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交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
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本表格默认按照基金成立时间倒序排列    
序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 040001 华安创新混合 2018-02-14 0.7200 0.7900 3.6249 0.6993 3.1519 -6.25 -9.55 0.56 -3.49 312.23
2 202001 南方稳健成长混合 2018-02-14 1.4280 3.3430 -- 0.8688 3.9226 -3.72 -2.24 15.73 -0.51 429.67
3 000001 华夏成长混合 2018-02-14 1.0940 3.5050 -- 0.6440 4.5889 -3.95 -6.56 10.84 -3.53 525.00
4 110001 易方达平稳增长混合 2018-02-14 2.6770 3.9920 -- 0.3373 2.9615 -4.19 -7.04 15.40 -4.26 590.32
5 161601 融通新蓝筹混合 2018-02-14 0.9286 3.2336 -- 0.7705 2.9833 -6.51 -0.30 14.46 0.44 387.52
6 080001 长盛成长价值混合 2018-02-14 1.1310 3.7540 -- 0.2660 1.6173 -4.64 -2.71 11.74 -2.25 713.11
7 202101 南方宝元债券 2018-02-14 2.0103 3.4103 -- 0.3144 1.3665 -0.86 0.01 8.66 0.46 453.67
8 050001 博时价值增长混合 2018-02-14 0.7720 3.2740 -- 0.1297 2.6596 -2.03 -1.28 -0.90 -1.03 313.31
9 001001 华夏债券(A/B类) 2018-02-14 1.0350 1.8650 -- 0.0967 0.4854 -0.10 -0.38 0.87 0.19 124.29
10 070001 嘉实成长收益混合(A类) 2018-02-14 1.2864 1.7121 4.4411 0.8229 4.5939 -4.96 -4.03 10.24 -4.18 1031.42
11 040002 华安中国A股指数增强 2018-02-14 0.8060 1.0590 3.8454 0.7500 3.2010 -6.60 -4.84 15.35 -2.89 392.07
12 090001 大成价值增长混合 2018-02-14 0.9668 3.9559 -- 0.4676 2.3285 -4.65 -3.19 0.40 -3.66 700.08
13 180001 银华优势企业混合 2018-02-14 1.1961 3.0532 -- 0.4957 3.1032 -5.39 -5.24 -10.75 -6.38 411.67
14 519180 万家上证180指数 2018-02-14 0.9297 3.2697 -- 0.6496 2.3560 -7.36 -3.97 14.40 -1.35 272.11
15 121001 国投瑞银融华债券 2018-02-14 1.6206 3.1376 -- 0.0617 1.4905 -1.63 -7.82 -2.35 -4.65 416.62
16 162202 泰达宏利周期混合 2018-02-14 1.3733 3.4183 -- 1.1043 5.1934 -7.58 -2.64 1.82 -4.18 627.35
17 162203 泰达宏利稳定混合 2018-02-14 1.1857 3.1257 -- 0.8334 4.1367 -5.42 0.08 30.57 1.13 513.05
18 162201 泰达宏利成长混合 2018-02-14 1.1665 3.3615 -- -0.0600 4.0774 -4.44 -7.66 -6.77 -7.45 660.85
19 217002 招商安泰平衡混合 2018-02-14 1.0078 2.9345 -- 0.3485 0.8708 -3.94 -6.33 7.21 -2.64 279.01
20 217003 招商安泰债券(A类) 2018-02-14 1.1187 1.9402 -- 0.0179 0.1791 0.54 1.14 2.77 0.94 132.02
21 217001 招商安泰混合 2018-02-14 0.3763 1.1293 3.9746 0.8307 4.1805 -7.72 -4.08 10.10 -4.10 551.58
22 090002 大成债券(A/B类) 2018-02-14 1.0062 2.0576 -- 0.0099 0.2291 -0.15 -0.48 2.56 0.37 165.48
23 210001 金鹰成份股优选混合 2018-02-14 1.0385 1.2035 2.9570 0.6591 2.2850 -1.09 2.29 6.28 -2.02 307.83
24 202202 南方避险增值保本混合 2018-02-14 3.4787 4.2177 -- 0.0978 0.5812 -0.34 0.55 4.42 0.42 440.80
25 070005 嘉实债券 2018-02-14 1.1880 2.1950 -- 0.0842 0.1686 0.34 0.76 2.85 0.85 161.20
26 070003 嘉实稳健混合 2018-02-14 1.2650 1.3642 3.4240 0.7968 3.2653 -5.03 -3.30 17.80 -2.18 385.39
27 070002 嘉实增长混合 2018-02-14 9.1820 9.8330 -- 0.3717 3.6343 -5.17 -4.58 1.12 -3.66 1149.65
28 160602 鹏华普天债券(A类) 2018-02-14 1.1900 1.8580 -- 0.0841 0.3373 0.42 0.93 2.57 0.93 114.49
29 160603 鹏华普天收益混合 2018-02-14 1.2370 3.7380 -- 0.4874 4.7417 -5.79 -7.20 -2.68 -5.50 593.86
30 240003 华宝宝康债券 2018-02-14 1.3779 2.0279 -- 0.0363 0.0944 0.46 0.99 2.62 0.55 141.21
31 240001 华宝宝康消费品混合 2018-02-14 2.3094 2.6694 6.8108 0.3563 2.5306 -1.74 -2.51 7.00 -1.07 745.50
32 240002 华宝宝康混合 2018-02-14 1.9553 3.7553 -- 0.7575 2.9322 -4.97 -2.91 7.84 -1.11 504.94
33 151002 银河收益债券 2018-02-14 1.3791 2.9791 -- 0.1016 0.7378 -0.82 0.45 2.78 1.06 349.63
34 151001 银河稳健混合 2018-02-14 1.4580 1.9930 4.5461 0.8787 3.8831 -5.42 -4.52 11.15 -3.02 883.27
35 255010 国联安稳健混合 2018-02-14 1.1890 3.2850 -- 0.1685 2.5884 -4.11 0.68 17.56 0.42 431.75
36 519011 海富通精选混合 2018-02-14 0.4521 1.1941 4.2852 0.4220 3.6214 -4.96 -4.62 6.59 -1.09 511.52
37 002001 华夏回报混合(A类) 2018-02-14 1.4660 4.4350 -- 0.9642 4.7891 -2.35 1.32 30.47 0.37 1080.16
38 161603 融通债券(A/B类) 2018-02-14 1.2200 1.8040 -- 0.0820 0.1642 0.49 0.58 1.99 0.91 108.68
39 161604 融通深证100指数增强(A类) 2018-02-14 1.2430 2.8410 -- 1.0569 4.8945 -7.31 -5.19 17.68 -3.04 342.13
40 161605 融通蓝筹成长混合 2018-02-14 1.2570 2.9200 -- 0.3994 3.3717 -3.83 -3.68 7.80 -1.35 354.01
41 260101 景顺长城优选混合 2018-02-14 2.6601 2.8901 6.8379 -0.4044 3.6551 -1.58 -7.18 21.20 -4.54 868.22
42 260103 景顺长城动力平衡混合 2018-02-14 1.1950 3.4950 -- 1.0229 5.0365 -5.07 2.99 36.71 1.12 470.19
43 510080 长盛全债指数增强债券 2018-02-14 1.1214 2.4064 -- 0.0982 0.1966 -0.75 -0.58 2.12 -0.57 223.53
44 100018 富国天利增长债券 2018-02-14 1.2094 2.4214 -- 0.0828 0.3735 0.65 0.43 2.18 0.91 230.29
45 270001 广发聚富混合 2018-02-14 1.0312 3.8472 -- 0.5951 3.7738 -6.24 -7.12 23.44 -5.16 541.17
46 020003 国泰金龙行业混合 2018-02-14 0.5980 1.4074 5.1994 0.6734 3.1034 -6.71 -11.67 11.90 -6.71 841.90
47 020002 国泰金龙债券(A类) 2018-02-14 1.0400 1.8120 -- 0.0962 0.2893 0.29 0.87 2.54 1.06 115.66
48 110002 易方达策略成长混合 2018-02-14 3.3720 5.1150 -- 0.3273 3.8817 -8.82 -6.80 11.05 -4.95 527.38
49 040003 华安现金富利货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
50 217004 招商现金增值货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
51 050003 博时现金收益货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
52 290001 泰信天天收益货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
53 202301 南方现金增利货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
54 519003 海富通收益增长混合 2018-02-14 1.0270 2.6420 -- 0.4892 3.6327 -5.08 -5.95 2.39 -5.87 244.43
55 288001 华夏经典混合 2018-02-14 0.9960 3.3860 -- 0.8097 4.0752 -3.11 -1.97 1.01 -0.30 348.20
56 519999 长信利息收益货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
57 110003 易方达上证50指数增强(A类) 2018-02-14 1.4709 3.3409 -- 0.6983 3.4170 -6.56 -0.37 38.46 0.75 349.35
58 150103 银河银泰混合 2018-02-14 1.1336 4.2636 -- 0.6571 3.5535 -6.62 -3.17 12.33 -3.24 595.97
59 070006 嘉实服务增值行业混合 2018-02-14 5.7640 6.2840 -- 0.6285 3.3345 -6.05 -6.15 2.09 -2.99 603.24
60 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2018-02-14 0.9640 3.0379 -- 1.2711 5.3667 -4.45 -2.81 21.63 -2.70 435.04
62 257010 国联安小盘精选混合 2018-02-14 1.0690 3.7700 -- 0.3756 2.6897 -5.90 -3.87 7.36 -3.87 455.74
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2018-02-14 1.2118 3.2731 -- 0.4060 3.5815 -4.21 -1.68 1.89 0.38 458.40
64 161606 融通行业景气混合 2018-02-14 1.1130 3.0530 -- 1.8298 6.3037 -4.55 1.83 9.55 0.63 275.99
65 240005 华宝多策略混合 2018-02-14 0.4934 1.0345 4.4940 0.2846 2.4076 -6.62 -3.81 0.35 -4.09 438.25
66 340001 兴全可转债混合 2018-02-14 1.0672 3.6922 -- 0.5464 2.8627 -0.78 -0.32 9.03 1.31 675.87
67 160605 鹏华中国50混合 2018-02-14 1.3280 3.6980 -- 1.6067 5.9856 -7.26 -3.63 13.70 -1.78 535.60
68 200002 长城久泰沪深300指数增强 2018-02-14 1.6882 4.5482 -- 0.7339 3.1718 -7.17 -3.60 18.77 -1.53 336.76
69 510081 长盛动态精选混合 2018-02-14 1.0609 3.3827 -- 0.6929 2.9001 -6.07 -6.51 2.81 -5.58 445.48
70 320001 诺安平衡混合 2018-02-14 0.9233 3.1833 -- 0.2606 2.3955 -3.78 -1.42 13.75 -1.20 344.69
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2018-02-14 0.9662 2.8627 -- 0.6249 3.7809 -4.27 -10.71 -3.52 -5.63 347.78
72 217005 招商先锋混合 2018-02-14 0.9933 2.9488 -- 0.8222 4.6570 -6.25 -4.21 23.97 -2.89 322.51
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2018-02-14 0.9070 3.4770 -- -0.1321 2.1857 -5.18 -2.69 21.16 -1.47 296.28
74 100020 富国天益价值混合 2018-02-14 1.5440 3.7088 6.3081 0.5143 4.6496 -4.41 -3.48 25.98 -5.49 969.75
75 020005 国泰金马稳健混合 2018-02-14 1.0340 1.1486 4.7120 1.3725 5.6180 -7.68 -3.67 35.43 -2.60 397.72
76 050004 博时精选混合 2018-02-14 1.8219 3.4684 -- 0.4355 2.9380 -5.08 -4.79 2.57 -3.47 432.82
77 260104 景顺长城内需增长混合 2018-02-14 4.9990 6.8550 -- 1.2969 5.3086 -7.31 -8.78 10.10 -7.78 851.79
78 290002 泰信先行策略混合 2018-02-14 0.6066 0.6066 2.3919 0.4471 2.9008 -6.83 -5.84 -2.46 -4.85 174.87
79 350001 天治财富增长混合 2018-02-14 1.2184 3.0637 -- 0.3790 3.3506 -3.68 4.01 31.53 1.49 401.07
80 162204 泰达宏利行业精选混合 2018-02-14 3.3113 5.1163 -- 1.1115 4.9441 -7.37 -5.63 16.85 -3.34 474.31
81 270002 广发稳健增长混合 2018-02-14 1.2094 4.1066 -- 0.5487 3.1383 -4.74 -0.57 17.65 -1.58 763.74
82 180003 银华-道琼斯88指数增强 2018-02-14 1.2072 3.0222 -- 0.7932 3.1354 -6.90 -3.04 21.88 -1.53 412.94
83 000011 华夏大盘精选混合 2018-02-14 13.4530 17.6330 -- 1.4555 5.1509 -4.37 -0.23 33.22 -0.84 2266.54
84 040004 华安宝利混合 2018-02-14 1.1450 4.1340 -- 0.8811 4.1856 -4.02 -3.46 1.69 -4.18 837.63
85 360001 光大保德信量化股票 2018-02-14 1.2439 1.4439 4.0705 0.3469 2.4883 -7.67 -5.61 -10.98 -3.86 333.55
86 110005 易方达积极成长混合 2018-02-14 0.7500 1.7850 4.7604 0.3479 2.7116 -6.69 -6.58 12.51 -4.84 532.28
87 375010 上投摩根中国优势混合 2018-02-14 1.2288 5.2808 -- 1.5285 7.3469 0.55 -8.95 19.24 -2.24 502.10
88 398001 中海优质成长混合 2018-02-14 0.4862 1.0152 3.4170 1.1863 5.9259 -7.13 -5.35 18.30 -3.65 457.73
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2018-02-14 1.0275 3.1531 -- 0.4595 3.6100 -7.36 -6.81 6.40 -6.22 447.93
90 400001 东方龙混合 2018-02-14 0.9388 2.9503 -- 1.1093 4.8470 -9.46 -13.19 -9.16 -8.42 367.04
91 320002 诺安货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
92 090004 大成精选增值混合 2018-02-14 1.0341 2.2146 4.5731 0.5640 3.8879 -6.37 -4.37 22.00 -4.87 678.15
93 150005 银河银富货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
94 510050 华夏上证50ETF 2018-02-14 2.8680 3.2660 3.8664 0.6316 2.1368 -7.93 -2.51 23.60 0.31 327.21
95 519505 海富通货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
96 163801 中银中国混合(LOF) 2018-02-14 1.2689 4.0889 -- 0.7783 4.1021 -5.55 -2.34 10.55 -2.59 685.29
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 2018-02-14 1.6700 5.5630 -- 0.0599 2.9593 -3.09 1.00 23.82 -2.86 1261.99
98 519996 长信银利精选混合 2018-02-14 0.9871 3.0271 -- 0.4069 3.3613 -3.61 -1.32 17.74 0.10 380.04
99 180009 银华货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
100 180008 银华货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2018-02-14 0.7582 2.4782 -- -0.0264 2.0046 -10.97 -16.19 -6.34 -14.59 204.39
102 110006 易方达货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
103 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2018-02-14 1.3547 3.6927 -- 0.3556 4.8529 -2.93 -8.97 20.44 -4.64 469.25
104 410001 华富竞争力优选混合 2018-02-14 0.9878 0.9878 2.5502 0.4679 4.0227 -7.07 -2.04 6.99 -2.46 239.22
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 2018-02-14 0.6385 0.8385 2.3037 0.9965 4.3471 -4.39 -2.73 0.09 -0.85 156.16
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2018-02-14 1.3310 4.0590 -- 1.7584 6.5653 -3.90 3.14 55.89 1.16 839.80
107 070008 嘉实货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
108 240006 华宝现金宝货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
109 240007 华宝现金宝货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
110 162205 泰达宏利风险预算混合 2018-02-14 1.0241 2.9691 -- 0.2938 1.8904 -3.67 -2.91 1.96 -2.32 386.15
111 100022 富国天瑞强势混合 2018-02-14 0.6551 1.3851 4.4568 0.4601 3.7864 -7.14 -4.98 29.93 -3.70 829.23
112 160606 鹏华货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
113 370010 上投摩根货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
114 37001b 上投摩根货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
115 288101 华夏货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2018-02-14 0.4710 0.9330 3.2349 0.7271 4.4809 -3.87 -2.05 24.05 -3.01 469.19
117 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2018-02-14 1.1980 2.7910 -- 0.7569 2.7444 -7.28 -2.16 19.97 0.46 325.34
118 270004 广发货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
119 200003 长城货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
120 450001 国富中国收益混合 2018-02-14 0.8886 1.4986 2.7183 0.2708 2.1379 -1.91 -0.15 8.59 0.43 283.89
121 091005 大成货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
122 090005 大成货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
123 163802 中银货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
124 360003 光大保德信货币 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 398011 中海分红增利混合 2018-02-14 0.7636 2.1636 -- 0.8719 5.5863 -7.51 -6.25 26.91 -3.50 173.71
126 020007 国泰货币 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002011 华夏红利混合 2018-02-14 2.2850 4.7580 -- 0.7052 3.8164 -6.01 -8.31 -3.22 -5.42 769.29
128 253010 国联安安心成长混合 2018-02-14 0.6860 0.9450 2.0095 0.7342 2.6946 -2.56 -2.42 3.00 -0.87 140.78
129 160106 南方高增长混合(LOF) 2018-02-14 1.1890 3.7150 -- 0.6263 3.7341 -7.52 -12.96 -1.38 -8.99 540.70
130 260102 景顺长城货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
131 519005 海富通股票混合 2018-02-14 0.6720 2.6210 -- 1.0526 7.3482 -1.03 -4.95 16.46 -1.75 198.58
132 519008 汇添富优势精选混合 2018-02-14 2.9561 6.8857 -- 0.9769 5.1357 -4.36 -0.94 32.96 -0.25 1072.19
133 481001 工银瑞信核心价值混合(A类) 2018-02-14 0.3253 1.1652 4.6303 1.2765 4.4637 -4.69 2.42 24.29 2.54 646.02
134 519087 新华优选分红混合 2018-02-14 0.8097 1.4351 3.4995 1.1366 5.0876 -5.38 4.10 9.61 1.43 503.88
135 519001 银华核心价值优选混合 2018-02-14 2.2931 2.2931 7.6327 0.4028 4.5836 -5.44 -3.69 17.36 -3.52 782.13
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2018-02-14 1.2999 4.1265 -- 0.7831 2.7995 -6.72 0.56 14.57 -1.76 785.59
137 519688 交银精选混合 2018-02-14 0.6396 1.7676 4.3873 0.3766 4.8525 -2.11 -2.17 23.34 -1.40 567.11
138 420001 天弘精选混合 2018-02-14 0.7156 0.7156 2.0099 0.5904 4.1782 -6.09 -7.44 9.19 -4.90 123.84
139 377010 上投摩根阿尔法混合 2018-02-14 3.6264 5.5464 -- 0.4265 3.1047 -1.54 -12.47 13.53 -4.42 504.66
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2018-02-14 0.9184 2.3369 9.4333 0.9009 4.2570 -3.23 -0.36 23.14 -0.84 1353.55
141 162206 泰达宏利货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 310328 申万菱信新动力混合 2018-02-14 0.6012 1.2015 3.0715 1.1440 5.3074 -5.11 -1.20 5.38 0.27 301.69
143 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2018-02-14 2.0470 4.7350 -- 0.6095 5.3200 -3.92 -4.85 23.14 -3.67 1004.92
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 2018-02-14 1.6110 1.6110 4.3219 0.7883 4.3191 -9.40 -5.64 17.16 -4.33 443.06
145 288002 华夏收入混合 2018-02-14 4.8160 6.2160 -- 0.6899 3.9499 -5.61 -6.12 7.67 -3.81 986.35
146 240004 华宝动力组合混合 2018-02-14 1.3956 3.9056 -- 0.2514 1.6905 -6.48 -6.41 -10.00 -2.79 554.90
147 530001 建信恒久价值混合 2018-02-14 0.7851 1.4951 2.9820 1.2640 4.7778 -5.66 -5.19 4.46 -3.19 333.74
148 080011 长盛货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 320003 诺安先锋混合 2018-02-14 1.3231 3.2066 -- 0.0756 2.2093 -6.60 -10.44 1.74 -6.05 399.29
150 270005 广发聚丰混合 2018-02-14 0.9523 1.0023 5.1374 1.0505 5.3429 -4.45 -7.90 6.72 -2.56 474.56
151 257020 国联安德盛精选混合 2018-02-14 0.9180 1.7730 4.0267 -0.2174 3.3784 -5.17 -8.11 16.20 -6.33 665.58
152 400003 东方精选混合 2018-02-14 1.4487 1.4487 4.5258 0.8212 3.2058 -11.06 -12.92 -10.74 -9.88 545.60
153 161608 融通易支付货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 2018-02-14 0.4746 0.6826 2.3419 1.0217 5.5840 -6.13 -6.13 -0.65 -5.14 185.72
155 519588 交银货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2018-02-14 0.4830 1.0680 3.1180 -0.2066 4.0948 -1.63 -8.08 22.91 -5.04 383.71
157 163803 中银持续增长混合(A类) 2018-02-14 0.4245 1.3315 3.6390 1.6766 4.3510 -3.94 0.22 10.49 1.69 373.97
158 482002 工银货币 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 519518 汇添富货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
160 159901 易方达深证100ETF 2018-02-14 4.8418 4.8418 4.7115 1.0878 5.1468 -7.75 -5.88 19.88 -3.93 373.76
161 360005 光大保德信红利混合 2018-02-14 2.2071 4.7496 -- 0.8683 4.5870 -5.66 -4.04 -4.26 -0.87 425.67
162 001003 华夏债券(C类) 2018-02-14 1.0300 1.8200 -- 0.0972 0.4878 -0.10 -0.39 0.58 0.19 110.30
163 519300 大成沪深300指数 2018-02-14 1.0635 2.6511 -- 0.6721 2.8530 -7.15 -4.03 13.31 -1.98 207.05
164 200006 长城消费增值混合 2018-02-14 0.9338 2.3738 -- 0.4302 3.6864 -3.86 -0.87 6.96 -0.61 188.05
165 217203 招商安泰债券(B类) 2018-02-14 1.1381 1.8916 -- 0.0176 0.1760 0.52 1.06 2.43 0.90 96.33
166 510180 华安上证180ETF 2018-02-14 3.4132 3.6462 3.5443 0.6695 2.4124 -7.63 -3.97 15.83 -1.29 270.65
167 121003 国投瑞银核心企业混合 2018-02-14 0.6260 2.2710 -- -0.5086 4.3333 -3.56 -13.44 -3.60 -10.16 97.65
168 092002 大成债券(C类) 2018-02-14 1.0136 2.0044 -- 0.0099 0.2373 -0.17 -0.54 2.26 0.33 111.64
169 530002 建信货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
170 070009 嘉实超短债债券 2018-02-14 1.0469 1.4036 -- 0.0191 0.0669 0.43 2.16 4.25 0.72 48.66
171 373010 上投摩根双息平衡混合(A类) 2018-02-14 0.8898 2.9830 -- 0.5424 2.5943 -1.44 -10.45 8.21 -3.46 302.54
172 340005 兴全货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
173 550001 信诚四季红混合 2018-02-14 1.0238 2.6482 -- 1.0562 4.7794 -4.29 -2.63 8.39 -2.64 296.74
174 519994 长信金利趋势混合 2018-02-14 0.5254 1.0984 2.7236 0.6899 3.7930 -6.56 -2.70 -6.55 -2.63 182.33
175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-02-14 1.4011 1.4011 3.3699 1.1917 5.7354 -3.94 -1.06 26.74 1.33 236.99
176 160608 鹏华普天债券(B类) 2018-02-14 1.1570 1.7750 -- 0.0865 0.3469 0.43 0.87 2.38 0.87 83.48
177 270006 广发策略优选混合 2018-02-14 1.8736 3.1336 -- 0.7908 3.8811 -7.82 -9.01 5.98 -7.26 302.91
178 540001 汇丰晋信2016周期混合 2018-02-14 1.1421 2.4621 -- 0.1403 0.7498 0.32 -0.03 1.88 1.53 176.88
179 519508 万家货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
180 519007 海富通强化回报混合 2018-02-14 0.7420 2.2380 -- 0.5420 2.9126 -4.38 -4.99 -7.60 -4.13 109.15
181 050007 博时平衡配置混合 2018-02-14 0.9710 2.4280 -- 0.0000 3.8503 -3.77 -2.71 11.35 -3.77 181.73
182 100025 富国天时货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
183 159902 华夏中小板ETF 2018-02-14 3.4190 3.5390 -- 0.4702 4.3014 -6.28 -9.24 10.04 -6.23 258.31
184 180010 银华优质增长混合 2018-02-14 1.6075 4.0461 -- 0.8912 4.3154 -4.31 -1.54 13.37 0.14 421.68
185 110009 易方达价值精选混合 2018-02-14 1.1012 2.9232 -- 1.0461 4.6768 -7.66 -8.82 12.92 -5.81 309.15
186 519690 交银稳健配置混合 2018-02-14 1.4651 3.8551 -- 1.2369 5.4332 -3.83 -2.63 49.83 -1.23 535.06
187 450002 国富弹性市值混合 2018-02-14 1.2498 3.5470 -- 0.4905 3.6920 -3.89 -0.61 29.80 -2.13 625.65
188 240008 华宝收益增长混合 2018-02-14 5.2608 5.2608 -- 0.2687 3.0116 -6.97 -10.79 -9.16 -5.64 426.08
189 410002 华富货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 260108 景顺长城新兴成长混合 2018-02-14 1.2980 2.8350 -- 1.7241 6.3934 -3.78 3.21 55.97 0.99 236.31
191 350004 天治天得利货币 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
192 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
193 217008 招商安本增利债券 2018-02-14 1.3248 1.9448 -- 0.0831 0.8219 -3.56 -3.33 -2.52 -3.21 121.57
194 483003 工银精选平衡混合 2018-02-14 0.4902 1.0242 1.9309 0.8850 4.1870 -4.39 -7.96 4.43 -5.42 90.51
195 560001 益民货币 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2018-02-14 0.7870 1.3897 4.2010 0.5109 5.0734 -3.20 1.77 24.15 -2.05 425.60
197 110016 易方达货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
198 288102 华夏稳定双利债券(C类) 2018-02-14 1.0545 1.8609 -- 0.1234 0.6683 -0.26 -0.35 1.38 0.46 124.64
199 070010 嘉实主题混合 2018-02-14 1.5220 3.1050 -- 0.9954 4.3180 -4.28 -5.57 -1.00 -3.18 290.20
200 202002 南方稳健成长贰号混合 2018-02-14 0.4814 1.1285 2.3984 0.8590 3.9068 -3.76 -2.35 15.70 -0.56 189.88
201 519506 海富通货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
202 400005 东方金账簿货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
203 519018 汇添富均衡增长混合 2018-02-14 0.6556 1.1906 3.2926 0.8460 4.4947 -4.32 -3.97 16.99 -1.40 289.33
204 519029 华夏稳增混合 2018-02-14 1.5500 2.3550 -- 0.3886 4.1667 -6.34 -11.93 -10.40 -9.78 173.30
205 002021 华夏回报二号混合 2018-02-14 1.2630 3.3230 -- 1.1209 5.1624 -2.41 1.44 30.79 0.42 499.31
206 112002 易方达策略成长二号混合 2018-02-14 1.0100 3.2200 -- 0.2979 3.9095 -8.93 -7.29 11.05 -5.04 214.37
207 200007 长城安心回报混合 2018-02-14 1.0778 1.0778 2.7364 0.5786 3.3861 -6.71 -4.89 14.38 -3.25 215.04
208 040005 华安宏利混合 2018-02-14 3.9344 4.5544 -- 1.7614 6.2375 -5.40 -5.84 19.70 -2.39 402.08
209 530003 建信优选成长混合(A类) 2018-02-14 1.8050 3.2550 -- 0.8042 3.6522 -5.10 -5.48 7.99 -2.85 310.81
210 090006 大成2020生命周期混合 2018-02-14 0.7140 2.5360 -- 0.2809 2.0000 -1.11 -1.79 -6.18 -0.56 132.86
211 360006 光大保德信新增长混合 2018-02-14 1.1682 3.0297 -- 0.5942 3.4171 -7.21 -8.39 7.53 -5.80 289.52
212 160609 鹏华货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
213 340006 兴全全球视野股票 2018-02-14 1.5895 4.3355 -- 0.4487 4.9313 -7.97 -6.02 -2.59 -4.47 498.78
214 378010 上投摩根成长先锋混合 2018-02-14 1.2298 2.0988 -- 1.0767 4.3707 -3.17 -3.33 20.45 -2.47 101.96
215 540002 汇丰晋信龙腾混合 2018-02-14 1.6357 3.4717 -- 0.4668 3.3226 -4.88 -4.49 6.61 -3.01 427.97
216 050201 博时价值增长贰号混合 2018-02-14 0.6410 2.0960 -- 0.1562 2.7244 -2.14 -1.54 -2.14 -1.08 84.31
217 590001 中邮核心优选混合 2018-02-14 1.2567 2.4767 -- 0.6004 3.6539 -5.24 -4.62 0.26 -2.75 155.96
218 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2018-02-14 1.0080 2.6350 -- 0.4985 3.0675 -8.11 -2.86 19.01 -1.80 313.66
219 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2018-02-14 0.9470 2.9330 -- 1.1752 5.3393 -8.06 -9.58 8.62 -8.50 354.10
220 163804 中银收益混合(A类) 2018-02-14 1.2141 3.0161 -- 0.7635 4.0717 -4.82 -2.29 10.81 -1.70 333.81
221 519013 海富通风格优势混合 2018-02-14 0.6480 1.7540 -- 0.3096 1.7268 -9.62 -14.96 -11.60 -7.43 53.97
222 519692 交银施罗德成长混合(A类) 2018-02-14 3.8110 4.6170 -- 0.5647 4.6231 -3.00 -4.90 -8.88 -3.47 388.74
223 150015 银河银富货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
224 240009 华宝先进成长混合 2018-02-14 2.7049 2.9729 -- 0.7224 4.0666 -5.57 -7.83 -2.77 -4.11 232.49
225 519993 长信增利动态策略混合 2018-02-14 0.9341 2.5531 -- 0.3114 2.2775 -7.26 -11.56 -6.75 -10.32 213.53
226 121005 国投瑞银创新动力混合 2018-02-14 0.5665 1.6563 2.8304 0.4789 2.8131 -5.52 -8.33 0.93 -6.64 233.26
227 100026 富国天合稳健优选混合 2018-02-14 1.3362 3.5177 -- 0.3078 4.6277 -4.76 -1.05 25.61 -1.89 526.03
228 161609 融通动力先锋混合 2018-02-14 1.6260 2.1710 -- 1.0566 5.1746 -6.55 -6.61 -2.40 -8.24 131.39
229 202003 南方绩优成长混合 2018-02-14 1.0901 3.0698 -- 0.7579 4.4257 -5.86 -3.32 28.37 -2.85 368.09
230 180012 银华富裕主题混合 2018-02-14 2.7432 3.6962 -- 0.8492 4.0352 -8.65 -3.74 40.13 -3.34 461.98
231 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2018-02-14 3.0250 3.5780 2.3446 0.0993 1.5101 -5.11 -1.24 16.00 0.79 151.03
232 320005 诺安价值增长混合 2018-02-14 1.0515 1.9965 -- -0.0380 2.6354 -8.26 -6.44 -9.66 -7.98 113.32
233 560002 益民红利成长混合 2018-02-14 0.4169 0.5849 1.3350 0.8710 3.6807 -7.00 -1.95 -1.09 -2.93 14.13
234 519100 长盛中证100指数 2018-02-14 1.2606 1.9516 -- 0.8399 2.9986 -6.80 -1.72 26.46 0.64 113.43
235 000021 华夏优势增长混合 2018-02-14 1.6740 2.8440 -- 0.9650 5.2830 -6.17 -9.56 6.49 -6.53 244.39
236 550002 信诚精萃成长混合 2018-02-14 0.7546 1.3226 3.0432 0.6268 4.9367 -3.93 0.21 25.47 -0.29 323.61
237 100028 富国天时货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 519181 万家和谐增长混合 2018-02-14 0.8354 1.2311 2.2519 0.0599 4.0867 -6.53 0.30 18.63 1.45 131.96
239 162208 泰达宏利首选企业股票 2018-02-14 1.2267 1.9467 -- 0.6482 4.7119 -7.02 -5.12 12.07 -4.09 120.76
240 481004 工银瑞信稳健成长混合(A类) 2018-02-14 1.2369 1.4869 -- 0.7412 4.0198 -4.97 -5.04 -12.98 -4.82 51.00
241 310358 申万菱信新经济混合 2018-02-14 1.0304 2.4526 -- 1.2877 5.6062 -6.10 -9.54 30.21 -4.79 160.83
242 070011 嘉实策略混合 2018-02-14 1.1530 2.1200 -- 0.6987 5.1048 -4.79 -7.28 5.67 -6.59 144.03
243 580002 东吴价值成长双动力混合 2018-02-14 0.7245 1.7873 -- 1.0038 5.4432 -7.65 -12.06 -7.01 -8.14 63.01
244 290004 泰信优质生活混合 2018-02-14 0.7366 1.5503 -- 0.9041 3.3825 -6.59 -10.09 -19.82 -6.05 32.99
245 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2018-02-14 0.8111 1.4811 2.8292 0.6452 3.7080 -6.95 -4.36 -3.28 -5.52 79.18
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2018-02-14 0.9800 1.8750 -- 0.8230 4.3663 -5.31 -7.15 6.61 -5.14 106.08
247 519017 大成积极成长混合 2018-02-14 1.0530 2.1575 3.6730 0.6692 5.0898 -4.01 -4.08 13.72 -3.30 195.28
248 213003 宝盈策略增长混合 2018-02-14 0.9601 1.8601 -- 0.8191 3.8957 -5.74 -3.20 -3.73 -2.20 87.23
249 257030 国联安德盛优势混合 2018-02-14 1.2230 2.0350 -- 0.2459 3.3812 -6.00 -1.19 16.69 -2.00 141.32
250 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2018-02-14 1.0493 1.8943 -- 0.8361 4.5120 -7.71 -9.83 13.41 -6.65 105.28
251 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2018-02-14 1.1677 2.0167 5.1998 0.5078 3.3454 -7.07 -5.63 18.25 -4.00 141.71
252 530005 建信优化配置混合 2018-02-14 1.3220 1.9208 -- 1.0781 3.6863 -6.36 -7.66 6.10 -4.45 102.09
253 610001 信达澳银领先增长混合 2018-02-14 1.3894 1.7194 -- 0.6010 3.4935 -3.52 -5.12 17.89 -3.16 76.98
254 519068 汇添富成长焦点混合 2018-02-14 2.0609 3.2499 -- 1.5522 5.6926 -2.76 -0.09 44.99 1.15 319.66
255 398021 中海能源策略混合 2018-02-14 0.8214 1.1314 -- 0.5140 5.2942 -8.16 -7.98 24.36 -5.63 20.56
256 519666 银河银信添利债券(B类) 2018-02-14 1.0284 1.6034 -- 0.0000 0.0779 0.04 0.58 1.53 0.40 76.82
257 410003 华富成长趋势混合 2018-02-14 0.9486 1.2386 -- 0.3067 5.4117 -4.65 -1.53 0.76 -1.76 21.24
258 450003 国富潜力组合混合(A类) 2018-02-14 1.1660 2.0060 -- 0.1718 3.2772 -5.36 -4.50 13.98 -2.43 135.67
259 217009 招商核心价值混合 2018-02-14 1.1298 1.2498 -- 1.0013 4.7955 -5.68 -3.06 7.28 -2.62 25.58
260 110010 易方达价值成长混合 2018-02-14 1.8420 2.1560 -- 1.1810 5.4017 -6.13 -2.14 26.15 -0.66 121.07
261 540003 汇丰晋信动态策略混合(A类) 2018-02-14 1.8834 2.5234 -- -0.0265 2.7608 -3.85 -3.45 12.36 -1.36 181.11
262 519015 海富通精选贰号混合 2018-02-14 0.9400 1.2600 -- 0.4274 3.4103 -5.24 -4.18 7.92 -0.95 55.64
263 040007 华安中小盘成长混合 2018-02-14 1.4288 1.4288 3.3075 0.5348 3.3714 -7.66 -6.98 -8.30 -7.17 48.28
264 519021 国泰金鼎价值混合 2018-02-14 0.5340 1.5140 2.4898 1.1364 5.3254 -7.13 -7.29 5.74 -4.47 105.42
265 050008 博时第三产业混合 2018-02-14 0.8030 1.3570 3.0018 0.2497 3.8810 -4.29 -4.97 -0.50 -5.31 42.36
266 377020 上投摩根内需动力混合 2018-02-14 0.9219 1.6736 -- 1.4861 6.4550 0.42 -10.80 25.88 -5.26 81.64
267 570001 诺德价值优势混合 2018-02-14 1.8514 1.8514 -- 1.0590 5.2829 -4.42 -2.14 37.71 -0.41 85.14
268 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2018-02-14 1.5390 1.8790 4.3816 0.8519 3.8462 -5.64 -2.29 19.39 -3.09 124.56
269 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2018-02-14 0.7570 0.8860 -- 0.7989 4.2700 -6.20 -8.69 -12.89 -6.66 -14.17
270 519035 富国天博创新主题混合 2018-02-14 1.6097 1.8677 4.9982 1.1245 6.1527 -3.50 -3.43 29.00 -2.91 125.16
271 161610 融通领先成长混合(LOF) 2018-02-14 0.9830 1.1280 2.9044 1.3402 5.3591 -5.39 -1.70 14.70 -2.58 25.73
272 485005 工银增强收益债券(B类) 2018-02-14 1.0626 1.7704 -- 0.0000 0.4538 -1.15 -1.96 -0.73 -0.94 99.02
273 485105 工银增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.0640 1.8213 -- 0.0094 0.4627 -1.12 -1.85 -0.32 -0.88 107.62
274 202005 南方成份精选混合 2018-02-14 0.9693 1.8550 5.9457 1.2324 3.8239 -5.30 -6.24 21.61 -3.56 116.31
275 630001 华商领先企业混合 2018-02-14 0.8285 2.2895 -- 0.5461 3.0088 -7.81 -10.51 -9.25 -5.17 108.11
276 020010 国泰金牛创新混合 2018-02-14 1.1760 2.2210 -- 0.5128 3.7037 -8.20 -5.35 3.44 -5.42 153.64
277 519517 汇添富货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
278 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2018-02-14 1.2272 1.6741 -- 1.1040 4.2297 -3.29 -5.73 8.73 -2.73 73.68
279 160910 大成创新成长混合(LOF) 2018-02-14 1.0090 1.1826 2.6151 0.5982 3.8066 -4.63 -2.38 24.65 -3.53 15.71
280 270007 广发大盘成长混合 2018-02-14 1.1403 1.1403 -- 0.9472 3.2974 -8.00 -4.49 5.92 -4.87 14.03
281 240010 华宝行业精选混合 2018-02-14 1.3810 1.3810 -- 0.7661 3.9597 -5.88 -5.19 -1.60 -5.16 38.10
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2018-02-14 1.2380 1.6620 -- 1.3923 6.2661 -4.77 0.48 41.39 0.34 76.23
283 519589 交银货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
284 050009 博时新兴成长混合 2018-02-14 0.6180 0.7700 2.8887 0.6515 5.1020 -7.35 -13.08 0.00 -7.62 -2.49
285 560003 益民创新优势混合 2018-02-14 0.8526 0.8726 -- 1.1388 4.6777 -4.60 -0.62 1.51 -0.80 -13.43
286 481006 工银瑞信红利混合 2018-02-14 0.8987 0.9397 -- 0.7963 4.1850 -5.73 -1.67 12.37 -1.57 -6.85
287 040008 华安策略优选混合 2018-02-14 1.6373 1.6373 4.1527 0.7197 4.8140 -5.72 -2.13 46.76 -0.01 71.12
288 162209 泰达宏利市值优选混合 2018-02-14 0.8319 0.8319 -- 0.6534 5.0777 -6.89 -8.28 12.42 -5.28 -16.81
289 200008 长城品牌优选混合 2018-02-14 1.4269 1.4269 -- 1.3999 5.4308 -6.31 -4.51 26.73 -2.98 42.69
290 519694 交银蓝筹混合 2018-02-14 0.9624 1.1774 -- 0.2082 3.9309 -3.75 0.98 13.69 -1.09 21.83
291 590002 中邮核心成长混合 2018-02-14 0.6566 0.6566 -- 0.8757 3.2228 -2.73 -0.59 -5.01 -0.67 -34.34
292 360007 光大保德信优势配置混合 2018-02-14 1.2828 1.6078 -- 0.4699 5.5976 -10.59 3.35 28.05 0.91 69.81
293 320004 诺安优化收益债券 2018-02-14 1.0371 1.7707 -- 0.1255 0.7676 -0.96 -0.93 2.60 -0.13 90.06
294 202102 南方多利增强债券(C类) 2018-02-14 1.0704 1.6162 -- 0.0280 0.1122 0.43 0.78 1.13 0.93 69.62
295 050006 博时稳定价值债券(B类) 2018-02-14 1.4190 1.7800 -- 0.0705 0.2119 1.07 -0.49 -1.39 0.21 87.51
296 050106 博时稳定价值债券(A类) 2018-02-14 1.4440 1.8280 -- 0.0000 0.2082 1.05 -0.55 -1.23 0.14 94.04
297 000031 华夏复兴混合 2018-02-14 1.6080 1.6080 -- 0.9416 5.3045 -3.89 -10.42 -12.18 -5.63 60.80
298 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2018-02-13 0.8920 0.8920 -- 1.5945 2.1764 -6.69 -3.98 10.67 -2.73 -10.80
299 161902 万家增强收益债券 2018-02-14 1.0939 1.6439 2.1239 -0.0822 0.6255 -0.68 -0.54 -0.12 -1.40 85.70
300 000041 华夏全球股票(QDII) 2018-02-13 0.9900 0.9900 -- 1.3306 1.5385 -10.08 -11.53 17.58 -5.71 -1.00
301 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2018-02-13 0.8600 0.8600 -- 2.2592 2.8708 -9.57 -7.13 20.11 -3.80 -14.00
302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2018-02-13 0.7730 0.7730 -- 1.7105 2.5199 -7.31 -5.96 19.47 -3.38 -22.70
303 519039 长盛同德主题增长混合 2018-02-14 1.4922 1.4922 4.2759 0.6407 2.1775 -6.70 -5.47 5.25 -2.35 43.65
304 290003 泰信双息双利债券 2018-02-14 1.0256 1.4459 -- 0.0195 0.1954 0.01 0.20 1.49 0.30 47.49
305 202007 南方隆元产业主题混合 2018-02-14 0.8460 0.8460 3.2582 0.7143 4.0590 -2.65 -1.86 18.49 -1.51 -18.46
306 020011 国泰沪深300指数 2018-02-14 0.8493 0.8493 1.2158 0.7234 3.1079 -7.11 -3.71 16.63 -1.56 -14.80
307 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2018-02-14 1.0400 1.4900 5.4330 0.9709 4.7331 -7.23 -10.65 4.84 -7.72 64.10
308 070099 嘉实优质企业混合 2018-02-14 1.4160 1.7307 1.7307 1.2152 5.5928 -5.66 -9.07 10.47 -5.42 75.49
309 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2018-02-14 1.0162 1.4265 -- 0.0197 0.0689 0.35 0.83 3.19 0.63 45.05
310 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2018-02-14 0.9963 1.3913 -- 0.0301 0.0703 0.34 0.77 2.89 0.60 40.92
311 519019 大成景阳领先混合 2018-02-14 0.8330 1.3133 5.2256 0.3614 3.9950 -6.19 -1.79 23.31 -5.99 46.57
312 110029 易方达科讯混合 2018-02-14 1.0730 1.2520 3.5372 1.1215 6.7980 -3.39 -6.23 4.59 -3.42 39.16
313 050002 博时裕富沪深300指数(A类) 2018-02-14 1.4711 3.4680 -- 0.7879 3.6570 -6.51 -1.60 21.05 -0.52 5.98
314 121008 国投瑞银成长优选混合 2018-02-14 0.5338 1.2238 2.6830 0.8502 4.6872 -6.79 -6.43 0.02 -5.20 19.50
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 2018-02-14 1.0092 1.6890 -- 0.1290 0.5780 -0.08 -0.08 1.74 0.20 87.41
316 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2018-02-14 1.2377 2.0473 -- 0.1537 0.7243 -0.22 -1.01 3.44 -0.58 129.58
317 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2018-02-14 1.2329 2.0085 -- 0.1543 0.7189 -0.24 -1.08 3.14 -0.62 122.65
318 486001 工银全球股票(QDII) 2018-02-13 1.2270 1.6880 -- 1.2376 1.9103 -5.90 -2.33 20.11 -1.15 81.88
319 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.1810 1.5560 -- 0.0000 0.8540 -0.59 0.30 1.68 0.54 65.29
320 001011 华夏希望债券(A类) 2018-02-14 1.0980 1.6180 -- 0.2740 1.4787 -1.35 -1.87 1.92 -1.18 75.55
321 001013 华夏希望债券(C类) 2018-02-14 1.0820 1.5820 -- 0.1852 1.4058 -1.46 -1.98 1.58 -1.28 70.29
322 110018 易方达增强回报债券(B类) 2018-02-14 1.1890 1.9540 -- 0.1685 1.0195 -0.59 -0.46 5.19 -0.50 125.42
323 110017 易方达增强回报债券(A类) 2018-02-14 1.1950 2.0150 -- 0.2517 1.0998 -0.58 -0.30 5.65 -0.50 135.23
324 202009 南方盛元红利混合 2018-02-14 0.8360 1.4060 -- 1.0883 3.9801 -5.32 -2.79 -3.46 -0.83 41.41
325 270009 广发增强债券 2018-02-14 1.1250 1.6080 -- 0.0890 0.1781 0.45 0.81 2.27 0.72 69.65
326 519680 交银增利债券(A/B类) 2018-02-14 0.9740 1.5800 -- 0.0411 0.4538 0.31 0.38 0.62 0.89 73.52
327 519682 交银增利债券(C类) 2018-02-14 0.9673 1.5343 -- 0.0414 0.4465 0.28 0.27 0.19 0.83 66.22
328 163805 中银动态策略混合 2018-02-14 1.2097 2.5207 -- 1.2895 4.0781 -5.18 -2.88 26.17 0.50 225.72
329 395001 中海稳健收益债券 2018-02-14 1.0110 1.6010 -- 0.0000 0.4970 -0.10 0.50 0.80 0.80 72.07
330 485107 工银添利债券(A类) 2018-02-14 1.1344 1.6914 -- 0.1324 0.8894 0.88 0.03 -2.90 1.80 81.29
331 485007 工银添利债券(B类) 2018-02-14 1.1237 1.6447 -- 0.1337 0.8888 0.86 -0.06 -3.29 1.76 74.42
332 213008 宝盈资源优选混合 2018-02-14 1.3894 2.1214 2.3075 0.6301 4.6944 -4.84 -6.12 -15.29 -4.38 106.31
333 519110 浦银安盛价值成长混合 2018-02-14 1.2880 1.5510 -- 0.5464 4.7154 -6.26 -11.23 -5.51 -7.98 53.35
334 420002 天弘永利债券(A类) 2018-02-14 1.0527 1.5026 -- 0.0380 0.1427 0.31 0.41 1.66 0.46 61.29
335 420102 天弘永利债券(B类) 2018-02-14 1.0540 1.5445 -- 0.0380 0.1425 0.33 0.51 2.06 0.50 67.86
336 580003 东吴行业轮动混合 2018-02-14 0.7260 0.8060 -- 0.8754 5.5079 -8.18 -12.94 -3.55 -7.30 -22.61
337 340007 兴全社会责任混合 2018-02-14 3.5680 3.7580 -- 0.7056 5.0339 -2.89 -10.84 36.34 -5.51 306.57
338 040009 华安稳定收益债券(A类) 2018-02-14 1.0902 1.6504 -- 0.0275 0.0918 0.90 1.89 4.23 1.67 81.59
339 040010 华安稳定收益债券(B类) 2018-02-14 1.0924 1.6054 -- 0.0275 0.0916 0.87 1.79 3.81 1.62 74.61
340 241001 华宝海外中国成长混合(QDII) 2018-02-13 1.8060 1.8060 -- 2.7304 3.9724 -6.76 -7.19 32.40 -3.42 80.60
341 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2018-02-14 1.1336 1.7156 -- 0.3808 0.6571 -1.37 -0.25 1.11 0.48 85.02
342 320006 诺安灵活配置混合 2018-02-14 2.3040 2.8840 -- 0.4797 3.3647 -8.75 -4.99 3.46 -6.38 285.05
343 560005 益民多利债券 2018-02-14 0.8501 0.9711 -- 0.0942 0.1768 -0.39 -0.19 -0.19 -0.29 -4.47
344 373020 上投摩根双核平衡混合 2018-02-14 1.5993 2.2194 -- 0.5786 2.6179 -5.32 -9.06 6.59 -6.04 142.39
345 519667 银河银信添利债券(A类) 2018-02-14 1.0300 1.6460 -- 0.0000 0.0777 0.06 0.67 1.94 0.45 63.10
346 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2018-02-13 1.1100 1.1100 -- 1.1851 1.5554 -7.50 -3.31 11.90 -3.39 11.00
347 519668 银河竞争优势成长混合 2018-02-14 1.2628 2.9536 -- 0.8787 2.9596 -5.75 -8.70 13.89 -3.34 358.10
348 070013 嘉实研究精选混合 2018-02-14 2.2340 3.6640 -- 1.4532 4.9319 -6.88 -5.91 23.16 -6.06 381.97
349 410005 华富收益增强债券(B类) 2018-02-14 1.7680 2.0500 -- 0.0057 0.3519 -0.38 -0.13 2.53 -0.14 126.50
350 410004 华富收益增强债券(A类) 2018-02-14 1.7943 2.1063 -- 0.0056 0.3580 -0.35 -0.03 2.95 -0.08 135.67
351 100029 富国天成红利灵活配置混合 2018-02-14 1.1153 2.4063 -- 0.4322 3.8164 -4.68 -3.21 9.30 -3.55 180.27
352 050010 博时特许价值混合(A类) 2018-02-14 1.5840 2.0240 -- 1.1494 3.8689 -6.49 -4.64 5.67 -2.76 120.69
353 160612 鹏华丰收债券 2018-02-14 1.1470 1.6230 -- 0.1747 0.7909 -1.21 1.68 4.37 1.06 77.78
354 400007 东方策略成长混合 2018-02-14 2.7274 2.7274 -- 1.1459 4.6264 -6.55 -6.70 8.99 -4.10 172.74
355 020012 国泰金龙债券(C类) 2018-02-14 1.0220 1.7790 -- 0.0979 0.2944 0.20 0.89 2.09 0.99 61.52
356 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 2018-02-14 1.0251 2.2714 -- 0.6974 3.3575 -5.63 -5.65 13.70 -3.93 190.67
357 550003 信诚盛世蓝筹混合 2018-02-14 2.5560 3.4550 -- 0.8682 2.8986 -4.73 -1.24 25.55 1.47 300.29
358 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 2018-02-14 1.3100 2.4060 -- 0.3831 2.3438 -4.52 -6.83 2.42 -5.42 192.82
359 202011 南方优选价值混合(A类) 2018-02-14 1.0860 2.8670 -- 0.5556 3.9234 -6.46 -9.05 12.65 -5.81 289.65
360 217010 招商大盘蓝筹混合 2018-02-14 1.4500 2.1630 -- 0.8345 4.6931 -6.63 -5.41 3.94 -4.61 130.86
361 110011 易方达中小盘混合 2018-02-14 3.8057 4.1957 -- 1.6806 5.6317 -4.90 -0.62 38.09 -1.16 334.57
362 519991 长信双利优选灵活配置混合 2018-02-14 1.4500 2.0860 -- 1.1863 4.8445 -3.97 -5.10 18.76 -2.23 147.60
363 290005 泰信优势增长灵活配置混合 2018-02-14 1.1180 1.7280 -- -0.1786 2.5688 -6.13 -12.04 -16.88 -9.03 81.50
364 530008 建信稳定增利债券(C类) 2018-02-14 1.6030 1.8760 -- 0.0000 0.3129 1.01 0.25 -0.25 0.82 102.58
365 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 2018-02-13 1.8180 2.0880 -- 2.5381 3.4130 -6.43 -6.86 22.75 -2.78 123.42
366 450004 国富深化价值混合 2018-02-14 1.1860 1.6560 -- 1.0221 4.6778 -4.97 -0.92 28.91 -1.41 71.15
367 310368 申万菱信竞争优势混合 2018-02-14 1.2373 2.2533 -- 1.5596 6.6087 -5.75 -4.65 20.94 -3.97 154.78
368 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 2018-02-14 2.4630 3.4790 -- 1.4415 5.2564 -2.57 0.10 48.43 1.83 354.52
369 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2018-02-14 2.2768 3.2598 -- 0.4101 4.7334 -6.01 -4.60 0.80 -3.09 302.67
370 270008 广发核心精选混合 2018-02-14 2.9250 3.1350 -- 1.2111 4.4270 -9.64 -15.24 0.62 -11.79 234.86
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2018-02-14 1.4647 2.0847 -- 0.0273 1.6024 -3.66 -1.27 10.96 -1.85 130.08
372 519089 新华优选成长混合 2018-02-14 1.2684 2.3284 -- 0.3005 3.1052 -2.50 -5.79 -6.96 -2.95 167.44
373 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2018-02-14 1.3916 2.6930 -- 0.9283 4.2475 -6.27 -7.72 12.26 -4.83 271.16
374 610002 信达澳银精华灵活配置混合 2018-02-14 1.2640 2.1440 -- 0.7171 3.6916 -4.89 -6.65 15.33 -5.46 161.67
375 660001 农银汇理行业成长混合 2018-02-14 2.3281 2.9281 -- 0.5181 2.9040 -5.67 -8.00 8.69 -6.72 261.16
376 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 2018-02-14 1.1360 1.8550 -- 0.7986 3.1789 -4.54 2.61 26.15 1.88 105.54
377 180013 银华领先策略混合 2018-02-14 1.7175 2.8035 -- 0.0583 3.8831 -7.04 -5.66 22.29 -5.47 242.24
378 519696 交银环球精选混合(QDII) 2018-02-13 1.7590 2.2190 -- 0.8023 1.7940 -7.03 -2.38 10.85 -2.69 137.67
379 200009 长城稳健增利债券 2018-02-14 1.1450 1.5500 -- 0.0000 0.4386 0.35 0.62 2.69 0.62 63.13
380 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2018-02-14 1.0320 1.2520 -- 0.1942 1.0774 -6.86 -5.41 7.28 -3.37 24.41
381 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2018-02-14 1.1510 1.6010 -- 0.1741 0.6999 -0.35 0.17 3.72 0.26 72.73
382 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2018-02-14 1.1610 1.6400 -- 0.2591 0.6938 -0.26 0.43 4.14 0.43 78.35
383 630002 华商盛世成长混合 2018-02-14 2.2559 3.9109 -- 0.1776 3.6814 -2.88 -8.51 -1.99 -3.89 255.25
384 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2018-02-14 1.3109 1.7209 -- 0.1222 0.6526 -1.38 -0.82 2.37 -0.29 80.01
385 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2018-02-14 1.2457 1.6587 -- 0.1206 0.6545 -1.41 -0.92 2.15 -0.33 73.17
386 550004 信诚三得益债券(A类) 2018-02-14 1.0730 1.5690 -- 0.0933 0.2804 -0.09 1.04 2.68 1.23 66.03
387 550005 信诚三得益债券(B类) 2018-02-14 1.0510 1.5180 -- 0.0952 0.2863 -0.10 0.96 2.24 1.15 58.97
388 240011 华宝大盘精选混合 2018-02-14 1.7041 1.9895 -- 0.1116 3.4543 -5.79 -8.60 7.06 -6.22 99.54
389 080003 长盛积极配置债券 2018-02-14 1.0847 1.6627 -- 0.2495 0.7898 -1.74 -0.42 4.21 -0.17 74.66
390 110012 易方达科汇灵活配置混合 2018-02-14 1.4990 2.2720 2.3470 0.6716 3.6653 -5.72 -3.43 8.99 -2.10 165.09
391 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2018-02-14 1.2150 2.3860 -- 0.5795 2.9661 -5.23 -5.15 10.02 -4.78 179.44
392 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.0782 1.6602 -- 0.3724 0.6535 -1.41 -0.35 0.65 0.42 70.93
393 260111 景顺长城公司治理混合 2018-02-14 1.1720 1.9500 -- 0.6873 3.1690 -4.01 -0.18 26.73 -0.40 112.57
394 217011 招商安心收益债券 2018-02-14 1.4860 1.7260 -- 0.0673 0.1348 0.68 0.81 3.34 0.95 83.60
395 257040 国联安德盛红利混合 2018-02-14 1.2270 2.1800 -- 1.9103 7.8207 2.08 -5.69 14.89 -0.89 178.70
396 040011 华安核心优选混合 2018-02-14 2.1131 2.6131 -- 0.0000 1.6500 -5.63 -0.90 11.13 -2.30 203.86
397 002031 华夏策略精选灵活配置混合 2018-02-14 3.3450 3.9450 -- 0.9354 4.9906 -4.46 -5.05 7.97 -3.63 354.46
398 450005 国富强化收益债券(A类) 2018-02-14 1.2335 1.6175 -- 0.2031 0.6528 -0.24 0.72 2.40 0.69 71.43
399 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2018-02-14 1.1730 1.3790 -- 0.0000 0.0853 0.34 0.84 3.19 0.51 40.14
400 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2018-02-14 1.1340 1.3800 -- 0.0883 0.0883 0.44 1.07 1.80 0.89 43.82
401 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2018-02-14 1.1080 1.3370 -- 0.0903 0.0903 0.45 1.00 1.37 0.82 38.30
402 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2018-02-14 1.1426 1.1546 -- -0.0262 0.7673 0.70 0.92 3.49 0.47 15.61
403 350006 天治稳健双盈债券 2018-02-14 1.8015 1.8415 -- 0.1501 0.5414 -0.53 -0.91 3.74 -0.72 86.26
404 571002 诺德主题灵活配置混合 2018-02-14 1.5738 2.2938 -- 0.5238 3.8743 -4.14 -5.37 13.85 -2.61 136.33
405 163806 中银增利债券 2018-02-14 1.1500 1.5800 -- 0.0870 0.3490 0.44 0.61 2.17 0.87 66.70
406 110013 易方达科翔混合 2018-02-14 2.5130 3.1640 4.2407 0.4798 4.2739 -6.94 -10.36 17.10 -7.26 298.93
407 100032 富国中证红利指数增强 2018-02-14 1.1460 2.4410 2.7475 0.3503 2.2302 -5.68 -1.28 17.97 -0.24 223.89
408 530006 建信核心精选混合 2018-02-14 1.5410 2.4450 -- 0.5219 3.8410 -7.45 -4.38 10.61 -4.62 220.92
409 090007 大成策略回报混合 2018-02-14 1.0680 2.7780 -- 0.2817 3.5887 -6.07 -2.30 21.76 -6.11 355.62
410 420003 天弘永定价值成长混合 2018-02-14 1.8676 2.2026 -- 0.9023 4.4169 -4.93 -7.08 -1.11 -6.10 149.06
411 180015 银华增强收益债券 2018-02-14 1.1430 1.6510 -- 0.2632 0.8826 -0.87 -0.87 3.25 -0.37 76.73
412 398031 中海蓝筹灵活配置混合 2018-02-14 0.8087 2.0137 -- 0.8480 4.7268 -5.35 -4.09 22.22 -1.15 122.88
413 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2018-02-14 1.0335 1.2131 -- 0.0678 0.2133 0.53 0.45 0.75 0.66 22.63
414 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 2018-02-14 1.3214 2.5194 -- 1.7166 3.8428 0.87 3.99 4.64 1.88 215.81
415 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2018-02-14 1.0270 1.4940 -- 0.0000 0.0975 -0.10 0.19 1.34 0.57 57.68
416 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2018-02-14 1.0240 1.4640 -- 0.0000 0.0978 -0.19 0.10 0.86 0.48 53.47
417 400009 东方稳健回报债券 2018-02-14 1.1280 1.2940 -- 0.0000 0.0887 0.45 0.80 3.25 0.62 30.80
418 450006 国富强化收益债券(C类) 2018-02-14 1.1128 1.5689 -- 0.1981 0.6421 -0.27 0.69 2.14 0.64 63.03
419 660002 农银恒久增利债券(A类) 2018-02-14 1.2653 1.6128 -- 0.0474 0.1900 0.49 0.74 3.21 0.90 66.55
420 410006 华富策略精选灵活配置混合 2018-02-14 1.3883 1.5483 -- 0.2238 4.9358 -6.17 -5.00 -6.01 -4.99 58.41
421 519989 长信利丰债券(C类) 2018-02-14 1.3220 1.8800 -- 0.0757 1.3027 -1.71 -4.33 0.67 -1.05 106.76
422 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2018-02-14 1.5870 1.5970 -- 0.0631 0.4430 -0.25 -0.94 1.93 0.32 60.23
423 200010 长城双动力混合 2018-02-14 1.5295 2.0345 -- 1.0905 4.9544 -7.36 -13.20 -8.92 -9.80 103.91
424 121011 国投瑞银货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
425 128011 国投瑞银货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
426 379010 上投摩根中小盘混合 2018-02-14 1.9960 2.0360 -- 0.9611 6.3966 0.66 -11.41 12.26 -3.85 105.61
427 630103 华商收益增强债券(B类) 2018-02-14 1.2180 1.7240 -- 0.0000 -1.1364 -0.98 -1.38 -4.09 -0.81 81.93
428 630003 华商收益增强债券(A类) 2018-02-14 1.2500 1.7750 -- 0.0000 -1.1858 -0.95 -1.26 -3.62 -0.71 89.30
429 519069 汇添富价值精选混合 2018-02-14 2.4560 3.8840 -- 1.1532 5.5890 -4.55 0.12 26.06 0.99 436.16
430 240013 华宝增强收益债券(B类) 2018-02-14 1.0490 1.4290 -- 0.0859 0.1528 -0.31 -0.73 0.50 -0.32 42.55
431 240012 华宝增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.0980 1.4780 -- 0.0912 0.1642 -0.28 -0.63 0.81 -0.26 47.68
432 573003 诺德增强收益债券 2018-02-14 1.0530 1.0800 -- 0.0951 0.0951 -1.40 -0.85 -2.41 -0.19 8.09
433 360010 光大保德信均衡精选混合 2018-02-14 1.0635 1.6837 -- 0.0188 1.5178 -6.55 -5.01 -2.93 -3.45 73.47
434 481009 工银沪深300指数 2018-02-14 1.1432 1.6502 -- 0.7491 3.0746 -7.01 -3.83 16.19 -1.57 72.81
435 320007 诺安成长混合 2018-02-14 0.8840 1.3290 -- 1.0286 4.2453 -6.06 -8.11 -14.67 -5.25 32.41
436 253021 国联安增利债券(B类) 2018-02-14 1.2010 1.4290 -- 0.1668 0.2504 0.33 0.42 -6.97 0.50 48.35
437 020019 国泰双利债券(A类) 2018-02-14 1.3720 1.6380 -- 0.1460 0.7342 0.07 -0.29 3.78 0.51 75.08
438 253020 国联安增利债券(A类) 2018-02-14 1.2230 1.4680 -- 0.0818 0.2459 0.41 0.49 -6.57 0.58 53.44
439 550006 信诚经典优债债券(A类) 2018-02-14 1.1780 1.3860 -- 0.0850 0.6838 0.94 1.20 -1.17 1.90 44.16
440 020020 国泰双利债券(C类) 2018-02-14 1.3370 1.5890 -- 0.1498 0.7536 0.07 -0.37 3.32 0.45 68.65
441 550007 信诚经典优债债券(B类) 2018-02-14 1.1660 1.3450 -- 0.0858 0.6908 0.95 1.04 -1.60 1.83 38.73
442 213006 宝盈核心优势灵活配置混合(A类) 2018-02-14 0.9322 2.0522 -- 0.8002 3.9474 -6.56 -5.17 -5.92 -7.26 117.75
443 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2018-02-14 1.2010 1.4100 -- 0.0000 0.0833 0.25 0.90 3.51 0.50 38.92
444 070017 嘉实量化阿尔法混合 2018-02-14 1.3330 1.6130 -- 0.9848 4.3853 -6.46 -6.98 -3.55 -3.41 66.60
445 620003 金元顺安丰利债券 2018-02-14 1.0890 1.3080 -- 0.1840 0.8333 -1.18 -1.45 5.01 -0.27 32.24
446 340008 兴全有机增长灵活配置混合 2018-02-14 2.4675 3.2875 -- 1.1851 5.6248 -3.80 -9.88 27.98 -5.42 257.50
447 450007 国富成长动力混合 2018-02-14 1.4161 1.5961 -- 0.5967 4.0332 -6.46 -3.84 10.88 -2.94 66.36
448 110015 易方达行业领先企业混合 2018-02-14 2.2780 2.5940 -- 1.2895 5.7567 -4.12 -4.43 36.69 -1.52 176.29
449 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 2018-02-14 2.0350 2.0650 -- 0.8924 4.5735 -5.66 -4.15 13.56 -2.30 108.64
450 163807 中银行业优选灵活配置混合 2018-02-14 1.1328 2.1348 -- 1.2423 4.4729 -4.30 -2.98 22.43 -1.46 157.87
451 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2018-02-14 1.6060 1.6660 -- 0.7528 3.0809 -6.84 -3.66 18.52 -1.11 68.31
452 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2018-02-14 1.0520 1.5020 -- 0.0000 0.1905 0.67 -0.00 -0.00 0.77 50.29
453 660003 农银平衡双利混合 2018-02-14 1.4820 2.0967 -- 0.7752 3.5278 -5.30 -6.08 22.41 -3.86 135.64
454 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2018-02-14 1.1000 1.5600 -- 0.0000 0.0910 0.64 0.09 0.36 0.73 56.38
455 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 2018-02-14 0.8590 1.3190 -- 0.5855 2.8743 -4.24 -3.81 2.14 -2.83 28.57
456 519698 交银先锋混合 2018-02-14 1.1055 1.5095 -- -0.2076 3.9395 -1.57 -5.82 -19.86 -2.33 47.78
457 040013 华安强化收益债券(B类) 2018-02-14 1.1800 1.7000 -- 0.0848 0.1698 -0.51 -0.35 0.95 0.23 81.77
458 040012 华安强化收益债券(A类) 2018-02-14 1.1900 1.7520 -- 0.0000 0.1684 -0.58 -0.27 1.33 0.22 88.46
459 270014 广发货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
460 161611 融通内需驱动混合 2018-02-14 0.9720 1.0920 -- 0.2062 4.0685 -0.21 -0.41 8.48 1.04 8.24
461 290006 泰信蓝筹精选混合 2018-02-14 0.9988 1.4765 -- 1.0624 4.7619 -6.95 -13.10 -17.30 -8.81 51.44
462 519670 银河行业优选混合 2018-02-14 1.4360 2.9610 -- 0.5602 4.7411 -6.39 -5.90 5.28 -5.15 273.14
463 180018 银华和谐主题灵活配置混合 2018-02-14 2.2270 2.3070 -- 1.1813 5.0472 -1.37 -2.88 21.56 0.68 139.68
464 519025 海富通领先成长混合 2018-02-14 1.3140 1.4640 -- 0.9217 4.4515 -7.01 -7.72 11.07 -5.33 49.45
465 580005 东吴进取策略灵活配置混合 2018-02-14 0.9229 1.4429 -- 0.2281 3.8600 -7.51 -12.14 -4.56 -10.35 43.15
466 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
467 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
468 519185 万家精选混合 2018-02-14 1.2856 2.3736 -- 0.0623 3.1616 -9.57 5.31 13.22 2.82 158.90
469 020015 国泰区位优势混合 2018-02-14 2.4750 2.5200 -- 1.0204 5.1402 -7.27 -7.72 11.99 -4.66 157.88
470 320008 诺安增利债券(A类) 2018-02-14 1.3400 1.5050 -- 0.0000 0.0747 -1.03 0.30 -2.90 0.07 51.49
471 530009 建信收益增强债券(A类) 2018-02-14 1.6020 1.7170 -- 0.4389 1.2642 -1.23 -1.11 3.62 -0.06 78.33
472 531009 建信收益增强债券(C类) 2018-02-14 1.5470 1.6620 -- 0.4545 1.2435 -1.28 -1.21 3.20 -0.13 72.47
473 100037 富国优化增强债券(C类) 2018-02-14 1.5560 1.6210 -- 0.3871 1.5666 -2.08 -1.52 6.94 -0.64 65.27
474 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2018-02-14 1.6130 1.6780 -- 0.3734 1.5743 -2.00 -1.47 7.39 -0.55 71.26
475 050111 博时信用债券(C类) 2018-02-14 2.1540 2.2510 -- 0.5133 1.9886 0.23 -2.14 1.13 1.60 133.30
476 050011 博时信用债券(A/B类) 2018-02-14 2.1930 2.3080 -- 0.4581 1.9526 0.23 -2.10 1.43 1.62 140.86
477 310388 申万菱信消费增长混合 2018-02-14 1.3870 1.7780 -- 1.1670 5.3151 -5.84 -2.14 41.41 -0.53 90.00
478 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2018-02-14 1.1052 1.1172 -- -0.0271 0.7567 0.66 0.80 3.07 0.42 9.46
479 270021 广发聚瑞混合 2018-02-14 1.8880 1.8880 -- 0.4255 3.9075 -4.84 -6.63 5.89 -6.12 88.80
480 217012 招商行业领先混合 2018-02-14 1.4170 1.7170 -- 0.9979 3.4307 -6.47 -10.60 24.19 -5.72 75.63
481 400011 东方核心动力混合 2018-02-14 1.4418 1.4418 -- 0.4669 2.4297 -6.78 -5.19 -3.54 -3.68 44.18
482 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2018-02-14 1.4260 1.4260 -- 0.0000 0.0702 0.28 0.78 2.89 0.64 42.60
483 398041 中海量化策略混合 2018-02-14 0.7830 1.3200 -- -0.3817 4.4000 -6.12 -15.53 -14.80 -11.33 17.66
484 540006 汇丰晋信大盘股票(A类) 2018-02-14 3.2372 3.2972 -- 0.0494 1.6677 -6.21 -2.45 20.56 -1.99 243.12
485 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2018-02-14 1.3780 1.3780 -- 0.0726 0.1453 0.36 0.73 2.53 0.66 37.80
486 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 2018-02-14 1.1850 1.2100 -- 0.4237 3.2230 -8.14 -9.13 4.50 -5.28 21.10
487 161810 银华内需精选混合(LOF) 2018-02-14 1.4520 1.4520 1.3805 1.1847 5.0651 -9.81 -9.36 -10.26 -11.57 48.22
488 470007 汇添富上证综合指数 2018-02-14 1.0450 1.1810 -- 0.3842 1.4563 -7.60 -4.25 5.00 -2.50 18.06
489 210003 金鹰行业优势混合 2018-02-14 1.0974 1.4874 -- 0.4485 2.9746 -7.81 -9.28 6.68 -6.52 49.68
490 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2018-02-14 2.6900 2.6900 -- 0.5607 3.1837 -5.45 3.90 15.85 -0.88 169.00
491 410007 华富价值增长灵活配置混合 2018-02-14 1.1341 1.9341 -- 0.1501 4.6797 -3.83 -2.59 10.82 -2.70 96.54
492 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.8360 1.9660 -- 0.0545 0.4376 -2.08 -3.62 -4.03 -2.03 105.25
493 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.7730 1.9030 -- 0.0564 0.4533 -2.04 -3.69 -4.32 -2.04 98.49
494 202302 南方现金增利货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
495 340009 兴全磐稳增利债券 2018-02-14 1.3527 1.6407 -- 0.0444 0.2148 0.18 0.43 2.39 0.71 69.33
496 166005 中欧价值发现混合(A类) 2018-02-14 1.9404 2.6164 -- 0.7215 3.5764 -7.74 -3.35 17.32 -3.25 171.13
497 291007 泰信增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.0115 1.2885 -- -0.0099 0.0891 0.63 0.31 0.77 0.52 31.81
498 290007 泰信增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.0199 1.3229 -- -0.0098 0.0981 0.65 0.39 1.13 0.55 36.10
499 519987 长信恒利优势混合 2018-02-14 0.9540 1.2700 -- 0.2101 3.9216 -2.15 -6.60 2.96 -4.89 27.97
500 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2018-02-14 1.5040 1.5040 -- 1.0753 5.3221 -4.57 -7.16 22.98 -6.53 50.40
501 213009 宝盈货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
502 213909 宝盈货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
503 050012 博时策略灵活配置混合 2018-02-14 1.3590 1.3830 -- 0.3693 3.1891 -3.96 -1.88 6.42 -2.86 39.08
504 519187 万家稳健增利债券(C类) 2018-02-14 1.1005 1.5205 -- 0.0182 0.1001 0.35 0.58 1.15 0.76 59.42
505 519186 万家稳健增利债券(A类) 2018-02-14 1.1182 1.5582 -- 0.0268 0.1074 0.38 0.68 1.55 0.81 64.65
506 070018 嘉实回报灵活配置混合 2018-02-14 1.1790 1.6260 -- 1.1149 4.1519 -4.92 -2.72 30.43 -2.30 65.61
507 550008 信诚优胜精选混合 2018-02-14 1.4700 2.2360 -- 0.4785 4.5519 -3.67 1.03 21.73 -0.07 140.57
508 257050 国联安主题驱动混合 2018-02-14 1.4333 1.4333 -- 0.8798 4.0659 -5.02 -4.47 20.55 -3.25 43.33
509 510060 工银上证央企50ETF 2018-02-14 1.8917 1.8917 1.2100 0.2172 0.7349 -7.30 -1.24 15.38 0.07 21.00
510 320009 诺安增利债券(B类) 2018-02-14 1.2750 1.4400 -- 0.0785 0.0785 -1.01 0.24 -3.34 0.08 44.66
511 450008 国富沪深300指数增强 2018-02-14 1.1060 1.4490 -- 0.7286 2.8837 -6.67 -4.66 9.52 -1.25 46.32
512 163808 中银中证100指数增强 2018-02-14 1.3830 1.3930 -- 0.8017 2.9784 -6.68 -1.14 29.49 0.88 39.69
513 090009 大成行业轮动混合 2018-02-14 1.6120 1.6120 -- 0.5614 5.2219 -3.88 -3.24 16.31 -3.42 61.20
514 206002 鹏华精选成长混合 2018-02-14 1.4260 1.4260 -- 0.6351 4.8529 -3.06 2.52 23.25 -1.11 42.60
515 620004 金元顺安价值增长混合 2018-02-14 0.6480 0.6480 -- 0.3096 1.5674 -9.62 -14.62 -31.93 -10.12 -35.20
516 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.1480 1.5230 -- 0.0000 0.8787 -0.52 0.30 1.39 0.47 46.93
517 233006 大摩领先优势混合 2018-02-14 2.1772 2.1772 -- 0.9599 3.2680 -7.01 -2.53 16.37 -2.18 117.72
518 570005 诺德成长优势混合 2018-02-14 1.9010 2.8210 -- 0.7953 4.5080 -1.45 -0.42 24.41 1.44 200.51
519 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2018-02-14 1.5340 1.5440 -- 0.0652 0.4584 -0.26 -1.03 1.52 0.26 55.04
520 202103 南方多利增强债券(A类) 2018-02-14 1.0712 1.6451 -- 0.0280 0.1121 0.46 0.85 1.43 0.98 59.39
521 510010 交银上证180公司治理ETF 2018-02-14 1.1690 1.1690 1.3013 0.7759 2.3643 -7.95 -4.42 16.78 -1.68 30.13
522 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2018-02-14 1.3070 1.3070 -- 0.6934 2.1892 -7.44 -4.11 15.87 -1.51 30.70
523 040180 华安上证180ETF联接 2018-02-14 1.4128 1.4128 -- 0.6339 2.2879 -7.17 -3.71 14.77 -1.15 41.28
524 660004 农银汇理策略价值混合 2018-02-14 1.9908 1.9908 -- 0.8408 3.7632 -5.78 -6.74 21.26 -4.45 99.08
525 240014 华宝中证100指数 2018-02-14 1.3761 1.3761 -- 0.8427 2.9707 -6.51 -0.95 29.31 1.24 37.61
526 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2018-02-14 1.0170 1.0170 1.3344 0.6931 2.9352 -6.95 -3.33 19.25 -1.26 33.44
527 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2018-02-14 1.0070 1.0070 1.3863 0.2988 1.9231 -2.89 -1.37 25.83 -0.49 38.63
528 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2018-02-14 1.0270 1.0270 1.2744 1.0827 3.9474 -10.62 -5.17 13.09 -2.00 27.44
529 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2018-02-14 2.6650 3.1705 3.7851 0.7943 3.6159 -8.01 -13.92 15.16 -7.79 240.36
530 260112 景顺长城能源基建混合 2018-02-14 1.5750 2.2800 -- 0.3185 2.6728 -5.35 -7.46 15.10 -5.18 138.88
531 320010 诺安中证100指数 2018-02-14 1.3580 1.3580 -- 0.8166 2.9568 -6.92 -1.74 32.23 0.74 35.80
532 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 2018-02-14 0.9910 1.9260 -- 0.2022 1.1224 -3.13 -3.50 -4.56 -1.00 121.00
533 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2018-02-14 1.2960 1.4760 -- 0.5431 2.6128 -8.60 -12.43 -24.52 -10.31 52.60
534 162307 海富通中证100指数(LOF) 2018-02-14 1.3120 1.3120 -- 0.8455 2.9827 -6.82 -1.50 25.31 0.77 31.20
535 165309 建信沪深300指数(LOF) 2018-02-14 1.2192 1.2192 -- 0.7104 2.6522 -6.65 -3.01 19.00 -1.15 21.92
536 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 2018-02-14 1.5480 1.5480 -- 0.2591 2.9255 -12.24 -19.54 -33.85 -16.28 54.80
537 080005 长盛量化红利策略混合 2018-02-14 1.2730 2.1790 -- 0.5529 3.0769 -3.92 3.16 15.10 3.75 139.56
538 110019 易方达深证100ETF联接(A类) 2018-02-14 1.1938 1.1938 -- 1.0154 4.8757 -7.40 -4.97 19.07 -3.10 19.38
539 610004 信达澳银中小盘混合 2018-02-14 1.1790 1.1790 -- 0.0849 2.6110 -5.91 -9.93 -2.32 -6.50 17.90
540 217014 招商现金增值货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
541 162212 泰达宏利红利先锋混合 2018-02-14 1.1250 1.6770 -- 1.2601 5.0420 -6.72 -2.65 11.79 -1.47 69.83
542 519115 浦银安盛红利精选混合 2018-02-14 1.5650 1.5650 -- 1.4916 4.6823 -7.67 -8.21 4.75 -6.06 56.50
543 159903 南方深证成指ETF 2018-02-14 1.1274 1.1274 0.8319 0.6697 4.2827 -7.60 -7.91 3.49 -5.87 -16.81
544 202017 南方深证成指ETF联接(A类) 2018-02-14 0.8595 0.8595 -- 0.6322 4.0305 -7.22 -7.19 3.23 -5.21 -14.05
545 000061 华夏盛世精选混合 2018-02-14 0.7620 0.7620 -- 0.9272 2.5572 -6.27 -15.33 -24.03 -12.71 -23.80
546 540007 汇丰晋信中小盘股票 2018-02-14 1.1402 1.1602 -- 0.0702 3.2135 -8.75 -8.62 -1.12 -6.81 16.10
547 100038 富国沪深300指数增强 2018-02-14 1.8530 1.8530 -- 0.7613 3.1737 -5.60 -0.16 24.87 1.26 85.30
548 420005 天弘周期策略混合 2018-02-14 1.4270 1.7980 -- 0.6347 4.5421 -8.70 -10.14 11.57 -5.93 93.85
549 040015 华安动态灵活配置混合 2018-02-14 1.5410 2.1540 -- 1.3816 3.9811 -3.63 -3.87 12.81 -3.39 138.63
550 470008 汇添富策略回报混合 2018-02-14 1.6880 1.8180 -- 1.1384 6.2303 -4.47 -4.74 14.44 -2.48 86.63
551 041003 华安现金富利货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
552 217013 招商中小盘精选混合 2018-02-14 1.6070 1.6070 -- 0.5632 3.4106 -8.28 -10.22 21.65 -5.58 60.70
553 519671 银河沪深300价值指数 2018-02-14 1.6480 1.6480 -- 0.8568 2.8714 -5.12 1.85 33.23 3.19 64.80
554 510020 博时上证超级大盘ETF 2018-02-14 2.8047 2.8047 1.0344 0.5161 1.6343 -7.95 -2.60 16.38 -0.76 3.44
555 233005 大摩强收益债券 2018-02-14 1.6906 1.7256 -- 0.0651 0.3323 0.18 0.88 2.87 1.05 74.65
556 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2018-02-14 1.0335 1.0335 -- 0.4861 1.5425 -7.41 -2.47 15.28 -0.62 3.35
557 580006 东吴新经济混合 2018-02-14 0.8800 1.2700 -- 0.1138 5.0119 -5.07 -8.33 -4.97 -5.17 21.95
558 410008 华富中证100指数 2018-02-14 1.3601 1.3601 -- 0.8079 3.0379 -6.75 -0.93 30.54 1.15 36.01
559 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2018-02-14 1.5926 1.5926 -- 0.7146 2.1487 -6.35 0.74 26.03 2.44 59.26
560 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2018-02-13 0.9910 0.9910 -- 1.8499 2.9076 -7.81 -3.41 25.92 -1.98 -0.90
561 377530 上投摩根行业轮动混合(A类) 2018-02-14 1.8390 2.1940 -- 1.9967 7.6068 -0.27 -3.92 30.31 -1.02 117.23
562 090010 大成中证红利指数 2018-02-14 1.8000 1.8000 -- 0.2227 2.3309 -5.61 -1.26 20.72 0.11 80.00
563 690003 民生加银精选混合 2018-02-14 1.2260 1.2260 -- 0.4095 3.9864 -2.08 -3.08 16.21 -1.53 22.60
564 519093 新华钻石品质企业混合 2018-02-14 1.8690 1.8690 -- 0.7004 3.8911 -6.03 -1.22 0.27 -0.16 86.90
565 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2018-02-14 1.2270 1.2270 -- 0.3271 3.2828 -8.71 -9.85 -5.76 -8.43 22.70
566 213010 宝盈中证100指数增强 2018-02-14 1.4610 1.4610 -- 0.8282 3.0324 -6.76 -0.48 29.75 1.11 46.10
567 481010 工银瑞信中小盘成长混合 2018-02-14 1.2250 1.2250 -- 0.4098 4.9700 -4.30 -5.19 -13.73 -5.33 22.50
568 550009 信诚中小盘混合 2018-02-14 1.5380 1.6680 -- 0.5886 5.1984 -4.29 -3.15 6.07 -2.16 74.32
569 620005 金元顺安核心动力混合 2018-02-14 1.0800 1.2600 -- 0.4651 2.0794 -8.63 -2.53 20.93 -1.73 27.10
570 163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 2018-02-14 1.3690 1.3890 -- 1.4074 5.6327 -6.10 -6.17 14.85 -2.70 39.34
571 310398 申万菱信沪深300价值指数 2018-02-14 1.6772 1.6772 -- 0.8418 2.8137 -5.73 0.97 32.78 2.38 67.72
572 217015 招商全球资源股票(QDII) 2018-02-13 1.0650 1.0650 -- 0.9479 1.6221 -9.21 -4.23 7.68 -4.66 6.50
573 399001 中海上证50指数增强 2018-02-14 1.2440 1.2440 -- 0.5659 1.9672 -7.16 -1.82 24.40 0.65 24.40
574 660005 农银汇理中小盘混合 2018-02-14 2.1631 2.5251 -- 0.6842 3.5967 -8.84 -9.70 8.08 -7.87 154.98
575 510130 易方达上证中盘ETF 2018-02-14 3.8711 3.8711 1.3313 0.6448 2.6953 -6.86 -6.14 5.89 -3.77 33.13
576 202019 南方策略优化混合 2018-02-14 1.4670 1.4870 -- 0.7555 2.9474 -9.61 -6.38 -8.03 -5.84 49.62
577 110021 易方达上证中盘ETF联接(A类) 2018-02-14 1.3170 1.3170 -- 0.6188 2.5621 -6.45 -5.80 5.05 -3.59 31.70
578 360012 光大保德信中小盘混合 2018-02-14 1.2588 1.6488 -- 0.0079 2.0428 -7.38 -8.55 -9.45 -6.21 63.98
579 210004 金鹰稳健成长混合 2018-02-14 1.1860 1.9160 -- 0.2536 3.4904 -8.63 -10.49 -22.69 -10.83 98.45
580 519026 海富通中小盘混合 2018-02-14 0.9480 0.9480 -- 0.8511 7.2398 -4.82 -7.96 9.47 -7.69 -5.20
581 162509 国联安双禧中证100指数分级 2018-02-14 1.3560 1.3560 1.5210 0.8178 2.8832 -6.87 -1.45 24.75 0.74 52.10
582 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2018-02-14 1.0920 1.0920 1.5305 0.0000 0.0917 0.37 1.11 4.80 0.55 53.05
583 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2018-02-14 1.5320 1.5320 1.4066 1.1889 4.2886 -9.94 -2.61 37.15 0.86 40.66
584 270022 广发内需增长灵活配置混合 2018-02-14 0.8830 0.9830 -- 0.6842 3.3958 -8.40 -9.53 3.03 -7.54 -3.11
585 150017 兴全合润混合分级(B级) 2018-02-14 1.4684 1.4684 4.2327 1.1086 5.0809 -6.32 -4.31 33.19 -4.47 323.27
586 150016 兴全合润混合分级(A级) 2018-02-14 1.0877 1.0877 2.3480 1.1062 5.0816 -6.32 -4.31 8.77 -4.47 134.80
587 163406 兴全合润分级混合 2018-02-14 1.3161 1.3161 3.4152 1.1062 5.0778 -6.32 -4.31 23.98 -4.47 241.52
588 162213 泰达宏利中证财富大盘指数(A类) 2018-02-14 1.4872 1.9272 -- 0.5476 2.0377 -7.15 -1.02 21.99 0.20 112.07
589 510030 华宝上证180价值ETF 2018-02-14 5.2320 5.2320 1.7911 0.6154 1.7899 -5.87 0.29 26.71 2.65 79.11
590 240016 华宝上证180价值ETF联接 2018-02-14 1.8200 1.8500 -- 0.6081 1.7328 -5.94 0.00 24.91 2.13 87.01
591 320011 诺安中小盘精选混合 2018-02-14 2.5360 2.9660 -- 0.3165 2.0523 -4.32 -1.83 12.19 -3.27 207.41
592 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2018-02-13 2.8170 2.9170 -- 0.8954 2.3619 -5.85 -1.30 13.36 -1.26 206.61
593 260202 景顺长城货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
594 470009 汇添富民营活力混合 2018-02-14 3.2480 3.4980 -- 1.1208 5.3519 -4.78 -3.99 20.34 -0.73 290.07
595 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2018-02-14 1.0670 1.0670 -- 1.9102 9.6608 -13.53 -10.86 33.04 -6.49 6.70
596 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2018-02-14 1.0050 1.0050 1.5200 0.0000 0.0000 0.30 1.08 4.40 0.50 52.00
597 161812 银华深证100指数分级 2018-02-14 1.0360 1.0360 1.3132 0.9747 4.7523 -7.33 -5.37 17.03 -3.20 31.32
598 040016 华安行业轮动混合 2018-02-14 1.2741 2.0101 -- 0.5445 3.1242 -7.40 -6.07 -3.99 -6.80 95.73
599 583001 东吴货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
600 583101 东吴货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
601 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2018-02-14 1.6090 1.6590 -- 1.1314 5.0947 -4.28 -1.77 14.93 -1.83 67.97
602 233007 大摩卓越成长混合 2018-02-14 2.1357 2.5077 -- 0.7216 3.6245 -5.52 -3.26 2.54 -1.44 150.42
603 590005 中邮核心主题混合 2018-02-14 1.7390 1.8990 -- 1.1047 5.2663 -11.05 -11.73 2.54 -9.57 100.99
604 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2018-02-13 1.9190 1.9190 -- 0.6821 1.6419 -5.61 -1.13 12.22 -1.08 91.90
605 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2018-02-13 1.3250 1.3750 -- 1.8447 2.0801 -7.86 -6.03 16.13 -3.85 38.87
606 530010 建信上证社会责任ETF联接 2018-02-14 1.8273 1.8273 -- 0.7276 2.6573 -7.09 -4.27 21.46 -1.17 82.73
607 510090 建信上证社会责任ETF 2018-02-14 1.6575 1.6575 1.9774 0.7783 2.8417 -7.51 -4.50 23.20 -1.19 97.74
608 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2018-02-14 1.3440 1.4159 -- 0.1192 0.6063 -0.01 0.40 2.10 0.16 42.46
609 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2018-02-14 1.2693 1.4381 -- 0.1183 0.6103 0.02 0.50 2.45 0.20 44.86
610 050014 博时创业成长混合(A类) 2018-02-14 1.9080 1.9800 -- 0.1049 3.8085 -2.55 -2.40 2.47 -2.90 103.33
611 070019 嘉实价值优势混合 2018-02-14 1.5240 1.8650 -- 1.0610 4.2408 -2.74 1.94 25.70 2.14 95.56
612 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2018-02-14 1.3424 1.4424 -- 1.4740 7.7973 -6.88 -15.85 -15.51 -11.26 46.35
613 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2018-02-13 1.0220 1.0220 -- 1.6915 2.0979 -7.84 -2.39 11.45 -4.84 2.20
614 630006 华商产业升级混合 2018-02-14 1.1670 1.3970 -- 0.7772 3.0919 -10.85 -9.53 6.19 -9.18 46.72
615 090011 大成核心双动力混合 2018-02-14 1.0700 1.6200 -- 0.2812 2.5887 -6.79 -5.48 2.79 -3.17 65.73
616 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2018-02-14 1.4340 1.9650 -- 0.4202 3.6876 -6.46 -5.10 10.93 -4.34 94.30
617 253030 国联安信心增益债券 2018-02-14 1.0486 1.1566 -- 0.0191 0.2965 0.07 1.01 2.50 0.71 16.47
618 217016 招商深证100指数(A类) 2018-02-14 1.3900 1.3900 -- 1.0174 4.8265 -7.52 -4.99 22.57 -3.14 39.00
619 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2018-02-14 1.4061 1.4511 -- 0.7091 3.0487 -6.79 -3.03 15.64 -1.17 46.36
620 570006 诺德中小盘混合 2018-02-14 1.2960 1.8260 -- 1.4085 5.1948 -4.71 -4.00 7.46 -1.82 76.41
621 690004 民生加银稳健成长混合 2018-02-14 1.5590 1.5590 -- 0.8409 5.2667 -3.88 -3.29 20.29 -2.62 55.90
622 519700 交银主题优选灵活配置混合 2018-02-14 1.1370 2.0640 -- 0.1762 4.8893 0.44 1.34 14.33 0.53 120.95
623 519672 银河蓝筹精选混合 2018-02-14 2.1930 2.1930 -- 0.6887 3.5411 -8.66 -4.32 22.31 -3.56 119.30
624 519095 新华行业周期轮换混合 2018-02-14 1.6620 2.5620 -- 0.1808 3.2940 -9.67 -14.46 -12.85 -11.41 122.52
625 050116 博时宏观回报债券(C类) 2018-02-14 1.1490 1.1920 -- -0.0870 0.0871 0.44 0.88 0.88 0.52 19.17
626 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2018-02-13 1.2350 1.3170 -- 2.3198 2.8310 -6.23 -5.94 8.71 -1.91 32.40
627 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2018-02-14 1.1570 1.2080 -- -0.1726 0.0865 0.43 0.96 1.22 0.61 20.89
628 392002 中海货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
629 610005 信达澳银红利回报混合 2018-02-14 0.8790 1.0790 -- 0.3425 4.5184 -11.21 -10.31 -12.97 -11.57 5.09
630 392001 中海货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
631 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2018-02-14 1.9140 1.9140 -- 1.0026 4.6473 -4.92 -2.50 8.94 -1.69 91.40
632 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2018-02-14 1.2950 1.3450 -- 0.7782 3.2695 -7.17 -4.00 14.20 -1.52 36.01
633 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2018-02-14 1.7780 1.7780 1.5240 0.6795 4.1593 -7.73 -6.62 10.78 -4.82 52.40
634 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2018-02-14 1.4800 1.4800 -- 0.6118 3.8596 -7.38 -6.39 9.79 -4.64 48.00
635 630007 华商稳健双利债券(A类) 2018-02-14 1.4500 1.5110 -- 0.7644 1.5406 -2.82 -3.65 3.20 -3.85 53.21
636 630107 华商稳健双利债券(B类) 2018-02-14 1.4110 1.4650 -- 0.8578 1.5839 -2.76 -3.75 2.77 -3.88 48.21
637 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2018-02-14 1.6660 1.6660 -- 0.0601 0.4219 0.48 1.46 0.42 1.22 66.60
638 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2018-02-14 1.7180 1.7180 -- 0.0582 0.4091 0.47 1.48 0.76 1.24 71.80
639 110022 易方达消费行业股票 2018-02-14 2.3670 2.3670 -- 1.4574 5.5754 -3.66 2.51 56.75 1.54 136.70
640 163810 中银价值精选灵活配置混合 2018-02-14 1.7380 1.7580 -- 1.1641 3.6993 -5.08 -1.47 22.48 0.52 77.11
641 510160 中证南方小康产业指数ETF 2018-02-14 0.6085 0.6085 1.5139 0.6118 2.1830 -6.25 -4.68 9.94 -1.93 51.39
642 202021 中证南方小康产业指数ETF联接(A类) 2018-02-14 1.3284 1.3484 -- 0.5830 2.0747 -5.91 -4.42 9.46 -1.80 35.48
643 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2018-02-14 1.1060 1.1060 -- 0.6919 3.3355 -6.53 -3.23 12.94 -1.72 10.60
644 070020 嘉实稳固收益债券 2018-02-14 1.0780 1.4150 -- 0.1859 0.8419 -1.28 -0.38 8.72 0.97 45.88
645 620001 金元顺安宝石动力混合 2018-02-14 1.1790 1.2290 1.2290 0.6316 2.2018 -3.75 -0.13 17.47 1.50 20.42
646 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2018-02-14 1.3330 1.6670 -- 0.0751 0.8321 0.15 0.83 4.15 1.14 70.26
647 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2018-02-14 1.3260 1.6320 -- 0.0000 0.7599 0.15 0.68 3.95 1.07 65.37
648 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2018-02-13 1.3850 1.3850 -- 1.3909 2.0634 -6.23 -2.33 13.90 -2.74 38.50
649 620006 金元顺安消费主题混合 2018-02-14 1.1540 1.1540 -- 0.6981 3.9640 -5.64 -5.33 31.29 -0.26 15.40
650 320012 诺安主题精选混合 2018-02-14 1.6490 1.7490 -- 0.3652 3.1915 -4.52 -11.68 4.57 -5.83 80.96
651 040018 华安香港精选股票(QDII) 2018-02-13 1.3800 1.3800 -- 2.0710 3.3708 -7.57 -5.15 15.19 -3.77 38.00
652 510110 海富通上证周期行业50ETF 2018-02-14 3.7310 3.7310 1.4973 0.8378 2.1352 -8.01 -2.20 19.16 0.76 49.73
653 470006 汇添富医药保健混合 2018-02-14 1.2170 1.5180 -- 0.0000 4.2845 -7.03 -8.98 -6.74 -6.67 50.82
654 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2018-02-14 1.3030 1.3030 -- 0.6955 1.8765 -7.59 -1.96 17.18 0.39 30.30
655 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2018-02-14 0.8420 0.8420 -- 1.9370 2.4456 -8.50 -1.29 8.09 0.48 -15.80
656 180020 银华成长先锋混合 2018-02-14 1.0040 1.0290 -- 0.4000 4.6924 -3.37 -3.92 -10.04 -6.52 2.81
657 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2018-02-13 0.9860 0.9860 -- 1.4403 2.6015 -8.45 -6.98 -1.30 -5.56 -1.40
658 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2018-02-13 1.0200 1.0200 -- 0.1965 0.0981 -2.86 -5.38 -5.64 -4.32 2.00
659 163109 申万菱信深证成指分级 2018-02-14 0.5635 0.5635 0.7617 0.6250 3.9476 -7.18 -7.52 1.28 -5.27 -23.83
660 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2018-02-14 0.1215 0.1215 -- 6.0209 23.8532 -42.66 -45.90 -18.18 -35.78 -87.85
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2018-02-14 1.0055 1.0055 1.4801 0.0099 1.9673 0.32 1.11 4.49 0.58 48.01
662 660102 农银恒久增利债券(C类) 2018-02-14 1.2367 1.5242 -- 0.0566 0.1944 0.47 0.66 2.91 0.87 43.77
663 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2018-02-14 1.8265 1.8265 -- 0.7557 2.9014 -6.40 -2.91 26.65 -0.67 82.65
664 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2018-02-14 1.2990 1.4790 -- 0.1542 1.0895 -2.11 -2.91 1.80 -0.92 49.31
665 202107 南方广利回报债券(C类) 2018-02-14 1.2720 1.4520 -- 0.1575 1.0326 -2.15 -3.05 1.35 -0.93 46.49
666 159905 工银深证红利ETF 2018-02-14 1.7557 1.7557 -- 1.5913 6.0013 -7.96 1.13 41.30 1.07 75.57
667 481012 工银深证红利ETF联接 2018-02-14 1.4248 1.6030 -- 1.4959 5.4392 -7.62 0.99 38.57 0.86 68.80
668 630008 华商策略精选灵活配置混合 2018-02-14 1.4760 1.4760 -- -0.0677 3.0007 -0.74 -4.40 7.19 -1.47 47.60
669 161612 融通深证成份指数(A类) 2018-02-14 0.8660 0.8760 -- 0.5807 3.9616 -7.18 -6.78 5.22 -5.04 -12.30
670 530011 建信内生动力混合 2018-02-14 1.5240 1.7810 -- 0.7937 3.9563 -5.87 -3.55 26.82 -2.78 80.62
671 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2018-02-14 1.3690 1.3690 -- 0.5140 2.7007 -6.55 -5.26 9.52 -3.11 36.90
672 510190 华安上证龙头企业ETF 2018-02-14 3.6150 3.6150 1.3853 0.5563 2.8742 -7.14 -5.69 10.15 -3.47 38.53
673 519983 长信量化先锋混合(A类) 2018-02-14 1.4970 2.3470 -- 0.6725 3.5986 -6.61 -2.48 -14.64 -1.90 130.63
674 660107 农银汇理货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
675 519030 海富通稳固收益债券 2018-02-14 1.0950 1.4850 -- 0.0000 0.1830 0.64 -0.82 -3.78 0.18 46.00
676 270025 广发行业领先混合(A类) 2018-02-14 1.4030 2.0550 -- 0.8627 4.1574 -8.12 -10.98 14.48 -7.51 105.63
677 450009 国富中小盘股票 2018-02-14 1.7900 2.3080 -- 0.3926 4.0698 -3.35 -3.09 19.99 -2.77 137.46
678 660007 农银汇理货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
679 050119 博时转债增强债券(C类) 2018-02-14 1.2850 1.2890 -- 0.7053 3.0473 -2.80 -8.08 -2.21 -0.23 28.82
680 050019 博时转债增强债券(A类) 2018-02-14 1.3050 1.3100 -- 0.6944 2.9992 -2.83 -8.03 -1.88 -0.23 30.91
681 163811 中银稳健双利债券(A类) 2018-02-14 1.2750 1.4900 -- 0.1571 0.8703 -1.54 -2.37 -0.43 -1.24 48.36
682 163812 中银稳健双利债券(B类) 2018-02-14 1.2540 1.4500 -- 0.0798 0.8850 -1.57 -2.49 -0.76 -1.26 44.39
683 519998 长信利息收益货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
684 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2018-02-14 1.9960 1.9960 0.6191 1.2170 3.4197 -5.89 0.76 9.61 -3.15 -38.09
685 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2018-02-14 0.6329 0.6329 -- 1.1507 3.2127 -5.54 0.72 8.93 -2.94 -36.71
686 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2018-02-13 0.9410 0.9410 -- 2.3939 3.1798 -7.75 -7.93 12.97 -5.62 -5.90
687 180026 银华信用双利债券(C类) 2018-02-14 1.1660 1.4360 -- 0.2580 0.8651 -1.02 -1.10 2.82 -0.43 45.75
688 180025 银华信用双利债券(A类) 2018-02-14 1.2020 1.4720 -- 0.2502 0.9236 -1.07 -0.99 3.18 -0.41 49.56
689 233008 大摩消费领航混合 2018-02-14 0.8765 0.8765 -- 1.8121 3.6052 -6.23 -8.30 -6.03 -3.67 -12.35
690 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.4500 0.4500 -- 0.6711 0.0000 -5.66 -3.23 -4.66 -4.66 -55.00
691 240017 华宝新兴产业混合 2018-02-14 1.7651 2.2131 -- 0.9321 3.6830 -5.92 -8.36 9.08 -3.22 121.08
692 070021 嘉实主题新动力混合 2018-02-14 1.3720 1.3720 -- 0.2924 3.7037 -8.04 -14.99 -5.51 -9.56 37.20
693 217017 招商上证消费80ETF联接(A类) 2018-02-14 1.5590 1.5590 -- 0.7757 4.2112 -4.65 -3.77 24.12 -2.26 55.90
694 510150 招商上证消费80ETF 2018-02-14 4.9540 4.9540 1.6327 0.8345 4.4266 -4.91 -3.92 25.99 -2.42 63.27
695 540009 汇丰晋信消费红利股票 2018-02-14 1.1248 1.3518 -- 0.3569 3.2305 -5.71 -1.25 37.48 -1.13 36.95
696 100051 富国可转债债券 2018-02-14 1.5240 1.5240 -- 0.7937 2.4882 -3.36 -8.36 6.87 -3.18 52.40
697 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2018-02-13 1.0860 1.1060 -- 1.4953 1.6854 -7.26 1.12 17.79 0.84 10.72
698 398051 中海环保新能源主题灵活配置混合 2018-02-14 0.9680 0.9680 -- 1.0438 3.8627 -4.44 -3.20 11.91 -2.52 -3.20
699 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2018-02-14 1.4710 1.4710 -- 0.7534 3.0112 -6.25 -2.19 20.48 -1.34 47.10
700 050018 博时行业轮动混合 2018-02-14 1.2460 1.2460 -- 0.7276 3.2312 -3.04 -6.03 19.92 -3.26 24.60
701 290008 泰信发展主题混合 2018-02-14 1.1350 1.5740 -- 0.2650 4.0330 -6.74 -5.97 -1.05 -5.65 53.60
702 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2018-02-14 1.5880 1.5880 -- 0.8254 4.1995 -4.68 -2.87 18.24 -1.55 58.80
703 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.8240 0.8240 -- 1.4778 2.1066 -8.44 -2.37 11.20 -2.94 -17.60
704 210005 金鹰主题优势混合 2018-02-14 1.0620 1.0620 -- -0.0941 3.2070 -6.76 -10.00 4.73 -6.10 6.20
705 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-02-14 1.7820 1.7820 -- 1.0777 4.8235 -5.31 -5.61 34.59 -3.62 78.20
706 040019 华安稳固收益债券(C类) 2018-02-14 1.0890 1.4670 -- 0.0000 0.0000 0.18 0.37 2.05 0.46 50.83
707 159906 大成深证成长40ETF 2018-02-14 0.9820 0.9820 -- -0.1017 3.1513 -3.73 -9.83 9.48 -5.67 -1.80
708 090012 大成深证成长40ETF联接 2018-02-14 0.9940 0.9940 -- -0.1005 3.0052 -3.59 -9.47 8.52 -5.42 -0.60
709 519702 交银施罗德趋势优先混合 2018-02-14 1.4300 1.9300 -- 1.2031 4.3796 -4.28 0.14 22.96 -1.72 107.71
710 206007 鹏华消费优选混合 2018-02-14 2.3360 2.3360 -- 1.7865 6.9108 -5.54 -0.72 44.38 1.30 133.60
711 519674 银河创新成长混合 2018-02-14 2.5638 2.5638 -- 0.6715 3.3665 -8.80 -5.03 18.29 -4.21 156.38
712 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2018-02-13 0.7810 0.8660 -- 0.9044 1.1658 -1.76 -2.37 -2.98 -1.51 -15.48
713 671010 西部利得策略优选混合 2018-02-14 0.8370 0.8370 -- 0.1196 1.3317 -7.41 -6.58 -1.76 -5.96 -16.30
714 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-02-14 0.9980 0.9980 -- 1.2170 5.9448 -5.85 -5.31 23.98 -3.01 -0.20
715 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2018-02-14 1.0582 1.0582 -- 0.5511 3.0480 -7.15 -6.91 0.88 -5.32 5.82
716 253051 国联安货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
717 253050 国联安货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
718 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2018-02-14 4.0274 4.0664 1.1114 0.5819 3.2270 -7.54 -7.27 1.06 -5.61 11.22
719 519602 海富通大中华精选混合(QDII) 2018-02-13 1.1480 1.1480 -- 2.1352 2.4086 -6.74 -7.49 21.87 -3.04 14.80
720 200012 长城中小盘成长混合 2018-02-14 1.4290 1.4290 -- 0.4923 3.4009 -7.09 -5.43 21.72 -4.09 42.90
721 519097 新华中小市值优选混合 2018-02-14 1.3910 2.1530 -- 0.2884 3.1899 -9.03 -10.89 -10.20 -10.95 98.71
722 110023 易方达医疗保健行业混合 2018-02-14 1.5530 1.5530 -- 0.3878 4.2982 -5.59 -4.08 20.67 -4.43 55.30
723 690005 民生加银内需增长混合 2018-02-14 1.7670 1.7670 -- 1.3769 5.2412 -5.10 -3.92 24.79 -0.62 76.70
724 100053 富国上证综指ETF联接 2018-02-14 1.2170 1.2170 -- 0.3298 1.5860 -7.52 -5.44 1.16 -3.26 21.70
725 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2018-02-13 1.0620 1.0620 -- 0.0000 0.2833 -11.20 -7.89 20.41 -6.43 6.20
726 202023 南方优选成长混合(A类) 2018-02-14 2.4810 2.4810 -- 0.8537 4.6394 -4.76 -3.31 24.24 -2.40 148.10
727 510210 富国上证综指ETF 2018-02-14 3.6600 3.6600 1.2526 0.3289 1.7798 -8.06 -5.77 1.64 -3.43 25.26
728 585001 东吴中证新兴产业指数 2018-02-14 1.1570 1.1570 -- 0.4340 3.3036 -7.22 -11.07 2.75 -7.66 15.70
729 290009 泰信周期回报债券 2018-02-14 1.1440 1.4190 -- 0.0875 0.0875 0.26 0.88 2.14 0.70 46.97
730 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2018-02-14 1.6480 2.5640 -- 1.3032 5.2363 -10.13 -12.80 1.52 -10.80 154.26
731 310508 申万菱信稳益宝债券 2018-02-14 1.3750 1.5210 -- 0.2187 0.8804 -1.22 -1.57 3.31 -0.58 57.90
732 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2018-02-13 1.0280 1.0280 -- 1.5810 1.2808 -6.80 -0.87 20.94 0.29 2.80
733 165511 信诚中证500指数分级 2018-02-14 1.1760 1.1760 1.4562 0.1704 2.8871 -7.16 -7.80 -4.10 -6.50 45.62
734 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2018-02-14 1.0020 1.0020 1.4876 0.0999 0.0999 0.38 1.15 4.69 0.57 48.76
735 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2018-02-14 1.2920 1.2920 0.6404 0.2327 4.3619 -10.71 -11.93 -8.17 -9.84 -35.96
736 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2018-02-13 0.5680 0.5680 -- 0.7092 1.4286 -5.96 -6.12 -2.41 -4.38 -43.20
737 519509 浦银安盛货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
738 519510 浦银安盛货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
739 630109 华商稳定增利债券(C类) 2018-02-14 1.2600 1.5800 -- 0.4785 1.2862 -1.02 0.77 7.40 0.64 58.20
740 630009 华商稳定增利债券(A类) 2018-02-14 1.2990 1.6290 -- 0.5418 1.3261 -0.92 0.96 7.91 0.70 63.16
741 217018 招商安瑞进取债券 2018-02-14 1.7440 1.7440 -- 0.2875 1.8097 -1.75 -1.13 5.00 0.46 74.40
742 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2018-02-14 1.2040 1.2040 0.1258 0.6689 4.2424 -15.75 -12.75 7.50 -6.52 -87.42
743 161816 银华中证等权重90指数分级 2018-02-14 1.1050 1.1050 1.0109 0.3633 2.3148 -9.13 -6.86 6.19 -3.44 1.09
744 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.5024 0.0000 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.60 50.24
745 161907 万家中证红利指数(LOF) 2018-02-14 1.6948 1.6948 -- 0.2366 2.3121 -6.13 -2.38 13.68 -0.57 69.48
746 260115 景顺长城中小盘混合 2018-02-14 1.0960 1.6560 -- 0.7353 4.8804 -8.28 -9.94 9.60 -8.74 70.85
747 395011 中海增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.1410 1.3210 -- 0.1756 0.8842 -0.61 -0.35 3.43 -0.26 33.61
748 550011 信诚货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
749 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2018-02-14 1.0444 1.0444 1.4009 0.0192 0.0671 0.35 1.18 4.96 0.60 40.09
750 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2018-02-13 1.6200 1.7780 -- 0.5587 1.4402 -6.84 -2.51 0.92 -4.69 79.85
751 550010 信诚货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
752 395012 中海增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.1290 1.2790 -- 0.1775 0.8036 -0.70 -0.44 2.45 -0.27 29.09
753 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2018-02-14 0.9344 0.9344 1.2086 0.9944 3.4544 -3.00 -2.94 -0.23 -0.41 20.86
754 160718 嘉实多利债券分级 2018-02-14 1.0224 1.0224 1.3775 0.1960 0.6696 -0.28 0.40 3.98 0.41 37.75
755 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2018-02-14 1.0180 1.2230 -- 0.0983 -0.1961 0.10 0.49 1.55 0.49 22.98
756 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2018-02-14 1.0150 1.1880 -- 0.0000 -0.1967 0.00 0.30 1.06 0.30 19.32
757 470028 汇添富社会责任混合 2018-02-14 1.7170 1.7170 -- 1.0000 7.4468 0.35 -6.58 13.48 -3.32 71.70
758 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2018-02-13 1.1820 1.5780 -- 0.5957 1.3722 -6.86 -2.15 1.46 -4.45 72.22
759 510230 国泰上证180金融ETF 2018-02-14 6.3525 6.3525 1.8042 0.5668 1.4630 -8.36 -4.09 18.38 0.59 80.42
760 020021 国泰上证180金融ETF联接 2018-02-14 1.7398 1.7398 -- 0.5316 1.3692 -7.55 -3.25 18.14 0.99 73.98
761 410009 华富量子生命力混合 2018-02-14 1.0724 1.0724 -- 0.3274 2.0264 -5.16 7.13 -3.80 1.39 7.24
762 510260 诺安上证新兴产业ETF 2018-02-14 1.1020 1.1020 -- 0.4558 3.1835 -7.86 -11.56 -2.13 -7.71 10.20
763 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2018-02-14 1.0830 1.0830 -- 0.3707 2.8490 -7.28 -10.86 -2.43 -7.20 8.30
764 200013 长城积极增利债券(A类) 2018-02-14 1.3180 1.5160 -- 0.0000 0.0759 0.38 0.61 1.85 0.69 55.45
765 660008 农银汇理沪深300指数 2018-02-14 1.3147 1.3147 -- 0.7356 3.0733 -7.08 -3.61 17.10 -1.56 31.47
766 200113 长城积极增利债券(C类) 2018-02-14 1.2840 1.4740 -- 0.0000 0.0779 0.31 0.47 1.42 0.63 50.95
767 481013 工银瑞信消费服务行业混合 2018-02-14 1.4990 1.8480 -- 0.4692 3.0949 -5.43 -2.28 23.39 -1.12 88.54
768 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2018-02-14 1.8810 1.9980 2.0404 0.8039 3.8079 -9.26 -10.94 -19.13 -8.91 96.77
769 040020 华安升级主题混合 2018-02-14 1.1960 1.6960 -- 0.7582 3.2815 -7.36 -2.69 9.62 -3.24 73.52
770 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2018-02-14 1.1620 1.3800 -- 0.2588 0.6932 -1.36 1.56 3.77 0.87 41.24
771 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2018-02-14 2.9380 2.9380 1.2377 0.5476 3.0516 -6.61 -6.82 8.13 -4.14 23.77
772 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2018-02-13 0.4780 0.4780 -- 0.6316 0.6316 -5.53 -4.40 -10.49 -4.02 -52.20
773 240018 华宝可转债 2018-02-14 0.9056 0.9056 -- 0.2879 2.3624 -2.29 -5.22 -6.36 -0.71 -9.44
774 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2018-02-14 1.1710 1.1710 -- 0.4288 2.7193 -6.09 -6.02 7.14 -3.78 17.10
775 570007 诺德优选30混合 2018-02-14 1.4430 1.4430 -- 0.9797 5.3285 -5.07 -6.96 15.81 -5.75 44.30
776 165310 建信双利策略主题股票分级 2018-02-14 1.5940 1.5940 1.8421 0.6313 2.7724 -6.35 -2.86 22.14 -0.89 84.21
777 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2018-02-14 1.4840 2.1640 -- 0.6784 3.7037 -6.37 -10.12 -0.54 -7.25 112.43
778 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2018-02-14 1.9860 1.9860 -- 0.8634 3.7076 -8.39 -4.15 29.80 -1.34 98.60
779 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.6980 0.6980 -- 0.8671 0.8671 -3.59 -2.24 -4.64 -2.38 -30.20
780 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4891 0.0000 0.0995 0.30 1.18 4.90 0.60 48.91
781 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2018-02-14 1.8860 1.8860 -- 0.7479 3.8546 -5.32 -7.28 -1.05 -4.51 88.60
782 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2018-02-14 1.0330 1.3450 -- 0.0969 0.0969 0.58 0.98 1.37 1.27 38.52
783 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2018-02-14 1.0380 1.3690 -- 0.0000 0.0000 0.48 0.87 1.86 1.17 41.45
784 233009 大摩多因子策略混合 2018-02-14 1.2210 2.2380 -- 0.4112 2.9511 -6.65 -7.78 -21.33 -5.50 120.96
785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2018-02-14 1.1530 1.4540 -- 0.2609 2.0354 -4.95 -6.64 -10.37 -4.71 43.77
786 040021 华安大中华股票(QDII) 2018-02-13 1.4190 1.4190 -- 1.9397 2.5289 -8.69 -7.74 10.51 -5.21 41.90
787 257070 国联安优选行业混合 2018-02-14 1.4043 1.7053 -- 0.2427 5.1989 -5.67 -17.38 -5.18 -11.32 71.56
788 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2018-02-14 1.0970 1.2020 -- 0.0000 0.0912 0.64 0.64 -0.54 0.55 21.15
789 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2018-02-14 1.1250 1.2300 -- 0.0000 0.0890 0.72 0.81 -0.18 0.63 24.10
790 630010 华商价值精选混合 2018-02-14 1.2340 2.1440 -- 0.0811 2.8333 -7.08 -12.98 -4.38 -6.80 106.80
791 070022 嘉实领先成长混合 2018-02-14 2.0270 2.4720 -- 1.0469 5.7933 -7.06 -5.55 12.17 -5.15 149.46
792 159907 广发中小板300ETF 2018-02-14 1.4010 1.4010 1.2729 0.4517 3.9780 -6.64 -9.70 0.21 -7.11 27.29
793 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2018-02-14 1.0304 1.2178 -- 0.0680 0.2042 0.50 0.36 0.40 0.62 22.82
794 290010 泰信中证200指数 2018-02-14 1.0240 1.0440 -- 0.5894 3.3300 -7.08 -8.00 -1.25 -5.88 4.43
795 270026 广发中小板300ETF联接 2018-02-14 1.1553 1.1553 -- 0.4259 3.7353 -6.28 -9.29 -0.38 -6.73 15.53
796 159908 博时深证基本面200ETF 2018-02-14 1.5264 1.5264 -- 1.2269 5.0227 -8.14 -1.55 20.71 -1.22 52.64
797 050021 博时深证基本面200ETF联接 2018-02-14 1.4776 1.4776 -- 1.1570 4.7201 -7.78 -1.76 18.12 -1.39 47.76
798 610006 信达澳银产业升级混合 2018-02-14 1.2480 1.7180 -- 0.8078 4.3478 -5.38 -4.66 -8.84 -1.73 78.47
799 090015 大成内需增长混合(A类) 2018-02-14 2.6300 2.6300 -- 0.8822 4.2410 -7.07 -0.75 17.41 -3.17 163.00
800 206009 鹏华新兴产业混合 2018-02-14 2.1520 2.3620 -- 0.3263 4.3647 -5.45 -4.14 6.48 -6.48 131.94
801 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2018-02-14 2.1979 2.7379 -- 0.8766 3.8165 -4.68 0.29 0.82 -1.20 173.68
802 510270 中银上证国企100ETF 2018-02-14 1.1570 1.1570 1.3501 0.3469 1.4023 -7.07 -2.53 11.68 -0.34 35.01
803 470059 汇添富可转债债券(C类) 2018-02-14 1.4570 1.5270 -- 0.8304 3.8489 -1.02 0.14 14.54 3.55 54.48
804 470058 汇添富可转债债券(A类) 2018-02-14 1.4950 1.5650 -- 0.8092 3.8194 -0.99 0.27 15.00 3.60 58.38
805 110028 易方达安心回报债券(B类) 2018-02-14 1.6370 2.4320 -- 0.5528 2.3125 -3.14 -3.48 10.16 -0.37 166.51
806 110027 易方达安心回报债券(A类) 2018-02-14 1.6600 2.4750 -- 0.6061 2.3428 -3.09 -3.32 10.67 -0.24 172.72
807 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 2018-02-13 0.9310 0.9310 -- 1.1957 2.4202 -6.34 -3.52 11.50 -2.92 -6.90
808 040023 华安可转债债券(B类) 2018-02-14 1.0860 1.0860 -- 0.2770 2.4528 -4.65 -6.14 -4.06 -1.45 8.60
809 519704 交银先进制造混合 2018-02-14 2.0690 2.9300 -- 0.4369 4.8126 -2.31 -4.95 10.26 -4.74 198.38
810 040022 华安可转债债券(A类) 2018-02-14 1.1150 1.1150 -- 0.3600 2.3875 -4.62 -6.07 -3.71 -1.41 11.50
811 159909 招商深证TMT50ETF 2018-02-14 4.9710 4.9710 1.5287 0.1612 4.1920 -7.45 -14.63 7.97 -10.82 52.87
812 217019 招商深证TMT50ETF联接(A类) 2018-02-14 1.4440 1.4440 -- 0.1387 3.9597 -7.08 -12.22 6.65 -8.32 44.40
813 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2018-02-13 1.1830 1.1830 -- 0.5952 1.0248 -6.78 -3.98 -0.59 -5.81 18.30
814 163817 中银转债增强债券(B类) 2018-02-14 1.8500 1.8500 -- 0.6529 3.2942 -2.99 -1.28 4.11 1.48 85.00
815 163816 中银转债增强债券(A类) 2018-02-14 1.8980 1.8980 -- 0.6363 3.3206 -2.92 -1.15 4.52 1.55 89.80
816 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2018-02-14 1.4635 1.5345 -- 0.0752 0.2260 0.31 0.42 2.12 0.85 55.41
817 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2018-02-14 1.4284 1.4994 -- 0.0771 0.2245 0.29 0.34 1.77 0.82 51.76
818 377240 上投摩根新兴动力混合(A类) 2018-02-14 2.8440 2.8440 -- 1.1020 7.0380 0.53 -8.58 36.14 -3.53 184.40
819 519099 新华灵活主题混合 2018-02-14 1.3750 1.8560 -- 0.9545 4.7220 -4.11 2.77 6.92 1.63 83.65
820 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2018-02-13 1.4270 1.4270 -- 0.2107 1.2775 -5.12 -4.80 16.02 -4.23 42.70
821 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2018-02-14 0.7520 0.7520 -- 1.4845 4.5897 -4.93 1.90 11.24 -2.97 -24.80
822 582002 东吴增利债券(A类) 2018-02-14 1.0740 1.4140 -- 0.0000 0.0932 0.37 1.13 4.78 0.66 44.91
823 582202 东吴增利债券(C类) 2018-02-14 1.0630 1.3730 -- 0.0000 0.0000 0.28 0.95 4.42 0.57 40.09
824 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2018-02-14 1.8113 1.8113 -- -0.5327 3.2315 -3.13 -13.26 -3.68 -8.26 81.13
825 519678 银河消费驱动混合 2018-02-14 1.6000 1.6000 -- 0.1252 3.5599 -5.55 -7.57 12.91 -6.38 60.00
826 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2018-02-14 1.8110 1.8110 -- 1.2864 4.9794 -7.75 -0.48 25.06 -0.31 81.10
827 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2018-02-14 2.6100 2.6100 -- 0.8501 3.0806 -4.85 -1.73 22.48 1.68 161.00
828 159910 嘉实深证基本面120ETF 2018-02-14 1.8261 1.8261 -- 1.3599 5.3053 -8.23 -0.58 26.53 -0.40 82.61
829 450010 国富策略回报灵活配置混合 2018-02-14 1.3040 1.3040 -- 1.0070 4.3200 -4.89 -4.40 3.41 -3.05 30.40
830 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.6950 0.6950 -- 0.8708 1.1645 -1.84 -2.11 -2.66 -1.42 -30.50
831 510280 华宝上证180成长ETF 2018-02-14 1.7830 1.7830 -- 0.6776 2.8258 -6.60 -1.38 27.45 0.34 78.30
832 320016 诺安多策略混合 2018-02-14 1.4790 1.4790 -- 0.9556 4.2283 -7.21 -10.63 -9.76 -5.98 47.90
833 240019 华宝上证180成长ETF联接 2018-02-14 1.7680 1.7680 -- 0.6834 2.6713 -6.26 -1.28 25.48 0.34 76.80
834 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2018-02-14 1.2480 1.2950 -- 0.1605 1.1345 -1.34 -2.12 -0.24 -1.73 30.64
835 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2018-02-14 1.2780 1.3280 -- 0.1567 1.1076 -1.39 -2.07 0.08 -1.69 34.14
836 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2018-02-14 1.9310 1.9310 -- 0.2596 -0.1551 -4.36 -3.79 0.05 -2.28 93.10
837 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2018-02-14 2.0200 2.0200 -- 0.1984 -0.1976 -4.36 -3.67 0.60 -2.23 102.00
838 100056 富国低碳环保混合 2018-02-14 2.8190 2.8190 -- 0.8587 5.3044 -1.02 -3.36 31.48 -3.09 181.90
839 110025 易方达资源行业混合 2018-02-14 1.1580 1.1580 -- 1.4011 2.9333 -0.86 5.46 14.43 0.17 15.80
840 020023 国泰事件驱动策略混合 2018-02-14 2.6510 2.6510 -- 0.7219 3.5952 -8.24 -6.62 27.82 -3.42 165.10
841 673010 西部利得新动向灵活配置混合 2018-02-14 0.9500 1.4850 -- 0.3168 2.5918 -6.03 -8.12 0.21 -8.30 48.59
842 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.6020 0.6020 -- 1.0067 1.1765 -1.31 -1.47 -2.11 -0.82 -39.80
843 210008 金鹰策略配置混合 2018-02-14 1.1079 1.7079 -- 0.8374 4.3220 -6.55 -5.74 3.98 -6.85 59.00
844 159911 鹏华深证民营ETF 2018-02-14 4.2536 4.2536 1.2889 0.8918 4.6267 -6.10 -9.57 5.88 -6.85 28.89
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 2018-02-14 1.2599 1.2599 -- 0.8485 4.3655 -5.87 -9.08 5.18 -6.62 25.99
846 160415 华安深证300指数(LOF) 2018-02-14 1.0020 1.2620 -- 0.6024 3.8342 -6.96 -6.62 4.73 -4.21 26.10
847 660010 农银汇理策略精选混合 2018-02-14 1.1538 1.1538 -- 1.1928 3.4984 -4.30 -1.44 37.31 1.61 15.38
848 159916 建信深证基本面60ETF 2018-02-14 3.8539 3.8539 2.0997 1.5842 5.5863 -8.01 1.29 36.53 1.02 109.97
849 530015 建信深证基本面60ETF联接 2018-02-14 1.9954 1.9954 -- 1.4593 5.1760 -7.47 1.43 33.84 1.02 99.54
850 070025 嘉实信用债券(A类) 2018-02-14 1.1060 1.3710 -- 0.0905 0.3630 0.45 0.45 1.46 1.19 40.98
851 070026 嘉实信用债券(C类) 2018-02-14 1.0980 1.3420 -- 0.1825 0.3656 0.46 0.37 1.10 1.20 37.50
852 159912 汇添富深证300ETF 2018-02-14 1.3581 1.3581 -- 0.7717 4.5416 -7.56 -7.51 6.90 -5.26 35.81
853 510290 南方上证380ETF 2018-02-14 1.4892 1.4892 -- 0.5469 4.0089 -8.18 -8.04 -5.16 -7.44 48.92
854 110026 易方达创业板ETF联接(A类) 2018-02-14 1.6851 1.6851 -- -0.1126 3.1336 -4.46 -10.07 -12.87 -5.74 68.51
855 159915 易方达创业板ETF 2018-02-14 1.5533 1.5533 1.7794 -0.1222 3.4086 -4.73 -11.95 -13.93 -7.59 77.94
856 700001 平安大华行业先锋混合 2018-02-14 1.0730 1.3530 -- 0.4682 3.7718 -6.61 -7.26 -7.42 -8.21 37.37
857 270028 广发制造业精选混合 2018-02-14 2.4110 2.4110 -- 0.3747 3.1665 -7.45 -13.30 4.74 -10.20 141.10
858 202025 南方上证380ETF联接 2018-02-14 1.4149 1.4149 -- 0.5115 3.7545 -7.79 -7.72 -5.02 -7.13 41.49
859 710001 富安达优势成长混合 2018-02-14 2.0196 2.0196 -- 0.7583 5.6608 -7.97 -14.16 13.93 -10.06 101.96
860 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2018-02-13 1.5880 1.5980 -- 2.2537 3.3182 -6.26 -7.08 19.67 -2.46 60.18
861 159913 交银深证300价值ETF 2018-02-14 1.8920 1.8920 -- 1.2306 5.4039 -7.62 -0.84 27.49 -0.05 89.20
862 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2018-02-13 1.2880 1.2880 -- 1.0196 0.7825 -5.71 -14.65 -15.37 -13.03 28.80
863 519685 交银双利债券(C类) 2018-02-14 1.1350 1.4700 -- 0.0000 0.0882 -0.61 -1.22 -2.32 -0.18 50.57
864 519683 交银双利债券(A/B类) 2018-02-14 1.1680 1.5060 -- 0.0000 0.0857 -0.68 -1.18 -1.93 -0.17 54.86
865 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.8060 0.8060 -- -0.1239 1.2563 -12.86 -5.73 -13.43 -10.44 -19.40
866 580008 东吴新产业精选混合 2018-02-14 1.6280 1.6280 -- 0.3081 4.3590 -4.35 -10.10 -2.34 -7.45 62.80
867 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2018-02-14 1.0070 1.0070 1.4995 0.0994 0.0994 0.40 1.37 5.50 0.70 49.95
868 470068 汇添富深证300ETF联接 2018-02-14 1.3929 1.3929 -- 0.7231 4.2512 -7.14 -7.16 6.40 -4.68 39.29
869 161818 银华消费主题分级混合 2018-02-14 1.2360 1.2360 1.3278 1.1457 5.2811 -7.42 -5.57 17.81 -4.85 32.78
870 519706 交银深证300价值ETF联接 2018-02-14 1.7690 1.7690 -- 1.1435 4.9852 -7.43 -0.95 25.02 -0.34 76.90
871 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2018-02-14 1.2930 1.2930 -- 1.3323 6.3322 -8.82 -6.84 20.73 -5.90 29.30
872 162411 华宝标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2018-02-13 0.5170 0.5170 -- -0.9579 1.1742 -15.93 -10.40 -22.84 -14.40 -48.30
873 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2018-02-14 2.0980 2.0980 -- 0.2868 3.0452 -7.04 -7.13 1.40 -5.92 109.80
874 519979 长信内需成长混合 2018-02-14 1.5160 2.2110 -- 1.2692 4.9861 -4.29 -2.41 28.29 -2.26 162.68
875 481015 工银瑞信主题策略混合 2018-02-14 2.0400 2.0400 -- 1.0902 5.2632 -5.12 -7.90 10.03 -4.76 104.00
876 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2018-02-14 1.0280 1.3470 1.3470 0.0000 1.0816 -0.68 -2.37 -1.22 0.98 42.42
877 290011 泰信中小盘精选混合 2018-02-14 1.5080 1.7680 -- 0.8021 3.5714 -6.51 -9.43 -14.95 -6.16 76.58
878 541011 汇丰晋信货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
879 540011 汇丰晋信货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
880 050022 博时回报灵活配置混合 2018-02-14 0.9420 1.7430 -- 0.3195 2.7263 -1.05 -1.15 -2.69 0.75 74.27
881 398061 中海消费主题精选混合 2018-02-14 2.6680 2.8780 -- 0.4896 5.3296 -7.78 -6.62 30.78 -4.78 218.64
882 233010 大摩深证300指数增强 2018-02-14 1.5340 1.5340 -- 0.7223 4.0000 -6.97 -5.95 6.90 -3.70 53.40
883 519033 海富通国策导向混合 2018-02-14 1.3480 1.9150 -- 0.8227 7.2395 -4.80 -8.17 20.46 -7.54 96.69
884 590007 中邮上证380指数增强 2018-02-14 1.0480 1.5580 -- 0.5758 3.9683 -7.99 -8.39 -11.55 -6.93 55.97
885 530016 建信恒稳价值混合 2018-02-14 2.1360 2.2360 -- 0.7547 3.7397 -4.98 -2.24 25.06 -1.70 132.79
886 690007 民生加银景气行业混合 2018-02-14 2.1690 2.1690 -- 0.3702 4.4798 -7.35 -9.21 7.80 -8.64 116.90
887 163818 中银中小盘成长混合 2018-02-14 1.2760 1.2760 -- 0.8696 4.8480 -9.70 -15.44 -7.33 -11.70 27.60
888 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2018-02-13 1.0100 1.3090 -- 1.0000 0.2979 -6.48 -11.38 -7.28 -10.76 31.45
889 660011 农银汇理中证500指数 2018-02-14 1.4553 1.4553 -- 0.2894 3.2933 -7.86 -9.57 -9.15 -7.75 45.53
890 090017 大成可转债增强债券 2018-02-14 1.1220 1.1320 -- 0.6278 2.4658 -3.86 -5.32 -2.35 -1.67 13.25
891 162216 泰达宏利中证500指数分级 2018-02-14 0.9659 0.9659 2.2244 0.2699 3.3159 -7.31 -6.80 2.21 -6.80 122.44
892 110036 易方达双债增强债券(C类) 2018-02-14 1.2420 1.3920 -- 0.0806 0.8117 -1.19 -2.20 1.80 -0.48 41.95
893 110035 易方达双债增强债券(A类) 2018-02-14 1.2750 1.4250 -- 0.0785 0.7905 -1.16 -2.07 2.33 -0.47 45.49
894 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4313 0.0099 0.0597 0.35 1.20 4.96 0.60 43.13
895 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2018-02-14 0.9392 0.9392 2.5251 0.4599 5.7777 -12.10 -11.75 0.55 -11.41 152.51
896 720001 财通价值动量混合 2018-02-14 1.7470 2.2180 -- 0.9243 3.8644 -8.39 -3.27 11.80 -3.37 131.11
897 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2018-02-14 1.0336 1.4330 1.4330 0.0290 0.1647 -0.01 0.61 3.00 0.40 52.83
898 100058 富国产业债 2018-02-14 1.0280 1.3830 -- 0.0974 0.2927 0.29 0.49 2.39 0.29 43.74
899 080009 长盛同禧债券(A类) 2018-02-14 1.0080 1.3180 -- 0.2985 0.5988 -1.08 -0.88 -1.16 -0.59 31.56
900 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2018-02-14 0.9680 0.9680 1.1123 0.6237 3.6403 -7.98 -8.91 -2.90 -6.76 11.23
901 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2018-02-14 0.9430 0.9430 0.3653 1.0718 6.3134 -13.09 -14.97 -7.73 -11.29 -63.47
902 080010 长盛同禧债券(C类) 2018-02-14 1.0040 1.2740 -- 0.2997 0.6012 -1.18 -0.89 -1.83 -0.50 27.13
903 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4387 0.0000 0.0995 0.30 1.18 4.90 0.60 43.87
904 040026 华安信用四季红债券 2018-02-14 1.0400 1.3770 -- 0.0000 0.0962 0.29 1.15 3.29 0.77 43.11
905 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2018-02-14 1.1740 1.1740 0.7483 1.5571 4.8214 -5.63 0.84 7.37 -4.03 -25.17
906 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4373 0.0000 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.60 43.73
907 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2018-02-14 1.2860 1.2860 0.3127 2.3885 7.4353 -8.47 0.78 8.89 -6.27 -68.73
908 070027 嘉实周期优选混合 2018-02-14 2.1930 2.2530 -- 1.6219 4.5281 -7.55 -5.47 9.60 -4.69 132.13
909 310518 申万菱信可转换债券 2018-02-14 1.3070 1.4570 -- 0.3840 2.0297 -2.32 -4.32 -0.76 0.69 49.98
910 410010 华富中小板指数增强 2018-02-14 1.3200 1.3200 -- 0.4566 3.8552 -5.92 -9.15 2.17 -5.98 32.00
911 530017 建信双息红利债券(A类) 2018-02-14 1.0920 1.6380 -- 0.0917 0.3676 -0.91 -1.44 -1.75 -1.53 72.67
912 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2018-02-14 1.2420 2.2960 -- 0.4042 2.3908 -4.90 -7.38 5.08 -6.33 177.16
913 040025 华安科技动力混合 2018-02-14 3.2320 3.7870 -- 0.6540 3.2588 -5.14 -2.97 13.71 -2.00 279.47
914 700002 平安大华深证300指数增强 2018-02-14 1.7030 1.7830 -- 1.0682 4.4785 -7.40 -4.75 13.84 -3.35 83.59
915 260116 景顺长城核心竞争力混合(A类) 2018-02-14 3.2020 3.3520 -- 1.1690 5.9563 -4.19 1.30 43.33 0.66 267.71
916 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.4200 0.4200 -- 0.2387 -0.2375 -7.89 -7.28 -11.21 -7.08 -58.00
917 730001 方正富邦创新动力混合 2018-02-14 1.1660 1.9160 -- 0.6908 2.8219 -5.82 -4.03 2.55 -4.27 80.05
918 400015 东方增长中小盘混合 2018-02-14 1.3330 1.7930 -- 0.9619 6.3847 -2.04 -4.36 -9.45 -4.32 77.73
919 180030 银华永泰积极债券(C类) 2018-02-14 1.2340 1.2340 -- 0.0811 0.3252 -0.40 -1.44 -3.52 -0.72 23.40
920 070028 嘉实安心货币(A类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
921 070029 嘉实安心货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
922 180029 银华永泰积极债券(A类) 2018-02-14 1.2820 1.2820 -- 0.0781 0.3130 -0.39 -1.38 -3.17 -0.77 28.20
923 160217 国泰信用互利债券分级 2018-02-14 1.0510 1.0510 1.4507 0.0000 0.2863 0.10 0.39 1.91 0.67 45.07
924 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2018-02-14 1.0040 1.0040 1.2645 0.0997 0.0997 0.30 0.79 3.00 0.40 26.45
925 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2018-02-14 1.1610 1.1610 1.8820 -0.1720 0.6938 -0.26 -0.43 -0.26 1.22 88.20
926 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2018-02-14 1.0500 1.0500 0.9006 0.7678 5.5276 -3.49 -10.94 -0.85 -5.32 -9.94
927 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2018-02-14 1.0030 1.0030 1.4083 0.0000 0.0998 0.39 1.35 5.80 0.68 40.83
928 162010 长城久兆中小板300指数分级 2018-02-14 1.0310 1.0310 1.4244 0.4873 3.3066 -2.01 -6.45 1.58 -3.09 42.44
929 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2018-02-14 1.2815 1.2815 -- 0.4468 5.2394 -11.35 -13.39 -14.56 -11.14 28.15
930 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4218 0.0099 0.0597 0.35 1.20 4.96 0.60 42.18
931 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2018-02-14 1.1713 1.1713 1.3219 0.2997 3.4078 -7.65 -8.86 -8.67 -7.44 32.19
932 519697 交银优势行业灵活配置混合 2018-02-14 2.8160 3.1820 3.1820 0.4996 3.6056 -0.78 2.89 15.41 0.18 216.28
933 217021 招商优势企业灵活配置混合 2018-02-14 2.2670 2.2670 -- 0.6214 4.5182 -5.89 -3.98 13.52 -2.20 126.70
934 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2018-02-14 0.8330 0.8330 0.8304 1.7094 7.0694 -14.30 -9.63 24.70 -6.54 -16.96
935 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2018-02-14 1.0030 1.0030 1.3838 0.0000 0.0998 0.40 1.09 4.50 0.60 38.38
936 165515 信诚沪深300指数分级 2018-02-14 0.9180 0.9180 1.5408 0.7684 3.1461 -6.41 -2.81 19.78 -0.89 54.08
937 377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-02-14 2.1510 2.1510 -- 0.7966 5.4929 -4.36 -4.87 9.74 -3.20 115.10
938 360016 光大保德信行业轮动混合 2018-02-14 0.9540 1.7640 -- 0.7392 4.4907 -4.22 -8.45 0.95 -4.98 96.47
939 161693 融通债券(C类) 2018-02-14 1.2000 1.3350 1.3350 0.0834 0.1669 0.42 0.50 1.68 0.84 35.15
940 320019 诺安货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
941 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2018-02-13 1.0030 1.0580 -- 2.1385 2.8718 -8.40 -5.38 17.97 -3.00 5.70
942 240020 华宝医药生物优选混合 2018-02-14 1.7080 1.9970 -- 0.4706 4.5288 -3.72 -3.56 16.67 -3.56 113.32
943 050123 博时天颐债券(C类) 2018-02-14 1.1450 1.3880 -- 0.3506 1.3274 -0.69 2.60 3.71 1.69 38.79
944 050023 博时天颐债券(A类) 2018-02-14 1.1750 1.4280 -- 0.3416 1.3805 -0.68 2.71 4.07 1.82 43.45
945 233001 大摩基础行业混合 2018-02-14 0.9651 0.9651 0.9651 0.6886 3.5182 -7.36 -2.70 11.07 -2.46 126.76
946 320018 诺安新动力灵活配置混合 2018-02-14 1.6870 1.8070 -- 0.4167 2.6780 -3.21 -1.52 11.13 -3.05 88.30
947 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2018-02-14 0.7980 0.7980 -- 1.5267 4.8620 -5.23 1.66 10.53 -3.51 -20.20
948 166801 浙商聚潮新思维混合 2018-02-14 1.7080 2.4860 -- 0.1760 2.2754 -4.04 -3.34 -3.34 -3.23 143.73
949 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2018-02-14 1.2840 1.2840 -- 1.0228 5.1597 -6.89 -6.07 16.20 -2.80 28.40
950 740001 长安宏观策略混合 2018-02-14 1.3340 2.1540 -- 0.9077 4.5455 -6.32 -5.72 3.57 -5.05 118.33
951 470098 汇添富逆向投资混合 2018-02-14 1.8850 2.4540 -- 0.7483 4.6060 -4.56 -0.95 7.56 -3.97 163.64
952 160127 南方新兴消费增长股票分级 2018-02-14 1.2380 1.2380 2.5100 1.1438 4.6492 -6.14 -2.37 29.93 -1.12 151.00
953 270030 广发聚财信用债券(B类) 2018-02-14 1.1030 1.4700 -- 0.0907 0.0907 0.09 0.55 2.41 0.55 48.17
954 233011 大摩主题优选混合 2018-02-14 2.0220 2.5020 -- 0.3474 4.0659 -7.46 -8.88 10.55 -5.82 148.42
955 270029 广发聚财信用债券(A类) 2018-02-14 1.1210 1.4960 -- 0.0000 0.0893 -0.00 0.63 2.75 0.54 51.05
956 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2018-02-14 1.4320 1.4320 3.8298 1.9217 8.2389 -10.39 -4.79 54.28 -2.32 282.98
957 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2018-02-14 1.0440 1.0440 1.3643 0.0959 0.0959 0.38 1.16 4.70 0.58 36.43
958 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2018-02-14 1.3520 1.3620 -- 0.2224 0.4458 -0.88 -1.39 3.60 -0.44 36.50
959 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2018-02-14 1.3820 1.3920 -- 0.2175 0.4360 -0.86 -1.29 3.99 -0.43 39.52
960 530018 建信深证100指数增强 2018-02-14 1.7580 1.7580 -- 0.9475 4.5744 -6.56 -3.89 24.57 -1.89 75.80
961 020026 国泰成长优选混合 2018-02-14 3.0430 3.5650 -- 0.8618 6.4358 -4.31 -8.97 36.38 -4.97 265.84
962 090018 大成新锐产业混合 2018-02-14 1.6520 2.1520 -- 0.1212 3.3146 -2.54 -3.34 -2.59 -1.90 127.80
963 570008 诺德周期策略混合 2018-02-14 1.7470 2.4820 -- 0.6916 5.0511 -4.38 -5.52 24.43 -1.69 163.75
964 217022 招商产业债券(A类) 2018-02-14 1.2730 1.5130 -- 0.0000 0.0786 0.63 0.71 3.41 0.87 59.53
965 070030 嘉实中创400ETF联接 2018-02-14 1.5162 1.5162 -- 0.1321 3.0587 -7.22 -11.99 -16.89 -8.71 51.62
966 159918 嘉实中创400ETF 2018-02-14 1.6024 1.6024 -- 0.1375 3.2541 -7.44 -12.45 -16.88 -8.99 60.24
967 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2018-02-13 0.6830 0.6830 -- 1.1852 2.5526 -8.08 0.44 -1.59 -4.87 -31.70
968 080012 长盛电子信息产业混合 2018-02-14 1.5430 2.5710 -- 0.4557 4.3978 -4.46 -10.55 -0.52 -5.10 197.82
969 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2018-02-13 0.9110 0.9510 -- 0.2200 1.1099 -10.69 -2.77 -6.56 -7.14 -5.32
970 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.4075 0.0000 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.60 40.75
971 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2018-02-14 0.9890 0.9890 0.4986 0.8155 6.6882 -7.57 -18.67 -14.22 -12.63 -50.14
972 163209 诺安中证创业成长指数分级 2018-02-14 0.9960 0.9960 1.1777 0.5045 3.9666 -4.51 -11.57 -7.28 -7.70 17.77
973 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2018-02-14 1.3679 1.3679 3.3875 0.1025 2.1049 -6.91 -5.13 15.43 -2.95 238.75
974 163820 中银货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
975 519977 长信可转债债券(A类) 2018-02-14 1.2716 2.2316 -- 0.1496 1.9400 -2.78 -3.29 7.18 4.68 146.09
976 519976 长信可转债债券(C类) 2018-02-14 1.2473 2.1543 -- 0.1445 1.9286 -2.81 -3.39 6.72 4.62 133.90
977 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2018-02-14 3.2190 4.2830 -- 0.7196 3.8387 -4.88 -1.08 27.84 -1.29 350.90
978 161613 融通创业板指数增强(A类) 2018-02-14 0.7730 2.0330 -- -0.1292 3.2043 -4.21 -9.70 -16.61 -5.39 85.34
979 200103 长城货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
980 050024 博时上证自然资源ETF联接 2018-02-14 0.7676 0.7676 -- 1.2131 3.3387 -6.09 1.74 10.03 -3.03 -23.24
981 510410 博时上证自然资源ETF 2018-02-14 0.7875 0.7875 -- 1.2862 3.6048 -6.48 1.85 10.99 -3.21 -21.25
982 206012 鹏华价值精选股票 2018-02-14 1.3260 1.3260 -- 0.7599 4.4094 -8.36 -9.80 -3.14 -7.98 32.60
983 200015 长城优化升级混合 2018-02-14 1.6750 1.7900 -- 0.6006 3.9727 -10.81 -14.76 3.40 -11.33 87.03
984 660012 农银汇理消费主题混合 2018-02-14 2.4336 2.5136 -- 0.5745 3.1624 -8.41 -9.73 8.27 -7.43 162.05
985 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2018-02-14 1.4850 1.5150 -- 0.0000 0.6098 -2.04 -3.82 -2.88 -1.92 52.80
986 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2018-02-14 1.5220 1.5520 -- 0.0657 0.6614 -2.00 -3.67 -2.44 -1.81 56.59
987 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2018-02-14 2.5735 2.6135 -- 0.4136 2.1838 -4.36 2.92 28.71 2.28 166.80
988 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 2018-02-14 2.2240 2.2240 -- 0.7703 3.9252 -6.00 -2.20 15.53 -2.58 122.40
989 161615 融通易支付货币(B类) 2018-02-14 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
990 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2018-02-13 0.4330 0.4330 -- 0.2315 0.2315 -8.46 -0.92 -2.91 -5.04 -56.70
991 110038 易方达纯债债券(C类) 2018-02-14 1.1060 1.2490 -- 0.0000 0.0905 0.55 1.10 2.69 0.82 26.20
992 110037 易方达纯债债券(A类) 2018-02-14 1.1090 1.2750 -- 0.0000 0.0903 0.54 1.19 3.26 0.82 29.12
993 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2018-02-14 3.9705 4.2385 1.5723 0.7946 3.2882 -7.42 -4.05 17.36 -1.58 60.94
994 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2018-02-14 1.0060 1.0060 1.3607 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.50 0.60 36.07
995 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2018-02-14 1.6700 1.6700 -- 1.0284 3.9203 -11.17 -5.11 31.91 -3.08 67.00
996 166802 浙商沪深300指数分级 2018-02-14 1.3380 1.3380 1.5396 0.6772 2.4502 -7.15 -2.87 19.70 -1.75 53.96
997 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2018-02-14 2.0500 2.5640 -- 0.4902 3.7975 -3.53 -3.21 11.54 -2.38 155.76
998 162714 广发深证100指数分级 2018-02-14 1.1890 1.1890 1.4081 0.9766 4.6287 -7.00 -4.21 21.79 -2.55 40.81
999 150083 广发深证100指数分级(A级) 2018-02-14 1.0062 1.0062 1.3977 0.0199 0.0696 0.36 1.20 4.96 0.62 39.77
1000 161019 富国新天锋定期开放债券 2018-02-14 0.9980 1.3770 -- 0.3015 0.9100 -0.40 -1.09 1.51 -0.10 44.66
1001 159919 嘉实沪深300ETF 2018-02-14 4.3324 4.3324 1.6559 0.7933 3.2704 -7.40 -4.01 17.50 -1.60 65.59
1002 150084 广发深证100指数分级(B级) 2018-02-14 1.3718 1.3718 -- 1.6901 8.2459 -11.75 -7.86 39.21 -4.71 37.18
1003 519117 浦银安盛基本面400指数 2018-02-14 1.5300 1.5300 -- 0.4596 3.3784 -7.78 -6.82 -4.85 -5.50 53.00
1004 160129 南方金利定期开放债券(C类) 2018-02-14 1.0070 1.3370 -- 0.0000 0.0994 0.60 0.80 1.80 1.31 38.04
1005 160128 南方金利定期开放债券(A类) 2018-02-14 1.0100 1.3560 -- 0.0991 0.1984 0.70 0.90 2.09 1.41 40.49
1006 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2018-02-14 1.4260 1.4260 -- 0.4225 2.5162 -7.76 -6.92 -1.52 -4.49 42.60
1007