 -4.68 -1.70 67.22
421 519989 长信利丰债券(C类) 2017-10-16 1.4480 1.9410 -- -0.6859 0.8299 0.90 5.19 1.53 4.47 115.98
422 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2017-10-16 1.6080 1.6180 -- -0.0622 0.3117 0.56 0.56 0.94 3.28 62.36
423 200010 长城双动力混合 2017-10-16 1.7027 2.2077 -- -1.4527 0.5353 0.96 3.98 -3.17 -1.11 127.00
424 121011 国投瑞银货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
425 128011 国投瑞银货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
426 379010 上投摩根中小盘混合 2017-10-16 2.3280 2.3680 -- 0.0860 0.4318 -0.51 16.30 20.96 30.57 139.81
427 630103 华商收益增强债券(B类) 2017-10-16 1.2460 1.7520 -- -0.2402 0.2408 -0.79 -0.08 -5.52 -1.81 86.11
428 630003 华商收益增强债券(A类) 2017-10-16 1.2760 1.8010 -- -0.2346 0.2351 -0.78 -0.08 -5.12 -1.47 93.24
429 519069 汇添富价值精选混合 2017-10-16 2.3220 3.7500 -- 0.2158 3.0694 4.88 5.92 20.36 22.51 406.91
430 240013 华宝兴业增强收益债券(B类) 2017-10-16 1.0606 1.4406 -- -0.0754 0.1321 0.05 0.61 -1.83 0.64 44.12
431 240012 华宝兴业增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.1086 1.4886 -- -0.0721 0.1444 0.07 0.71 -1.52 0.86 49.11
432 573003 诺德增强收益债券 2017-10-16 1.0630 1.0900 -- 0.0942 0.0943 0.19 0.76 -4.32 -1.94 9.12
433 360010 光大保德信均衡精选混合 2017-10-16 1.2349 1.7361 -- -1.1843 2.2584 2.90 5.19 5.05 3.01 81.67
434 481009 工银沪深300指数 2017-10-16 1.1441 1.6413 -- -0.2093 2.0653 2.16 5.89 19.38 19.16 71.56
435 320007 诺安成长混合 2017-10-16 0.9940 1.4390 -- -0.9960 2.4490 2.34 3.51 -17.09 -7.10 48.88
436 253021 国联安增利债券(B类) 2017-10-16 1.2980 1.5260 -- 0.0771 0.0000 0.31 0.31 -2.33 0.54 60.33
437 020019 国泰双利债券(A类) 2017-10-16 1.3700 1.6360 -- -0.0729 0.4396 0.73 1.48 3.32 3.79 74.82
438 253020 国联安增利债券(A类) 2017-10-16 1.3210 1.5660 -- 0.1516 0.0000 0.30 0.38 -1.93 0.92 65.74
439 550006 信诚经典优债债券(A类) 2017-10-16 1.1730 1.3810 -- 0.0000 0.1708 -0.09 -0.51 -2.98 -1.76 43.54
440 020020 国泰双利债券(C类) 2017-10-16 1.3360 1.5880 -- -0.1495 0.4505 0.68 1.44 2.84 3.33 68.53
441 550007 信诚经典优债债券(B类) 2017-10-16 1.1630 1.3420 -- 0.0000 0.1723 -0.17 -0.60 -3.33 -2.02 38.38
442 213006 宝盈核心优势灵活配置混合(A类) 2017-10-16 1.0205 2.1305 -- -0.9704 -0.1357 -0.56 8.48 -1.65 0.51 135.99
443 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2017-10-16 1.3020 1.3930 -- 0.0000 0.1538 0.46 0.77 -0.08 2.12 37.04
444 070017 嘉实量化阿尔法混合 2017-10-16 1.4070 1.6870 -- -1.4706 1.7094 3.03 7.13 -0.14 -0.42 75.85
445 620003 金元顺安丰利债券 2017-10-16 1.0980 1.3170 -- -0.0910 0.0911 0.27 3.19 4.34 5.98 33.33
446 340008 兴全有机增长灵活配置混合 2017-10-16 2.5250 3.3450 -- 0.0872 3.6015 6.51 10.13 20.35 32.12 265.83
447 450007 国富成长动力混合 2017-10-16 1.4598 1.6398 -- -0.4365 2.3740 2.75 6.69 12.72 15.14 71.50
448 110015 易方达行业领先企业混合 2017-10-16 2.2480 2.4740 -- -0.3988 2.3119 4.83 12.01 29.12 33.10 162.79
449 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 2017-10-16 2.0690 2.0990 -- -1.0521 1.5049 4.81 8.96 19.69 16.56 112.13
450 163807 中银行业优选灵活配置混合 2017-10-16 1.2323 2.0893 -- -0.3155 -0.5150 0.40 10.50 26.07 23.12 150.07
451 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2017-10-16 1.5790 1.6390 -- -0.1896 2.1964 2.53 6.46 23.11 21.18 65.49
452 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2017-10-16 1.0630 1.5130 -- -0.0940 -0.0939 0.00 0.19 -2.81 1.14 51.86
453 660003 农银平衡双利混合 2017-10-16 1.6149 2.0949 -- -1.0842 2.4923 6.04 11.37 21.17 22.80 136.49
454 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2017-10-16 1.1100 1.5700 -- -0.0900 -0.0000 0.09 0.27 -2.32 1.65 57.80
455 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 2017-10-16 0.9250 1.3850 -- -1.0695 1.6304 1.52 6.86 7.47 10.65 38.45
456 519698 交银先锋混合 2017-10-16 1.2487 1.6527 -- -1.9397 3.0176 2.92 6.76 -16.09 -12.48 66.92
457 040013 华安强化收益债券(B类) 2017-10-16 1.2400 1.6950 -- -0.1610 0.1613 0.49 -0.64 -0.40 0.80 81.06
458 040012 华安强化收益债券(A类) 2017-10-16 1.2630 1.7450 -- -0.2370 0.2375 0.56 -0.55 0.08 1.10 87.44
459 270014 广发货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
460 161611 融通内需驱动混合 2017-10-16 0.9920 1.1120 -- -0.5015 1.6310 4.07 9.92 5.50 10.59 10.47
461 290006 泰信蓝筹精选混合 2017-10-16 1.2051 1.6828 -- -0.2235 0.2074 -0.06 9.78 -1.83 -0.26 82.71
462 519670 银河行业优选混合 2017-10-16 1.4930 3.0180 -- -1.3219 2.8552 6.93 9.16 1.07 6.95 287.95
463 180018 银华和谐主题灵活配置混合 2017-10-16 2.1630 2.2430 -- -0.0462 3.9385 4.54 8.15 17.67 20.37 132.80
464 519025 海富通领先成长混合 2017-10-16 1.3990 1.5490 -- 0.5751 0.2884 0.51 11.28 15.05 18.76 59.12
465 580005 东吴进取策略灵活配置混合 2017-10-16 1.0617 1.5817 -- -0.7757 1.4988 2.65 9.06 3.03 5.79 64.68
466 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
467 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
468 519185 万家精选混合 2017-10-16 1.2196 2.3076 -- -0.6274 0.5489 -3.88 1.20 10.63 9.18 145.61
469 020015 国泰区位优势混合 2017-10-16 2.5470 2.5920 -- 0.2361 0.4745 0.47 1.19 15.82 18.08 165.38
470 320008 诺安增利债券(A类) 2017-10-16 1.3660 1.5310 -- 0.0000 0.6632 0.52 -0.51 -9.18 -1.37 54.43
471 530009 建信收益增强债券(A类) 2017-10-16 1.6100 1.7250 -- -0.0621 0.6246 1.19 2.22 3.01 4.61 79.22
472 531009 建信收益增强债券(C类) 2017-10-16 1.5570 1.6720 -- -0.0642 0.6460 1.17 2.10 2.57 4.29 73.59
473 100037 富国优化增强债券(C类) 2017-10-16 1.5350 1.6000 -- -0.1301 0.8530 1.79 2.33 1.72 5.07 63.04
474 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2017-10-16 1.5880 1.6530 -- -0.1886 0.8878 1.86 2.45 2.18 5.31 68.61
475 050111 博时信用债券(C类) 2017-10-16 2.2120 2.3090 -- -0.2255 0.6355 0.96 -0.98 -0.89 3.41 139.58
476 050011 博时信用债券(A/B类) 2017-10-16 2.2500 2.3650 -- -0.2217 0.6696 0.99 -0.92 -0.53 3.73 147.12
477 310388 申万菱信消费增长混合 2017-10-16 1.3880 1.6520 -- -1.6997 1.8759 5.29 14.70 36.83 36.88 75.11
478 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2017-10-16 1.1054 1.1174 -- -0.3246 0.2259 0.26 1.75 2.02 3.02 9.48
479 270021 广发聚瑞混合 2017-10-16 1.8980 1.8980 -- -0.1053 2.3707 3.83 6.09 6.50 9.65 89.80
480 217012 招商行业领先混合 2017-10-16 1.3920 1.6920 -- -0.9957 2.7778 4.61 15.06 19.56 23.29 72.53
481 400011 东方核心动力混合 2017-10-16 1.4922 1.4922 -- 0.3767 0.5343 -1.61 -1.35 -0.37 2.63 49.22
482 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2017-10-16 1.4140 1.4140 -- 0.0000 0.1416 0.28 0.71 0.57 2.17 41.40
483 398041 中海量化策略混合 2017-10-16 0.9520 1.4890 -- -2.0576 1.5674 0.41 10.58 4.74 4.96 43.06
484 540006 汇丰晋信大盘股票(A类) 2017-10-16 3.2297 3.2897 -- -0.3271 1.7554 2.61 5.61 33.09 25.23 242.32
485 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2017-10-16 1.3670 1.3670 -- 0.0000 0.1465 0.22 0.59 0.15 1.86 36.70
486 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 2017-10-16 1.2580 1.2830 -- -0.5534 -0.2366 -0.63 6.04 3.18 9.11 28.56
487 161810 银华内需精选混合(LOF) 2017-10-16 1.7780 1.7780 1.6904 0.0563 -1.3873 -4.15 6.86 3.86 8.15 81.49
488 470007 汇添富上证综合指数 2017-10-16 1.1050 1.2230 -- -0.2708 1.0027 0.91 5.23 15.58 13.50 22.86
489 210003 金鹰行业优势混合 2017-10-16 1.1974 1.5874 -- -1.6590 2.0620 5.41 13.64 16.59 21.37 63.32
490 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2017-10-16 2.7220 2.7220 -- -0.8379 2.6936 2.27 9.15 31.15 20.76 172.20
491 410007 华富价值增长灵活配置混合 2017-10-16 1.1196 1.9196 -- -0.8853 -0.3968 1.47 11.55 2.15 7.79 94.03
492 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.9180 2.0480 -- -0.2081 0.3655 0.21 1.37 -1.84 0.74 114.42
493 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.8530 1.9830 -- -0.2154 0.3241 0.16 1.25 -2.21 0.38 107.45
494 202302 南方现金增利货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
495 340009 兴全磐稳增利债券 2017-10-16 1.3514 1.6394 -- -0.0148 0.1259 0.22 0.75 1.06 2.53 69.17
496 166005 中欧价值发现混合(A类) 2017-10-16 1.9301 2.6061 -- -0.3305 2.3574 3.44 6.23 23.78 21.37 169.69
497 291007 泰信增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.0117 1.2887 -- -0.0790 -0.0592 0.05 0.45 -1.20 0.18 31.83
498 290007 泰信增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.0188 1.3218 -- -0.0785 -0.0490 0.08 0.54 -0.81 0.48 35.95
499 519987 长信恒利优势混合 2017-10-16 1.2070 1.3630 -- -0.7401 2.7895 3.84 8.77 11.57 14.12 39.55
500 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2017-10-16 1.5250 1.5250 -- -0.1963 2.6882 6.93 14.80 19.94 28.37 52.50
501 213009 宝盈货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
502 213909 宝盈货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
503 050012 博时策略灵活配置混合 2017-10-16 1.3790 1.4030 -- -0.5051 1.5385 2.21 4.76 10.70 9.79 41.12
504 519187 万家稳健增利债券(C类) 2017-10-16 1.0964 1.5164 -- -0.0182 0.1553 0.10 0.38 -1.23 0.79 58.82
505 519186 万家稳健增利债券(A类) 2017-10-16 1.1125 1.5525 -- -0.0090 0.1711 0.13 0.48 -0.84 1.12 63.81
506 070018 嘉实回报灵活配置混合 2017-10-16 1.2770 1.5260 -- -0.4677 2.2311 5.25 10.60 24.08 24.34 55.17
507 550008 信诚优胜精选混合 2017-10-16 1.4220 2.1880 -- -0.2805 2.0759 1.57 7.70 13.40 19.43 132.72
508 257050 国联安主题驱动混合 2017-10-16 1.3968 1.3968 -- -0.1216 2.4767 4.76 9.17 11.70 18.88 39.68
509 510060 工银上证央企50ETF 2017-10-16 1.8435 1.8435 1.1792 0.6552 0.3727 -0.52 2.92 21.47 17.37 17.92
510 320009 诺安增利债券(B类) 2017-10-16 1.3010 1.4660 -- 0.0000 0.6187 0.46 -0.69 -9.84 -1.74 47.61
511 450008 国富沪深300指数增强 2017-10-16 1.1070 1.4500 -- -0.3600 2.3963 2.68 4.47 16.75 13.27 46.45
512 163808 中银中证100指数增强 2017-10-16 1.3050 1.3150 -- 0.2304 2.1978 3.01 5.94 31.12 27.69 31.81
513 090009 大成行业轮动混合 2017-10-16 1.6370 1.6370 -- -0.1220 3.6686 3.08 7.40 21.77 23.08 63.70
514 206002 鹏华精选成长混合 2017-10-16 1.3390 1.3390 -- -0.6677 2.8223 3.61 13.85 0.75 12.81 33.90
515 620004 金元顺安价值增长混合 2017-10-16 0.8430 0.8430 -- -1.1723 1.1862 0.00 0.59 -20.28 -12.46 -15.70
516 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.2150 1.5200 -- -0.0822 0.1647 0.16 0.75 -0.98 1.08 46.61
517 233006 大摩领先优势混合 2017-10-16 2.1061 2.1061 -- -1.0152 2.4065 5.22 5.96 8.72 12.34 110.61
518 570005 诺德成长优势混合 2017-10-16 1.8720 2.7920 -- -0.2664 2.4004 3.87 8.81 18.92 19.54 195.93
519 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2017-10-16 1.5560 1.5660 -- -0.0642 0.2576 0.52 0.45 0.58 2.98 57.27
520 202103 南方多利增强债券(A类) 2017-10-16 1.0728 1.6393 -- -0.0745 0.1960 0.25 0.15 -1.56 0.87 58.53
521 510010 交银上证180公司治理ETF 2017-10-16 1.1470 1.1470 1.2768 0.2622 1.5986 1.15 2.60 21.96 18.61 27.68
522 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2017-10-16 1.2820 1.2820 -- 0.2346 1.5079 1.11 2.48 20.55 17.40 28.20
523 040180 华安上证180ETF联接 2017-10-16 1.3973 1.3973 -- 0.1721 1.3146 1.29 4.21 19.44 17.36 39.73
524 660004 农银汇理策略价值混合 2017-10-16 2.0117 2.0117 -- -1.1207 2.6281 6.19 11.22 20.68 22.14 101.17
525 240014 华宝兴业中证100指数 2017-10-16 1.2952 1.2952 -- 0.2244 2.2470 2.94 5.55 29.80 27.04 29.52
526 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2017-10-12 1.2490 1.2490 1.3086 0.2408 1.7930 2.21 6.30 24.78 22.21 30.86
527 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2017-10-12 1.2780 1.2780 1.3710 0.3140 2.8158 3.48 10.17 27.80 26.66 37.10
528 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2017-10-12 1.2200 1.2200 1.2396 0.1642 0.7432 0.91 2.52 21.76 17.87 23.96
529 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2017-10-16 3.0360 3.5415 4.2280 -0.4264 3.1810 6.68 11.04 22.07 32.70 287.74
530 260112 景顺长城能源基建混合 2017-10-16 1.6020 2.3070 -- 0.2503 1.7834 2.11 3.90 20.83 20.05 142.97
531 320010 诺安中证100指数 2017-10-16 1.2800 1.2800 -- 0.2349 2.3237 2.98 6.15 30.71 29.29 28.00
532 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 2017-10-16 1.0330 1.9670 -- -1.1483 1.8519 2.45 4.19 -0.87 -0.51 130.14
533 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2017-10-16 1.5900 1.7700 -- -1.9124 -0.1847 -1.94 1.82 -21.77 -13.82 87.22
534 162307 海富通中证100指数(LOF) 2017-10-16 1.2410 1.2410 -- 0.2423 2.1452 2.91 4.92 24.05 22.87 24.10
535 165309 建信沪深300指数(LOF) 2017-10-16 1.1974 1.1974 -- -0.1917 2.0240 2.23 6.17 20.60 20.41 19.74
536 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 2017-10-16 2.0390 2.0390 -- -0.8751 2.0844 1.43 5.16 -14.75 -10.14 103.90
537 080005 长盛量化红利策略混合 2017-10-16 1.1960 2.1020 -- -0.3333 1.2658 1.95 4.44 5.01 11.26 125.07
538 110019 易方达深证100ETF联接(A类) 2017-10-16 1.2065 1.2065 -- -0.7241 3.5620 4.48 10.31 19.09 23.07 20.65
539 610004 信达澳银中小盘混合 2017-10-16 1.3060 1.3060 -- -0.8352 0.9195 1.46 9.20 7.25 9.11 30.60
540 217014 招商现金增值货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
541 162212 泰达宏利红利先锋混合 2017-10-16 1.1530 1.6650 -- -1.4530 1.1236 1.30 4.74 13.64 13.17 68.21
542 519115 浦银安盛红利精选混合 2017-10-16 1.6920 1.6920 -- -0.9368 2.4595 4.66 10.69 8.38 13.03 69.20
543 159903 南方深证成指ETF 2017-10-16 1.2210 1.2210 0.9009 -1.1176 2.8058 3.05 9.52 7.77 12.52 -9.91
544 202017 南方深证成指ETF联接(A类) 2017-10-16 0.9275 0.9275 -- -1.0667 2.6497 2.88 9.00 7.28 11.77 -7.25
545 000061 华夏盛世精选混合 2017-10-16 1.0020 1.0020 -- -1.5717 3.3503 4.09 8.99 -8.78 -3.84 0.20
546 540007 汇丰晋信中小盘股票 2017-10-16 1.2732 1.2932 -- 0.0629 1.9715 1.93 6.39 10.57 13.47 29.64
547 100038 富国沪深300指数增强 2017-10-16 1.7750 1.7750 -- -0.4487 2.0607 2.77 7.02 25.56 23.26 77.50
548 420005 天弘周期策略混合 2017-10-16 1.5000 1.8710 -- -2.1526 1.5232 5.00 10.61 15.79 20.97 103.77
549 040015 华安动态灵活配置混合 2017-10-16 1.5600 2.1730 -- -0.8264 0.3829 0.51 10.70 11.60 10.72 141.57
550 470008 汇添富策略回报混合 2017-10-16 1.6590 1.7890 -- -0.5396 5.0378 5.57 7.89 6.17 11.79 83.43
551 041003 华安现金富利货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
552 217013 招商中小盘精选混合 2017-10-16 1.5810 1.5810 -- -0.4408 1.4696 3.86 8.99 18.15 20.41 58.10
553 519671 银河沪深300价值指数 2017-10-16 1.5040 1.5040 -- 0.0000 2.0353 2.04 4.37 29.88 26.92 50.40
554 510020 博时上证超级大盘ETF 2017-10-16 2.7251 2.7251 1.0051 0.3277 1.3810 1.86 2.58 25.80 16.41 0.51
555 233005 大摩强收益债券 2017-10-16 1.6776 1.7126 -- -0.0060 0.1971 0.29 0.89 2.24 2.55 73.31
556 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2017-10-16 1.0060 1.0060 -- 0.3091 1.3030 1.76 2.33 24.32 15.29 0.60
557 580006 东吴新经济混合 2017-10-16 0.9820 1.3720 -- -1.0081 1.3279 -0.20 7.36 -3.60 0.41 36.08
558 410008 华富中证100指数 2017-10-16 1.2713 1.2713 -- 0.2365 2.2988 3.32 6.80 27.72 26.60 27.13
559 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2017-10-16 1.4914 1.4914 -- 0.3161 1.5505 1.20 2.59 29.21 22.91 49.14
560 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2017-10-13 0.9710 0.9710 -- 0.0000 2.5343 3.30 8.61 26.60 32.83 -2.90
561 377530 上投摩根行业轮动混合(A类) 2017-10-16 1.9580 2.3130 -- 0.7202 -0.3077 -0.42 14.99 29.22 37.91 131.28
562 090010 大成中证红利指数 2017-10-16 1.7630 1.7630 -- -0.6761 1.5446 2.01 5.84 25.71 23.81 76.30
563 690003 民生加银精选混合 2017-10-16 1.2320 1.2320 -- -0.2429 2.2351 3.78 9.49 5.29 13.34 23.20
564 519093 新华钻石品质企业混合 2017-10-16 1.8620 1.8620 -- -0.6403 1.7925 2.74 4.17 -3.65 -1.64 86.20
565 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2017-10-16 1.4060 1.4060 -- -1.2640 1.5692 1.57 9.96 9.04 9.59 40.60
566 213010 宝盈中证100指数增强 2017-10-16 1.3660 1.3660 -- 0.1466 2.3256 3.26 6.48 29.17 26.72 36.60
567 481010 工银瑞信中小盘成长混合 2017-10-16 1.3900 1.3900 -- -1.4184 0.9306 1.59 7.63 -7.78 -4.92 39.00
568 550009 信诚中小盘混合 2017-10-16 1.5550 1.6850 -- -1.3325 0.0635 0.70 9.75 2.20 6.58 76.25
569 620005 金元顺安核心动力混合 2017-10-16 1.0420 1.2220 -- -0.4776 2.2461 3.19 7.80 17.01 21.05 22.62
570 163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 2017-10-16 1.4410 1.4610 -- -0.7576 0.8333 1.82 10.92 23.26 27.30 46.67
571 310398 申万菱信沪深300价值指数 2017-10-16 1.5388 1.5388 -- 0.0000 2.0086 2.05 3.99 31.03 28.02 53.88
572 217015 招商全球资源股票(QDII) 2017-10-13 1.0910 1.0910 -- 0.7387 2.1536 2.15 5.11 17.95 14.00 9.10
573 399001 中海上证50指数增强 2017-10-16 1.1740 1.1740 -- 0.4277 1.4757 1.83 4.19 22.67 20.91 17.40
574 660005 农银汇理中小盘混合 2017-10-16 2.6121 2.6421 -- -1.2812 2.2925 4.92 9.55 5.76 9.72 168.77
575 510130 易方达上证中盘ETF 2017-10-16 4.0574 4.0574 1.3953 -0.2900 1.1710 0.88 6.59 17.48 16.00 39.53
576 202019 南方策略优化混合 2017-10-16 1.5810 1.6010 -- -0.8156 1.5934 1.66 6.55 0.63 -0.57 61.24
577 110021 易方达上证中盘ETF联接(A类) 2017-10-16 1.3819 1.3819 -- -0.2670 1.0870 0.80 6.16 16.27 14.91 38.19
578 360012 光大保德信中小盘混合 2017-10-16 1.3817 1.7717 -- -1.0810 2.6003 3.02 5.23 -0.47 -0.31 79.99
579 210004 金鹰稳健成长混合 2017-10-16 1.4230 2.1530 -- -2.1320 1.5363 -0.48 7.54 -0.21 -7.96 138.11
580 519026 海富通中小盘混合 2017-10-16 1.0260 1.0260 -- -0.0974 -1.0597 -1.91 15.52 15.52 20.42 2.60
581 162509 国联安双禧中证100指数分级 2017-10-16 1.2870 1.2870 1.4436 0.1556 2.2275 2.72 4.90 23.68 22.69 44.36
582 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2017-10-16 1.0750 1.0750 1.5066 0.0000 0.1864 0.37 1.22 4.88 3.76 50.66
583 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2017-10-16 1.4280 1.4280 1.3111 0.2105 3.2609 3.94 6.82 35.97 34.97 31.11
584 270022 广发内需增长灵活配置混合 2017-10-16 0.9730 1.0730 -- -0.7143 1.9771 1.34 7.10 10.86 14.20 6.76
585 150017 兴全合润混合分级(B级) 2017-10-16 1.3700 1.3700 3.9491 -0.3709 3.2590 8.38 15.19 7.88 21.15 294.91
586 150016 兴全合润混合分级(A级) 2017-10-16 1.0148 1.0148 2.1906 -0.3731 1.8600 1.86 1.86 1.86 1.48 119.06
587 163406 兴全合润分级混合 2017-10-16 1.2279 1.2279 3.1864 -0.3732 2.7940 6.13 10.41 5.81 13.85 218.64
588 162213 泰达宏利中证财富大盘指数(A类) 2017-10-16 1.4388 1.8788 -- -0.0208 2.1145 1.88 4.58 24.85 23.43 105.16
589 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2017-10-16 4.8860 4.8860 1.6726 0.4936 1.5455 1.38 2.10 26.48 22.86 67.26
590 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2017-10-16 1.7100 1.7400 -- 0.4700 1.4303 1.31 1.98 24.96 21.54 75.71
591 320011 诺安中小盘精选混合 2017-10-16 2.8210 2.8810 -- -0.2122 1.9473 4.47 5.05 13.03 10.24 197.64
592 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2017-10-13 2.7390 2.8390 -- 0.4769 1.1821 2.39 1.71 24.16 18.98 198.12
593 260202 景顺长城货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
594 470009 汇添富民营活力混合 2017-10-16 3.1900 3.4400 -- -0.0940 3.1331 3.97 10.64 12.07 17.19 283.11
595 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2017-10-16 1.1190 1.1190 -- -1.4097 6.5728 8.10 17.98 30.91 44.76 11.90
596 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2017-10-16 1.0350 1.0350 1.4980 0.0000 0.1936 0.29 1.07 4.50 3.50 49.80
597 161812 银华深证100指数分级 2017-10-16 1.0770 1.0770 1.3368 -0.7373 3.4318 4.23 9.26 16.89 21.39 33.68
598 040016 华安行业轮动混合 2017-10-16 1.3803 2.1163 -- -1.3226 2.3188 1.48 6.85 9.37 7.40 112.04
599 583001 东吴货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
600 583101 东吴货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
601 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2017-10-16 1.5770 1.6270 -- 0.1270 3.2110 6.56 11.39 9.15 11.61 64.63
602 233007 大摩卓越成长混合 2017-10-16 2.1687 2.5407 -- -0.7187 3.0475 3.87 0.80 4.25 4.61 154.29
603 590005 中邮核心主题混合 2017-10-16 1.8950 2.0550 -- -0.5249 1.9807 2.53 10.24 4.16 11.73 119.02
604 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2017-10-13 1.8920 1.8920 -- 0.2650 1.2306 2.66 1.72 17.73 16.43 89.20
605 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2017-10-13 1.3760 1.4260 -- 0.2915 2.6866 4.01 10.79 25.43 27.29 44.22
606 530010 建信上证社会责任ETF联接 2017-10-16 1.7623 1.7623 -- 0.1705 2.0239 1.99 3.53 23.03 20.47 76.23
607 510090 建信上证社会责任ETF 2017-10-16 1.5939 1.5939 1.9015 0.1823 2.1574 2.14 3.81 24.90 22.14 90.15
608 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2017-10-16 1.3449 1.4168 -- -0.0891 0.1488 0.38 1.16 1.61 2.11 42.55
609 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2017-10-16 1.2685 1.4373 -- -0.0866 0.1657 0.40 1.24 1.69 2.36 44.77
610 050014 博时创业成长混合(A类) 2017-10-16 2.0270 2.0990 -- -0.5397 1.9000 2.52 11.67 5.49 8.57 116.01
611 070019 嘉实价值优势混合 2017-10-16 1.4220 1.7630 -- -0.1404 2.3724 4.78 10.64 14.57 18.07 82.47
612 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2017-10-16 1.7086 1.8086 -- -1.9736 2.5294 2.37 11.42 0.99 8.57 86.27
613 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2017-10-13 1.0340 1.0340 -- 0.3883 2.0731 3.71 3.40 15.14 19.81 3.40
614 630006 华商产业升级混合 2017-10-16 1.2840 1.5140 -- -1.6845 3.9809 4.56 13.07 15.17 17.80 61.43
615 090011 大成核心双动力混合 2017-10-16 1.1220 1.6720 -- -0.7958 1.4350 1.89 6.40 14.50 11.98 73.79
616 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2017-10-16 1.5570 2.0880 -- -0.9542 1.2887 1.32 9.90 24.06 23.84 110.97
617 253030 国联安信心增益债券 2017-10-16 1.0361 1.1441 -- -0.0097 0.1063 0.11 0.31 -0.65 1.38 15.09
618 217016 招商深证100指数(A类) 2017-10-16 1.3940 1.3940 -- -0.7123 3.6928 5.09 11.69 24.58 27.42 39.40
619 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2017-10-16 1.3750 1.4200 -- -0.2539 1.7343 1.97 4.29 17.13 16.99 43.12
620 570006 诺德中小盘混合 2017-10-16 1.3640 1.8940 -- -0.2195 2.0149 2.32 8.49 3.95 12.63 85.66
621 690004 民生加银稳健成长混合 2017-10-16 1.5620 1.5620 -- -1.0766 4.2244 5.48 6.55 20.44 19.42 56.20
622 519700 交银主题优选灵活配置混合 2017-10-16 1.1190 2.0460 -- -0.5333 1.2601 2.37 11.28 14.69 12.58 117.46
623 519672 银河蓝筹精选混合 2017-10-16 2.3060 2.3060 -- -0.5177 0.0432 -0.39 9.44 34.61 33.60 130.60
624 519095 新华行业周期轮换混合 2017-10-16 1.9790 2.8790 -- -1.0995 4.7096 5.09 11.48 16.20 7.44 164.96
625 050116 博时宏观回报债券(C类) 2017-10-16 1.1630 1.2060 -- -0.3428 0.0858 -0.00 0.26 0.43 1.66 20.62
626 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2017-10-13 1.3070 1.3890 -- 0.2301 3.0757 3.24 5.40 28.64 26.52 40.12
627 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2017-10-16 1.1690 1.2200 -- -0.3410 0.1708 0.09 0.43 0.69 1.92 22.15
628 392002 中海货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
629 610005 信达澳银红利回报混合 2017-10-16 1.0620 1.2620 -- -2.1198 1.8779 -0.91 10.15 -1.09 5.78 26.97
630 392001 中海货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
631 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2017-10-16 1.9180 1.9180 -- -1.4388 0.0000 1.04 8.65 11.58 11.64 91.80
632 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2017-10-16 1.2980 1.3480 -- -0.3072 2.0376 2.12 5.85 17.40 17.57 36.32
633 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2017-10-16 1.8290 1.8290 1.5677 -0.4897 1.1001 1.94 9.02 12.83 15.98 56.77
634 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2017-10-16 1.5220 1.5220 -- -0.4578 0.9908 1.80 8.36 11.61 14.69 52.20
635 630007 华商稳健双利债券(A类) 2017-10-16 1.5100 1.5710 -- -0.0662 0.5323 0.53 3.85 7.39 9.50 59.55
636 630107 华商稳健双利债券(B类) 2017-10-16 1.4710 1.5250 -- -0.0679 0.4778 0.48 3.74 6.98 9.12 54.52
637 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2017-10-16 1.6740 1.6740 -- -0.0597 -0.2382 0.18 0.54 -0.24 0.97 67.40
638 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2017-10-16 1.7250 1.7250 -- -0.0579 -0.1735 0.23 0.64 0.23 1.35 72.50
639 110022 易方达消费行业股票 2017-10-16 2.0790 2.0790 -- -0.7163 4.4910 7.72 11.56 53.07 47.13 107.90
640 163810 中银价值精选灵活配置混合 2017-10-16 1.6070 1.6270 -- 0.0000 1.9023 2.55 7.92 13.89 13.97 63.76
641 510160 中证南方小康产业指数ETF 2017-10-16 0.6136 0.6136 1.5266 0.1305 0.5744 0.26 2.24 26.19 15.38 52.66
642 202021 中证南方小康产业指数ETF联接(A类) 2017-10-16 1.3385 1.3585 -- 0.1272 0.5415 0.25 2.11 24.88 14.63 36.51
643 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2017-10-16 1.0987 1.0987 -- -0.3356 1.9231 2.31 5.99 16.26 14.97 9.87
644 070020 嘉实稳固收益债券 2017-10-16 1.1140 1.4090 -- -0.0897 1.1797 1.18 3.91 5.47 7.84 45.13
645 620001 金元顺安宝石动力混合 2017-10-16 1.1003 1.1503 1.1503 0.5759 1.4278 1.58 2.36 6.76 11.31 12.38
646 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2017-10-16 1.3290 1.6630 -- -0.3001 0.3010 0.60 0.98 4.28 4.50 69.75
647 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2017-10-16 1.3240 1.6300 -- -0.2261 0.2266 0.45 0.84 4.03 4.39 65.12
648 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2017-10-13 1.4040 1.4040 -- 0.1427 1.7391 3.16 7.18 26.49 21.98 40.40
649 620006 金元顺安消费主题混合 2017-10-16 1.1240 1.1240 -- -0.5310 3.9558 6.81 9.92 27.83 29.94 12.40
650 320012 诺安主题精选混合 2017-10-16 1.7750 1.8750 -- -0.8380 3.2891 5.29 12.30 16.01 14.59 94.78
651 040018 华安香港精选股票(QDII) 2017-10-13 1.4100 1.4100 -- 0.2132 3.0702 2.69 6.74 24.01 26.34 41.00
652 510110 海富通上证周期行业50ETF 2017-10-16 3.5900 3.5900 1.4407 0.4477 0.9034 0.39 3.50 18.82 18.80 44.07
653 470006 汇添富医药保健混合 2017-10-16 1.3230 1.6240 -- -0.6757 4.4706 4.55 4.88 -6.49 -1.85 63.95
654 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2017-10-16 1.2570 1.2570 -- 0.4796 0.8058 0.24 2.96 16.26 16.60 25.70
655 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2017-10-16 0.8466 0.8466 -- 0.6539 4.3290 4.39 3.90 16.72 17.98 -15.34
656 180020 银华成长先锋混合 2017-10-16 1.0660 1.0910 -- -0.7449 0.7505 0.09 4.47 -8.83 -4.65 9.16
657 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2017-10-13 1.0510 1.0510 -- 0.5742 1.5459 1.06 2.54 8.24 8.35 5.10
658 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2017-10-13 1.0760 1.0760 -- 0.1862 -0.5545 0.84 -1.65 1.41 -0.37 7.60
659 163109 申万菱信深证成指分级 2017-10-16 0.6348 0.6348 0.8271 -1.0907 2.6059 2.79 8.58 5.39 10.19 -17.29
660 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2017-10-16 0.2340 0.2340 -- -5.7592 14.1609 14.42 56.95 8.05 54.15 -76.60
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2017-10-16 1.0356 1.0356 1.4582 0.0290 0.1742 0.34 1.10 4.54 3.61 45.82
662 660102 农银恒久增利债券(C类) 2017-10-16 1.2851 1.5161 -- 0.0156 0.0545 0.21 0.82 -0.67 2.33 42.83
663 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2017-10-16 1.7508 1.7508 -- 0.1831 1.6224 2.19 5.10 29.64 25.51 75.08
664 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2017-10-16 1.3210 1.5010 -- -0.2266 0.5315 1.69 2.16 -3.22 3.77 51.84
665 202107 南方广利回报债券(C类) 2017-10-16 1.2950 1.4750 -- -0.2311 0.5422 1.64 2.04 -3.64 3.43 49.14
666 159905 工银深证红利ETF 2017-10-16 1.5800 1.5800 -- -0.9591 3.7593 4.41 7.96 34.24 35.70 58.00
667 481012 工银深证红利ETF联接 2017-10-16 1.2914 1.4696 -- -0.8903 3.4784 4.11 7.51 33.35 33.33 52.99
668 630008 华商策略精选灵活配置混合 2017-10-16 1.4560 1.4560 -- -0.4104 0.6887 1.18 4.95 3.25 5.51 45.60
669 161612 融通深证成份指数(A类) 2017-10-16 0.9260 0.9360 -- -1.0684 2.6316 3.08 9.60 8.71 13.48 -6.23
670 530011 建信内生动力混合 2017-10-16 1.4990 1.6930 -- -1.0561 2.9212 6.77 9.70 15.60 20.21 71.07
671 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2017-10-16 1.4030 1.4030 -- -0.4965 1.7316 2.32 4.99 16.53 14.53 40.30
672 510190 华安上证龙头企业ETF 2017-10-16 3.7130 3.7130 1.4228 -0.5624 1.8827 2.50 5.45 17.90 15.71 42.28
673 519983 长信量化先锋混合(A类) 2017-10-16 1.5850 2.4350 -- -1.3690 1.5161 0.94 3.68 -8.43 -10.40 144.19
674 660107 农银汇理货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
675 519030 海富通稳固收益债券 2017-10-16 1.1210 1.5110 -- -0.1781 0.2679 0.45 0.18 -4.26 -1.75 49.47
676 270025 广发行业领先混合(A类) 2017-10-16 1.7710 2.1530 -- -0.7843 3.1196 2.65 7.99 13.63 19.74 120.30
677 450009 国富中小盘股票 2017-10-16 1.8390 2.3570 -- -0.1629 2.1064 3.54 10.90 20.49 24.28 143.96
678 660007 农银汇理货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
679 050119 博时转债增强债券(C类) 2017-10-16 1.3970 1.4010 -- -0.2143 0.6470 -1.06 1.38 1.30 6.72 40.05
680 050019 博时转债增强债券(A类) 2017-10-16 1.4170 1.4220 -- -0.2815 0.7087 -1.04 1.50 1.65 7.02 42.14
681 163811 中银稳健双利债券(A类) 2017-10-16 1.3180 1.5330 -- -0.2271 0.2276 0.34 1.93 0.86 3.07 53.37
682 163812 中银稳健双利债券(B类) 2017-10-16 1.2980 1.4940 -- -0.2306 0.2311 0.34 1.84 0.47 2.79 49.46
683 519998 长信利息收益货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
684 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2017-10-16 2.1210 2.1210 0.6579 -0.2821 -1.9816 -3.19 12.42 26.01 22.81 -34.21
685 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2017-10-16 0.6701 0.6701 -- -0.2531 -1.8697 -3.02 11.59 24.18 21.18 -32.99
686 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2017-10-13 0.9790 0.9790 -- 0.3074 3.0526 4.48 5.84 23.92 27.14 -2.10
687 180026 银华信用双利债券(C类) 2017-10-16 1.1760 1.4460 -- 0.0000 0.2558 0.77 1.73 1.73 3.61 47.00
688 180025 银华信用双利债券(A类) 2017-10-16 1.2110 1.4810 -- 0.0000 0.2483 0.75 1.85 2.19 3.95 50.68
689 233008 大摩消费领航混合 2017-10-16 0.9186 0.9186 -- -0.6704 0.9387 -2.09 -0.24 -3.39 -1.87 -8.14
690 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.4470 0.4470 -- 0.6757 0.0000 1.59 2.76 -2.61 -6.29 -55.30
691 240017 华宝兴业新兴产业混合 2017-10-16 1.8506 2.2986 -- -0.6549 0.5289 1.96 3.96 7.14 13.53 131.78
692 070021 嘉实主题新动力混合 2017-10-16 1.5530 1.5530 -- -1.1458 3.4914 5.37 7.38 2.68 6.74 55.30
693 217017 招商上证消费80ETF联接(A类) 2017-10-16 1.5230 1.5230 -- -0.3272 3.2432 6.63 10.17 24.33 22.82 52.30
694 510150 招商上证消费80ETF 2017-10-16 4.8300 4.8300 1.5918 -0.3713 3.4792 7.04 10.89 26.48 24.74 59.18
695 540009 汇丰晋信消费红利股票 2017-10-16 1.1150 1.2770 -- -0.4198 2.8569 4.83 9.59 34.48 34.56 28.42
696 100051 富国可转债债券 2017-10-16 1.5160 1.5160 -- 0.7309 -0.3311 -1.95 0.67 -1.05 6.16 51.60
697 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2017-10-13 1.0470 1.0670 -- 0.3835 2.9499 3.46 8.50 21.18 20.90 6.74
698 398051 中海环保新能源主题灵活配置混合 2017-10-16 0.9560 0.9560 -- 0.2096 0.4211 -1.04 10.54 6.24 14.35 -4.40
699 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2017-10-16 1.4410 1.4410 -- -0.1386 1.6197 1.83 5.71 23.65 21.91 44.10
700 050018 博时行业轮动混合 2017-10-16 1.2150 1.2150 -- 0.4963 2.9813 6.24 10.01 13.63 20.66 21.50
701 290008 泰信发展主题混合 2017-10-16 1.1990 1.6380 -- -0.2496 0.6700 0.42 7.13 6.28 6.96 62.26
702 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2017-10-16 1.5550 1.5550 -- -1.0185 3.4914 5.29 8.64 18.21 17.45 55.50
703 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.8680 0.8680 -- 1.6393 3.7037 3.33 11.28 19.23 21.23 -13.20
704 210005 金鹰主题优势混合 2017-10-16 1.1420 1.1420 -- -1.1255 0.6098 2.03 9.79 -0.35 14.89 14.20
705 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2017-10-16 1.7870 1.7870 -- -0.3346 4.3655 6.03 9.53 32.91 38.42 78.70
706 040019 华安稳固收益债券(C类) 2017-10-16 1.0950 1.4650 -- -0.0912 0.1828 0.18 0.46 -2.23 1.67 50.55
707 159906 大成深证成长40ETF 2017-10-16 1.0470 1.0470 -- -0.6641 3.8424 3.64 11.53 4.88 14.18 4.70
708 090012 大成深证成长40ETF联接 2017-10-16 1.0580 1.0580 -- -0.6573 3.5992 3.40 10.82 4.41 13.16 5.80
709 519702 交银施罗德趋势优先混合 2017-10-16 1.3310 1.8310 -- -1.4074 2.7397 6.64 10.75 12.22 11.38 93.33
710 206007 鹏华消费优选混合 2017-10-16 2.0860 2.0860 -- -1.3712 3.5242 6.76 9.98 31.20 35.63 108.60
711 519674 银河创新成长混合 2017-10-16 2.7202 2.7202 -- -0.3845 -0.1901 0.26 9.53 28.98 28.16 172.02
712 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2017-10-13 0.8030 0.8880 -- 0.7528 0.5006 -0.86 2.16 -0.00 4.69 -13.10
713 671010 西部利得策略优选混合 2017-10-16 0.9180 0.9180 -- -0.6494 1.2048 0.76 5.84 8.58 7.49 -8.20
714 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2017-10-16 0.9750 0.9750 -- -0.1025 2.4134 3.72 7.85 10.66 25.81 -2.50
715 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2017-10-16 1.1403 1.1403 -- -0.7485 1.3318 1.54 8.52 10.58 11.47 14.03
716 253051 国联安货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
717 253050 国联安货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
718 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2017-10-16 4.3576 4.3966 1.2016 -0.7991 1.4152 1.61 9.02 11.89 12.48 20.34
719 519602 海富通大中华精选混合(QDII) 2017-10-13 1.1720 1.1720 -- 0.4284 4.0853 3.90 11.41 32.13 36.12 17.20
720 200012 长城中小盘成长混合 2017-10-16 1.4050 1.4050 -- 0.2855 2.4123 2.56 9.03 22.79 20.60 40.50
721 519097 新华中小市值优选混合 2017-10-16 1.5440 2.3060 -- -1.3419 1.4916 2.35 12.03 -2.55 -2.22 120.57
722 110023 易方达医疗保健行业混合 2017-10-16 1.5330 1.5330 -- -0.3899 4.1272 6.88 11.60 15.98 20.24 53.30
723 690005 民生加银内需增长混合 2017-10-16 1.7190 1.7190 -- -0.4056 3.6014 8.01 10.64 26.08 25.84 71.90
724 100053 富国上证综指ETF联接 2017-10-16 1.2850 1.2850 -- -0.3103 0.8607 0.62 3.37 11.99 10.02 28.50
725 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2017-10-13 1.0900 1.0900 -- 0.0000 2.9273 4.41 10.10 32.93 36.08 9.00
726 202023 南方优选成长混合 2017-10-16 2.3920 2.3920 -- -0.4163 2.0391 3.58 6.85 20.70 22.98 139.20
727 510210 富国上证综指ETF 2017-10-16 3.8750 3.8750 1.3261 -0.3344 0.9608 0.67 3.79 13.19 11.19 32.61
728 585001 东吴中证新兴产业指数 2017-10-16 1.2820 1.2820 -- -0.6971 2.0553 3.36 9.97 13.64 16.23 28.20
729 290009 泰信周期回报债券 2017-10-16 1.1350 1.4100 -- 0.0000 0.0882 0.18 0.53 -0.00 1.34 45.81
730 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2017-10-16 1.7947 2.7107 -- -0.7082 3.0619 3.37 7.32 10.89 11.54 176.89
731 310508 申万菱信稳益宝债券 2017-10-16 1.3790 1.5250 -- -0.2171 0.1449 0.58 1.92 1.92 4.39 58.36
732 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2017-10-13 1.0100 1.0100 -- 0.3976 3.0612 2.96 8.72 25.00 27.04 1.00
733 165511 信诚中证500指数分级 2017-10-16 1.3500 1.3500 1.6465 -1.4599 1.6320 1.26 10.31 9.71 10.72 64.65
734 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2017-10-16 1.0330 1.0330 1.4650 0.0969 0.0970 0.29 1.08 4.70 3.80 46.50
735 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2017-10-16 1.5610 1.5610 0.7737 -2.1317 2.3092 1.66 14.83 11.93 14.02 -22.63
736 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2017-10-13 0.6000 0.6000 -- 0.5025 1.0101 2.04 1.69 0.17 3.81 -40.00
737 519509 浦银安盛货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
738 519510 浦银安盛货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
739 630109 华商稳定增利债券(C类) 2017-10-16 1.5630 1.5630 -- 0.0000 0.6439 0.71 3.37 7.79 8.24 56.30
740 630009 华商稳定增利债券(A类) 2017-10-16 1.6090 1.6090 -- 0.0000 0.6884 0.75 3.47 8.28 8.57 60.90
741 217018 招商安瑞进取债券 2017-10-16 1.7420 1.7420 -- 0.0000 0.1725 -0.29 0.11 1.81 3.75 74.20
742 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2017-10-16 1.3550 1.3550 0.1416 -0.7326 2.5545 1.64 7.48 28.41 26.87 -85.84
743 161816 银华中证等权重90指数分级 2017-10-16 1.1970 1.1970 1.0719 -0.4160 1.5203 1.09 4.70 17.10 15.73 7.19
744 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2017-10-16 1.0390 1.0390 1.4778 0.0000 0.1929 0.39 1.27 5.00 3.90 47.78
745 161907 万家中证红利指数(LOF) 2017-10-16 1.6821 1.6821 -- -0.6556 1.4378 1.88 5.14 18.55 17.11 68.21
746 260115 景顺长城中小盘混合 2017-10-16 1.1370 1.6970 -- -2.0672 3.2000 4.97 13.27 10.09 12.57 77.24
747 395011 中海增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.1430 1.3230 -- -0.0874 0.0875 0.00 1.24 0.24 3.53 33.84
748 550011 信诚货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
749 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2017-10-16 1.0278 1.0278 1.3787 0.0389 0.1853 0.37 1.23 4.99 3.95 37.87
750 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2017-10-13 1.6850 1.7950 -- 0.1784 0.1784 2.74 0.06 14.04 5.10 81.99
751 550010 信诚货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
752 395012 中海增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.1330 1.2830 -- -0.0882 0.0883 0.00 1.16 -0.70 2.56 29.55
753 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2017-10-16 0.9698 0.9698 1.2544 -0.9296 3.3140 3.80 5.04 -7.28 0.76 25.44
754 160718 嘉实多利债券分级 2017-10-16 1.0162 1.0162 1.3691 -0.1474 0.7724 1.01 1.94 2.50 3.36 36.91
755 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2017-10-16 1.0500 1.2200 -- 0.0000 0.0953 0.29 0.48 -0.38 1.55 22.62
756 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2017-10-16 1.0470 1.1870 -- 0.0000 0.0956 0.29 0.38 -0.76 1.16 19.20
757 470028 汇添富社会责任混合 2017-10-16 1.9660 1.9660 -- -0.3548 -0.5544 -0.35 21.57 13.59 27.41 96.60
758 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2017-10-13 1.2030 1.5990 -- 0.1665 -0.0000 2.47 1.01 12.96 5.34 75.28
759 510230 国泰上证180金融ETF 2017-10-16 6.2579 6.2579 1.7773 0.5059 1.3148 1.37 3.37 20.83 20.79 77.73
760 020021 国泰上证180金融ETF联接 2017-10-16 1.7039 1.7039 -- 0.4777 1.2478 1.30 3.23 19.75 19.60 70.39
761 410009 华富量子生命力混合 2017-10-16 1.0123 1.0123 -- -0.7160 0.2655 -1.90 -1.02 -6.72 -9.92 1.23
762 510260 诺安上证新兴产业ETF 2017-10-16 1.2300 1.2300 -- -0.4854 1.2285 1.39 9.57 9.96 12.02 23.00
763 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2017-10-16 1.2010 1.2010 -- -0.4146 1.0897 1.26 8.65 8.75 10.69 20.10
764 200013 长城积极增利债券(A类) 2017-10-16 1.3130 1.5110 -- 0.0000 0.1526 0.38 0.46 -0.91 1.31 54.86
765 660008 农银汇理沪深300指数 2017-10-16 1.3015 1.3015 -- -0.1841 2.0905 2.23 5.91 19.88 19.52 30.15
766 200113 长城积极增利债券(C类) 2017-10-16 1.2810 1.4710 -- 0.0000 0.1564 0.31 0.39 -1.31 0.95 50.59
767 481013 工银瑞信消费服务行业混合 2017-10-16 1.4660 1.8150 -- -0.5427 3.4386 6.20 9.51 22.53 22.52 84.39
768 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2017-10-16 2.2360 2.3530 2.4030 -1.2367 -0.1323 0.44 0.00 -2.20 -7.37 133.91
769 040020 华安升级主题混合 2017-10-16 1.2700 1.7700 -- 0.0000 0.8737 1.60 15.77 4.87 13.49 84.26
770 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2017-10-16 1.1710 1.3590 -- -0.1705 0.3422 -0.42 1.38 1.39 2.72 38.71
771 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2017-10-16 3.0070 3.0070 1.2668 -0.3315 2.0981 2.86 5.09 17.81 13.94 26.68
772 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2017-10-13 0.5040 0.5040 -- 0.3984 0.8000 1.41 0.40 -2.70 -4.36 -49.60
773 240018 华宝兴业可转债 2017-10-16 0.9928 0.9928 -- -0.0403 0.7507 -0.59 1.41 -1.76 1.68 -0.72
774 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2017-10-16 1.1940 1.1940 -- -0.3339 1.9574 2.66 4.54 15.53 12.11 19.40
775 570007 诺德优选30混合 2017-10-16 1.4850 1.4850 -- -0.6024 2.6099 3.25 5.43 11.58 17.02 48.50
776 165310 建信双利策略主题股票分级 2017-10-16 1.5910 1.5910 1.8164 -0.3133 2.5707 3.70 7.84 22.49 23.04 81.64
777 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2017-10-16 1.6040 2.2840 -- -0.9877 1.5674 2.21 8.36 1.12 4.56 129.61
778 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2017-10-16 1.9580 1.9580 -- -0.4575 3.4175 4.91 10.38 30.09 31.59 95.80
779 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.7210 0.7210 -- 0.6983 0.4178 -0.55 0.56 -0.28 3.30 -27.90
780 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2017-10-16 1.0400 1.0400 1.4661 0.0962 0.1929 0.39 1.17 5.01 4.01 46.61
781 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2017-10-16 2.0810 2.0810 -- -0.1918 -0.3822 0.53 8.65 4.09 10.87 108.10
782 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2017-10-16 1.0270 1.3390 -- 0.0000 0.0975 0.20 0.39 0.01 0.88 37.71
783 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2017-10-16 1.0330 1.3640 -- 0.0000 0.1940 0.29 0.68 0.59 1.37 40.77
784 233009 大摩多因子策略混合 2017-10-16 1.3870 2.4040 -- -1.7009 1.5108 1.58 3.83 -10.46 -12.43 151.00
785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2017-10-16 1.2900 1.5910 -- -1.6768 2.6604 4.04 4.88 0.49 1.17 60.85
786 040021 华安大中华股票(QDII) 2017-10-13 1.4830 1.4830 -- 0.2705 3.4170 2.28 6.31 19.31 24.20 48.30
787 257070 国联安优选行业混合 2017-10-16 1.6572 1.9582 -- -0.9385 1.9439 3.98 10.20 -0.66 7.26 102.46
788 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2017-10-16 1.0980 1.2030 -- -0.0910 -0.1817 0.00 -0.36 -4.02 -1.70 21.26
789 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2017-10-16 1.1240 1.2290 -- -0.1776 -0.0887 0.09 -0.18 -3.68 -1.49 23.99
790 630010 华商价值精选混合 2017-10-16 1.3660 2.2760 -- -0.6545 2.4590 3.15 6.34 -5.56 0.70 128.92
791 070022 嘉实领先成长混合 2017-10-16 1.9890 2.4340 -- -1.3393 2.8571 5.55 7.23 4.64 11.06 144.78
792 159907 广发中小板300ETF 2017-10-16 1.5727 1.5727 1.4289 -0.9759 2.3523 2.95 10.58 6.39 11.46 42.89
793 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2017-10-16 1.0358 1.2232 -- -0.0579 0.0386 0.07 0.25 -3.01 -0.06 23.47
794 290010 泰信中证200指数 2017-10-16 1.1100 1.1300 -- -0.9813 1.7241 0.90 6.66 7.58 8.93 13.20
795 270026 广发中小板300ETF联接 2017-10-16 1.2900 1.2900 -- -0.9445 2.2294 2.80 9.71 5.42 10.22 29.00
796 159908 博时深证基本面200ETF 2017-10-16 1.4992 1.4992 -- -0.9121 3.0233 2.58 7.73 25.82 24.96 49.92
797 050021 博时深证基本面200ETF联接 2017-10-16 1.4584 1.4584 -- -0.8633 2.8094 2.34 7.03 23.11 22.39 45.84
798 610006 信达澳银产业升级混合 2017-10-16 1.3630 1.8330 -- -0.5109 0.1462 0.44 6.45 -2.56 -0.29 94.91
799 090015 大成内需增长混合(A类) 2017-10-16 2.6600 2.6600 -- -0.6721 2.4092 2.76 10.34 12.19 19.34 166.00
800 206009 鹏华新兴产业混合 2017-10-16 2.2380 2.4480 -- -1.4531 2.1592 5.73 8.19 8.61 8.80 141.21
801 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2017-10-16 2.2281 2.7681 -- -0.8367 1.8910 2.38 7.03 4.98 3.68 177.44
802 510270 中银上证国企100ETF 2017-10-16 1.1550 1.1550 1.3478 0.4348 0.7888 0.70 3.14 18.43 15.62 34.78
803 470059 汇添富可转债债券(C类) 2017-10-16 1.3790 1.4490 -- 0.4370 0.8817 0.66 3.47 3.16 8.58 46.21
804 470058 汇添富可转债债券(A类) 2017-10-16 1.4140 1.4840 -- 0.4975 0.8602 0.64 3.61 3.53 9.02 49.80
805 110028 易方达安心回报债券(B类) 2017-10-16 1.6630 2.4580 -- 0.1204 1.2188 1.16 3.10 9.28 12.67 170.74
806 110027 易方达安心回报债券(A类) 2017-10-16 1.6830 2.4980 -- 0.1190 1.2041 1.14 3.19 9.73 13.03 176.50
807 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 2017-10-13 0.9410 0.9410 -- 0.5342 3.0668 3.41 3.41 22.53 21.26 -5.90
808 040023 华安可转债债券(B类) 2017-10-16 1.1610 1.1610 -- 0.1726 0.5204 -0.34 0.35 -1.19 1.75 16.10
809 519704 交银先进制造混合 2017-10-16 2.4820 3.0320 -- -0.8390 2.8771 4.90 16.47 17.47 15.39 212.41
810 040022 华安可转债债券(A类) 2017-10-16 1.1900 1.1900 -- 0.1684 0.5076 -0.34 0.42 -0.83 2.06 19.00
811 159909 招商深证TMT50ETF 2017-10-16 5.5710 5.5710 1.7132 -0.8895 3.5938 5.34 13.56 10.78 20.66 71.32
812 217019 招商深证TMT50ETF联接(A类) 2017-10-16 1.6000 1.6000 -- -0.8674 3.3953 5.01 12.63 8.39 17.73 60.00
813 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2017-10-13 1.2510 1.2510 -- 0.9685 1.2136 3.56 4.60 16.81 7.47 25.10
814 163817 中银转债增强债券(B类) 2017-10-16 1.8860 1.8860 -- -0.1588 1.0701 0.43 4.83 -0.32 4.31 88.60
815 163816 中银转债增强债券(A类) 2017-10-16 1.9330 1.9330 -- -0.1550 1.1494 0.47 4.99 0.05 4.66 93.30
816 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2017-10-16 1.4619 1.5329 -- -0.0410 0.0274 0.19 0.61 -0.12 2.16 55.24
817 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2017-10-16 1.4283 1.4993 -- -0.0420 0.0140 0.17 0.53 -0.47 1.86 51.74
818 377240 上投摩根新兴动力混合(A类) 2017-10-16 3.0810 3.0810 -- 0.5220 1.6921 1.96 19.40 35.38 48.63 208.10
819 519099 新华灵活主题混合 2017-10-16 1.2760 1.7570 -- -0.3125 3.0596 4.49 6.22 -3.98 -3.19 70.43
820 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2017-10-13 1.4680 1.4680 -- 0.0000 0.8242 2.09 4.56 26.66 23.15 46.80
821 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2017-10-16 0.7980 0.7980 -- 0.6305 -2.0988 -3.17 9.68 30.86 27.27 -20.20
822 582002 东吴增利债券(A类) 2017-10-16 1.0610 1.4010 -- 0.0000 0.0943 0.28 0.95 4.27 5.47 43.15
823 582202 东吴增利债券(C类) 2017-10-16 1.0520 1.3620 -- 0.0000 0.0951 0.29 0.86 3.07 4.37 38.64
824 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2017-10-16 2.0827 2.0827 -- -0.8521 2.9000 3.20 10.52 -4.70 6.59 108.27
825 519678 银河消费驱动混合 2017-10-16 1.7220 1.7220 -- -1.0913 1.5160 1.04 7.47 14.39 22.65 72.20
826 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2017-10-16 1.7421 1.7421 -- -0.7803 3.0278 2.71 7.57 28.81 27.70 74.21
827 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2017-10-16 2.5320 2.5320 -- -0.1183 2.1354 2.59 6.07 15.75 17.22 153.20
828 159910 嘉实深证基本面120ETF 2017-10-16 1.7538 1.7538 -- -0.8256 3.2220 2.89 8.07 30.62 29.44 75.38
829 450010 国富策略回报灵活配置混合 2017-10-16 1.3890 1.3890 -- -0.5727 1.0854 1.97 9.65 5.83 10.33 38.90
830 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.7130 0.7130 -- 0.7062 0.5642 -0.97 2.15 0.00 5.01 -28.70
831 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2017-10-16 1.6570 1.6570 -- 0.1814 2.2250 3.12 5.69 22.88 21.30 65.70
832 320016 诺安多策略混合 2017-10-16 1.7030 1.7030 -- -1.1034 0.4082 -0.81 9.13 6.69 2.34 70.30
833 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2017-10-16 1.6490 1.6490 -- 0.1823 2.0459 2.94 5.31 21.03 19.58 64.90
834 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2017-10-16 1.2710 1.3180 -- -0.2355 0.5525 0.63 1.27 0.16 1.44 33.05
835 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2017-10-16 1.3000 1.3500 -- -0.3067 0.6173 0.69 1.48 0.69 1.72 36.45
836 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2017-10-16 1.9820 1.9820 -- -0.0504 0.3035 0.35 -0.10 -0.70 2.16 98.20
837 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2017-10-16 2.0700 2.0700 -- -0.0483 0.3878 0.44 0.10 -0.10 2.63 107.00
838 100056 富国低碳环保混合 2017-10-16 2.9810 2.9810 -- 0.8116 5.5694 8.87 13.60 27.13 36.49 198.10
839 110025 易方达资源行业混合 2017-10-16 1.1420 1.1420 -- -0.6957 0.2616 0.44 8.29 23.52 19.08 14.20
840 020023 国泰事件驱动策略混合 2017-10-16 2.5610 2.5610 -- -1.1579 2.1688 3.06 8.87 20.40 24.74 156.10
841 673010 西部利得新动向灵活配置混合 2017-10-16 1.0500 1.5850 -- -0.6623 1.2452 3.53 9.08 10.45 10.88 64.23
842 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.6150 0.6150 -- 0.8197 0.4902 -0.97 1.82 -0.32 5.49 -38.50
843 210008 金鹰策略配置混合 2017-10-16 1.2227 1.8227 -- -1.2279 1.7842 2.40 19.06 6.76 13.75 75.48
844 159911 鹏华深证民营ETF 2017-10-16 4.6329 4.6329 1.4038 -1.0783 3.1427 4.12 11.04 8.27 14.52 40.38
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 2017-10-16 1.3662 1.3662 -- -1.0287 2.9535 3.86 10.54 7.38 13.34 36.62
846 160415 华安深证300指数(LOF) 2017-10-16 1.0580 1.3180 -- -1.0290 2.9865 3.38 7.45 6.51 11.42 33.14
847 660010 农银汇理策略精选混合 2017-10-16 1.0951 1.0951 -- -1.0034 2.6160 7.37 19.00 26.93 29.34 9.51
848 159916 建信深证基本面60ETF 2017-10-16 3.5512 3.5512 1.9348 -0.6963 3.7664 3.43 8.42 36.40 35.13 93.48
849 530015 建信深证基本面60ETF联接 2017-10-16 1.8448 1.8448 -- -0.6570 3.4540 3.13 7.81 33.55 32.32 84.48
850 070025 嘉实信用债券(A类) 2017-10-16 1.1010 1.3660 -- -0.0907 0.2730 0.09 0.46 -1.64 1.00 40.34
851 070026 嘉实信用债券(C类) 2017-10-16 1.0950 1.3390 -- 0.0000 0.1830 0.00 0.27 -2.09 0.64 37.12
852 159912 汇添富深证300ETF 2017-10-16 1.4454 1.4454 -- -0.9661 2.9920 3.33 9.37 9.62 14.74 44.54
853 510290 南方上证380ETF 2017-10-16 1.6585 1.6585 -- -1.4733 2.0120 2.17 9.04 7.95 7.76 65.85
854 110026 易方达创业板ETF联接(A类) 2017-10-16 1.9380 1.9380 -- -2.1509 2.9685 2.53 9.78 -11.24 -3.33 93.80
855 159915 易方达创业板ETF 2017-10-16 1.8119 1.8119 2.0757 -2.2391 3.1099 2.62 10.19 -11.87 -3.68 107.57
856 700001 平安大华行业先锋混合 2017-10-16 1.1410 1.4210 -- 0.1756 0.6184 0.62 3.17 -10.95 0.53 46.07
857 270028 广发制造业精选混合 2017-10-16 2.5800 2.5800 -- -0.1548 3.1949 3.78 10.33 5.69 11.98 158.00
858 202025 南方上证380ETF联接 2017-10-16 1.5685 1.5685 -- -1.4018 1.8895 2.02 8.51 7.45 7.28 56.85
859 710001 富安达优势成长混合 2017-10-16 2.1205 2.1205 -- -1.3262 2.6854 5.18 14.04 18.13 22.22 112.05
860 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2017-10-13 1.6410 1.6510 -- 0.4899 3.7951 3.86 9.91 27.41 31.18 65.53
861 159913 交银深证300价值ETF 2017-10-16 1.7870 1.7870 -- -0.7222 3.8062 4.17 8.04 24.65 25.05 78.70
862 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2017-10-13 1.5060 1.5060 -- 0.4000 1.0738 0.53 -0.07 0.67 -1.12 50.60
863 519685 交银双利债券(C类) 2017-10-16 1.1470 1.4820 -- -0.0871 0.0000 -0.09 -1.12 -3.85 -1.29 52.16
864 519683 交银双利债券(A/B类) 2017-10-16 1.1790 1.5170 -- -0.0847 -0.0000 -0.08 -1.01 -3.52 -1.01 56.31
865 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.8500 0.8500 -- 0.1178 -1.3921 4.04 1.92 -4.39 -13.97 -15.00
866 580008 东吴新产业精选混合 2017-10-16 1.7620 1.7620 -- -1.5092 2.0536 1.65 12.52 -3.56 3.77 76.20
867 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2017-10-16 1.0430 1.0430 1.4721 0.0000 0.1921 0.38 1.36 5.50 4.30 47.21
868 470068 汇添富深证300ETF联接 2017-10-16 1.4781 1.4781 -- -0.9184 2.8331 3.15 8.78 8.98 13.70 47.81
869 161818 银华消费主题分级混合 2017-10-16 1.2260 1.2260 1.3060 -0.7287 3.4338 4.84 6.83 12.19 14.78 30.60
870 519706 交银深证300价值ETF联接 2017-10-16 1.6790 1.6790 -- -0.6509 3.5539 3.87 7.51 22.91 23.00 67.90
871 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2017-10-16 1.2720 1.2720 -- -0.8574 4.1396 5.77 8.00 13.64 17.24 27.20
872 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2017-10-13 0.5520 0.5520 -- 0.0000 -2.3009 5.95 2.03 -12.38 -22.69 -44.80
873 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2017-10-16 2.3060 2.3060 -- -1.1149 2.2359 3.37 11.53 12.55 12.93 130.60
874 519979 长信内需成长混合 2017-10-16 1.6630 2.2130 -- -0.5977 3.5913 7.17 10.95 25.02 33.74 163.31
875 481015 工银瑞信主题策略混合 2017-10-16 2.1800 2.1800 -- -0.2288 0.4598 1.53 10.47 3.41 15.53 118.00
876 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2017-10-16 1.0760 1.3950 1.3950 -0.0929 1.0319 -0.65 1.29 0.76 3.49 49.07
877 290011 泰信中小盘精选混合 2017-10-16 1.7410 2.0010 -- -1.5271 1.2021 -2.37 2.43 -1.94 -0.85 103.86
878 541011 汇丰晋信货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
879 540011 汇丰晋信货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
880 050022 博时回报灵活配置混合 2017-10-16 0.8780 1.6790 -- -0.5663 1.7281 3.88 0.80 -12.49 -10.32 62.43
881 398061 中海消费主题精选混合 2017-10-16 2.6410 2.8510 -- -0.1890 3.3998 4.26 19.19 24.93 29.52 215.41
882 233010 大摩深证300指数增强 2017-10-16 1.5890 1.5890 -- -0.8734 2.7564 2.95 6.58 7.44 12.14 58.90
883 519033 海富通国策导向混合 2017-10-16 1.4670 2.0340 -- 0.0000 -1.0789 -2.00 14.79 18.50 27.68 114.05
884 590007 中邮上证380指数增强 2017-10-16 1.1670 1.6770 -- -1.4358 1.9811 1.98 7.25 -2.82 -1.57 73.68
885 530016 建信恒稳价值混合 2017-10-16 2.0260 2.1260 -- -1.0742 2.6052 6.06 8.70 19.70 20.31 120.80
886 690007 民生加银景气行业混合 2017-10-16 2.4390 2.4390 -- -1.1350 3.2218 3.22 9.94 32.28 23.43 143.90
887 163818 中银中小盘成长混合 2017-10-16 1.5250 1.5250 -- -1.2306 0.1297 0.78 12.62 9.04 11.40 52.50
888 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2017-10-13 1.1390 1.4080 -- 0.2641 0.0879 2.71 -0.78 6.75 4.65 44.34
889 660011 农银汇理中证500指数 2017-10-16 1.6727 1.6727 -- -1.2923 1.4791 1.17 8.65 2.59 4.86 67.27
890 090017 大成可转债增强债券 2017-10-16 1.2060 1.2160 -- 0.0000 1.5152 0.75 2.38 -3.05 5.24 21.73
891 162216 泰达宏利中证500指数分级 2017-10-16 1.0769 1.0769 2.4336 -1.1928 2.0984 2.18 10.76 10.08 14.13 143.36
892 110036 易方达双债增强债券(C类) 2017-10-16 1.2530 1.4030 -- -0.1594 0.3197 -0.16 1.21 0.88 2.87 43.21
893 110035 易方达双债增强债券(A类) 2017-10-16 1.2840 1.4340 -- -0.2331 0.3900 -0.08 1.34 1.42 3.22 46.52
894 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2017-10-16 1.0394 1.0394 1.4084 0.0385 0.1929 0.38 1.23 4.99 3.94 40.84
895 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2017-10-16 1.1019 1.1019 2.9625 -1.9487 3.3094 3.33 17.59 13.27 21.66 196.25
896 720001 财通价值动量混合 2017-10-16 2.1530 2.2430 -- -1.8687 0.5500 2.28 8.56 7.81 14.22 134.25
897 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2017-10-16 1.0360 1.4254 1.4254 0.0097 0.1741 0.30 0.62 -0.50 2.22 51.72
898 100058 富国产业债 2017-10-16 1.0260 1.3810 -- 0.0000 0.1953 0.39 0.79 0.32 2.38 43.46
899 080009 长盛同禧债券(A类) 2017-10-16 1.0230 1.3330 -- 0.0000 0.0978 0.29 0.54 -0.36 0.92 33.51
900 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2017-10-16 1.0780 1.0780 1.2155 -1.0101 1.9663 0.83 6.04 6.90 8.21 21.55
901 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2017-10-16 1.1030 1.1030 0.4273 -1.6934 3.0303 1.08 9.25 7.99 11.08 -57.27
902 080010 长盛同禧债券(C类) 2017-10-16 1.0190 1.2890 -- 0.0000 0.0982 0.20 0.34 -1.20 0.18 29.03
903 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2017-10-16 1.0400 1.0400 1.4165 0.0962 0.1929 0.39 1.17 5.00 4.00 41.65
904 040026 华安信用四季红债券 2017-10-16 1.0540 1.3630 -- -0.0948 0.1899 0.29 0.76 1.64 2.40 41.21
905 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2017-10-16 1.2950 1.2950 0.8124 0.6216 -2.4261 -4.03 10.66 24.30 23.55 -18.76
906 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2017-10-16 1.0390 1.0390 1.4137 0.0000 0.1929 0.39 1.27 5.00 3.90 41.37
907 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2017-10-16 1.4660 1.4660 0.3565 0.9642 -3.6496 -6.02 15.79 36.21 35.74 -64.35
908 070027 嘉实周期优选混合 2017-10-16 2.2080 2.2680 -- -0.6301 1.3686 3.98 9.03 12.51 11.57 133.71
909 310518 申万菱信可转换债券 2017-10-16 1.3630 1.5130 -- 0.0734 1.1887 0.07 1.26 -1.73 3.89 56.40
910 410010 华富中小板指数增强 2017-10-16 1.4480 1.4480 -- -0.5495 2.6075 3.26 9.39 3.78 12.07 44.80
911 530017 建信双息红利债券(A类) 2017-10-16 1.1590 1.6880 -- -0.0862 0.7819 1.05 1.40 0.67 2.40 80.58
912 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2017-10-16 1.3900 2.4440 -- -0.7143 3.8576 4.09 11.29 15.70 15.35 210.19
913 040025 华安科技动力混合 2017-10-16 3.2430 3.7980 -- -0.7346 1.9027 2.95 9.81 18.39 16.05 280.76
914 700002 平安大华深证300指数增强 2017-10-16 1.7280 1.8080 -- -0.8606 3.0142 3.75 10.11 13.26 17.87 86.29
915 260116 景顺长城核心竞争力混合(A类) 2017-10-16 2.8590 3.0090 -- -0.6602 4.4646 5.42 6.32 29.00 32.73 228.32
916 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.4260 0.4260 -- 1.1876 -0.2342 2.16 2.16 -11.43 -11.62 -57.40
917 730001 方正富邦创新动力混合 2017-10-16 1.2130 1.9630 -- -1.1410 1.9103 4.51 9.07 -7.67 3.59 87.30
918 400015 东方增长中小盘混合 2017-10-16 1.8366 1.8366 -- -0.5738 0.8682 0.12 0.41 -8.94 -5.07 83.66
919 180030 银华永泰积极债券(C类) 2017-10-16 1.2680 1.2680 -- -0.1575 0.0788 0.32 1.60 -3.86 -1.25 26.80
920 070028 嘉实安心货币(A类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
921 070029 嘉实安心货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
922 180029 银华永泰积极债券(A类) 2017-10-16 1.3160 1.3160 -- -0.1517 0.0759 0.30 1.70 -3.44 -0.90 31.60
923 160217 国泰信用互利债券分级 2017-10-16 1.0730 1.0730 1.4519 0.0000 0.0933 0.00 0.28 0.69 2.39 45.19
924 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2017-10-16 1.0240 1.0240 1.2521 0.0978 0.0978 0.20 0.69 3.00 2.40 25.21
925 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2017-10-16 1.1870 1.1870 1.9241 -0.2521 0.0841 -0.34 -0.50 -3.72 2.33 92.41
926 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2017-10-16 1.2080 1.2080 1.0361 -1.6287 3.1066 3.72 14.45 3.45 12.37 3.61
927 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2017-10-16 1.0420 1.0420 1.3829 0.0961 0.1925 0.39 1.36 5.77 4.56 38.29
928 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-10-16 1.1420 1.1420 1.5442 -0.9540 2.0354 2.49 9.29 4.52 9.44 54.42
929 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2017-10-16 1.5586 1.5586 -- -1.8637 2.0694 1.53 11.88 0.49 4.28 55.86
930 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2017-10-16 1.0394 1.0394 1.3991 0.0385 0.1929 0.38 1.23 4.99 3.94 39.91
931 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2017-10-16 1.3509 1.3509 1.5011 -1.2861 1.4907 1.18 8.41 1.86 4.17 50.11
932 519697 交银优势行业灵活配置混合 2017-10-16 2.7450 3.1110 3.1110 -1.8942 3.1711 4.99 12.69 10.84 8.22 208.30
933 217021 招商优势企业灵活配置混合 2017-10-16 2.2890 2.2890 -- 0.0875 2.5561 2.97 10.70 10.38 15.26 128.90
934 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2017-10-16 1.7320 1.7320 0.8493 -0.4025 3.1435 2.78 8.82 37.58 35.31 -15.07
935 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2017-10-16 1.0380 1.0380 1.3636 0.0964 0.0965 0.29 1.07 4.49 3.59 36.36
936 165515 信诚沪深300指数分级 2017-10-16 1.3850 1.3850 1.5059 -0.2161 1.9838 1.83 5.79 23.00 21.38 50.59
937 377150 上投摩根健康品质生活混合 2017-10-16 2.1780 2.1780 -- -0.6840 2.3810 3.84 6.92 4.73 9.89 117.80
938 360016 光大保德信行业轮动混合 2017-10-16 0.9860 1.7960 -- -1.7928 2.6585 4.58 10.82 -0.10 4.78 103.06
939 161693 融通债券(C类) 2017-10-16 1.2050 1.3300 1.3300 -0.0829 0.1661 0.25 0.58 -1.77 1.00 34.59
940 320019 诺安货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
941 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2017-10-13 1.0790 1.0790 -- 0.3721 3.7500 2.76 9.21 24.74 26.94 7.90
942 240020 华宝兴业医药生物优选混合 2017-10-16 1.6890 1.9780 -- -0.7055 3.9096 5.00 5.72 10.45 16.89 110.94
943 050123 博时天颐债券(C类) 2017-10-16 1.1360 1.3790 -- -0.2634 -0.0877 -0.35 1.24 3.64 3.46 37.70
944 050023 博时天颐债券(A类) 2017-10-16 1.1640 1.4170 -- -0.2571 0.0000 -0.34 1.30 4.01 3.74 42.11
945 233001 大摩基础行业混合 2017-10-16 0.9615 0.9615 0.9615 -0.8047 2.3548 5.31 5.04 6.48 10.31 125.92
946 320018 诺安新动力灵活配置混合 2017-10-16 1.6150 1.7350 -- 0.0620 1.7654 3.99 6.11 -0.49 3.53 80.26
947 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2017-10-16 0.8570 0.8570 -- 0.5869 -2.5172 -3.95 10.94 27.16 25.29 -14.30
948 166801 浙商聚潮新思维混合 2017-10-16 1.7890 2.5670 -- -1.1602 1.4006 3.02 5.29 1.29 2.00 155.29
949 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2017-10-16 1.2970 1.2970 -- -0.6891 2.6730 3.65 7.93 13.17 19.43 29.70
950 740001 长安宏观策略混合 2017-10-16 1.3760 2.1960 -- -0.7215 2.9718 3.36 6.29 -1.49 5.44 125.20
951 470098 汇添富逆向投资混合 2017-10-16 1.8620 2.4310 -- -0.5342 4.0000 3.37 7.83 6.77 6.25 160.43
952 160127 南方新兴消费增长股票分级 2017-10-16 1.1760 1.1760 2.3843 -1.3423 2.9361 3.29 9.06 36.35 28.68 138.43
953 270030 广发聚财信用债券(B类) 2017-10-16 1.0980 1.4650 -- 0.0912 0.1826 0.37 0.64 -2.17 1.76 47.50
954 233011 大摩主题优选混合 2017-10-16 2.3730 2.6050 -- -0.5448 1.8353 2.84 6.33 12.28 15.81 162.68
955 270029 广发聚财信用债券(A类) 2017-10-16 1.1150 1.4900 -- 0.0898 0.1799 0.36 0.81 -1.79 2.11 50.24
956 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2017-10-16 1.3240 1.3240 3.5409 -2.3599 5.1163 5.61 15.90 66.53 52.07 254.09
957 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2017-10-16 1.0280 1.0280 1.3434 0.0000 0.1949 0.39 1.18 4.70 3.69 34.34
958 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2017-10-16 1.3470 1.3570 -- 0.0000 0.4474 0.67 0.60 1.05 3.78 35.99
959 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2017-10-16 1.3750 1.3850 -- -0.0727 0.5113 0.73 0.73 1.47 4.09 38.81
960 530018 建信深证100指数增强 2017-10-16 1.7559 1.7559 -- -0.6675 3.8541 5.54 11.05 24.33 28.17 75.59
961 020026 国泰成长优选混合 2017-10-16 3.1020 3.6240 -- -0.4493 3.4872 6.06 13.26 35.19 41.01 272.94
962 090018 大成新锐产业混合 2017-10-16 1.7550 2.2550 -- -1.6807 2.4096 3.00 10.25 4.16 3.11 142.00
963 570008 诺德周期策略混合 2017-10-16 1.7800 2.5150 -- -0.8357 3.9375 5.90 7.55 22.44 25.44 168.73
964 217022 招商产业债券(A类) 2017-10-16 1.2690 1.5090 -- 0.0000 0.1579 0.32 1.12 2.92 3.59 59.03
965 070030 嘉实中创400ETF联接 2017-10-16 1.8217 1.8217 -- -1.7634 1.5220 1.25 6.98 -8.44 -3.48 82.17
966 159918 嘉实中创400ETF 2017-10-16 1.9361 1.9361 -- -1.8702 1.6382 1.50 7.88 -8.30 -3.09 93.61
967 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2017-10-13 0.6920 0.6920 -- 1.0219 2.3669 4.06 7.45 16.89 5.97 -30.80
968 080012 长盛电子信息产业混合 2017-10-16 1.6510 2.6790 -- -0.4822 1.8416 2.85 5.74 -8.34 1.35 218.67
969 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2017-10-13 0.9360 0.9760 -- 0.2141 -0.9524 4.00 4.35 0.54 -8.68 -2.72
970 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2017-10-16 1.0390 1.0390 1.3844 0.0000 0.1929 0.39 1.27 5.00 3.90 38.44
971 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2017-10-16 1.3120 1.3120 0.6614 -1.5015 3.3359 1.68 13.07 1.37 11.00 -33.86
972 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-10-16 1.2030 1.2030 1.3967 -0.9877 2.2727 1.25 8.77 2.73 8.48 39.67
973 163820 中银货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
974 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2017-10-16 1.3060 1.3060 3.2342 0.3458 1.6400 3.33 5.09 4.20 7.93 223.42
975 519977 长信可转债债券(A类) 2017-10-16 1.3056 2.2656 -- -0.8280 1.7703 0.52 4.94 5.99 8.82 152.67
976 519976 长信可转债债券(C类) 2017-10-16 1.2826 2.1896 -- -0.8273 1.7625 0.49 4.84 5.55 8.47 140.52
977 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2017-10-16 2.9080 3.9720 -- -0.4110 2.8169 6.14 10.19 6.14 13.68 307.34
978 161613 融通创业板指数增强(A类) 2017-10-16 0.8890 2.1490 -- -2.2002 2.8281 2.36 7.19 -15.76 -8.16 113.16
979 200103 长城货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
980 050024 博时上证自然资源ETF联接 2017-10-16 0.8084 0.8084 -- 0.2107 -1.9329 -2.97 11.62 23.58 21.69 -19.16
981 510410 博时上证自然资源ETF 2017-10-16 0.8307 0.8307 -- 0.2292 -2.0215 -3.14 13.16 25.94 23.54 -16.93
982 206012 鹏华价值精选股票 2017-10-16 1.4210 1.4210 -- -0.6988 0.8457 -0.07 6.32 5.14 5.73 42.10
983 200015 长城优化升级混合 2017-10-16 1.9380 2.0530 -- -0.7680 1.5601 3.50 8.86 15.36 22.50 116.40
984 660012 农银汇理消费主题混合 2017-10-16 2.5642 2.6442 -- -1.2858 2.3201 4.95 9.65 5.96 9.67 176.11
985 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2017-10-16 1.5510 1.5810 -- -0.3854 0.6464 0.39 1.83 -0.89 1.57 59.59
986 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2017-10-16 1.5870 1.6170 -- -0.3766 0.6317 0.44 1.92 -0.50 1.93 63.27
987 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2017-10-16 2.4026 2.4426 -- -0.4929 2.1146 2.53 8.28 17.64 21.80 149.08
988 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 2017-10-16 2.2680 2.2680 -- -0.7440 1.0168 2.33 8.71 15.87 17.94 126.80
989 161615 融通易支付货币(B类) 2017-10-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
990 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2017-10-13 0.3950 0.3950 -- 1.5424 -1.7413 1.80 5.05 -10.63 -15.60 -60.50
991 110038 易方达纯债债券(C类) 2017-10-16 1.0950 1.2380 -- 0.0000 0.0914 0.27 0.46 -0.99 1.86 24.95
992 110037 易方达纯债债券(A类) 2017-10-16 1.0970 1.2630 -- 0.0000 0.0912 0.37 0.64 -0.36 2.43 27.72
993 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2017-10-16 3.9741 4.1961 1.5565 -0.1959 2.1629 2.28 6.11 20.25 20.04 59.37
994 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2017-10-16 1.0360 1.0360 1.3409 0.0966 0.0967 0.29 1.07 4.50 3.60 34.09
995 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2017-10-16 1.6320 1.6320 -- -0.0612 3.2238 4.28 10.34 32.66 34.99 63.20
996 166802 浙商沪深300指数分级 2017-10-16 1.3340 1.3340 1.5104 0.0000 1.9878 2.69 6.55 20.07 20.70 51.04
997 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2017-10-16 2.1010 2.6150 -- -0.8495 2.0221 1.91 5.96 11.69 13.77 162.12
998 162714 广发深证100指数分级 2017-10-16 1.2123 1.2123 1.4072 -0.7044 3.6330 4.86 11.34 21.24 25.15 40.72
999 150083 广发深证100指数分级(A级) 2017-10-16 1.0396 1.0396 1.3754 0.0385 0.1832 0.38 1.22 4.99 3.96 37.54
1000 161019 富国新天锋定期开放债券 2017-10-16 1.0040 1.3800 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.40 0.40 1.82 45.09
1001 159919 嘉实沪深300ETF 2017-10-16 4.2882 4.2882 1.6390 -0.1955 2.1735 2.30 6.15 20.49 20.14 63.90
1002 150084 广发深证100指数分级(B级) 2017-10-16 1.3850 1.3850 -- -1.2548 6.3462 8.45 20.24 36.69 47.84 38.50
1003 519117 浦银安盛基本面400指数 2017-10-16 1.7000 1.7000 -- -1.1628 1.1765 0.64 7.90 8.59 8.14 70.00
1004 160129 南方金利定期开放债券(C类) 2017-10-16 1.0100 1.3340 -- -0.0989 0.0990 0.30 -0.00 -0.69 1.70 37.63
1005 160128 南方金利定期开放债券(A类) 2017-10-16 1.0140 1.3520 -- -0.0985 0.0986 0.40 0.10 -0.39 1.99 39.93
1006 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2017-10-16 1.5380 1.5380 -- -0.7101 1.3743 0.78 4.80 7.94 8.39 53.80
1007 519709 交银全球自然资源混合(QDII) 2017-10-13 1.5190 1.5420 -- 0.3303 1.8097 2.70 4.04 24.92 23.80 54.75
1008 450011 国富研究精选混合 2017-10-16 1.4150 1.4150 -- -0.1411 2.2367 2.76 8.33 3.81 12.48 41.50
1009 210009 金鹰核心资源混合 2017-10-16 1.0800 1.1800 -- -2.5271 2.2140 5.12 12.37 -27.01 -20.12 18.26
1010 229002 泰达宏利逆向策略混合 2017-10-16 1.7270 2.5870 -- -1.2014 1.3333 0.70 4.71 -0.17 -1.72 157.91
1011 519034 海富通中证内地低碳指数 2017-10-16 1.6850 1.6850 -- -0.4725 0.7139 1.62 11.60